| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (-3.12%) 2359張 (+118.65%) 季線下 1737張 2080張 1581張 2359張 1.13倍 |
-11.14% -17.29% -33.26% -35.07% -9.86% |
11.0~13.0 |
306.27 (96.96%) 155.5 |
N/A 0.58 |
N/A 、Y! |
小型股 479.87億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-08-28 2024-08-08 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.47,12.88 (16.73,32.2,47.68) 2.29,70.09 (2.62,3.49,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.95% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 80.78←82.64(-2.25%) 6.74←4.24(58.96%) 80.78←83.28(-3.0%) 6.74←4.88(38.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (3.88%[113]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 334.0 (-53.44%) 22-01-03 154.5 (0.65%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.9 -21.91 7.55 19.96億(10月) | 31.8 -12.54 5.97 25.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 188.0 (24-11-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.79% 43 3 0 1.59%←1.38%(15.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 202.1(29.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.73 2.56,3.2 look 160.5,148.5 -0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-21%,-19%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.01 1.05,2.75 look 160.5,125.5 -8.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.51 0.95,31.26 look 197.5,155.0 -1.79 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.62%(-22.22%) | -214 (連2賣) 9.07% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.66% -26.24% -29.69% -26.02% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.16%←37.96%(0.53%) | -80 (連4賣) 3.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.98% 13.25% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.31%(45.16%) | -1 (連2賣) 0.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.05 (+90.48%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 2.0←0.56 (+257.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.23←58.45 (+59.5%) Q2←Q1 連2升 93.23←74.59 (+24.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.32←5.32 (+59.5%) Q2←Q1 第1升 11.32←9.79 (+24.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.05←92.98 (-2.08%) Q2←Q1 連2降 91.05←100.64 (-9.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.05←42.39 (-17.32%) Q2←Q1 連4降 35.05←66.96 (-47.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.47←179.57 (-17.32%) Q2←Q1 連2降 113.47←153.1 (-25.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←1.39 (+57.55%) Q2←Q1 連2升 2.19←2.25 (-2.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←1.13 (+128.32%) Q2←Q1 第1升 2.58←1.77 (+45.76%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.84←18.38 Q2←Q1 第1升 20.84←18.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←9.1 Q2←Q1 第1升 12.14←13.13 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←7.4 Q2←Q1 連2升 7.57←9.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←1.95 Q2←Q1 連2升 3.14←3.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.22 Q2←Q1 連2升 1.85←1.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/13 美利達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.31元 113/11/13 美利達內部稽核主管改由吳明風擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/11/13 《熱門族群》春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 自行車三雄前三季賺逾半個股本 美利達每股賺5.89元居冠 113/11/13 【公告】美利達代理發言人異動 113/11/13 《動休閒》美利達前三季每股盈餘5.89元 113/11/12 《動休閒》自行車雙雄10月營收差強人意 股價下挫 113/11/11 自行車雙雄10月營收均低於市場預期 今股價下挫約6％ 113/11/09 《業績-動休閒》美利達10月營收為19.96億元，年增30.91% 113/11/08 【公告】美利達 2024年10月合併營收19.96億元 年增30.91% 113/11/07 【公告】美利達代重要子公司Merida International (B.V.I) Ltd.董事會決議發放股利 113/11/05 【公告】美利達113年第3季財務報告董事會召開日期 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為257元 113/11/03 《熱門族群》整車、零組件報喜 自行車產業鏈轉熱 113/11/03 整車、零組件報喜 自行車產業鏈轉熱 113/10/21 AI搜索公司Perplexity擅自取用內容 紐時要求停止侵權 113/10/21 資訊系統遭駭客網路攻擊 美利達：對營運無重大影響 113/10/21 美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統 113/10/21 【公告】說明美利達遭受駭客網路攻擊事件 113/10/21 《動休閒》美利達遭駭客攻擊 全面啟動防禦機制 113/10/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.78元，預估目標價為257元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -11.14% 1737(35.84%) | -12.15% 2268(4.02%) | -17.29% 2080(13.42%) | -33.26% 1581(49.19%) | -35.07% 1426(65.4%) | -9.86% 1366(72.65%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 159.0↘ | 163.7↘ | 170.1↘ | 176.21↘ | 178.05↘ | 181.6↘ | 201.83↘ | 210.82↘ | 218.36↘ | 219.0↘ | 221.15↘ | 215.85↘ | 210.2↘ | 205.95↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -5.01% | -8.58% | -11.75% | -12.66% | -14.37% | -22.95% | -26.24% | -28.79% | -29.0% | -29.69% | -27.96% | -26.02% | -24.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.0 | 174.5 | 182.0 | 189.5 | 188.5 | 209.0 | 235.0 | 234.5 | 236.0 | 237.0 | 236.0 | 179.5 | 168.0 | 179.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | -12.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
