| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 (-4.04%) 1187張 (+28.27%) 季線下 783張 958張 923張 1187張 1.24倍 |
-8.58% -17.54% -21.5% -31.23% -49.07% |
11.5~13.2 |
348.82 (568.24%) 52.2 |
N/A 0.92 |
1317 、Y! |
微型股 104.30億 |
0.0% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-12-13 2025-03-21 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 55.02↘ | 56.83↘ | 59.21↘ | 60.66↘ | 61.31↘ | 62.05↘ | 66.08↘ | 74.8↘ |
| 乖離率 | -5.13% | -8.15% | -11.84% | -13.95% | -14.86% | -15.87% | -21.0% | -30.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 58.8 | 65.6 | 64.7 | 57.0 | 66.7 | 75.7 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.32,4.15 (10.8,27.75,44.7) 2.28,23.86 (1.13,1.67,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.63←41.86(1.77%) 32.31←32.58(-0.27%), 5.43% 43.63←63.29(-19.66%) 32.31←15.63(16.68%), 70.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[113] (8.03%[114]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-71.48%) 23-07-14 29.3 (78.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.28 19.13 -14.23 4.68億(2月) | -25.83 0.67 -25.83 3.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 69.0 (25-02-24) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0.61% 7 3 0 19.0%←19.51%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.35(42.43%) | 日KD RSI MACD | 5.94,5.85 up 23.07 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-18%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.28,7.3 look 30.85 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1317 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.88,5.62 look 39.17 -6.77 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.91%(-1.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.84% -15.87% -21.0% -30.21% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←6.69%(-3.07%) | -431 (連2買轉賣) 36.31% | 2年趨勢圖 | 3.62%←8.34%(-4.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.17% 7.81% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.73%(-0.28%) | -15 (連5賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.45%←2.52%(-2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←0.99 (+61.62%) Q4←Q3 第1升 1.6←1.44 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.44←13.68 (-9.06%) Q4←Q3 連2降 12.44←15.51 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←1.39 (-9.06%) Q4←Q3 連2降 0.24←2.49 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←12.53 (+7.18%) Q4←Q3 連7升 13.43←9.39 (+43.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.96←118.3 (-0.29%) Q4←Q3 第1降 117.96←101.83 (+15.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.78←111.27 (-0.29%) Q4←Q3 連3升 125.78←77.96 (+61.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.65 (-49.23%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.92 (-64.13%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.56 (-60.71%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.85 (-74.12%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.51←28.91 Q4←Q3 連2降 24.51←30.22 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←10.19 Q4←Q3 連2降 1.94←16.08 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←9.2 Q4←Q3 連3降 5.11←11.49 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←2.93 Q4←Q3 連3降 1.4←4.52 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.44 Q4←Q3 連3降 0.8←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 114/03/24 證交所3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】華孚調整現金股利配息率 114/03/03 工作天數恢復正常 華孚2月營收重啟成長 114/03/03 【公告】新聞稿-華孚114年2月自結合併營收為新台幣4.68億元 114/03/03 【公告】華孚 2025年2月合併營收4.68億元 年增-1.28% 114/03/03 《業績-電週邊》華孚2月營收為4.68億元，年減1.28% 114/02/26 《電週邊》華孚擬配息1.22元 殖利率約1.8% 114/02/25 【公告】華孚訂定除息基準日 114/02/25 【公告】華孚董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】新聞稿-華孚113年度稅後淨利新台幣5.94億元，每股稅後盈餘3.06元董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.22元 114/02/25 【公告】華孚董事會決議分派股利 114/02/23 《電週邊》華孚轉向多方格局 114/02/22 華孚 轉向多方格局 114/02/17 【公告】華孚113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/04 華孚1月營收3.93億，連六月年減，評估赴越設廠，今年營運力拼倒吃甘蔗 114/02/03 【公告】華孚114年1月自結合併營收為新台幣3.93億元 114/02/03 【公告】華孚 2025年1月合併營收3.93億元 年增-25.83% 114/02/03 《業績-電週邊》華孚1月營收為3.93億元，年減25.83% 114/01/02 華孚去年營收58.13億元再創新高，惟Q4業績邁入谷底，創8季新低 114/01/02 【公告】新聞稿-華孚113年12月自結合併營收為新台幣3.91億元 114/01/02 【公告】華孚 2024年12月合併營收3.91億元 年增-25.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | -8.58% 783(51.46%) | -11.38% 647(83.36%) | -17.54% 958(23.87%) | -21.5% 923(28.57%) | -31.23% 1838(-35.41%) | -49.07% 2140(-44.52%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.8 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 |
| ROE | 13.62 | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 |
| 本業收入比 | 83.31 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 |
| 自由現金流量 | -3.16 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 |
| 利息保障倍數 | 14.28 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
