| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (1.18%) 1093張 (+147.84%) 季線下 973張 1644張 1786張 1093張 0.66倍 |
-3.75% -24.41% -16.56% -32.19% -45.55% |
1.3~1.4 7.7~8.6 |
270.82 (110.76%) 128.5 |
N/A 0.82 |
1717 、Y! |
小型股 384.19億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 130.0↘ | 128.05↗ | 140.05↘ | 146.4↘ | 158.71↘ | 159.07↘ | 161.09↘ | 195.26↘ |
| 乖離率 | -1.15% | 0.35% | -8.25% | -12.23% | -19.03% | -19.22% | -20.23% | -34.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 126.0 | 170.0 | 167.5 | 176.5 | 154.0 | 189.5 | 236.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,15.77 (18.78,33.23,47.68) 1.97,64.47 (2.28,3.32,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.25% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.79←78.24(-0.45%) 8.32←7.92(0.4%), 9.72% 77.79←82.58(-4.79%) 8.32←5.69(2.63%), 36.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (3.38%[114]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 282.0 (-54.43%) 22-06-27 113.5 (13.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.9 32.95 29.13 28.94億(3月) | 37.54 -12.94 48.2 21.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 183.0 (25-03-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -3 0 0 1.44%←3.7%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.48,34.57 35.44 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,7%,-2%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.23,19.87 look 30.0 -2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1717 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.27,12.41 look 36.59 -6.68 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.82%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.58%←1.28%(0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -19.22% -20.23% -34.19% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.25%←32.57%(0.68%) | 176 16.1% | 2年趨勢圖 | 33.25%←37.51%(-4.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.32% 11.27% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.54%(-0.24%) | 6 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.51%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←1.9 (-8.95%) Q4←Q3 連2降 1.73←0.39 (+343.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.01←86.64 (-33.04%) Q4←Q3 連2降 58.01←47.27 (+22.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←11.37 (-33.04%) Q4←Q3 第1降 2.32←5.73 (+22.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.21←99.3 (+7.97%) Q4←Q3 連2升 107.21←95.32 (+12.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.96←38.68 (+21.41%) Q4←Q3 連2升 46.96←52.13 (-9.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.25←122.26 (+21.41%) Q4←Q3 連2升 187.25←232.64 (-19.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -8.23←2.31 (-456.28%) Q4←Q3 第1降 -8.23←-1.01 (+714.85%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.08 (+12.34%) Q4←Q3 連3升 3.46←1.9 (+82.11%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←18.24 Q4←Q3 連2降 13.49←22.59 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←13.13 Q4←Q3 第1降 4.0←12.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.74←7.97 Q4←Q3 第1降 -44.74←-7.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.09←3.09 Q4←Q3 連2降 -12.09←-1.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.41←1.75 Q4←Q3 連2降 -6.41←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/18 《熱門族群》旺季到 自行車雙雄 H1營收看增 114/04/17 旺季到 自行車雙雄 H1營收看增 114/04/17 旺季到 自行車雙雄Q2、H1營收看增 114/04/14 兆豐銀贊助 百K自行車賽熱血登場 114/04/14 2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場 114/04/14 台灣單車賽標竿！2025兆豐‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為165.5元 114/04/11 歐美拉貨見回溫，自行車三雄3月營收持續向上，Q1營收重返年增 114/04/10 自行車族群3月營收成長 僅這家龍頭廠下滑逾5％ 114/04/10 【公告】美利達 2025年3月合併營收28.94億元 年增6.9% 114/04/10 《業績-動休閒》美利達3月營收為28.94億元，年增6.90% 114/04/02 《熱門族群》美利達、巨大 E-bike成長看好 114/03/31 《產業》自行車產業論壇 圓滿 114/03/30 自行車產業論壇 圓滿 114/03/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.53元，預估目標價為170.5元 114/03/28 巨大、拓凱、美利達及桂盟出席自行車論壇 剖析趨勢及布局策略 114/03/27 美利達看H2市況有望逐步回溫，高階＋新車款助攻，全年拚穩步成長 114/03/26 《熱門族群》歐美市場走出谷底 巨大、美利達同聲 景氣回溫了 114/03/26 歐美市場走出谷底 巨大、美利達同聲 景氣回溫了 114/03/26 產業景氣回溫、庫存調整完成 美利達：今年本業獲利有望持穩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -3.75% 973(12.38%) | 1.98% 1860(-41.2%) | -24.41% 1644(-33.48%) | -16.56% 1786(-38.79%) | -32.19% 1510(-27.57%) | -45.55% 1436(-23.87%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 |
| ROE | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 |
| 本業收入比 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 |
| 自由現金流量 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
