| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 (0.25%) 36張 (-50.53%) 季線旁 84張 103張 106張 36張 0.35倍 短糾結 |
0.0% -0.61% -1.33% 0.74% 2.0% |
31.34 (-23.37%) 40.9 |
N/A 0.1 |
456 N/A |
小型股 158.48億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-12-19 2024-07-26 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 40.73→ | 40.75↗ | 40.89↘ | 40.93→ | 41.03↗ | 41.09→ | 41.15↗ | 41.27↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.37% | 0.02% | -0.07% | -0.32% | -0.46% | -0.61% | -0.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.9 | 40.8 | 41.15 | 41.1 | 40.85 | 41.45 | 40.6 | 40.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.63,N/A (15.27,16.91,18.56) 1.33,30.75 (1.33,1.44,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.93←68.94(-0.01%) 9.76←9.84(-0.08%), -0.53% 68.93←72.19(-3.26%) 9.76←8.93(0.83%), 1.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (4.77%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-8.71%) 23-07-25 38.25 (6.93%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 -2.42 1.74 6.41億(12月) | 2.74 -1.64 1.71 6.57億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.35 (24-12-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,39.39 49.73 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-17%,-12%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.16,35.78 47.4 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 456 N/A | 月KD RSI MACD | 31.58,35.09 52.27 -0.12 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% -0.46% -0.61% -0.9% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←18.13%(-0.09%) | -3 8.33% | 2年趨勢圖 | 18.04%←17.39%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.54% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 2 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.1%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.71←10.75 (-0.37%) Q3←Q2 連2降 10.71←10.84 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←19.51 (+1.49%) Q3←Q2 連3升 19.8←19.05 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.89 (+1.49%) Q3←Q2 第1升 2.0←1.94 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.07 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.12 (-0.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←35.83 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 34.55←35.35 (-2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←14.92 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 14.64←16.04 (-8.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.89 (-48.31%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.35 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←34.8 Q3←Q2 第1降 34.49←34.71 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.11←9.7 Q3←Q2 第1升 10.11←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.21←18.56 Q3←Q2 第1降 10.21←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.92 Q3←Q2 第1降 1.6←1.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.99 Q3←Q2 第1降 1.11←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/14 新光醫療財團法人 董事 盤後定價交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】新保 2024年12月合併營收6.41億元 年增2.14% 114/01/03 吳昕東率隊赴美 新保挺進CES取經AI應用 114/01/03 新光保吳昕東率隊赴美CES展 掌握AI應用脈動 114/01/03 〈CES 2025〉新光保全董座吳昕東率隊赴美CES觀展取經 掌握AI應用脈動 114/01/03 《其他股》掌握AI應用脈動 新保董座吳昕東率隊赴CES展取經 114/01/02 新光保全吳昕東 率隊赴CES取經 113/12/30 【公告】新保代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產1筆 113/12/18 《其他股》新保12月19日召開法說 113/12/18 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 113/12/06 新保結合集團資源 搶「超高齡社會」智慧醫療商機 113/12/06 新保參加醫療科技展 聚焦智慧自動化醫療技術 113/12/06 迎超高齡社會挑戰 新光保全用智慧醫療點亮安心生活 113/12/06 《其他股》新保迎超高齡社會 醫療展秀多元創新解方 113/12/05 【公告】新保 2024年11月合併營收6.57億元 年增2.75% 113/12/03 秀低軌衛星應用 新保 躋身太空產業鏈 113/12/02 新保參展太空國際年會 拚躋身產業鏈 113/12/02 新光保全參與太空國際年會 大秀低軌衛星技術應用 113/12/02 擠身太空產業鏈 新保參與太空國際年會 113/12/02 低軌衛星技術打造智慧城市，新保躋身太空產業鏈 113/12/02 用低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全參與太空國際年會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 0.25% 116(-68.97%) | -0.61% 103(-65.02%) | -1.33% 106(-65.91%) | 0.74% 171(-78.79%) | 2.0% 205(-82.33%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
