| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (-1.09%) 175張 (+25.56%) 季線旁 187張 388張 206張 175張 0.45倍 |
0.37% -1.57% 0.49% -1.69% -0.97% |
47.79 (17.28%) 40.75 |
N/A 0.13 |
856 N/A |
小型股 157.90億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2025-04-22 2024-07-26 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 41.0↗ | 40.71↗ | 40.97↘ | 41.05↘ | 41.15→ | 41.07↗ | 41.12→ | 41.39→ |
| 乖離率 | -0.61% | 0.1% | -0.54% | -0.73% | -0.97% | -0.78% | -0.9% | -1.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.6 | 40.1 | 41.4 | 41.3 | 40.95 | 40.55 | 41.45 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.91,N/A (15.44,20.79,26.14) 1.34,30.75 (1.34,1.44,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.69←68.91(-0.22%) 9.75←9.72(0.03%), 0.66% 68.69←72.65(-3.96%) 9.75←8.81(0.94%), 3.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-9.04%) 23-07-25 38.2 (6.68%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.19 3.88 1.74 20個月新高 6.77億(3月) 短突破長 | 3.15 -0.22 1.01 6.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.6 (25-03-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.26,86.47 down 45.89 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,33%,10%,-10% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.86,77.62 43.41 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 N/A | 月KD RSI MACD | 54.84,53.37 49.8 -0.13 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.78% -0.9% -1.55% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.94%←18.1%(-0.16%) | -8 (連4買轉賣) 4.57% | 2年趨勢圖 | 17.94%←17.46%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 2.09% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | -2 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.21%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.82←10.71 (+1.03%) Q4←Q3 第1升 10.82←10.61 (+1.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.68←19.8 (-0.61%) Q4←Q3 第1降 19.68←19.0 (+3.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.02←2.0 (-0.61%) Q4←Q3 連2升 2.02←2.17 (+3.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.21←2.11 (+4.74%) Q4←Q3 連2升 2.21←1.98 (+11.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.76←34.55 (-2.29%) Q4←Q3 連2降 33.76←34.3 (-1.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.31←14.64 (-2.29%) Q4←Q3 第1升 15.31←15.09 (+1.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.46 (-4.35%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.45 (-2.22%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.33 (+42.42%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.44 (+6.82%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.79←34.49 Q4←Q3 第1升 34.79←34.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.25←10.11 Q4←Q3 連2升 10.25←11.44 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.57←10.21 Q4←Q3 連2降 8.57←9.83 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.6 Q4←Q3 連2降 1.31←1.56 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.11 Q4←Q3 連2降 0.94←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/04/21 新保訂4/22召開法說會 |
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| 新聞 | 114/04/21 《其他股》新保4月22日自辦法說 114/04/21 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 114/04/17 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險股份有限公司取得使用權資產5筆 114/04/09 【公告】新保 2025年3月合併營收6.77億元 年增3.2% 114/03/20 【公告】新保代子公司台灣保全股份有限公司向關係人取得使用權資產6筆 114/03/19 保全雙雄智慧城市展秀AI肌肉 114/03/19 保全二大龍頭爭食智慧城市商機 紛推出AI應用產品 114/03/18 新光保全應用AI守護城市 114/03/18 〈智慧城市展〉新光保全助力城市數位治理 AI火災偵測守護城市 114/03/18 新保結合AI多元智慧應用，推機器狗及AI火災偵測 114/03/18 智慧城市展》新保攜手北美AI業者 開發大數據解決方案 114/03/12 【公告】新保董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】新保向關係人新光人壽保險股份有限公司取得使用權資產1筆 114/03/12 【公告】新保董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】新保 2025年2月合併營收6.51億元 年增3.15% 114/03/03 【公告】代子公司台灣保全股份有限公司向關係人台保服務科技股份有限公司處分(轉租)使用權資產1筆 114/03/03 【公告】代子公司台保服務科技股份有限公司向關係人台灣保全(股)公司取得使用權資產1筆 114/03/03 【公告】新保代子公司台灣保全股份有限公司向關係人新光人壽股份有限公司取得使用權資產3筆 114/02/24 新保春酒晚會 誓師今年營運再創佳績 114/02/22 《其他股》新保吳昕東：跟上AI浪潮 持續進步 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.37% 187(-6.75%) | 1.62% 657(-73.38%) | -1.57% 388(-54.97%) | 0.49% 206(-15.2%) | -1.69% 156(11.91%) | -0.97% 196(-10.82%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 |
| ROE | 7.49 | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 |
| 本業收入比 | 71.47 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 |
| 自由現金流量 | 7.85 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 |
| 利息保障倍數 | 25.28 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
