| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (0.24%) 76張 (-7.85%) 季線旁 103張 85張 113張 88張 1.04倍 短長糾結 |
0.73% 0.49% -1.43% -2.48% 2.1% |
38.99 (-5.59%) 41.3 |
N/A 0.09 |
435 N/A |
小型股 159.65億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-12-19 2024-07-26 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 41.22↗ | 41.14↗ | 41.12↗ | 41.18↗ | 41.17↗ | 41.17↗ | 41.21→ | 41.3→ | 41.22↗ | 41.2↗ | 41.35→ | 41.44↗ | 41.23↗ | 41.16↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.39% | 0.44% | 0.29% | 0.32% | 0.32% | 0.22% | 0.0% | 0.19% | 0.24% | -0.12% | -0.34% | 0.17% | 0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.9 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.0 | 41.65 | 41.9 | 40.6 | 42.5 | 42.45 | 40.15 | 40.4 | 40.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.76,N/A (15.27,16.91,18.56) 1.34,30.75 (1.35,1.45,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.22% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.98←69.05(-0.07%) 9.81←9.81(0.0%), -0.46% 68.98←71.98(-3.0%) 9.81←9.05(0.76%), 0.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (4.72%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-7.81%) 23-07-25 38.25 (7.97%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.74 -1.64 1.71 6.57億(11月) | 6.12 2.97 1.61 6.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.45 (24-12-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.75 90.0,73.33 41.35,41.15 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,7%,9% 賣,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 51.72,39.08 41.45,40.55 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.86 45.61,42.69 42.85,40.0 -0.07 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 0.0% -0.12% 0.17% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.14%←18.08%(0.06%) | 4 (連3買) 5.26% | 2年趨勢圖 | 18.14%←17.2%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.44% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 14 (連3買) 18.42% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.11%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.71←10.75 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 10.71←10.84 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←19.51 (+1.49%) Q3←Q2 連3升 19.8←19.05 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.89 (+1.49%) Q3←Q2 第1升 2.0←1.94 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.07 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.12 (-0.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←35.83 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 34.55←35.35 (-2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←14.92 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 14.64←16.04 (-8.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.89 (-48.31%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.35 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←34.8 Q3←Q2 第1降 34.49←34.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.11←9.7 Q3←Q2 第1升 10.11←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.21←18.56 Q3←Q2 第1降 10.21←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.92 Q3←Q2 第1降 1.6←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.99 Q3←Q2 第1降 1.11←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 新保訂12/19召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 《其他股》新保12月19日召開法說 113/12/18 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 113/12/06 新保結合集團資源 搶「超高齡社會」智慧醫療商機 113/12/06 新保參加醫療科技展 聚焦智慧自動化醫療技術 113/12/06 迎超高齡社會挑戰 新光保全用智慧醫療點亮安心生活 113/12/06 《其他股》新保迎超高齡社會 醫療展秀多元創新解方 113/12/05 【公告】新保 2024年11月合併營收6.57億元 年增2.75% 113/12/03 秀低軌衛星應用 新保 躋身太空產業鏈 113/12/02 新保參展太空國際年會 拚躋身產業鏈 113/12/02 新光保全參與太空國際年會 大秀低軌衛星技術應用 113/12/02 擠身太空產業鏈 新保參與太空國際年會 113/12/02 低軌衛星技術打造智慧城市，新保躋身太空產業鏈 113/12/02 用低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全參與太空國際年會 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 113/11/12 《其他股》新保前三季每股盈餘1.86元 113/11/12 【公告】新保向關係人薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司處分(轉租)使用權資產(增租補充112.08.10) 113/11/12 【公告】新保向關係人新堡科技股份有限公司處分(轉租)使用權資產1筆(減租補充112.08.10使用權) 113/11/12 【公告】代子公司新堡科技股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司處分使用權資產(減租補充112/08/24) 113/11/12 【公告】新保代子公司薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/11/07 【公告】新保 2024年10月合併營收6.68億元 年增6.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.73% 103(-26.66%) | 0.36% 95(-20.46%) | 0.49% 85(-10.99%) | -1.43% 113(-32.8%) | -2.48% 196(-61.29%) | 2.1% 217(-65.05%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
