| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 (-1.95%) 313張 (+37.94%) 季線上 800張 377張 591張 313張 0.83倍 |
-1.95% 1.82% 20.33% 43.71% 179.44% |
211.0 (-16.1%) 251.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
微型股 131.41億 |
9.26% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 113.7 123.0 (-0.53%) | 23 (11-08) | 13.2,12 | 120 | 236.1 | 15.47 | 106.52 | 3900 | 0.21% | 62 | 15 | 7 | N/A | N/A | -7.35% | 929 | 3.5 | 無 | 34 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 133.2 133.3 (-1.84%) | 7 (11-12) | 33.2,25.6 | 256 | 193.6 | 2.61 | 129.91 | 2100 | 1.71% | 62 | 15 | 36 | N/A | N/A | -9.83% | 928 | 3.31 | 有 | 32 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.55,N/A (13.26,21.74,30.22) 5.48,46.81 (1.2,1.7,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.95%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.1←85.07(-3.49%) 2.93←3.31(-11.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-15.89%) 24-11-08 36.0 (598.61%) 22-04-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.49 -11.61 21.45 1.79億(10月) | 14.43 -4.54 21.44 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 299.0 (24-11-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 20.72% 0.61% 2 -9 3 4.79%←5.15%(-6.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 1.04,8.68 look 253.0,249.5 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 52.97,60.3 264.0,235.0 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.58 78.73,84.72 down N/A,161.5 10.11 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←0.01%(54400.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% 0.28% 13.53% 29.86% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.61%←44.76%(-0.34%) | -7 2.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 10.58% 15.38% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.03%(1700.0%) | -4 1.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.19 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.73←5.19 (+29.67%) Q2←Q1 連2升 6.73←4.69 (+43.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.09 (+29.67%) Q2←Q1 第1升 1.79←0.94 (+43.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.26 (-4.6%) Q2←Q1 第1降 3.11←3.67 (-15.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.13←63.34 (-1.91%) Q2←Q1 連2降 62.13←66.97 (-7.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.22←92.65 (-1.91%) Q2←Q1 連2降 73.22←116.52 (-37.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.48←1.72 (+102.33%) Q2←Q1 第1升 3.48←2.56 (+35.94%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.78 (+61.8%) Q2←Q1 第1升 2.88←1.49 (+93.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.11←40.35 Q2←Q1 第1升 41.11←38.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.67←20.99 Q2←Q1 第1升 26.67←20.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.39←16.97 Q2←Q1 第1升 26.39←26.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.82←4.21 Q2←Q1 第1升 7.82←7.61 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.21←2.78 Q2←Q1 第1升 5.21←4.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/13 波力-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.82元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】波力-KY 2024年10月合併營收1.79億元 年增21.49% 113/11/08 《業績-動休閒》波力-KY10月合併營收為1.79億元，年增21.49% 113/11/06 《動休閒》進軍航太市場 波力-KY Q3 EPS達2.82元 113/11/06 進軍航太市場 波力-KYQ3EPS達2.82元 113/11/06 《動休閒》波力-KY前3季每股賺8.02元 航空座椅碳纖維零組件大有斬獲 113/11/06 【公告】波力-KY航太研發成果 113/11/06 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第3季盈餘 113/10/29 《動休閒》波力-KY 11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/29 【公告】波力-KY113年第三季財務報告提報董事會之召開日期 113/10/09 【公告】智通* 2024年9月合併營收1.54億元 年增77.1% 113/10/09 【公告】波力-KY 2024年9月合併營收2.03億元 年增14.44% 113/10/09 《業績-動休閒》波力-KY9月合併營收為2.03億元，年增14.44% 113/09/10 《動休閒》波力-KY9月11日參加凱基證券舉辦之論壇 113/09/09 《業績-動休閒》波力-KY8月合併營收為2.12億元，年增2.04% 113/09/08 《動休閒》波力 創收盤新天價 113/09/07 波力 創收盤新天價 113/09/04 熱門股：百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/08/14 波力 H1 EPS 5.2元 113/08/14 《動休閒》波力-KY上半年每股賺5.2元 113/08/14 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第2季盈餘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -1.95% 800(-60.83%) | -3.45% 496(-36.79%) | 1.82% 377(-16.96%) | 20.33% 591(-46.93%) | 43.71% 632(-50.37%) | 179.44% 884(-64.53%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 | 256.33↘ | 262.3↘ | 259.75↘ | 262.74↗ | 259.8↗ | 257.42↘ | 259.36↗ | 250.81↗ | 231.32↗ | 229.05↗ | 221.52↗ | 204.95↗ | 193.67↗ | 181.92↗ |
| 乖離率 | -1.88% | -4.12% | -3.18% | -4.28% | -3.19% | -2.3% | -3.03% | 0.28% | 8.72% | 9.8% | 13.53% | 22.71% | 29.86% | 38.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.0 | 256.0 | 261.5 | 244.5 | 244.0 | 254.0 | 232.0 | 218.5 | 176.5 | 169.5 | 177.0 | 180.0 | 87.6 | 81.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 106.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
