收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.0 (0.0%) 103張 (+23.35%) 季線旁 136張 129張 167張 103張 0.8倍 |
0.49% -0.97% -3.53% -2.03% 0.49% |
38.99 (-4.9%) 41.0 |
N/A 0.09 |
389 N/A |
小型股 158.87億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-04-26 2024-07-26 |
0 | 新光集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.67,N/A (15.27,16.91,18.56) 1.33,30.83 (1.35,1.45,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.93←69.03(-0.1%) 9.85←9.85(-0.0%), -0.5% 68.93←71.92(-2.99%) 9.85←9.09(0.76%), 1.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底73日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[112] (N/A) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-8.48%) 23-07-25 38.25 (7.19%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.12 2.97 1.61 6.68億(10月) | 0.97 -3.11 1.12 6.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.75 (24-11-11) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.81 31.82,31.82 41.15,40.95 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-22%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 21.28,33.65 42.05,40.35 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 389 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.15 35.09,47.95 44.8,40.0 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -0.87% -1.39% -0.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.06%←17.14%(0.92%) | 8 (連3買) 7.77% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.68% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | 3 (連4買) 2.91% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.71←10.75 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 10.71←10.84 (-1.2%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←19.51 (+1.49%) Q3←Q2 連3升 19.8←19.05 (+3.94%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.89 (+1.49%) Q3←Q2 第1升 2.0←1.94 (+3.94%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.07 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.12 (-0.47%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←35.83 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 34.55←35.35 (-2.26%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←14.92 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 14.64←16.04 (-8.73%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.89 (-48.31%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.35 (-5.71%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←34.8 Q3←Q2 第1降 34.49←34.71 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.11←9.7 Q3←Q2 第1升 10.11←10.16 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.21←18.56 Q3←Q2 第1降 10.21←11.26 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.92 Q3←Q2 第1降 1.6←1.83 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.99 Q3←Q2 第1降 1.11←1.22 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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公告 | 113/11/14 新保 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.46元 |
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新聞 | 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 113/11/12 《其他股》新保前三季每股盈餘1.86元 113/11/12 【公告】新保向關係人薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司處分(轉租)使用權資產(增租補充112.08.10) 113/11/12 【公告】新保向關係人新堡科技股份有限公司處分(轉租)使用權資產1筆(減租補充112.08.10使用權) 113/11/12 【公告】代子公司新堡科技股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司處分使用權資產(減租補充112/08/24) 113/11/12 【公告】新保代子公司薩摩亞商思邁特國際(股)公司台灣分公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/11/07 【公告】新保 2024年10月合併營收6.68億元 年增6.12% 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人大台北區瓦斯股份有限公司取得使用權資產1筆 113/10/31 【公告】新保代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人新光醫療財團法人取得使用權資產1筆 113/10/30 新光保全以經驗力挺農業ESG STORE 共創永續藍海 113/10/30 新光保全長期攜手宜蘭青農 力挺農業永續藍海 113/10/11 《其他股》新保前9月營收年增1.13% 積極推動數位轉型 113/10/07 AI優化招聘與行政 新光保全獲「數位轉型鼎革獎」 113/10/07 從招聘到管理全面應用AI 新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」 113/08/08 《其他股》新保上半年每股盈餘1.4元 113/08/07 【公告】新保 2024年7月合併營收6.63億元 年增4.23% 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產7筆(提前終止租約) 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人台灣新光保全(股)公司取得使用權資產1筆 113/08/06 【公告】代子公司誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司向關係人台灣新光保全股份有限公司取得使用權資產1筆 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新保 | 0.49% 136(-23.91%) | -1.2% 157(-34.15%) | -0.97% 129(-20.3%) | -3.53% 167(-38.2%) | -2.03% 218(-52.67%) | 0.49% 232(-55.46%) |
加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.0 | 41.0↗ | 40.95↗ | 41.08↘ | 41.22↘ | 41.26↘ | 41.32↘ | 41.39↗ | 41.36↘ | 41.44↘ | 41.49↘ | 41.58→ | 41.31↗ | 41.17↗ | 41.06↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.12% | -0.19% | -0.53% | -0.63% | -0.77% | -0.94% | -0.87% | -1.06% | -1.18% | -1.39% | -0.75% | -0.41% | -0.15% |
均線開始 轉折價位 | 40.85 | 40.8 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.45 | 40.85 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 41.85 | 40.15 | 40.8 | 40.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新保 | 7.89% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標