新保 9925 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	387	0.52	0.52	0.46	-48.31	-9.8	0.33	13.79	-5.71	1.86	32.86	-6.06	19.8	1.49	3.94	34.49	-0.89	-0.63	10.11	4.23	-0.49	10.21	-44.99	-9.33	2.0	5.82	3.09	1.78	-47.8	-9.64	12.64	-41.07	-5.53	10.21	-44.99	-9.33	0.85	11.42	-4.95
24Q2 (19)	385	0.0	0.0	0.89	71.15	-8.25	0.29	-23.68	-14.71	1.40	169.23	-4.76	19.51	0.21	-3.27	34.80	0.0	3.11	9.70	-7.0	-11.98	18.56	73.13	-6.22	1.89	-6.9	-14.86	3.41	72.22	-8.33	21.45	64.24	-6.29	18.56	73.13	-6.22	1.34	43.36	-17.66
24Q1 (18)	385	0.0	0.0	0.52	15.56	4.0	0.38	-11.63	-17.39	0.52	-78.6	4.0	19.47	2.47	2.96	34.80	-0.4	-5.05	10.43	-8.83	-18.71	10.72	9.05	-2.19	2.03	-6.45	-16.12	1.98	13.14	2.06	13.06	10.4	-4.53	10.72	9.05	-2.19	1.10	1.90	5.61
23Q4 (17)	385	0.0	0.0	0.45	-11.76	7.14	0.43	22.86	4.88	2.43	22.73	-3.19	19.0	-0.26	-2.01	34.94	0.66	-1.36	11.44	12.6	-4.9	9.83	-12.7	3.91	2.17	11.86	-6.87	1.75	-11.17	8.02	11.83	-11.58	-3.35	9.83	-12.7	3.91	-2.90	-29.59	12.90
23Q3 (16)	385	0.0	0.0	0.51	-47.42	-7.27	0.35	2.94	-20.45	1.98	34.69	-4.81	19.05	-5.55	-0.83	34.71	2.84	-2.28	10.16	-7.8	-16.03	11.26	-43.1	-5.38	1.94	-12.61	-16.38	1.97	-47.04	-6.64	13.38	-41.55	-5.37	11.26	-43.1	-5.38	0.56	23.29	-11.57
23Q2 (15)	385	0.0	0.0	0.97	94.0	-3.96	0.34	-26.09	-27.66	1.47	194.0	-4.55	20.17	6.66	5.77	33.75	-7.91	-6.97	11.02	-14.11	-19.21	19.79	80.57	-8.76	2.22	-8.26	-14.62	3.72	91.75	-4.86	22.89	67.32	-6.99	19.79	80.57	-8.76	2.09	56.52	-6.95
23Q1 (14)	385	0.0	0.0	0.50	19.05	-3.85	0.46	12.2	-6.12	0.50	-80.08	-3.85	18.91	-2.48	0.32	36.65	3.47	2.0	12.83	6.65	-5.17	10.96	15.86	-2.06	2.42	3.86	-5.1	1.94	19.75	-3.48	13.68	11.76	-3.32	10.96	15.86	-2.06	-0.77	-2.29	2.69
22Q4 (13)	385	0.0	0.0	0.42	-23.64	-10.64	0.41	-6.82	-12.77	2.51	20.67	0.4	19.39	0.94	-0.77	35.42	-0.28	0.65	12.03	-0.58	-4.9	9.46	-20.5	-6.06	2.33	0.43	-5.67	1.62	-23.22	-10.0	12.24	-13.44	-2.7	9.46	-20.5	-6.06	0.83	-34.59	-6.60
22Q3 (12)	385	0.0	0.0	0.55	-45.54	-45.0	0.44	-6.38	7.32	2.08	35.06	2.46	19.21	0.73	1.05	35.52	-2.09	2.39	12.10	-11.29	-4.57	11.90	-45.14	-46.15	2.32	-10.77	-3.73	2.11	-46.04	-45.19	14.14	-42.54	-42.33	11.90	-45.14	-46.15	0.95	24.35	-5.23
