| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 (-0.6%) 1582張 (+81.62%) 季線上 962張 1462張 2364張 1582張 1.08倍 |
-2.49% -2.49% 2.11% -16.11% -13.19% |
0.4~0.5 3.2~3.7 |
64.82 (57.52%) 41.15 |
N/A 0.4 |
449 、Y! |
小型股 333.99億 |
0.0% 0.0% |
工程顧問 |
2025-03-04 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 | 41.68↘ | 41.82↘ | 42.03↘ | 42.09↘ | 41.3↗ | 40.84↗ | 41.99↘ | 45.88↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.6% | -2.09% | -2.23% | -0.36% | 0.76% | -2.0% | -10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 41.55 | 42.2 | 42.2 | 39.2 | 40.3 | 49.05 | 47.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 102.2 102.55 (-0.05%) | 69 (03-28) | 17,12.1 | 121 | 51.8 | 29.09 | 79.44 | 60000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -1.08% | 844 | -0.58% | 1575 | 11.69 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.25,12.1 (14.38,19.07,23.75) 1.71,24.21 (1.68,1.94,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.36←64.48(-0.12%) 11.6←11.75(-0.15%), -0.83% 64.36←68.16(-3.8%) 11.6←9.98(1.62%), 16.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[113] (7.17%[114]) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-25.99%) 24-07-08 38.1 (8.01%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.62 29.34 -23.68 76.13億(2月) | -32.89 -56.12 -32.89 58.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.5 (25-03-06) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.19% -26 1 0 1.79%←1.94%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.65(18.23%) | 日KD RSI MACD | 14.81,23.69 look 41.32 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,7%,14%,11% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.04,61.9 43.31 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.0,14.02 up 45.91 -1.0 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -29 1.83% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.31%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% 0.76% -2.0% -10.31% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.22%←14.81%(-0.59%) | 62 3.92% | 2年趨勢圖 | 14.22%←16.12%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.6% 3.57% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.06%(-0.01%) | -6 (連4買轉賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.91%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 307.95←351.43 (-12.37%) Q4←Q3 連2降 307.95←308.83 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 314.98←283.24 (+11.21%) Q4←Q3 第1升 314.98←298.7 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.34←11.77 (+11.21%) Q4←Q3 第1降 11.34←7.1 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q4←Q3 第1升 1.87←2.09 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.3←82.71 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 46.3←61.86 (-25.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.57←0.64 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.76 (-18.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 0.65←0.56 (+16.07%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.97←5.47 Q4←Q3 連4升 5.97←5.11 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.6←4.16 Q4←Q3 第1降 3.6←2.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←2.22 Q4←Q3 連2降 2.14←2.69 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←2.71 Q4←Q3 第1升 2.77←3.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.71 Q4←Q3 第1升 0.75←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 余俊彥 經理人 贈與 62張 114/02/04 余俊彥之配偶 關係人配偶 贈與 62張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】中鼎董事會決議發行無擔保普通公司債 114/02/21 工程業首家 中鼎通過TIPS A級驗證 114/01/15 【公告】中鼎集團113年度新簽約案及在建工程金額(更正年度) 114/01/15 【公告】中鼎集團112年度新簽約案及在建工程金額 113/12/13 【公告】中鼎(股)公司董事會決議將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案 113/12/13 【公告】中鼎董事會通過將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司案辦理向債權人事宜 113/11/15 中鼎偕南韓三星工程拿下中東乙烯廠的儲槽工程4億美元合約 113/11/04 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會 113/08/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第三次法人說明會 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77% 113/07/05 中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標 113/07/05 中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標 113/05/14 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司第三屆董事及監察人 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -2.49% 962(64.4%) | -0.96% 928(70.5%) | -2.49% 1462(8.19%) | 2.11% 2364(-33.08%) | -16.11% 2114(-25.16%) | -13.19% 3178(-50.22%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
