| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (-1.88%) 2474張 (+233.47%) 1596張 1647張 1659張 季線上 ↘237.1 ↗233.1 ↗228.24 ↗225.02 ↗216.87 ↗207.89 2474張 1.5倍 |
-0.84% 13.25% 37.43% 41.99% 36.63% |
64.2%~77.8% 9.0~10.4 |
277.88 (18.24%) 235.0 |
394.47 (67.86%) 161.28 (-31.37%) |
N/A 0.59 |
108.5(-53.83%) 、Y! |
29.90億 702.61億 |
24.2% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.52,24.38 (16.73,28.83,40.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.49% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (2.6%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-32.47%) 21-08-12 155.0 (51.61%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.83% -17 -3 0 0.75%←0.84%(-10.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.74 71.07 -29.84 27.08億(3月) | -41.37 0.59 -36.67 15.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 247.0 (24-04-24) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,2%,0%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 253.14(7.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 65.71,73.69 238.0,228.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.68 84.42,82.13 252.0,229.0 4.56 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←1.74%(66.09%) | 45 (連8買) 1.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 108.5(-53.83%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.2 86.96,77.63 334.0,229.0 5.53 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.96%←38.06%(2.36%) | -54 (連3買轉賣) 2.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.42,68.71 (2.62,3.49,4.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 13.04% 22.14% 21.31% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.68%(4.41%) | -23 (連5買轉賣) 0.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 2.67% 11.02% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.55←83.45(-1.08%) 4.42←5.05(-12.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.36 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.39←20.79 (-98.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.27←66.88 (-29.32%) Q4←Q3 連4降 47.27←106.11 (-55.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.73←8.67 (-29.32%) Q4←Q3 連2降 5.73←11.49 (-55.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.32←91.76 (+3.88%) Q4←Q3 第1升 95.32←102.35 (-6.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.13←54.34 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 52.13←31.92 (+63.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.64←160.39 (-4.07%) Q4←Q3 連4升 232.64←106.95 (+117.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←2.54 (-139.76%) Q4←Q3 第1降 -1.01←1.02 (-199.02%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.83 (+3.83%) Q4←Q3 連2升 1.9←3.5 (-45.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.59←18.4 Q4←Q3 第1升 22.59←18.27 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←12.96 Q4←Q3 連2降 12.13←10.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←11.84 Q4←Q3 第1降 -7.01←3.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←3.63 Q4←Q3 第1降 -1.5←1.53 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←1.99 Q4←Q3 第1降 -0.69←0.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/26 美利達集團總經理曾上原 號召員工愛心捐血 113/04/25 陸需求旺 巨大、美利達加速衝 113/04/17 《熱門族群》美利達、巨大 營運衝 113/04/16 美利達、巨大 營運衝 113/04/13 《動休閒》自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 熱門股：慧洋-KY(2637)、美利達(9914)、旺矽(6223)、家登(3680)、漢科(3402) 113/04/11 自行車雙雄跑得快 高目標價領航傳產撐台股 113/04/10 中國銷售旺＋去庫存近尾聲，自行車三雄Q1營收季增，產業漸步出谷底 113/04/10 自行車三雄 Q1營收全衰 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 自行車雙雄3月營收月增7成 中國市場成長歐美去庫存 113/04/10 自行車雙雄 大陸內需市場3月營收搶眼 113/04/10 《業績-動休閒》美利達3月營收為27.08億元，年減19.75% 113/04/10 【公告】美利達 2024年3月合併營收27.08億元 年增-19.75% 113/04/01 兆豐銀行贊助美利達經典百K自行車賽 逾5000車友參賽 113/03/30 「美利達彰化百K」吸引逾5,000名車友 今早熱鬧開騎 113/03/21 【公告】美利達受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/03/20 《熱門族群》H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.92 | 394.47 | 67.86 | 355.02 | 51.07 | 最低殖利率 | 2.2% | 277.822 | 18.22 | 250.04 | 6.4 | 最高淨值比 | 4.36 | 299.59 | 27.49 |
| 平均 本益比 | 28.83 | 277.88 | 18.24 | 249.73 | 6.27 | 平均殖利率 | 2.85% | 226.23 | -3.73 | 203.6 | -13.36 | 平均淨值比 | 3.49 | 239.81 | 2.05 |
| 最低價 本益比 | 16.73 | 161.28 | -31.37 | 144.45 | -38.53 | 最高殖利率 | 3.5% | 174.631 | -25.69 | 157.168 | -33.12 | 最低淨值比 | 2.62 | 180.03 | -23.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 229.0 | 155.0 | 40.47 | 27.39 | 6.0 | 2.62% | 3.87% | 3.22 | 2.2 |
| 111 | 334.0 | 162.5 | 29.47 | 14.34 | 7.0 | 2.1% | 4.31% | 5.94 | 2.37 |
| 110 | 368.0 | 233.0 | 23.66 | 14.98 | 8.0 | 2.17% | 3.43% | 6.81 | 4.75 |
| 109 | 294.5 | 85.5 | 22.05 | 6.4 | 7.0 | 2.38% | 8.19% | 6.19 | 1.88 |
| 108 | 203.0 | 126.0 | 24.26 | 15.06 | 4.2 | 2.07% | 3.33% | 4.52 | 3.39 |
| 107 | 167.5 | 104.0 | 29.31 | 18.2 | 3.5 | 2.09% | 3.37% | 4.31 | 2.7 |
| 106 | 172.0 | 116.0 | 64.53 | 43.52 | 2.0 | 1.16% | 1.72% | 3.99 | 2.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -0.84% 1596(55.02%) | 2.17% 1394(77.44%) | 13.25% 1647(50.22%) | 37.43% 1659(49.18%) | 41.99% 1219(102.91%) | 36.63% 1004(146.34%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 236.83↘ | 237.1↘ | 233.1↗ | 228.24↗ | 225.02↗ | 222.46↗ | 216.87↗ | 207.89↗ | 196.79↗ | 196.02↗ | 192.41↗ | 193.79↗ | 193.72↗ | 191.06↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.89% | 0.82% | 2.96% | 4.44% | 5.64% | 8.36% | 13.04% | 19.42% | 19.89% | 22.14% | 21.27% | 21.31% | 23.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.0 | 236.0 | 229.5 | 206.0 | 209.5 | 217.5 | 195.0 | 167.0 | 179.0 | 180.0 | 168.5 | 222.0 | 170.0 | 163.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | 28.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
