收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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397.5 (0.63%) 482張 (-14.99%) 349張 335張 549張 季線旁 ↗389.7 ↗385.75 ↗381.91 ↗383.18 ↘393.17 ↘398.19 482張 |
3.79% 1.92% -6.58% 2.98% -22.06% |
3.3~3.7 16.8~19.7 |
654.64 (64.69%) 397.5 |
496.5 (24.91%) 0.48 |
363.71(-8.5%) 、Y! |
25.24億 1003.12億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-09-19 2024-08-19 |
0 | 富邦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.73,21.95 (23.98,40.46,56.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.01%) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.01←82.79(-4.57%) 11.79←4.18(182.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (3.44%[113]) 0.5 (8.31%) | 相對高點 相對低點 | 1935.0 (-79.46%) 21-11-06 367.5 (8.16%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.65 2.53 3.55 87.62億(8月) | 1.02 -10.6 3.82 85.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 403.0 (24-09-26) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.19% 0 0 0 2.79%←2.95%(-5.42%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 488.44(22.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.62 84.51,88.31 down 400.5,390.0 2.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,26%,22%,5% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 496.5(24.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 44.44,25.99 up 450.0,376.0 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 363.71(-8.5%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.2 11.52,9.67 up 435.0,N/A -6.15 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.41%(-21.95%) | -4 (連2賣) 0.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.46,34.69 (5.19,8.16,11.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% -0.17% -2.93% -10.14% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.77%←27.01%(-45.32%) | 142 (連5買) 29.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.25 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.69% 2.65% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(16.67%) | 31 (連2買) 6.43% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←0.54 (+181.48%) Q2←Q1 第1升 1.52←1.54 (-1.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 266.57←268.78 (-0.82%) Q2←Q1 連2降 266.57←262.12 (+1.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.24←11.17 (-0.82%) Q2←Q1 連2降 9.24←10.01 (+1.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.13←37.79 (+8.84%) Q2←Q1 第1升 41.13←43.89 (-6.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.79←1.88 (-4.79%) Q2←Q1 第1降 1.79←1.46 (+22.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.82←15.7 (-4.79%) Q2←Q1 第1降 14.82←16.53 (-10.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.2←3.78 (-15.34%) Q2←Q1 連2降 3.2←3.86 (-17.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←3.7 (-17.57%) Q2←Q1 連2降 3.05←3.35 (-8.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.11←9.44 Q2←Q1 第1降 9.11←9.95 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←4.16 Q2←Q1 連2降 3.47←3.82 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.88←3.38 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 2.88←3.21 Q2←Q2 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.81←8.49 Q2←Q1 連2降 7.81←8.85 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.69←3.25 Q2←Q1 連2降 2.69←3.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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公告 | 113/09/26 富邦媒:公司112年度除權配股股票9/30起上市買賣 |
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新聞 | 113/09/23 《數雲端》富邦媒:未來五年 聚焦三業務 113/09/23 富邦媒:未來五年 聚焦三業務 113/09/23 富邦媒啟動品牌轉型工程 付費會員破萬人擬擴展客群 113/09/23 《數雲端》富邦媒品牌轉型 「開箱下一個自己」 113/09/23 富邦媒啟動20週年品牌轉型工程,宣布推出新一代品牌識別LOGO 113/09/16 《數雲端》富邦媒9月23日受邀UBS法說 113/09/12 《數雲端》富邦媒9月19日受邀富邦證線上法說 113/09/11 富邦媒、欣新網8月、前8月營收雙創同期新高,H2大檔助攻電商旺季業績 113/09/11 《業績-數雲端》富邦媒8月營收為87.62億元,年增1.66% 113/09/10 《數雲端》富邦媒前八月營收 同期新高 113/09/10 富邦媒前八月營收 同期新高 113/09/10 富邦媒前8月營收708億元 登同期新高 113/09/10 《數雲端》富邦媒8月營收月增 攜手供應商夥伴實踐永續消費 113/09/10 momo富邦媒前8月累計營收突破708.4億元 締歷史同期最佳表現 113/09/10 iPhone 16登場!momo富邦媒13日20:00開放預購全系列新機 113/09/05 《數雲端》富邦媒H1直播業績成長飆破280% 「11超級直播日」祭3禮遇 113/09/03 《科技》momo大反攻 祭訂閱制會員 113/09/03 momo大反攻 祭訂閱制會員 113/09/03 富邦媒加碼回饋推出「moPlus」會員訂閱制服務,強化會員經濟佈局 113/09/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查:富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至14.33元,預估目標價為404.76元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富邦媒 | 3.79% 349(38.13%) | 4.74% 284(69.33%) | 1.92% 335(43.94%) | -6.58% 549(-12.28%) | 2.98% 804(-40.03%) | -22.06% 804(-40.07%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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397.5 | 392.83↗ | 389.7↗ | 385.75↗ | 381.91↗ | 383.18↗ | 385.28↗ | 393.17↘ | 398.19↘ | 410.74↘ | 411.73↘ | 409.5↗ | 427.5↘ | 442.34↘ | 449.87↘ |
乖離率 | 1.19% | 2.0% | 3.05% | 4.08% | 3.74% | 3.17% | 1.1% | -0.17% | -3.22% | -3.46% | -2.93% | -7.02% | -10.14% | -11.64% |
均線開始 轉折價位 | 387.0 | 381.0 | 372.5 | 391.0 | 392.0 | 395.0 | 398.0 | 427.0 | 419.5 | 421.0 | 389.0 | 513.0 | 515.0 | 525.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富邦媒 | 171.47% | -22.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標