| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (4.88%) 6755張 (+272.52%) 4176張 1657張 821張 季線上 短漲多 ↗27.08 ↗26.14 ↗24.96 ↗24.82 ↗23.24 ↗22.95 6755張 |
8.12% 16.7% 36.01% 42.97% 25.9% |
26.91 (-3.72%) 27.95 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
7.83億 21.88億 |
29.77% 0.0% |
機箱 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.27,N/A (10.55,14.7,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.7% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.82←61.71(-9.54%) 10.38←8.53(21.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-13.47%) 23-02-06 18.4 (51.9%) 24-04-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.97 1.85 6.92 20個月新高 2.35億(8月) | 14.28 4.01 5.15 2.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 28.75 (24-09-24) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 8.63% 553 18 0 14.89%←11.5%(29.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.11 89.19,77.03 28.45,27.85 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,3%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.17 92.2,90.34 29.4,27.85 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.74 92.27,70.0 29.05,27.1 0.3 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,24.09 (0.81,1.04,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.61% 21.79% 30.42% 31.16% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←3.07%(110.75%) | 575 (連2買) 8.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.63% 26.67% 42.33% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.02%(350.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.38←5.47 (+16.64%) Q2←Q1 第1升 6.38←5.72 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.39 (+16.64%) Q2←Q1 連2升 0.53←0.48 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.39 (+10.79%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.58 (-2.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.92←73.08 (-1.59%) Q2←Q1 連2降 71.92←74.86 (-3.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.91←28.54 (-1.59%) Q2←Q1 第1降 25.91←31.23 (-17.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.43 (+25.58%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.34 (+58.82%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.26 (+34.62%) Q2←Q1 連3升 0.35←0.31 (+12.9%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←17.66 Q2←Q1 連2升 19.41←18.08 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←7.19 Q2←Q1 連2升 8.37←8.45 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.54←6.14 Q2←Q1 連2升 6.54←4.57 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←1.86 Q2←Q1 連2升 2.24←1.51 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.38 Q2←Q1 連2升 1.64←1.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 113/09/11 台翰接獲註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》台翰8月營收為2.35億元，年增18.98% 113/08/22 【公告】台翰依法配合檢調單位執行調查事宜 113/08/09 【公告】台翰 2024年7月合併營收2.31億元 年增14.29% 113/08/09 《業績-電零組》台翰7月營收為2.31億元，年增14.29% 113/08/07 【公告】台翰董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 113/07/30 【公告】台翰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電零組》台翰6月營收為2.22億元，年增13.14% 113/06/07 【公告】台翰 2024年5月合併營收2.2億元 年增10.54% 113/06/07 《業績-電零組》台翰5月營收為2.20億元，年增10.54% 113/05/10 【公告】台翰 2024年4月合併營收1.95億元 年增10.69% 113/05/10 《業績-電零組》台翰4月營收為1.95億元，年增10.69% 113/05/08 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 113/04/30 【公告】台翰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台翰 2024年3月合併營收2.02億元 年增0.13% 113/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.02億元，年增0.13% 113/04/03 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/11 台翰去年淨利年減逾三成，EPS 1.39元，每股擬配發0.41元現金股利 113/03/08 【公告】台翰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台翰董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】台翰 2024年2月合併營收1.45億元 年增-26.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 8.12% 4176(61.74%) | 15.98% 2792(141.95%) | 16.7% 1657(307.66%) | 36.01% 821(722.65%) | 42.97% 482(1300.69%) | 25.9% 286(2256.36%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 27.05↘ | 27.08↗ | 26.14↗ | 24.96↗ | 24.82↗ | 24.48↗ | 23.24↗ | 22.95↗ | 21.84↗ | 21.75↗ | 21.43↗ | 21.4↗ | 21.31↗ | 21.38↗ |
| 乖離率 | 3.33% | 3.21% | 6.92% | 11.98% | 12.61% | 14.17% | 20.27% | 21.79% | 27.98% | 28.51% | 30.42% | 30.61% | 31.16% | 30.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 25.9 | 23.85 | 24.25 | 23.45 | 22.9 | 22.3 | 20.6 | 19.75 | 18.95 | 19.95 | 21.3 | 22.1 | 21.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 40.86% | 31.0% | -17.0% | 12.0% | -15.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 | 4.84 |
| ROE | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 | 4.4 |
| 本業收入比 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 | 87.69 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