22Q2 (11)	385	0.0	0.0	1.01	94.23	83.64	0.47	-4.08	9.3	1.54	196.15	49.51	19.07	1.17	7.2	36.28	0.97	2.69	13.64	0.81	8.0	21.69	93.83	74.64	2.6	1.96	15.56	3.91	94.53	84.43	24.61	73.92	62.12	21.69	93.83	74.64	-1.18	52.44	0.09
22Q1 (10)	385	0.0	0.0	0.52	10.64	8.33	0.49	4.26	-2.0	0.52	-79.2	8.33	18.85	-3.53	-2.38	35.93	2.1	2.25	13.53	6.96	-1.67	11.19	11.12	8.12	2.55	3.24	-4.14	2.01	11.67	8.06	14.15	12.48	6.07	11.19	11.12	8.12	-0.37	-21.18	9.45
21Q4 (9)	385	0.0	0.0	0.47	-53.0	11.9	0.47	14.63	14.63	2.50	23.15	8.23	19.54	2.79	8.44	35.19	1.44	4.27	12.65	-0.24	9.9	10.07	-54.43	4.9	2.47	2.49	19.32	1.8	-53.25	10.43	12.58	-48.69	6.79	10.07	-54.43	4.9	4.83	14.41	4.99
21Q3 (8)	385	0.0	0.0	1.00	81.82	36.99	0.41	-4.65	2.5	2.03	97.09	7.98	19.01	6.86	3.43	34.69	-1.81	1.94	12.68	0.4	-0.39	22.10	77.94	32.49	2.41	7.11	2.99	3.85	81.6	37.5	24.52	61.53	24.97	22.10	77.94	32.49	-0.50	48.20	-9.32
21Q2 (7)	385	0.0	0.52	0.55	14.58	-32.93	0.43	-14.0	4.88	1.03	114.58	-10.43	17.79	-7.87	-0.84	35.33	0.54	2.73	12.63	-8.21	1.53	12.42	20.0	-33.19	2.25	-15.41	0.9	2.12	13.98	-32.48	15.18	13.79	-27.71	12.42	20.0	-33.19	-0.35	14.43	3.97
21Q1 (6)	385	0.0	1.32	0.48	14.29	41.18	0.50	21.95	35.14	0.48	-79.22	41.18	19.31	7.16	9.65	35.14	4.12	4.83	13.76	19.55	26.01	10.35	7.81	32.02	2.66	28.5	38.54	1.86	14.11	41.98	13.34	13.24	31.95	10.35	7.81	32.02	2.60	-14.09	12.22
20Q4 (5)	385	0.0	1.05	0.42	-42.47	-17.65	0.41	2.5	-10.87	2.31	22.87	8.45	18.02	-1.96	0.33	33.75	-0.82	-0.44	11.51	-9.58	-4.8	9.60	-42.45	-15.42	2.07	-11.54	-4.61	1.63	-41.79	-15.98	11.78	-39.96	-8.82	9.60	-42.45	-15.42	-	-	0.00
20Q3 (4)	385	0.52	0.0	0.73	-10.98	0.0	0.40	-2.44	0.0	1.88	63.48	0.0	18.38	2.45	0.0	34.03	-1.05	0.0	12.73	2.33	0.0	16.68	-10.27	0.0	2.34	4.93	0.0	2.8	-10.83	0.0	19.62	-6.57	0.0	16.68	-10.27	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	383	0.79	0.0	0.82	141.18	0.0	0.41	10.81	0.0	1.15	238.24	0.0	17.94	1.87	0.0	34.39	2.6	0.0	12.44	13.92	0.0	18.59	137.12	0.0	2.23	16.15	0.0	3.14	139.69	0.0	21.00	107.72	0.0	18.59	137.12	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	380	-0.26	0.0	0.34	-33.33	0.0	0.37	-19.57	0.0	0.34	-84.04	0.0	17.61	-1.95	0.0	33.52	-1.12	0.0	10.92	-9.68	0.0	7.84	-30.93	0.0	1.92	-11.52	0.0	1.31	-32.47	0.0	10.11	-21.75	0.0	7.84	