| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-1.88%) 548張 (+30.12%) 季線下 817張 839張 1182張 548張 0.65倍 |
1.95% 0.96% -15.59% -34.17% -5.99% |
8.0~9.4 |
284.04 (80.92%) 157.0 |
N/A 0.58 |
712 、Y! |
小型股 469.40億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-18 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 157.5↗ | 154.75↗ | 153.38↗ | 154.52↘ | 157.31↘ | 160.61↘ | 192.9↘ | 205.81↘ |
| 乖離率 | -0.32% | 1.45% | 2.36% | 1.6% | -0.2% | -2.25% | -18.61% | -23.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 152.0 | 155.5 | 164.5 | 157.5 | 186.0 | 238.5 | 167.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.17,18.17 (18.07,32.88,47.68) 2.19,71.69 (2.54,3.27,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.09←79.85(-1.76%) 8.09←7.66(0.43%), 2.4% 78.09←83.38(-5.29%) 8.09←4.81(3.28%), 44.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 288.0 (-45.49%) 22-03-04 144.5 (8.65%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.64 -9.18 9.14 17.97億(12月) | 25.16 -0.83 8.63 19.79億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 167.5 (24-12-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.18% 63 -6 0 2.55%←2.23%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 192.1(22.36%) | 日KD RSI MACD | 67.57,72.07 50.9 1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,5%,0%,-5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.74,23.86 up 40.77 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 712 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.87,6.69 up 41.06 -5.3 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.32%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.7%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% -2.25% -18.61% -23.72% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.62%←35.94%(-0.32%) | -241 (連4賣) 43.98% | 2年趨勢圖 | 35.62%←37.39%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.47% 5.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(0.01%) | 17 (連5買) 3.1% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.27%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.9←2.0 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 1.9←0.36 (+427.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.64←93.23 (-7.07%) Q3←Q2 第1降 86.64←66.88 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.37←11.32 (-7.07%) Q3←Q2 連2升 11.37←8.67 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.3←91.05 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 99.3←91.76 (+8.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.68←35.05 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 38.68←54.34 (-28.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.26←113.47 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 122.26←160.39 (-23.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.19 (+5.48%) Q3←Q2 連3升 2.31←2.54 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.58 (+19.38%) Q3←Q2 連2升 3.08←1.83 (+68.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.24←20.84 Q3←Q2 第1降 18.24←18.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←12.14 Q3←Q2 連2升 13.13←12.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←7.57 Q3←Q2 連3升 7.97←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.14 Q3←Q2 第1降 3.09←3.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.85 Q3←Q2 第1降 1.75←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/01/15 巨大/美利達 花旗保守看(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為165.5元 114/01/13 美利達、桂盟去年業績重返成長，庫存去化步尾聲，自行車今年見復甦 114/01/12 自行車族群 喜迎健康反轉期 114/01/12 《動休閒》美利達歐美訂單回溫 114/01/11 美利達 歐美訂單回溫 114/01/10 步入淡季 巨大、美利達12月中國市場業績衰退 114/01/10 【公告】美利達 2024年12月合併營收17.97億元 年增17.64% 114/01/10 《業績-動休閒》美利達12月營收為17.97億元，年增17.64% 114/01/05 《熱門族群》自行車雙雄 今年可望漸入佳境 114/01/05 自行車雙雄 今年可望漸入佳境 113/12/29 自行車雙雄 陸市展望不同調 113/12/18 歐美庫存去化近尾聲 美利達 樂觀明年銷量成長 113/12/18 美利達：歐美市場明年回溫 抵消部分大陸業績下滑 113/12/11 美利達名列2024台灣最佳國際品牌第13名 品牌價值4.6億美元 113/12/11 【公告】美利達受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會 113/12/11 巨大、美利達11月淡季營收寫近9個月低點，2025年盼迎歐美訂單復甦 113/12/10 自行車雙雄11月營收 巨大年減16%美利達年增25% 113/12/10 自行車雙雄11月營收兩樣情 巨大年減16％、美利達年增25％ 113/12/10 【公告】美利達 2024年11月合併營收19.79億元 年增25.16% 113/12/10 《業績-動休閒》美利達11月營收為19.79億元，年增25.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 1.95% 817(-32.91%) | 3.29% 908(-39.62%) | 0.96% 839(-34.66%) | -15.59% 1182(-53.64%) | -34.17% 1394(-60.68%) | -5.99% 1377(-60.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
