| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (-0.12%) 6680張 (+56.52%) 季線下 4077張 2427張 1849張 6680張 2.75倍 短糾結 |
0.12% -1.7% -17.35% -21.81% -3.57% |
3.1~3.6 |
57.0 (40.74%) 40.5 |
N/A 0.42 |
410 、Y! |
小型股 328.72億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2024-11-07 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 40.58↗ | 40.36↗ | 40.41↗ | 40.52↘ | 40.63↘ | 40.84↘ | 42.06↘ | 43.29↘ | 45.64↘ | 45.92↘ | 46.83↘ | 47.36↘ | 46.52→ | 46.18→ |
| 乖離率 | -0.2% | 0.35% | 0.22% | -0.05% | -0.32% | -0.83% | -3.71% | -6.44% | -11.26% | -11.8% | -13.52% | -14.48% | -12.94% | -12.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 40.45 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.5 | 45.8 | 49.0 | 53.1 | 52.6 | 51.8 | 42.95 | 42.0 | 42.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 100.8 101.25 (+0.25%) | 7 (12-20) | 91,73.9 | 739 | 51.8 | 29.49 | 78.19 | 60000 | 0.0% | -95 | 0 | 0,0 | -0.48% | 944 | -0.27% | 1675 | 12.91 | 無 | 163 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.01,11.91 (12.56,16.77,20.97) 1.72,23.55 (1.79,2.0,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.63←69.21(-2.58%) 11.01←10.18(0.83%), 5.29% 66.63←67.83(-1.2%) 11.01←9.66(1.35%), 14.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (5.91%[113]) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-27.16%) 24-07-08 37.0 (9.46%) 22-01-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 14.75 14.49 95.39億(11月) | -15.03 -8.43 15.93 83.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.65 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.82% 23 -15 0 1.71%←1.7%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.36(14.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 51.52,56.57 40.8,40.35 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-13%,-20%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.26 8.25,3.93 up 41.75,38.85 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 410 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 6.5,16.6 look 45.85,38.6 -0.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←5.47%(-1.06%) | -2311 (連5賣) 34.6% | 2年趨勢圖 | 4.41%←0.76%(3.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -6.44% -13.52% -12.94% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.77%←15.49%(-0.72%) | 1751 (連3買) 26.21% | 2年趨勢圖 | 14.77%←18.86%(-4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 2.75% 6.03% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.82%(0.04%) | -6 (連4賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.68%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.43←374.28 (-6.11%) Q3←Q2 第1降 351.43←355.02 (-1.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.24←308.3 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 283.24←279.66 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.77←10.9 (-8.13%) Q3←Q2 連3升 11.77←10.3 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.9 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.87 (-1.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.71←70.37 (+17.54%) Q3←Q2 連3升 82.71←67.54 (+22.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.58 (+17.54%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.62 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.76 (-38.16%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.55 (+14.55%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.47←5.3 Q3←Q2 連3升 5.47←5.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←3.53 Q3←Q2 連3升 4.16←3.68 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.85 Q3←Q2 第1降 2.22←2.43 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.99 Q3←Q2 第1降 2.71←3.14 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.91 Q3←Q2 第1降 0.71←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 許建發 經理人 贈與 195張 113/06/12 蔡國隆 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/12/20 中鼎：益鼎工程減資辦理資本變更登記完成 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】中鼎(股)公司董事會決議將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案 113/12/13 【公告】中鼎董事會通過將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案辦理向債權人事宜 113/11/15 中鼎偕南韓三星工程拿下中東乙烯廠的儲槽工程4億美元合約 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | 0.12% 4077(63.85%) | 0.25% 3017(121.38%) | -1.7% 2427(175.26%) | -17.35% 1849(261.29%) | -21.81% 2462(171.32%) | -3.57% 3047(119.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -5.07% | -5.0% | 0.0% | 13.0% | -3.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
| ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
| 自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
