| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (-0.85%) 1888張 (+8.88%) 季線下 2117張 1575張 1639張 1888張 1.2倍 |
-4.65% -11.54% -14.05% -14.58% -6.71% |
3.5~4.0 |
62.53 (52.52%) 41.0 |
51.65 (25.98%) 0.44 |
263 、Y! |
小型股 335.11億 |
8.74% 0.0% |
工程顧問 |
2024-11-07 2024-07-12 |
0 | 中鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100 | 100.9 101.0 (-0.3%) | 257 (11-14) | 249.4,169.6 | 1696 | 51.8 | 27.61 | 79.15 | 60000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -0.37% | 981 | -0.21% | 1712 | 13.76 | 無 | 169 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.34,10.99 (12.56,16.77,20.97) 1.76,23.49 (1.8,2.0,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率-0.61 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 69.03←70.29(-1.79%) 10.22←9.82(4.07%) 69.03←68.27(1.11%) 10.22←9.64(6.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (6.78%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-26.26%) 24-07-08 35.6 (15.17%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.03 -8.43 15.93 83.12億(10月) | -14.31 -8.49 20.05 90.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 44.35 (24-11-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.23% -11 0 0 1.43%←1.46%(-2.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 48.05(17.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 15.02 4.44,6.23 look 41.75,40.75 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-22%,-19%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | 51.65(25.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.09 1.96,2.41 look 41.75,38.85 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 263 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 12.84,31.79 look 45.85,38.6 -0.42 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←0.83%(566.27%) | 1 (連3賣轉買) 0.05% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -12.41% -15.74% -12.36% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.11%←19.15%(-15.87%) | -964 (連8賣) 51.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.34% 3.76% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.7%(10.0%) | 142 7.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.43←374.28 (-6.11%) Q3←Q2 第1降 351.43←355.02 (-1.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.24←308.3 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 283.24←279.66 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.77←10.9 (-8.13%) Q3←Q2 連3升 11.77←10.3 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.9 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.87 (-1.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.71←70.37 (+17.54%) Q3←Q2 連3升 82.71←67.54 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.58 (+17.54%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.62 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.76 (-38.16%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.55 (+14.55%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.47←5.3 Q3←Q2 連3升 5.47←5.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←3.53 Q3←Q2 連3升 4.16←3.68 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.85 Q3←Q2 第1降 2.22←2.43 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.99 Q3←Q2 第1降 2.71←3.14 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.91 Q3←Q2 第1降 0.71←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 許建發 經理人 贈與 195張 113/06/12 蔡國隆 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/06 中鼎 113年10月營收83.12億、年減15.04% 113/11/06 中鼎董事會決議註銷收回限制員工權利新股減資0.014%，基準日11/11 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -4.65% 2117(-10.81%) | -7.03% 1703(10.87%) | -11.54% 1575(19.9%) | -14.05% 1639(15.23%) | -14.58% 2898(-34.83%) | -6.71% 3038(-37.83%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 41.18↘ | 41.54↘ | 42.58↘ | 43.49↘ | 43.81↘ | 44.25↘ | 46.1↘ | 46.81↘ | 48.72↘ | 48.76↘ | 48.66↘ | 47.55→ | 46.78↘ | 46.13↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -1.3% | -3.71% | -5.73% | -6.41% | -7.34% | -11.06% | -12.41% | -15.85% | -15.91% | -15.74% | -13.77% | -12.36% | -11.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 43.15 | 44.2 | 45.35 | 45.95 | 47.35 | 49.0 | 48.6 | 49.95 | 48.0 | 47.95 | 42.15 | 43.7 | 39.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -5.07% | -3.0% | 0.0% | 13.0% | -3.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
| ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
| 自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
