| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 (-0.86%) 272張 (-15.26%) 季線下 325張 425張 415張 272張 0.64倍 |
-0.14% -6.63% -10.85% -19.2% -31.68% |
13.9~15.6 |
416.06 (20.6%) 345.0 |
347.44 (0.71%) 0.41 |
1137 、Y! |
中型股 870.63億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-11-04 2024-08-19 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 346.83↘ | 347.3↘ | 348.5↘ | 354.35↘ | 357.98↘ | 359.6↘ | 365.29↘ | 371.61↘ | 379.92↘ | 380.91↘ | 385.78↘ | 397.32↘ | 408.04↘ | 418.99↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.66% | -1.0% | -2.64% | -3.63% | -4.06% | -5.55% | -7.16% | -9.19% | -9.43% | -10.57% | -13.17% | -15.45% | -17.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 348.0 | 345.5 | 359.0 | 373.5 | 369.5 | 366.0 | 379.0 | 387.0 | 413.0 | 418.0 | 427.0 | 444.5 | 505.0 | 506.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.95,23.55 (22.83,28.4,33.97) 9.75,35.38 (5.19,8.16,11.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.26%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.98←78.79(0.19%) 11.79←11.83(-0.04%), -1.57% 78.98←82.4(-3.42%) 11.79←3.51(8.28%), 92.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (3.23%[113]) 0.5 (8.85%) | 相對高點 相對低點 | 1780.0 (-80.62%) 22-01-10 343.0 (0.58%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.73 90.93 3.32 歷年新高 155.73億(11月) 短突破長 | 2.67 -1.08 3.42 81.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 384.0 (24-11-25) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.11% -1 -3 0 2.49%←2.6%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 374.47(8.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.5 8.7,16.37 look 348.0,343.0 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,9%,0%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 347.44(0.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.17 3.33,2.5 up 367.5,208.0 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1137 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.57 1.0,2.15 look 435.0,N/A -1.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.61%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←1.66%(-1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.19 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -7.16% -10.57% -15.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←14.39%(-0.01%) | 18 (連5買) 6.62% | 2年趨勢圖 | 14.38%←26.7%(-12.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.59% 3.39% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.52 (-23.68%) Q3←Q2 第1降 1.16←0.59 (+96.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.53←266.57 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 255.53←250.75 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.23←9.24 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 8.23←9.13 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←41.13 (+18.99%) Q3←Q2 連2升 48.94←48.53 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.75←1.79 (-2.23%) Q3←Q2 連2降 1.75←1.46 (+19.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.61←14.82 (-2.23%) Q3←Q2 第1升 17.61←18.48 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←3.2 (-17.5%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.12 (-15.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.91 (-10.65%) Q3←Q2 連3降 2.6←2.88 (-9.72%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←9.11 Q3←Q2 連2降 8.92←9.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←3.47 Q3←Q2 連3降 3.22←3.64 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.61←2.88 Q3←Q2 連3降 2.61←2.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.64←7.81 Q3←Q2 連3降 7.64←8.66 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.69 Q3←Q2 連3降 2.42←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/12/11 富邦媒 11月營收登頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 低溫商機爆發 兩大電商平台保暖、家電熱銷 113/12/18 統一打造大型平台uniopen 專家：組電商艦隊劍指momo 113/12/11 《熱門族群》富邦金、富邦媒 獲利營收亮眼 113/12/11 富邦金、富邦媒 獲利營收亮眼 113/12/11 雙11助攻，富邦媒、欣新網、91APP*-KY 11月營收齊創新高 113/12/10 momo富邦媒前11月營收突破千億大關 再創新高 113/12/10 富邦媒11月營收創新高 網家年減1成 113/12/10 《業績-數雲端》富邦媒11月營收為155.73億元，年增2.73% 113/12/10 【公告】富邦媒 2024年11月合併營收155.73億元 年增2.73% 113/12/07 《產業》迎戰雙12 電商促銷主軸 四大熱點 113/12/06 迎戰雙12 電商促銷主軸 四大熱點 113/12/06 京站周年慶第二波促銷 優惠大放送 113/12/04 momo富邦媒「聖誕」熱搜次數飆破百萬 113/11/29 《數雲端》富邦媒12月2日參加J.P. Morgan舉辦之香港路演 113/11/29 【公告】富邦媒受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之香港路演 113/11/28 雙12再添Q4動能，富邦媒估買氣年增雙位數，網家家電、食品買氣夯 113/11/20 《數雲端》momo物流中心 完成南北拼圖 113/11/20 momo物流中心 完成南北拼圖 113/11/20 momo南部速配服務來了 富邦媒斥資30億元南區物流中心啟用 113/11/20 《數雲端》富邦媒南區儲配運輸物流中心啟用 配送效率升級 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | -0.14% 325(-16.13%) | -3.9% 384(-29.02%) | -6.63% 425(-35.93%) | -10.85% 415(-34.44%) | -19.2% 486(-43.92%) | -31.68% 768(-64.51%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 171.47% | -32.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
