| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 (-2.54%) 295張 (-47.99%) 季線上 914張 852張 544張 295張 0.35倍 |
-16.64% 4.16% 5.88% 65.04% 127.67% |
217.14 (-24.6%) 288.0 |
N/A 0.46 |
1114 N/A |
微型股 151.93億 |
9.23% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 | 292.67↘ | 297.2↘ | 308.85↘ | 307.68↗ | 303.77↗ | 298.76↗ | 281.1↗ | 274.4↗ | 259.5↗ | 258.77↗ | 251.48↗ | 223.44↗ | 213.9↗ | 205.44↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -3.1% | -6.75% | -6.4% | -5.19% | -3.6% | 2.45% | 4.96% | 10.98% | 11.3% | 14.52% | 28.89% | 34.64% | 40.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 311.0 | 321.5 | 319.5 | 291.5 | 280.0 | 250.5 | 268.0 | 276.5 | 256.5 | 215.0 | 175.5 | 184.5 | 126.5 | 99.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 120.05 123.0 (+0.74%) | 10 (12-26) | 10.8,25.2 | 252 | 236.1 | 0.84 | 121.98 | 3900 | 0.21% | -34 | 23 | 0 | N/A | N/A | -7.7% | 886 | 3.7 | 無 | 38 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 152.0 150.0 (+3.38%) | 2 (12-25) | 1.6,14.8 | 148 | 193.6 | 0.83 | 148.76 | 2100 | 16.33% | -34 | 23 | 307 | N/A | N/A | -13.75% | 885 | 2.68 | 有 | 25 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.76,N/A (13.26,21.8,30.34) 5.87,50.34 (1.2,1.7,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.35% 帶寬大) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.02←82.16(0.86%) 2.04←2.8(-0.76%), -2.65% 83.02←85.08(-2.06%) 2.04←3.21(-1.17%), 29.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.0%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 351.0 (-17.95%) 24-12-19 36.0 (700.0%) 22-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.51 28.28 20.46 2.3億(11月) | 21.49 -11.61 21.45 1.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 351.0 (24-12-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 39.51% 0.58% 25 -4 7 4.45%←4.7%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 7.35,14.22 look 293.0,285.0 -4.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-11%,-4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.27 45.69,66.57 293.0,264.0 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.92 76.86,82.64 down N/A,161.5 11.07 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←6.34%(0.89%) | -21 (連3賣) 7.12% | 2年趨勢圖 | 7.23%←0.01%(7.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% 4.96% 14.52% 34.64% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.78%←44.83%(-0.05%) | -79 (連5賣) 26.78% | 2年趨勢圖 | 44.78%←44.78%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 7.52% 34.1% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(0.01%) | -13 (連2賣) 4.41% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.04%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.17 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.22←6.73 (-7.58%) Q3←Q2 第1降 6.22←6.09 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.79 (-7.58%) Q3←Q2 第1降 1.41←1.63 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.11 (+2.57%) Q3←Q2 第1升 3.19←2.93 (+8.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.67←62.13 (+18.57%) Q3←Q2 第1升 73.67←53.37 (+38.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.41←73.22 (+18.57%) Q3←Q2 第1升 76.41←83.24 (-8.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←3.48 (-18.97%) Q3←Q2 第1降 2.82←2.58 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.88 (-22.92%) Q3←Q2 第1降 2.22←2.76 (-19.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.68←41.11 Q3←Q2 第1降 39.68←40.82 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←26.67 Q3←Q2 第1降 22.75←26.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.13←26.39 Q3←Q2 第1降 23.13←21.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.79←7.82 Q3←Q2 第1降 5.79←7.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←5.21 Q3←Q2 第1降 3.96←4.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】波力-KY 2024年11月合併營收2.3億元 年增12.52% 113/12/10 《業績-動休閒》波力-KY11月合併營收為2.30億元，年增12.52% 113/11/08 【公告】波力-KY 2024年10月合併營收1.79億元 年增21.49% 113/11/08 《業績-動休閒》波力-KY10月合併營收為1.79億元，年增21.49% 113/11/06 《動休閒》進軍航太市場 波力-KY Q3 EPS達2.82元 113/11/06 進軍航太市場 波力-KYQ3EPS達2.82元 113/11/06 《動休閒》波力-KY前3季每股賺8.02元 航空座椅碳纖維零組件大有斬獲 113/11/06 【公告】波力-KY航太研發成果 113/11/06 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第3季盈餘 113/10/29 《動休閒》波力-KY 11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/29 【公告】波力-KY113年第三季財務報告提報董事會之召開日期 113/10/09 【公告】智通* 2024年9月合併營收1.54億元 年增77.1% 113/10/09 【公告】波力-KY 2024年9月合併營收2.03億元 年增14.44% 113/10/09 《業績-動休閒》波力-KY9月合併營收為2.03億元，年增14.44% 113/09/10 《動休閒》波力-KY9月11日參加凱基證券舉辦之論壇 113/09/09 《業績-動休閒》波力-KY8月合併營收為2.12億元，年增2.04% 113/09/08 《動休閒》波力 創收盤新天價 113/09/07 波力 創收盤新天價 113/09/04 熱門股：百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/08/14 波力 H1 EPS 5.2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -16.64% 914(-67.69%) | -7.4% 773(-61.78%) | 4.16% 852(-65.34%) | 5.88% 544(-45.7%) | 65.04% 740(-60.08%) | 127.67% 835(-64.64%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
