收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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211.0 (-1.17%) 98張 (-85.41%) 814張 892張 1243張 季線下 ↘215.5 ↘219.7 ↘225.44 ↘227.32 ↘230.01 ↗229.82 392張 0.44倍 長跌破 |
-3.43% -11.16% 0.96% 15.3% -0.71% |
19.5%~22.9% 10.8~12.7 |
306.26 (45.15%) 211.0 |
451.25 (113.86%) 161.28 (-23.56%) |
N/A 0.68 |
92.19(-56.31%) 、Y! |
29.90億 638.33億 |
24.2% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.38,21.89 (16.73,31.77,46.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率-0.68 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (2.9%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-39.37%) 21-08-12 155.0 (36.13%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% 18 -10 0 0.72%←0.42%(71.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 3.81 -12.42 13個月新高 31.0億(5月) | 24.18 10.3 -17.76 29.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 233.5 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -221%,-14%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 243.83(15.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.07 0.0,7.97 look 214.0,203.0 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.85 16.33,29.59 look 226.0,206.0 -2.23 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←3.01%(-36.54%) | -85 86.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 92.19(-56.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 57.73,65.81 229.0,197.5 5.23 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.83%←39.92%(2.28%) | -147 (連2賣) 150.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.93,72.87 (2.62,3.49,4.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.18% -8.19% -0.23% 5.47% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.61%(-6.56%) | -7 7.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.07←82.94(-1.05%) 4.58←5.63(-18.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.39 (+169.23%) Q1←Q4 連2升 1.05←6.78 (-84.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.45←47.27 (+23.65%) Q1←Q4 第1升 58.45←83.87 (-30.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.32←5.73 (+23.65%) Q1←Q4 連3降 5.32←9.67 (-30.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.98←95.32 (-2.45%) Q1←Q4 第1降 92.98←103.9 (-10.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.39←52.13 (-18.68%) Q1←Q4 連3降 42.39←53.97 (-21.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.57←232.64 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 179.57←135.0 (+33.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.39←-1.01 (+237.62%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.89 (-26.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.9 (-40.53%) Q1←Q4 第1降 1.13←2.3 (-50.87%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.38←22.59 Q1←Q4 第1降 18.38←17.11 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←12.13 Q1←Q4 連3降 9.1←11.53 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←-7.01 Q1←Q4 第1升 7.4←7.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.95←-1.5 Q1←Q4 第1升 1.95←2.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.22←-0.69 Q1←Q4 第1升 1.22←1.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/27 自行車雙雄 Q3迎春燕(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/26 《台北股市》美利達、聚陽 業績揚升 113/06/26 美利達、聚陽業績揚升 113/06/26 美利達走出谷底 在手訂單逾三個月 113/06/26 美利達訂單能見度提高 下半年營運逐季攀升可期 113/06/26 美利達股東會通過配息6元,下半年營運有望重返成長軌道 113/06/26 美利達改選董事長曾崧柱續任 配息6元優於去年獲利 113/06/26 《動休閒》美利達8月8日除息 9月6日發放 113/06/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.08元,預估目標價為253.5元 113/06/22 自行車庫存去化近尾聲各家說法不一 看好明年成長 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.17元,預估目標價為257元 113/06/11 陸內需暢旺,巨大、美利達5月中國銷售亮眼,桂盟業績持續回溫 113/06/11 自行車雙雄5月營收1好1壞 庫存去化已現正面訊號 113/06/11 自行車雙雄5月營收 巨大年減7%、美利達年增7.5% 113/06/07 【公告】美利達 2024年5月合併營收31億元 年增7.5% 113/06/07 《業績-動休閒》美利達5月營收為31.00億元,年增7.50% 113/06/04 外資按讚 自行車雙雄逆風飛 113/06/03 「黃」袍加持巨大飆速 訂單回溫美利達大漲12元 113/06/03 熱門股:盟立(2464)、協易機(4533)、美利達(9914)、和碩(4938)、圓剛(2417) 113/06/03 《熱門族群》自行車競速 美利達閃紅燈、巨大緊追 113/06/03 黃仁勳點名 自行車雙雄今早股價飆速 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美利達 | -3.43% 814(-87.97%) | -7.86% 1028(-90.47%) | -11.16% 892(-89.02%) | 0.96% 1243(-92.12%) | 15.3% 1294(-92.43%) | -0.71% 1003(-90.23%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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211.0 | 214.17↘ | 215.5↘ | 219.7↘ | 225.44↘ | 227.32↘ | 229.02↘ | 230.01↘ | 229.82↗ | 219.02↗ | 217.2↗ | 211.48↗ | 198.68↗ | 200.05↘ | 200.63↗ |
乖離率 | -1.48% | -2.09% | -3.96% | -6.41% | -7.18% | -7.87% | -8.26% | -8.19% | -3.66% | -2.85% | -0.23% | 6.2% | 5.47% | 5.17% |
均線開始 轉折價位 | 218.5 | 223.0 | 232.5 | 236.5 | 241.0 | 235.0 | 236.0 | 206.0 | 170.0 | 166.0 | 184.0 | 197.0 | 219.5 | 182.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美利達 | 31.77% | 17.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標