-30.93	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	381	0.0	0.0	0.51	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	2.13	0.0	0.0	17.96	0.0	0.0	33.90	0.0	0.0	12.09	0.0	0.0	11.35	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	1.94	0.0	0.0	12.92	0.0	0.0	11.35	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	6.57	-1.64	2.74	72.02	1.71	19.72	N/A	-
2024/10	6.68	2.97	6.12	65.45	1.61	19.85	N/A	-
2024/9	6.48	-3.11	0.97	58.78	1.12	19.8	0.11	-
2024/8	6.69	0.97	6.59	52.3	1.14	19.88	0.11	-
2024/7	6.63	0.96	4.23	45.61	0.39	19.71	0.11	-
2024/6	6.56	0.71	-14.21	38.98	-0.23	19.51	0.11	-
2024/5	6.52	1.26	4.62	32.42	3.17	19.51	0.11	-
2024/4	6.43	-1.85	2.33	25.9	2.81	19.31	0.11	-
2024/3	6.56	3.83	4.18	19.47	2.96	19.47	0.11	-
2024/2	6.31	-4.27	-2.12	12.91	2.36	19.18	0.11	-
2024/1	6.6	5.15	7.06	6.6	7.06	19.26	0.11	-
2023/12	6.27	-1.83	-1.77	77.08	0.72	18.95	0.1	-
2023/11	6.39	1.58	-1.68	70.81	0.94	19.1	0.1	-
2023/10	6.29	-2.01	-3.32	64.42	1.21	18.99	0.1	-
2023/9	6.42	2.28	-1.38	58.13	1.73	19.05	0.11	-
2023/8	6.28	-1.26	-1.8	51.71	2.13	20.28	0.1	-
2023/7	6.36	-16.91	0.69	45.43	2.7	20.24	0.1	-
2023/6	7.65	22.84	20.46	39.07	3.04	20.17	0.11	-
2023/5	6.23	-0.94	-3.11	31.42	-0.46	18.81	0.12	-
2023/4	6.29	-0.08	-0.05	25.19	0.21	19.03	0.12	-
2023/3	6.29	-2.45	-1.68	18.91	0.29	18.91	0.12	-
2023/2	6.45	4.72	3.26	12.61	1.31	19.0	0.12	-
2023/1	6.16	-3.52	-0.64	6.16	-0.64	19.05	0.12	-
2022/12	6.39	-1.74	-2.18	76.53	1.32	19.39	0.12	-
2022/11	6.5	-0.1	0.15	70.14	1.65	19.52	0.12	-
2022/10	6.51	-0.06	1.9	63.64	1.8	19.41	0.12	-
2022/9	6.51	1.85	-2.89	57.13	1.79	19.22	0.14	-
2022/8	6.39	1.23	3.51	50.62	2.43	19.06	0.14	-
2022/7	6.31	-0.58	2.86	44.23	2.27	19.09	0.14	-
2022/6	6.35	-1.2	7.71	37.92	2.17	19.07	0.14	-
2022/5	6.43	2.18	9.51	31.57	1.13	19.12	0.14	-
2022/4	6.29	-1.71	4.34	25.14	-0.8	18.94	0.14	-
2022/3	6.4	2.44	-5.83	18.85	-2.41	18.85	0.13	-
2022/2	6.25	0.76	2.69	12.45	-0.55	18.98	0.13	-
2022/1	6.2	-5.03	-3.62	6.2	-3.62	19.22	0.12	-
2021/12	6.53	0.6	7.01	75.53	4.97	19.4	0.1	-
2021/11	6.49	1.63	7.53	69.0	4.78	19.58	0.09	-
2021/10	6.38	-4.76	8.48	62.51	4.5	19.26	0.1	-
2021/9	6.7	8.56	10.44	56.13	4.07	19.02	0.12	-
2021/8	6.17	0.6	0.16	49.42	3.26	18.21	0.13	-
