| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-9.84%) 9323張 (+49.97%) 季線下 短跌深 6857張 3315張 2601張 9323張 2.81倍 |
-34.57% -39.22% -34.57% -43.44% -48.49% |
0.4~0.5 3.2~3.6 |
56.59 (120.64%) 25.65 |
N/A 0.58 |
233 、Y! |
小型股 209.25億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2025-03-04 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 31.96↘ | 35.16↘ | 37.74↘ | 38.59↘ | 40.16↘ | 40.08↘ | 40.71↘ | 45.12↘ |
| 乖離率 | -19.74% | -27.05% | -32.03% | -33.53% | -36.13% | -36.0% | -36.99% | -43.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 36.6 | 42.2 | 41.55 | 40.85 | 39.2 | 45.35 | 49.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 86.8 86.9 (+0.75%) | 772 (04-22) | 934.8,504.9 | 5049 | 51.8 | 75.48 | 49.52 | 60000 | 0.0% | 649 | 0 | 0,0 | 6.69% | 822 | 3.54% | 1553 | -12.63 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.85,7.54 (12.39,16.64,20.9) 1.17,24.32 (1.72,1.96,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.25% 帶寬大) 月線斜率-2.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.97←64.33(-1.36%) 12.07←11.75(0.32%), 1.72% 62.97←67.32(-4.35%) 12.07←10.38(1.69%), 15.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.8%[113] (11.5%[114]) 0 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-53.87%) 24-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.02 15.59 -23.82 88.01億(3月) | -14.62 29.34 -23.68 76.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.8 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 31.16% 1.15% 111 292 0 1.02%←1.89%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.65(27.29%) | 日KD RSI MACD | 0.0,-0.0 look 16.36 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-24%,-18%,-13% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,14.34 look 14.77 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,9.51 look 29.71 -1.97 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 3.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -32.03% -36.0% -36.99% -43.15% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.73%←14.29%(-0.56%) | 225 (連3買) 2.41% | 2年趨勢圖 | 13.73%←14.41%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 4.95% 8.46% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.05%(-0.12%) | -557 5.97% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.05%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 307.95←351.43 (-12.37%) Q4←Q3 連2降 307.95←308.83 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 314.98←283.24 (+11.21%) Q4←Q3 第1升 314.98←298.7 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.34←11.77 (+11.21%) Q4←Q3 第1降 11.34←7.1 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q4←Q3 第1升 1.87←2.09 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.3←82.71 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 46.3←61.86 (-25.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.57←0.64 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.76 (-18.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 0.65←0.56 (+16.07%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.97←5.47 Q4←Q3 連4升 5.97←5.11 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.6←4.16 Q4←Q3 第1降 3.6←2.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←2.22 Q4←Q3 連2降 2.14←2.69 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←2.71 Q4←Q3 第1升 2.77←3.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.71 Q4←Q3 第1升 0.75←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 余俊彥 經理人 贈與 62張 114/02/04 余俊彥之配偶 關係人配偶 贈與 62張 |
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| 公告 | 114/04/22 4/21元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/22 中鼎自救！擬打8折私募9千萬股 籌資近18.5億元 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 中鼎連吞3根跌停近4萬張跑不掉...網驚「還有2000接刀仔」分析師：不建議進場 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 【Hot台股】中鼎踩雷股民逃不了…網哀「10年才賺得回這個坑」專家嘆：昨天出量有人先跑 114/04/18 「工程龍頭」中鼎子公司196億工程款踩雷 開盤即跌停...超過2萬張排隊等賣 114/04/17 中鼎子公司美國踩雷 美油廠工程未回收帳款196億元 待業主重整後逐年回收 114/04/17 196億工程款卡關！中鼎子公司美國踩雷 執行長：估可逐年償還 114/03/03 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】中鼎董事會決議發行無擔保普通公司債 114/02/21 工程業首家 中鼎通過TIPS A級驗證 114/01/15 【公告】中鼎集團113年度新簽約案及在建工程金額(更正年度) 114/01/15 【公告】中鼎集團112年度新簽約案及在建工程金額 113/12/13 【公告】中鼎(股)公司董事會決議將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案 113/12/13 【公告】中鼎董事會通過將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案辦理向債權人事宜 113/11/15 中鼎偕南韓三星工程拿下中東乙烯廠的儲槽工程4億美元合約 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -34.57% 6857(35.97%) | -29.92% 5165(80.51%) | -39.22% 3315(181.24%) | -34.57% 2601(258.45%) | -43.44% 2446(281.18%) | -48.49% 3070(203.68%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
