| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-0.31%) 3931張 (+0.27%) 季線上 1757張 1157張 1487張 3931張 3.4倍 |
3.93% 0.11% 30.37% 6.24% -19.37% |
29.76 (-37.54%) 47.65 |
N/A 0.81 |
746 N/A |
微型股 122.35億 |
9.61% 19.6% |
印製電路板相關 |
2025-06-23 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 46.48↗ | 46.24↗ | 45.98↗ | 46.17↗ | 45.83↗ | 44.47↗ | 45.61↗ | 50.36↘ |
| 乖離率 | 2.52% | 3.05% | 3.63% | 3.21% | 3.97% | 7.15% | 4.47% | -5.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 46.2 | 47.6 | 46.5 | 43.9 | 36.55 | 44.85 | 59.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.55,N/A (10.37,14.03,17.69) 1.22,39.18 (1.05,1.31,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.52%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.65←50.63(2.02%) 19.41←20.43(-1.02%), -2.35% 52.65←60.75(-8.1%) 19.41←15.68(3.73%), 65.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[113] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-35.08%) 24-08-28 32.9 (44.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.76 -5.28 7.17 9.09億(5月) 短突破長 | 11.24 17.59 12.36 9.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.6 (25-07-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 1.53% 56 4 0 6.34%←6.25%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.95,63.2 60.26 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,5%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.77,82.99 52.39 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 746 N/A | 月KD RSI MACD | 36.42,34.16 49.51 -0.77 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.82%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% 7.15% 4.47% -5.38% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.93%←12.43%(0.5%) | -198 (連7買轉賣) 5.04% | 2年趨勢圖 | 12.93%←14.05%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 3.89% 9.08% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.85%(-0.02%) | -161 (連2買轉賣) 4.1% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.73%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.68 (-95.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.27←22.3 (-0.13%) Q1←Q4 連3降 22.27←19.73 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←-0.07 (-0.13%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.23 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.43←16.52 (+23.67%) Q1←Q4 第1升 20.43←15.87 (+28.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.65←168.65 (-6.52%) Q1←Q4 第1降 157.65←170.24 (-7.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.91←83.44 (-6.52%) Q1←Q4 連3升 92.91←89.69 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.63 (-49.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.1 (+130.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.36 (-36.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.74←15.72 Q1←Q4 第1升 18.74←22.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←-0.31 Q1←Q4 第1升 3.7←6.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.8←-0.69 Q1←Q4 第1升 3.8←6.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←-0.14 Q1←Q4 第1升 0.82←1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.61←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/07/02 台虹調整股利：現金2.49523885元 114/07/02 台虹 公告本公司調整配息率 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】台虹調整配息率 114/06/24 《科技》台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/23 台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 114/06/16 《電零組》台虹6月23日受邀參加統一證券舉辦線上法說會 114/06/16 【公告】台虹受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/13 【公告】台虹第四次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/13 《電零組》台虹：短期股價大幅上漲 庫藏股無實際執行 114/06/12 《電零組》台虹7月17日除息 114/06/12 【公告】台虹董事會決議配息基準日事宜 114/06/11 【公告】台虹代重要子公司如東富展科技有限公司董事會決議不發放股利 114/06/05 【公告】台虹 2025年5月合併營收9.09億元 年增-7.77% 114/06/05 《業績-電零組》台虹5月營收為9.09億元，年減7.77% 114/05/29 【公告】台虹代重要子公司深圳台虹電子有限公司董事會決議不發放股利 114/05/27 【公告】台虹114年股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】台虹114年股東會決議通過許可董事從事競業行為 114/05/06 市況改善 FCCL廠台虹4月營收9.6億元 改寫8個月新高 114/05/06 【公告】台虹 2025年4月合併營收9.6億元 年增11.24% 114/05/06 《業績-電零組》台虹4月營收為9.60億元，年增11.24% 114/04/30 市場供需持續改善中 台虹首季純益季增2.94倍 EPS0.32元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 3.93% 1757(123.74%) | 3.14% 1367(187.56%) | 0.11% 1157(239.56%) | 30.37% 1487(164.27%) | 6.24% 2311(70.09%) | -19.37% 3708(6.01%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 |
| ROE | 5.68 | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 |
| 本業收入比 | 94.58 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 |
| 利息保障倍數 | 23.36 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
