| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 (1.01%) 454張 (+83.87%) 季線下 482張 959張 2664張 454張 0.47倍 |
3.45% -9.52% -22.01% -19.92% -44.54% |
76.73 (28.11%) 59.9 |
N/A 0.9 |
998 、Y! |
微型股 119.68億 |
25.38% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-12-13 2024-10-18 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 59.04↗ | 58.74↘ | 62.54↘ | 63.44↘ | 66.36↘ | 67.08↘ | 69.21↘ | 82.2↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.97% | -4.22% | -5.58% | -9.73% | -10.7% | -13.45% | -27.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 63.1 | 66.5 | 66.8 | 66.4 | 74.0 | 73.0 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.25,N/A (11.37,28.04,44.7) 2.66,22.29 (1.34,1.73,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.48% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.1←41.04(1.06%) 32.68←34.19(-1.51%), 0.87% 42.1←57.64(-15.54%) 32.68←17.18(15.5%), 63.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-67.27%) 23-07-14 27.3 (119.41%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.47 -14.12 0.54 3.91億(12月) | -9.04 18.79 3.13 4.55億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 72.9 (24-12-12) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.23% -51 14 0 20.92%←22.92%(-2.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.63,23.74 up 38.37 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,14%,10%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.53,10.03 up 33.88 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.27,10.05 look 41.56 -7.18 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←2.56%(-2.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -10.7% -13.45% -27.13% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←6.23%(-0.08%) | 179 (連5買) 39.43% | 2年趨勢圖 | 6.15%←5.72%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.19% 10.0% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.5%(-0.06%) | -6 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.22%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←1.03 (-3.88%) Q3←Q2 連3降 0.99←1.13 (-12.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←16.63 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 13.68←14.5 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←2.57 (-17.74%) Q3←Q2 第1降 1.39←2.14 (-5.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.53←11.25 (+11.38%) Q3←Q2 連6升 12.53←9.15 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.3←104.45 (+13.26%) Q3←Q2 第1升 118.3←103.82 (+13.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.27←84.79 (+13.26%) Q3←Q2 連2升 111.27←80.43 (+38.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q2 連2降 0.65←1.04 (-37.5%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.89 (-37.08%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.88 (-36.36%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.91←31.64 Q3←Q2 第1降 28.91←31.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←15.45 Q3←Q2 第1降 10.19←14.73 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.2←12.13 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 9.2←13.79 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←4.89 Q3←Q2 連2降 2.93←5.35 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←2.25 Q3←Q2 連2降 1.44←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 114/01/02 華孚自結113年合併營收58.13億元，年增0.54% 114/01/02 華孚 113年12月營收3.91億、年減25.47% |
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| 新聞 | 114/01/02 華孚去年營收58.13億元再創新高，惟Q4業績邁入谷底，創8季新低 114/01/02 【公告】新聞稿-華孚113年12月自結合併營收為新台幣3.91億元 114/01/02 【公告】華孚 2024年12月合併營收3.91億元 年增-25.47% 114/01/02 《業績-電週邊》華孚12月營收為3.91億元，年減25.47% 113/12/30 華孚馬鞍山三廠投產，引進全球首台3千噸美合金半固態雙射台成型機 113/12/29 《電週邊》子公司重裝上陣 華孚強攻新能源車 113/12/29 子公司重裝上陣 華孚強攻新能源車 113/12/29 《電週邊》華孚旗下 華眾3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產 113/12/28 新的里程碑！華孚子公司投產，年產值挑戰10億人民幣 113/12/28 《電零組》華孚大陸子公司華眾投產 113/12/12 《電週邊》華孚113年現增 完成陸規備案 113/12/12 【公告】華孚113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/12/06 【公告】華孚113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/03 【公告】華孚受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/12/03 《電週邊》華孚12月13日受邀元大證法說 113/12/02 【公告】新聞稿-華孚113年11月自結合併營收為新台幣4.55億元 113/12/02 【公告】代子公司華譽精密科技(含山)有限公司通過大陸安徽省高新技術企業認定 113/12/02 華孚含山廠獲優惠稅率 企業所得稅降至15％ 113/12/02 【公告】華孚 2024年11月合併營收4.55億元 年增-9.04% 113/12/02 《業績-電週邊》華孚11月營收為4.55億元，年減9.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 3.45% 482(-5.7%) | -3.54% 771(-41.01%) | -9.52% 959(-52.57%) | -22.01% 2664(-82.93%) | -19.92% 1964(-76.85%) | -44.54% 2738(-83.39%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
| ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
| 本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
| 自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
