| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (2.13%) 1502張 (+160.08%) 季線上 1313張 1176張 1300張 1502張 1.28倍 |
-2.95% 6.25% 15.57% 30.77% 22.84% |
27.86 (5.73%) 26.35 |
N/A 0.74 |
92 N/A |
微型股 20.63億 |
29.77% 0.0% |
機箱 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.87,N/A (10.55,14.7,18.84) 1.08,24.4 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.67% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.76←57.96(-2.2%) 11.4←10.97(0.43%), 0.65% 55.76←62.15(-6.39%) 11.4←8.27(3.13%), 18.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-18.42%) 23-02-06 18.4 (43.21%) 24-04-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.72 20.06 8.27 23個月新高 2.53億(10月) | -3.35 -10.6 5.65 2.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 27.85 (24-11-14) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 1.92% 3 1 0 10.66%←12.4%(-1.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 69.39,63.95 26.9,26.3 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,1%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.75 67.57,66.19 27.1,26.3 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 92 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.76 76.81,69.73 27.1,18.4 0.42 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.19% 5.44% 13.87% 19.88% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←5.43%(2.28%) | 471 (連2買) 31.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.92% 7.72% 30.62% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.52%(-0.15%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.77←6.38 (+6.11%) Q3←Q2 連2升 6.77←6.18 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.53 (+6.11%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.44 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.54 (+1.95%) Q3←Q2 連2升 1.57←1.38 (+13.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←71.92 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 73.14←70.65 (+3.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.11←25.91 (+1.7%) Q3←Q2 連2降 25.11←26.51 (-5.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.54 (+3.7%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.35 (+51.43%) Q3←Q2 連4升 0.53←0.17 (+211.76%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←19.41 Q3←Q2 第1降 16.78←17.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←8.37 Q3←Q2 連3升 9.04←7.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.4←6.54 Q3←Q2 第1降 6.4←6.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.24 Q3←Q2 連3升 2.28←2.15 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.64 Q3←Q2 1.64←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 113/11/12 台翰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.56元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】台翰 2024年10月合併營收2.53億元 年增32.72% 113/11/08 《業績-電零組》台翰10月營收為2.53億元，年增32.72% 113/10/30 【公告】台翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】台翰 2024年9月合併營收2.1億元 年增-3.36% 113/10/09 《業績-電零組》台翰9月營收為2.10億元，年減3.36% 113/09/10 《業績-電零組》台翰8月營收為2.35億元，年增18.98% 113/08/22 【公告】台翰依法配合檢調單位執行調查事宜 113/08/09 【公告】台翰 2024年7月合併營收2.31億元 年增14.29% 113/08/09 《業績-電零組》台翰7月營收為2.31億元，年增14.29% 113/08/07 【公告】台翰董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 113/07/30 【公告】台翰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電零組》台翰6月營收為2.22億元，年增13.14% 113/06/07 【公告】台翰 2024年5月合併營收2.2億元 年增10.54% 113/06/07 《業績-電零組》台翰5月營收為2.20億元，年增10.54% 113/05/10 【公告】台翰 2024年4月合併營收1.95億元 年增10.69% 113/05/10 《業績-電零組》台翰4月營收為1.95億元，年增10.69% 113/05/08 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 113/04/30 【公告】台翰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台翰 2024年3月合併營收2.02億元 年增0.13% 113/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.02億元，年增0.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | -2.95% 1313(14.42%) | 10.48% 1827(-17.77%) | 6.25% 1176(27.73%) | 15.57% 1300(15.54%) | 30.77% 796(88.58%) | 22.84% 463(224.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 26.08↗ | 25.99↘ | 26.24↗ | 25.13↗ | 25.05↗ | 24.96↗ | 25.45↗ | 24.99↗ | 23.71↗ | 23.57↗ | 23.14↗ | 22.13↗ | 21.98↗ | 21.84↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 1.39% | 0.42% | 4.85% | 5.19% | 5.57% | 3.54% | 5.44% | 11.13% | 11.79% | 13.87% | 19.07% | 19.88% | 20.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 27.15 | 23.85 | 24.25 | 24.8 | 25.25 | 24.6 | 22.8 | 20.15 | 20.35 | 20.15 | 20.9 | 21.45 | 21.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 40.86% | 21.0% | -17.0% | 12.0% | -15.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 | 4.84 |
| ROE | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 | 4.4 |
| 本業收入比 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 | 87.69 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
