| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.5 (1.13%) 1182張 (+126.43%) 季線上 383張 430張 544張 1182張 2.75倍 |
6.76% 0.19% 23.73% 51.69% 93.86% |
216.55 (-19.35%) 268.5 |
N/A 0.47 |
1101 N/A |
微型股 137.56億 |
9.26% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 117.5 118.2 (+1.07%) | 13 (11-22) | 5.2,2.8 | 28 | 236.1 | 3.94 | 113.72 | 3900 | 0.21% | 54 | 6 | 7 | N/A | N/A | -6.11% | 920 | 3.9 | 無 | 34 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 126.05 146.75 (+5.5%) | 28 (11-22) | 26.2,20.4 | 204 | 193.6 | 5.81 | 138.69 | 2100 | 1.71% | 54 | 6 | 36 | N/A | N/A | -12.65% | 919 | 2.73 | 有 | 32 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.04,N/A (13.26,21.74,30.22) 5.33,50.38 (1.2,1.7,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.11←82.24(-1.13%) 3.67←2.77(0.9%), 18.62% 81.11←85.07(-3.96%) 3.67←3.31(0.36%), 62.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-10.2%) 24-11-08 36.0 (645.83%) 22-04-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.49 -11.61 21.45 1.79億(10月) | 14.43 -4.54 21.44 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 287.5 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 27.42% 2.31% -35 17 2 4.67%←5.14%(-0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 39.0,25.0 up 279.0,264.0 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,14%,6%,0% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 63.03,59.6 293.0,264.0 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.99 86.34,87.26 down N/A,161.5 11.2 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←0.01%(5.7%) | 120 (連2買) 10.15% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.65% 5.45% 18.78% 35.96% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.99%←44.76%(0.23%) | 123 (連2買) 10.41% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 4.12% 16.96% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.03%(0.5%) | -2 (連3賣) 0.17% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.17 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.22←6.73 (-7.58%) Q3←Q2 第1降 6.22←6.09 (+2.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.79 (-7.58%) Q3←Q2 第1降 1.41←1.63 (+2.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.11 (+2.57%) Q3←Q2 第1升 3.19←2.93 (+8.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.67←62.13 (+18.57%) Q3←Q2 第1升 73.67←53.37 (+38.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.41←73.22 (+18.57%) Q3←Q2 第1升 76.41←83.24 (-8.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←3.48 (-18.97%) Q3←Q2 第1降 2.82←2.58 (+9.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.88 (-22.92%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.76 (-19.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.68←41.11 Q3←Q2 第1降 39.68←40.82 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←26.67 Q3←Q2 第1降 22.75←26.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.13←26.39 Q3←Q2 第1降 23.13←21.42 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←7.82 Q3←Q2 第1降 5.79←7.21 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←5.21 Q3←Q2 第1降 3.96←4.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 波力-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.82元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】波力-KY 2024年10月合併營收1.79億元 年增21.49% 113/11/08 《業績-動休閒》波力-KY10月合併營收為1.79億元，年增21.49% 113/11/06 《動休閒》進軍航太市場 波力-KY Q3 EPS達2.82元 113/11/06 進軍航太市場 波力-KYQ3EPS達2.82元 113/11/06 《動休閒》波力-KY前3季每股賺8.02元 航空座椅碳纖維零組件大有斬獲 113/11/06 【公告】波力-KY航太研發成果 113/11/06 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第3季盈餘 113/10/29 《動休閒》波力-KY 11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/29 【公告】波力-KY113年第三季財務報告提報董事會之召開日期 113/10/09 【公告】智通* 2024年9月合併營收1.54億元 年增77.1% 113/10/09 【公告】波力-KY 2024年9月合併營收2.03億元 年增14.44% 113/10/09 《業績-動休閒》波力-KY9月合併營收為2.03億元，年增14.44% 113/09/10 《動休閒》波力-KY9月11日參加凱基證券舉辦之論壇 113/09/09 《業績-動休閒》波力-KY8月合併營收為2.12億元，年增2.04% 113/09/08 《動休閒》波力 創收盤新天價 113/09/07 波力 創收盤新天價 113/09/04 熱門股：百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/08/14 波力 H1 EPS 5.2元 113/08/14 《動休閒》波力-KY上半年每股賺5.2元 113/08/14 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第2季盈餘 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 6.76% 383(208.17%) | 3.07% 628(88.24%) | 0.19% 430(174.87%) | 23.73% 544(117.11%) | 51.69% 631(87.32%) | 93.86% 840(40.61%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.5 | 261.5↗ | 257.2↗ | 255.8↗ | 258.03↗ | 259.05↗ | 259.86↗ | 259.44↗ | 254.62↗ | 236.77↗ | 234.43↗ | 226.05↗ | 208.14↗ | 197.48↗ | 186.21↗ |
| 乖離率 | 2.68% | 4.39% | 4.96% | 4.06% | 3.65% | 3.32% | 3.49% | 5.45% | 13.4% | 14.53% | 18.78% | 29.0% | 35.96% | 44.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.0 | 251.5 | 260.5 | 260.5 | 268.0 | 244.5 | 263.5 | 217.0 | 175.0 | 180.5 | 177.0 | 158.0 | 138.5 | 84.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 113.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
