| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (0.24%) 81張 (-21.33%) 季線旁 128張 127張 166張 81張 0.64倍 短糾結 |
0.49% -0.6% -1.79% -2.03% 1.23% |
38.99 (-5.13%) 41.1 |
N/A 0.09 |
389 N/A |
小型股 158.87億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-04-26 2024-07-26 |
0 | 新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.67,N/A (15.27,16.91,18.56) 1.33,30.83 (1.35,1.45,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.93←69.03(-0.1%) 9.85←9.85(-0.0%), -0.5% 68.93←71.92(-2.99%) 9.85←9.09(0.76%), 1.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-8.26%) 23-07-25 38.25 (7.45%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.12 2.97 1.61 6.68億(10月) | 0.97 -3.11 1.12 6.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.75 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 40.91,34.85 41.15,40.95 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,1%,-22%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 25.53,35.07 42.05,41.0 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 389 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.81 38.6,49.12 44.8,40.0 -0.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -0.58% -1.13% -0.17% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.07%←17.14%(0.93%) | 21 (連4買) 25.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.67% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | 10 (連5買) 12.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.71←10.75 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 10.71←10.84 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←19.51 (+1.49%) Q3←Q2 連3升 19.8←19.05 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.89 (+1.49%) Q3←Q2 第1升 2.0←1.94 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.07 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.12 (-0.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←35.83 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 34.55←35.35 (-2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←14.92 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 14.64←16.04 (-8.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.89 (-48.31%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.35 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←34.8 Q3←Q2 第1降 34.49←34.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.11←9.7 Q3←Q2 第1升 10.11←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.21←18.56 Q3←Q2 第1降 10.21←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.92 Q3←Q2 第1降 1.6←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.99 Q3←Q2 第1降 1.11←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 新保 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.46元 |
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| 新聞 | 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 113/11/12 《其他股》新保前三季每股盈餘1.86元 113/11/12 【公告】新保向關係人薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司處分(轉租)使用權資產(增租補充112.08.10) 113/11/12 【公告】新保向關係人新堡科技股份有限公司處分(轉租)使用權資產1筆(減租補充112.08.10使用權) 113/11/12 【公告】代子公司新堡科技股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司處分使用權資產(減租補充112/08/24) 113/11/12 【公告】新保代子公司薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/11/07 【公告】新保 2024年10月合併營收6.68億元 年增6.12% 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人大台北區瓦斯股份有限公司取得使用權資產1筆 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人新光醫療財團法人取得使用權資產1筆 113/10/30 新光保全以經驗力挺農業ESG STORE 共創永續藍海 113/10/30 新光保全長期攜手宜蘭青農 力挺農業永續藍海 113/10/11 《其他股》新保前9月營收年增1.13% 積極推動數位轉型 113/10/07 AI優化招聘與行政 新光保全獲「數位轉型鼎革獎」 113/10/07 從招聘到管理全面應用AI 新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」 113/08/08 《其他股》新保上半年每股盈餘1.4元 113/08/07 【公告】新保 2024年7月合併營收6.63億元 年增4.23% 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產7筆(提前終止租約) 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人台灣新光保全股份有限公司取得使用權資產1筆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.49% 128(-36.5%) | -1.2% 150(-46.03%) | -0.6% 127(-36.22%) | -1.79% 166(-50.98%) | -2.03% 217(-62.58%) | 1.23% 231(-64.87%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 41.03↗ | 40.99↗ | 41.03↘ | 41.21↘ | 41.24↘ | 41.3↘ | 41.39↗ | 41.34↘ | 41.43↘ | 41.47↘ | 41.57→ | 41.32↗ | 41.17↗ | 41.07↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.27% | 0.17% | -0.27% | -0.34% | -0.48% | -0.7% | -0.58% | -0.8% | -0.89% | -1.13% | -0.53% | -0.17% | 0.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 40.8 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.45 | 40.85 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 41.85 | 40.15 | 40.8 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 7.89% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