2021/7	6.14	4.09	-0.34	43.25	3.72	17.9	0.13	-
2021/6	5.9	0.44	-1.19	37.11	4.43	17.8	0.14	-
2021/5	5.87	-2.64	-2.72	31.21	5.56	18.7	0.13	-
2021/4	6.03	-11.29	1.62	25.34	7.69	18.91	0.13	-
2021/3	6.8	11.71	15.17	19.32	9.73	19.32	0.14	-
2021/2	6.08	-5.43	3.34	12.52	6.99	18.62	0.15	-
2021/1	6.43	5.45	10.69	6.43	10.69	18.57	0.15	-
2020/12	6.1	1.1	1.58	71.95	1.62	18.02	0.1	-
2020/11	6.03	2.52	0.84	65.85	1.62	17.99	0.1	-
2020/10	5.89	-3.04	-1.38	59.81	1.7	18.12	0.1	-
2020/9	6.07	-1.53	3.18	53.93	2.05	18.39	0.08	-
2020/8	6.16	0.08	5.81	47.86	1.91	18.29	0.08	-
2020/7	6.16	3.21	4.17	41.69	1.36	18.16	0.08	-
2020/6	5.97	-1.11	-0.72	35.54	0.89	17.93	0.08	-
2020/5	6.03	1.7	4.08	29.57	1.22	17.87	0.08	-
2020/4	5.93	0.53	1.23	23.53	0.51	17.72	0.08	-
2020/3	5.9	0.24	1.01	17.6	0.28	17.6	0.09	-
2020/2	5.89	1.28	0.7	11.7	-0.08	17.71	0.09	-
2020/1	5.81	-3.22	-0.87	5.81	-0.87	0.0	N/A	-
2019/12	6.01	0.37	1.58	70.8	0.47	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	385	0.0	2.43	-2.8	1.59	-12.15	77.13	0.78	34.99	-2.21	11.35	-11.47	13.07	-3.47	8.76	-10.7	12.0	-3.61	9.38	-2.8
2022 (9)	385	0.0	2.50	0.0	1.81	0.0	76.53	1.14	35.78	2.0	12.82	-0.93	13.54	-1.31	9.81	0.2	12.45	0.4	9.65	0.21
2021 (8)	385	0.0	2.50	8.7	1.81	13.84	75.67	5.17	35.08	3.39	12.94	8.65	13.72	3.78	9.79	14.24	12.4	9.93	9.63	8.45
2020 (7)	385	1.05	2.30	7.98	1.59	13.57	71.95	1.64	33.93	3.01	11.91	9.27	13.22	7.83	8.57	11.15	11.28	7.84	8.88	9.09
2019 (6)	381	0.0	2.13	-2.29	1.40	6.06	70.79	0.5	32.94	1.39	10.90	4.81	12.26	-4.29	7.71	5.33	10.46	-0.85	8.14	-2.16
2018 (5)	381	0.0	2.18	-11.38	1.32	-19.02	70.44	-0.82	32.49	-3.9	10.40	-9.57	12.81	-9.92	7.32	-10.4	10.55	-6.31	8.32	-11.49
2017 (4)	381	0.0	2.46	-3.53	1.63	-9.44	71.02	-1.58	33.81	-3.76	11.50	-11.2	14.22	1.21	8.17	-12.53	11.26	-7.17	9.4	-3.49
2016 (3)	381	0.0	2.55	-9.25	1.80	-6.25	72.16	2.41	35.13	-4.54	12.95	-10.94	14.05	-12.46	9.34	-8.79	12.13	-10.41	9.74	-9.14
2015 (2)	381	0.0	2.81	3.69	1.92	14.97	70.46	2.55	36.80	-3.13	14.54	-2.42	16.05	1.9	10.24	0.0	13.54	-3.97	10.72	3.68
2014 (1)	381	0.79	2.71	0.0	1.67	-18.54	68.71	-8.58	37.99	0	14.90	0	15.75	0	10.24	-5.01	14.1	7.96	10.34	1.08

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