| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.5 (2.01%) 313張 (-45.8%) 季線旁 287張 355張 344張 313張 0.88倍 |
-2.21% -8.4% 0.42% -10.82% -8.87% |
3.4~3.8 13.4~15.4 |
588.58 (66.03%) 354.5 |
N/A 0.42 |
1042 、Y! |
中型股 894.61億 |
0.0% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-02-24 2024-08-19 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.5 | 357.2↘ | 361.3↘ | 369.1↘ | 372.66↘ | 365.32↗ | 359.28↗ | 364.49↘ | 387.0↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.88% | -3.96% | -4.87% | -2.96% | -1.33% | -2.74% | -8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 362.5 | 370.5 | 387.0 | 384.5 | 347.5 | 353.0 | 397.5 | 389.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.38,24.38 (24.02,40.48,56.94) 8.77,39.62 (5.19,8.52,11.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.82←79.55(0.27%) 11.12←11.66(-0.54%), -3.19% 79.82←81.73(-1.91%) 11.12←3.6(7.52%), 85.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[113] (3.54%[114]) 0.5 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 1015.0 (-65.07%) 22-04-21 328.0 (8.08%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.36 -9.26 -2.26 83.01億(2月) 短跌破長 | -5.34 -6.14 -5.34 91.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 394.0 (25-03-06) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.12% -2 2 0 1.87%←2.56%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 424.98(19.88%) | 日KD RSI MACD | 43.94,25.06 up 40.73 -2.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,6%,2%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.15,48.74 43.31 3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1042 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.38,22.63 look 38.43 8.35 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.66%(0.03%) | 3 (連2買) 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.61%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.07 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -1.33% -2.74% -8.4% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←15.2%(-0.28%) | 48 (連4買) 15.34% | 2年趨勢圖 | 14.92%←25.1%(-10.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.65% 2.84% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.31%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←1.16 (+131.03%) Q4←Q3 第1升 2.68←1.32 (+103.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 334.76←255.53 (+31.01%) Q4←Q3 第1升 334.76←328.36 (+1.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.39←8.23 (+31.01%) Q4←Q3 第1升 14.39←13.79 (+1.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.71←48.94 (-2.51%) Q4←Q3 第1降 47.71←46.22 (+3.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.18←1.75 (-32.57%) Q4←Q3 連3降 1.18←1.41 (-16.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.56←17.61 (-32.57%) Q4←Q3 第1降 14.56←14.48 (+0.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.4←2.64 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 4.4←4.77 (-7.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.68←2.6 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 4.68←4.65 (+0.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.78←8.92 Q4←Q3 第1升 9.78←9.31 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.3←3.22 Q4←Q3 第1升 4.3←4.2 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.32←2.61 Q4←Q3 第1升 3.32←3.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.63←7.64 Q4←Q3 第1升 11.63←11.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←2.42 Q4←Q3 第1升 4.05←4.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《科技》富邦媒總座 谷元宏：momo今年仍要成長 114/03/26 富邦媒總座 谷元宏：momo今年仍要成長 114/03/26 明天會更好! 電商落底訊號浮現 114/03/26 〈富邦媒展望〉樂見台灣電商發展空間 將推light版會員訂閱制 114/03/26 《數雲端》富邦媒momo深化AI應用 構築多元電商生態系 114/03/26 富邦媒總座盼今年把GMV、新事業做大，強化中南部一日到貨生活圈 114/03/26 富邦媒谷元宏：5年計畫擴大3事業規模 拚交易額增長 114/03/26 《數雲端》富邦媒今年營運保成長 momo積極向上 114/03/26 富邦媒深化AI技術 推動電商升級 為消費者創造價值 114/03/26 〈富邦媒展望〉一日到貨服務將擴至南部 總座這樣看物流優勢 114/03/25 搶攻快經濟！蝦皮購物開49元免運第一槍 momo、網家挫著等 114/03/20 momo攜手三大超商建構全台最大循環包裝回收網 114/03/18 《數雲端》富邦媒響應「循環箱計畫」攜3大超商實踐綠色物流 114/03/17 《數雲端》電商2024年締佳績 配息超大方 114/03/11 《數雲端》富邦媒：Q1及全年營運正向 114/03/10 富邦媒：Q1及全年營運正向 114/03/10 富邦媒2月營收創同期新高 網家年減2.2% 114/03/10 富邦媒2月營收寫同期新高，看好女王節助攻Q1業績動能 114/03/10 momo 富邦媒：Q1及全年營運前景 持正向預估 114/03/10 《數雲端》富邦媒2月營收微增 首季正向看待 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | -2.21% 287(8.98%) | -4.32% 245(27.73%) | -8.4% 355(-11.77%) | 0.42% 344(-8.94%) | -10.82% 382(-17.99%) | -8.87% 592(-47.07%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 |
| ROE | 34.09 | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 |
| 本業收入比 | 100.05 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 |
| 自由現金流量 | 33.18 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 |
| 利息保障倍數 | 124.85 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
