| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (0.71%) 2245張 (+14.41%) 季線上 2762張 2677張 2683張 2245張 0.84倍 |
2.78% 7.46% 0.95% -14.57% -0.35% |
3.2~3.6 |
61.71 (45.2%) 42.5 |
N/A 0.4 |
402 、Y! |
小型股 344.95億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2024-11-07 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 41.9↗ | 41.26↗ | 40.46↗ | 40.25↗ | 40.09↗ | 40.29↗ | 43.38↘ | 46.17→ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.01% | 5.04% | 5.59% | 6.01% | 5.49% | -2.03% | -7.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.35 | 40.45 | 39.55 | 39.45 | 40.4 | 42.1 | 49.75 | 42.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 103.6 103.5 (-0.34%) | 265 (02-21) | 90.6,56.8 | 568 | 51.8 | 26.14 | 82.05 | 60000 | 0.0% | -6 | 0 | 0,0 | -1.4% | 880 | -0.77% | 1611 | 10.65 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.8,12.5 (12.55,18.15,23.75) 1.81,23.48 (1.68,1.9,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.3←66.63(-2.33%) 11.93←11.01(0.92%), 6.43% 64.3←68.12(-3.82%) 11.93←9.98(1.95%), 18.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (4.83%[113]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-23.56%) 24-07-08 38.1 (11.55%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.89 -56.12 -32.89 58.86億(1月) 短跌破長 | 25.34 40.63 15.61 歷年新高 134.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.7 (25-02-21) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.28% 18 0 0 1.93%←1.73%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.12(15.58%) | 日KD RSI MACD | 94.29,94.1 74.33 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,6%,-4%,-11% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.12,65.07 49.21 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 402 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.94,9.61 up 48.22 -1.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←1.47%(-1.26%) | 2 (連41賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.3%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 5.49% -2.03% -7.95% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.11%←15.75%(-0.64%) | 52 (連2賣轉買) 2.32% | 2年趨勢圖 | 15.11%←16.49%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.68% 6.72% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.89%(0.18%) | -30 (連3買轉賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.84%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.43←374.28 (-6.11%) Q3←Q2 第1降 351.43←355.02 (-1.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.24←308.3 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 283.24←279.66 (+1.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.77←10.9 (-8.13%) Q3←Q2 連3升 11.77←10.3 (+1.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.9 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.87 (-1.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.71←70.37 (+17.54%) Q3←Q2 連3升 82.71←67.54 (+22.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.58 (+17.54%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.62 (+3.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.76 (-38.16%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.55 (+14.55%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.47←5.3 Q3←Q2 連3升 5.47←5.2 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←3.53 Q3←Q2 連3升 4.16←3.68 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.85 Q3←Q2 第1降 2.22←2.43 Q3←Q3 14季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.99 Q3←Q2 第1降 2.71←3.14 Q3←Q3 12季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.91 Q3←Q2 第1降 0.71←0.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 余俊彥 經理人 贈與 62張 114/02/04 余俊彥之配偶 關係人配偶 贈與 62張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 中鼎113年第四季財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 工程業首家 中鼎通過TIPS A級驗證 114/01/15 【公告】中鼎集團113年度新簽約案及在建工程金額(更正年度) 114/01/15 【公告】中鼎集團112年度新簽約案及在建工程金額 113/12/13 【公告】中鼎(股)公司董事會決議將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案 113/12/13 【公告】中鼎董事會通過將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案辦理向債權人事宜 113/11/15 中鼎偕南韓三星工程拿下中東乙烯廠的儲槽工程4億美元合約 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | 2.78% 2762(-18.72%) | 5.07% 3301(-31.99%) | 7.46% 2677(-16.13%) | 0.95% 2683(-16.31%) | -14.57% 2161(3.9%) | -0.35% 3340(-32.77%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
| ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
| 自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
