| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (0.32%) 124張 (-86.04%) 季線下 1098張 1787張 1502張 806張 0.45倍 |
1.29% -15.55% -33.54% -32.84% -9.74% |
9.8~11.2 |
339.44 (115.52%) 157.5 |
N/A 0.56 |
700 、Y! |
小型股 469.40億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-08-28 2024-08-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.17,14.94 (16.73,32.2,47.68) 2.19,71.69 (2.61,3.49,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.97% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.8←82.92(-3.12%) 7.37←4.0(3.37%), 15.41% 79.8←83.28(-3.48%) 7.37←4.88(2.49%), 42.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.38%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 334.0 (-52.84%) 22-01-03 151.0 (4.3%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.9 -21.91 7.55 19.96億(10月) | 31.8 -12.54 5.97 25.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 170.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0% 47 16 0 1.71%←1.43%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 199.68(26.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.8 17.57,13.96 up 160.5,151.0 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 40%,-7%,-21%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.12 6.57,4.95 up 160.5,125.5 -8.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 5.99,32.94 look 197.5,155.0 -1.66 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.62%(-0.28%) | 75 (連5買) 60.48% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% -22.37% -27.52% -24.89% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.38%←37.96%(-0.58%) | -36 (連10賣) 29.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.31%(0.12%) | 11 8.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.9←2.0 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 1.9←0.36 (+427.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.64←93.23 (-7.07%) Q3←Q2 第1降 86.64←66.88 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.37←11.32 (-7.07%) Q3←Q2 連2升 11.37←8.67 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.3←91.05 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 99.3←91.76 (+8.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.68←35.05 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 38.68←54.34 (-28.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.26←113.47 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 122.26←160.39 (-23.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.19 (+5.48%) Q3←Q2 連3升 2.31←2.54 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.58 (+19.38%) Q3←Q2 連2升 3.08←1.83 (+68.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.24←20.84 Q3←Q2 第1降 18.24←18.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←12.14 Q3←Q2 連2升 13.13←12.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←7.57 Q3←Q2 連3升 7.97←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.14 Q3←Q2 第1降 3.09←3.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.85 Q3←Q2 第1降 1.75←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 美利達：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為180.5元 113/11/20 【公告】美利達股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 《熱門族群》春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 自行車三雄前三季賺逾半個股本 美利達每股賺5.89元居冠 113/11/13 【公告】美利達代理發言人異動 113/11/13 《動休閒》美利達前三季每股盈餘5.89元 113/11/12 《動休閒》自行車雙雄10月營收差強人意 股價下挫 113/11/11 自行車雙雄10月營收均低於市場預期 今股價下挫約6％ 113/11/09 《業績-動休閒》美利達10月營收為19.96億元，年增30.91% 113/11/08 【公告】美利達 2024年10月合併營收19.96億元 年增30.91% 113/11/07 【公告】美利達代重要子公司Merida International (B.V.I) Ltd.董事會決議發放股利 113/11/05 【公告】美利達113年第3季財務報告董事會召開日期 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為257元 113/11/03 《熱門族群》整車、零組件報喜 自行車產業鏈轉熱 113/11/03 整車、零組件報喜 自行車產業鏈轉熱 113/10/21 AI搜索公司Perplexity擅自取用內容 紐時要求停止侵權 113/10/21 資訊系統遭駭客網路攻擊 美利達：對營運無重大影響 113/10/21 美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統 113/10/21 【公告】說明美利達遭受駭客網路攻擊事件 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 1.29% 1098(-88.72%) | -10.51% 1308(-90.52%) | -15.55% 1787(-93.06%) | -33.54% 1502(-91.75%) | -32.84% 1443(-91.41%) | -9.74% 1349(-90.81%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 156.17↗ | 156.6↗ | 158.1↘ | 165.68↘ | 168.45↘ | 172.42↘ | 192.72↘ | 202.89↘ | 214.29↘ | 214.61↘ | 217.31↘ | 215.54↘ | 209.69↘ | 205.46↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.57% | -0.38% | -4.94% | -6.5% | -8.65% | -18.28% | -22.37% | -26.5% | -26.61% | -27.52% | -26.93% | -24.89% | -23.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 155.5 | 175.0 | 184.5 | 190.5 | 188.0 | 214.0 | 238.0 | 223.0 | 226.5 | 235.0 | 162.5 | 175.5 | 180.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | -14.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
