| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (2.69%) 2188張 (+104.6%) 季線下 1501張 2354張 4386張 2188張 0.93倍 |
-0.2% -8.99% -8.15% -1.2% 6.44% |
36.96 (49.05%) 24.8 |
N/A 0.79 |
752 N/A |
微型股 41.15億 |
18.43% 7.19% |
光通信 |
2024-12-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24.35↗ | 24.23→ | 25.0↘ | 25.56↘ | 25.81↘ | 26.14↘ | 26.89↘ | 26.88↘ | 26.95↘ | 26.98↘ | 26.93→ | 25.88↗ | 25.45↗ | 24.94↗ |
| 乖離率 | 1.85% | 2.35% | -0.8% | -2.97% | -3.91% | -5.13% | -7.77% | -7.74% | -7.98% | -8.08% | -7.91% | -4.17% | -2.55% | -0.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.85 | 26.1 | 26.75 | 27.25 | 28.05 | 27.25 | 27.0 | 26.85 | 30.75 | 25.1 | 23.4 | 23.3 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.79,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.37,18.1 (0.74,0.91,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.64%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.97←29.34(-0.37%) 33.54←35.39(-1.85%), -2.79% 28.97←30.1(-1.13%) 33.54←30.74(2.8%), 35.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-30.24%) 24-03-13 13.4 (85.07%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.44 -4.42 23.85 1.42億(11月) | -27.85 -7.67 37.96 1.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 30.9 (24-11-13) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 1.32% 45 3 0 19.02%←23.09%(-4.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.67 28.21,15.88 up 25.0,24.35 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,6%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 15.28,8.24 up 25.6,23.35 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 752 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.0 42.97,51.02 29.1,20.5 0.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -7.74% -7.91% -2.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←4.53%(-1.95%) | 468 21.39% | 2年趨勢圖 | 2.58%←2.24%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 4.07% 28.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.29 (+17.83%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.47 (+223.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←7.8 (-38.33%) Q3←Q2 第1降 4.81←5.3 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.6 (-38.33%) Q3←Q2 連2降 0.11←0.32 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.23 (-4.59%) Q3←Q2 連4降 4.99←8.02 (-37.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.1←56.26 (+3.27%) Q3←Q2 連3升 58.1←45.47 (+27.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.38←84.46 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 120.38←158.53 (-24.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.31 (-103.23%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.17 (-105.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.79←18.42 Q3←Q2 連3升 19.79←18.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←7.73 Q3←Q2 連2降 2.32←5.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.36←9.09 Q3←Q2 第1降 6.36←0.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←1.98 Q3←Q2 第1降 0.85←0.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.16 Q3←Q2 第1降 0.63←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/10 台通 113年11月營收1.42億、年減51.44% 113/12/10 今年每股純益有機會突破2元？台通：以公告為主 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】台通 2024年11月合併營收1.42億元 年增-51.44% 113/12/10 《業績-通網》台通11月營收為1.42億元，年減51.44% 113/12/05 【公告】台通將於113年12月06日召開法人說明會 113/11/15 台通賣智通聯網股權，處分利益2.9億元，每股貢獻約1.74元 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 台通光電出售智通聯網股權 每股獲利貢獻1.75元 113/11/14 【公告】台通今日召開重大訊息記者會內容 113/11/14 【公告】董事會通過處分關聯企業智通聯網科技(股)公司之股權案 113/11/09 《業績-通網》台通10月營收為1.48億元，年減27.85% 113/11/08 【公告】台通 2024年10月合併營收1.48億元 年增-27.85% 113/11/01 【公告】台通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 台通股票內線交易案 投保中心即日起受理 113/10/18 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年第一次股東臨時會決議事項 113/10/09 《業績-通網》台通9月營收為1.61億元，年減8.08% 113/10/09 【公告】台通 2024年9月合併營收1.61億元 年增-8.08% 113/09/09 《業績-通網》台通8月營收為1.67億元，年減8.82% 113/08/09 《業績-通網》台通7月營收為1.53億元，年減12.18% 113/08/09 【公告】台通 2024年7月合併營收1.53億元 年增-12.18% 113/08/01 【公告】台通113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -0.2% 1501(45.7%) | -4.98% 2348(-6.82%) | -8.99% 2354(-7.07%) | -8.15% 4386(-50.11%) | -1.2% 6251(-65.0%) | 6.44% 7519(-70.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 30.81% | 2.0% | 71.0% | -28.0% | -26.0% | 29.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 | -5.1 |
| ROE | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 | -3.56 |
| 本業收入比 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 | 77.00 |
| 自由現金流量 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 | -5.98 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 | -0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
