| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.12%) 257張 (+168.53%) 160張 182張 202張 季線上 ↘42.36 ↘42.43 ↗42.41 ↗42.36 ↗42.06 ↗41.85 300張 1.65倍 短糾結 |
0.0% 0.48% 2.67% 4.96% 0.95% |
-7.7%~-8.8% |
41.7 (-1.41%) 42.3 |
46.0 (8.75%) 37.41 (-11.56%) |
N/A 0.06 |
N/A N/A |
38.75億 164.10億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-04-26 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.29,N/A (15.29,17.05,18.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.67% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-25 (7.45%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (N/A) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-5.58%) 23-07-25 37.2 (13.71%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.62 1.26 3.17 6.52億(5月) | 2.33 -1.85 2.81 6.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 42.75 (24-06-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-1%,9%,19% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.81 25.0,36.11 42.4,42.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.0 76.92,84.7 down 44.8,42.05 0.09 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.88 47.92,49.31 44.8,41.0 0.14 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←17.92%(0.67%) | -39 (連2賣) 15.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,29.62 (1.4,1.47,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% 1.08% 2.84% 3.78% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.64←68.69(-0.07%) 9.98←10.08(-0.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.01←10.61 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 11.01←10.93 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.47←19.0 (+2.47%) Q1←Q4 第1升 19.47←18.91 (+2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.03←2.17 (+2.47%) Q1←Q4 第1降 2.03←2.42 (+2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←1.98 (+6.06%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.27 (-7.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.64←34.3 (+0.99%) Q1←Q4 第1升 34.64←34.01 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←15.09 (+0.99%) Q1←Q4 連2降 14.64←17.84 (-17.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.45 (+15.56%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.5 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.46 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←34.94 Q1←Q4 第1降 34.8←36.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.43←11.44 Q1←Q4 第1降 10.43←12.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←9.83 Q1←Q4 第1升 10.72←10.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.56 Q1←Q4 第1升 1.69←1.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.07 Q1←Q4 第1升 1.18←1.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 新保提前終止高雄市旗山區、屏東縣屏東市使用權資產租約 |
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| 新聞 | 113/06/28 【公告】新保向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產2筆(提前終止租約) 113/06/26 新保 電子保全、智慧城市並進 113/06/26 獨家》許東敏擬接中信產險董事長 林欽淼傳將轉戰台產 113/06/26 《其他股》新保拍板配息2元 深耕永續智慧城市 113/06/26 新光保全擬發股息2元 電子保全及智慧城市成雙軌動能 113/06/26 新保股東會通過配發2元股息深耕永續及智慧城市發展 113/06/26 新保股東會 吳昕東：電子保全、智慧城市成雙軌動能 113/06/26 新保電子保全與智慧城市雙動能，透過AI協作推動營運持續成長 113/06/23 2024職涯博覽會 新保廣徵人才 開出百餘職缺 113/06/22 《其他股》新保徵才打造台灣安防產業艦隊 113/06/19 拚AI安防 新保大徵才 113/06/19 打造AI安防產業 新光保全釋出逾百個職缺 113/06/19 新光保全加入搶人大戰 打造台灣安防產業艦隊 113/06/19 新保獲台北市職場安心獎 徵才打造台灣安防產業艦隊 113/06/12 【公告】代子公司新光電通股(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處份使用權資產1筆(減租補充111/06/30) 113/06/07 【公告】新保 2024年5月合併營收6.52億元 年增4.62% 113/05/19 新保 輔具展主打健康促進、綠色生活 113/05/17 《通網股》詐騙新三寶出爐 遠傳「防駭心守護」拚把關 113/05/17 《其他股》輔具展 新保打造健康促進、綠色生活 113/05/16 〈輔具長照展〉新光保全輔具展打造「健康促進、綠色生活」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.0% 160(60.09%) | -0.7% 173(48.46%) | 0.48% 182(40.55%) | 2.67% 202(26.85%) | 4.96% 234(9.42%) | 0.95% 230(11.29%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.37↘ | 42.36↘ | 42.43↘ | 42.41↗ | 42.36↗ | 42.29↗ | 42.06↗ | 41.85↗ | 41.31↗ | 41.27↗ | 41.13↗ | 40.79↗ | 40.76↗ | 40.84↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.14% | -0.31% | -0.26% | -0.14% | 0.02% | 0.57% | 1.08% | 2.4% | 2.5% | 2.84% | 3.7% | 3.78% | 3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 42.5 | 42.25 | 42.1 | 42.05 | 41.85 | 41.3 | 41.1 | 40.15 | 40.1 | 40.45 | 40.2 | 41.2 | 42.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 7.89% | 5.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
