台通 8011 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.0 (2.56%) 18459張 (+167.48%) 季線上 8358張 6513張 5876張 18459張 2.83倍	8.5% 8.7% 14.72% 35.44% 63.04%		31.69 (5.63%) 30.0	N/A 0.78	N/A N/A	微型股 48.53億	18.43% 21.25%	光通信	2024-09-27	0	上市

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台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	45.0,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.63,17.94 (0.74,0.91,1.07)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.43	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	31.23←29.75(4.97%) 34.33←30.66(11.97%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續2月上漲	季線上
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	35.55 (-15.61%) 24-03-13 13.4 (123.88%) 22-07-07
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-27.85 -7.67 37.96 1.48億(10月)	-8.08 -3.84 47.96 1.61億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-14 30.9 (24-11-13) 75日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.53% 11.13% 167 1 0 23.41%←17.35%(34.93%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	64.85 81.05,81.18 down 30.65,29.75 0.25	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 4%,2%,3%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.56 87.67,74.72 32.0,29.3 0.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.91 70.56,59.55 32.0,29.1 0.69	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	8.15% 9.65% 14.2% 20.77%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.04%←2.41%(67.63%)	372 (連2買) 2.02%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	11.13% 29.4% 71.55%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.29←1.02 (+26.47%) Q2←Q1 第1升 1.29←0.48 (+168.75%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.8←7.41 (+5.26%) Q2←Q1 連6升 7.8←4.13 (+88.86%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.6←0.62 (+5.26%) Q2←Q1 第1降 0.6←-0.06 (+88.86%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.23←6.59 (-20.64%) Q2←Q1 連3降 5.23←7.02 (-25.5%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.26←49.82 (+12.93%) Q2←Q1 連2升 56.26←62.63 (-10.17%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		84.46←102.14 (+12.93%) Q2←Q1 連4降 84.46←158.7 (-46.78%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.4←0.25 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 0.4←0.01 (+3900.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.32←0.24 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 0.32←-0.05 (-740.0%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.42←17.0 Q2←Q1 連2升 18.42←15.88 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.73←8.34 Q2←Q1 第1降 7.73←-1.42 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.09←7.31 Q2←Q1 連3升 9.09←1.4 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.98←1.48 Q2←Q1 連3升 1.98←0.17 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.16←0.92 Q2←Q1 連3升 1.16←0.29 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	101/02/24 李慶煌之配偶關係人配偶一般交易 200張
公告	113/11/13 台通 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元
新聞	113/11/09 《業績-通網》台通10月營收為1.48億元，年減27.85% 113/11/08 【公告】台通 2024年10月合併營收1.48億元年增-27.85% 113/11/01 【公告】台通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 台通股票內線交易案投保中心即日起受理 113/10/18 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年第一次股東臨時會決議事項 113/10/09 《業績-通網》台通9月營收為1.61億元，年減8.08% 113/10/09 【公告】台通 2024年9月合併營收1.61億元年增-8.08% 113/09/09 《業績-通網》台通8月營收為1.67億元，年減8.82% 113/08/09 《業績-通網》台通7月營收為1.53億元，年減12.18% 113/08/09 【公告】台通 2024年7月合併營收1.53億元年增-12.18% 113/08/01 【公告】台通113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/23 【公告】台通原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日。 113/07/22 【公告】台通辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/07/20 《政治》圖利自己321萬陳重文遭起訴續押 113/07/09 【公告】台通 2024年6月合併營收2.75億元年增109.02% 113/07/09 《業績-通網》台通6月營收為2.75億元，年增109.02% 113/06/21 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年股東常會決議事項 113/06/11 【公告】台通董事會決議註銷庫藏股訂定減資基準日 113/06/11 【公告】台通董事會推選董事長事宜 113/06/07 營收速報 - 台通(8011)5月營收3.18億元年增率高達186.79％

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台通	8.5% 8358(120.85%)	14.07% 8108(127.65%)	8.7% 6513(183.42%)	14.72% 5876(214.1%)	35.44% 6643(177.86%)	63.04% 8079(128.47%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.0	29.38↗	29.02↗	28.42↗	27.85↗	27.74↗	27.68↗	27.44↗	27.36↗	26.98↗	26.84↗	26.27↗	25.48↗	24.84↗	24.09↗
乖離率	2.11%	3.38%	5.56%	7.72%	8.15%	8.38%	9.33%	9.65%	11.19%	11.77%	14.2%	17.74%	20.77%	24.53%
均線開始轉折價位	28.45	27.9	27.0	27.25	28.0	25.6	28.65	23.8	23.65	22.1	22.05	21.75	18.75	18.55

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
台通	30.81%	20.0%	71.0%	-28.0%	-26.0%	29.0%	-2.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.63	-11.66	-10.59	-2.22	-5.1
ROE	1.04	-7.41	-6.98	-1.85	-3.56
本業收入比	168.75	74.72	69.06	66.67	77.00
自由現金流量	-7.25	1.14	0.05	-0.04	-5.98
利息保障倍數	1.44	-4.02	-4.60	0.08	-0.78