| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 (0.72%) 1151張 (-39.63%) 季線下 2000張 2593張 7992張 1151張 0.44倍 |
-2.87% -9.48% -0.81% -4.75% 16.61% |
39.89 (-18.85%) 49.15 |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 114.16億 |
10.47% 19.6% |
印製電路板相關 |
2024-06-05 2024-07-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.92,N/A (10.41,13.99,17.58) 1.17,41.71 (1.09,1.31,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.96% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.06←60.9(-12.87%) 19.35←15.31(26.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (4.41%[113]) 0.46 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-33.04%) 24-08-28 36.9 (33.2%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.95 -14.7 25.47 7.45億(10月) | 2.44 -9.49 29.12 8.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 55.0 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.45% -132 11 0 15.34%←17.17%(-10.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.68 5.11,4.25 up 51.0,49.1 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-8%,-4%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.68 1.82,13.58 look 49.8,45.9 -1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 26.18,41.2 60.8,44.8 0.66 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -16.55% -14.31% -5.57% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.97%←13.27%(12.81%) | -184 15.99% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 4.08% 22.07% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.6%(45.0%) | -40 (連3賣) 3.48% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.86 (-80.23%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.02 (+750.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.54←28.81 (-0.94%) Q3←Q2 第1降 28.54←24.87 (+14.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←3.18 (-0.94%) Q3←Q2 第1降 2.29←2.62 (+14.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.95←17.79 (+0.9%) Q3←Q2 連3升 17.95←17.66 (+1.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.49←125.69 (+12.57%) Q3←Q2 第1升 141.49←133.97 (+5.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.35←71.17 (+12.57%) Q3←Q2 第1升 72.35←84.08 (-13.95%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.27 (-48.82%) Q3←Q2 第1降 0.65←1.32 (-50.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.03 (-25.24%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.83 (-7.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←25.29 Q3←Q2 第1降 21.24←25.28 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←11.02 Q3←Q2 第1降 8.01←10.54 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←9.43 Q3←Q2 第1降 5.27←10.45 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.1 Q3←Q2 第1降 1.49←3.32 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.93 Q3←Q2 第1降 1.03←2.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 台虹 113年10月營收7.45億、年減2.95% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 台虹前10月營收84.52億元勝過2023全年 年增25.47% 113/11/05 【公告】台虹 2024年10月合併營收7.45億元 年增-2.95% 113/11/05 《業績-電零組》台虹10月營收為7.45億元，年減2.95% 113/10/31 台虹前三季獲利 年增逾5成 113/10/30 台虹前三季稅後純益5.71億元超越去年全年 EPS達2.51元 113/10/30 【公告】台虹董事會決議海外第一次無擔保可轉換公司債換發新股增資基準日 113/10/30 【公告】台虹董事會決議捐贈設立「財團法人高雄市台虹教育基金會」 113/10/07 《業績-電零組》台虹9月營收為8.73億元，年增2.44% 113/10/05 《電零組》台虹攜手TAZMO 進軍先進封裝 113/10/04 台虹攜手TAZMO 進軍先進封裝 113/10/04 台虹看好消費性電子需求回暖 泰國廠2025年展開第二條生產建置 113/10/04 TAZMO 與台虹簽訂台日半導體合作備忘錄 T&T 產業聯盟正式成軍 113/10/04 《電零組》台虹攜手日本TAZMO組T&T聯盟 2026年半導體材料占比拚10% 113/10/04 日TAZMO與台虹共同簽訂MOU 攜手強攻先進封裝 113/10/04 台虹Q4將有正常季節性波動，全年有望繳出亮眼每股淨利成績單 113/10/04 台虹攜手TAZMO搶先進封裝大餅，暫時黏著膜搭配Bonder及De-bonder出貨 113/09/19 潛力股：台虹 113/09/05 《業績-電零組》台虹8月營收為9.65億元，年增15.59% 113/09/01 台虹期貨契約 保證金今調高 113/08/30 台虹飆太快遭「關禁閉」 期交所調升保證金9／2生效 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | -2.87% 2000(-42.44%) | -9.48% 2039(-43.55%) | -9.48% 2593(-55.62%) | -0.81% 7992(-85.6%) | -4.75% 5667(-79.69%) | 16.61% 3432(-66.46%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 | 49.3↘ | 50.1↘ | 50.95↘ | 53.12↘ | 53.41↘ | 53.78↘ | 57.91↘ | 58.9→ | 58.04↘ | 58.04↘ | 57.36↘ | 53.61↗ | 52.05↗ | 50.97↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.9% | -3.53% | -7.47% | -7.98% | -8.61% | -15.13% | -16.55% | -15.32% | -15.32% | -14.31% | -8.32% | -5.57% | -3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.3 | 51.5 | 54.9 | 55.5 | 55.2 | 61.2 | 69.2 | 49.4 | 57.6 | 54.0 | 52.1 | 46.05 | 42.2 | 42.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 42.38% | 1.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
| ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
| 本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
