| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (0.6%) 177張 (+3.43%) 季線旁 270張 858張 1199張 177張 0.21倍 |
1.61% -3.25% -10.12% 23.11% 19.34% |
27.86 (10.12%) 25.3 |
N/A 0.83 |
88 N/A |
微型股 19.69億 |
29.77% 0.0% |
機箱 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 25.1↗ | 25.05↗ | 25.2↘ | 25.89↘ | 26.06↘ | 26.24↘ | 25.67↗ | 25.57↘ | 24.75↗ | 24.65↗ | 24.32↗ | 22.64↗ | 22.46↗ | 22.35↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.0% | 0.4% | -2.28% | -2.92% | -3.58% | -1.44% | -1.06% | 2.22% | 2.64% | 4.03% | 11.75% | 12.64% | 13.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.85 | 26.35 | 27.2 | 26.35 | 26.1 | 24.45 | 27.95 | 22.1 | 22.05 | 20.6 | 22.25 | 21.35 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.32,N/A (10.55,14.7,18.84) 1.03,24.42 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.86←56.19(3.67%) 10.51←11.16(-0.65%), -1.51% 59.86←62.75(-2.89%) 10.51←8.17(2.34%), 15.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (3.89%[113]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-21.67%) 23-02-06 18.4 (37.5%) 24-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.06 -6.5 10.05 2.36億(11月) 月營營益增 | 32.72 20.06 8.27 23個月新高 2.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 28.65 (24-12-06) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.23% -24 0 0 10.85%←10.85%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 34.48,22.22 up 25.4,24.9 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-1%,-1%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.46 40.52,47.85 26.3,24.9 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 88 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.38 66.67,68.76 27.1,18.4 0.47 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -1.06% 4.03% 12.64% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←8.35%(0.36%) | 20 (連2買) 11.3% | 2年趨勢圖 | 8.71%←4.72%(3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.38% 21.09% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.41%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.57%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.77←6.38 (+6.11%) Q3←Q2 連2升 6.77←6.18 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.53 (+6.11%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.44 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.54 (+1.95%) Q3←Q2 連2升 1.57←1.38 (+13.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←71.92 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 73.14←70.65 (+3.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.11←25.91 (+1.7%) Q3←Q2 連2降 25.11←26.51 (-5.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.54 (+3.7%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.35 (+51.43%) Q3←Q2 連4升 0.53←0.17 (+211.76%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←19.41 Q3←Q2 第1降 16.78←17.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←8.37 Q3←Q2 連3升 9.04←7.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.4←6.54 Q3←Q2 第1降 6.4←6.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.24 Q3←Q2 連3升 2.28←2.15 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.64 Q3←Q2 1.64←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 113/12/10 台翰 113年11月營收2.36億、年增29.07% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】台翰 2024年11月合併營收2.36億元 年增29.07% 113/12/10 《業績-電零組》台翰11月營收為2.36億元，年增29.07% 113/11/08 【公告】台翰 2024年10月合併營收2.53億元 年增32.72% 113/11/08 《業績-電零組》台翰10月營收為2.53億元，年增32.72% 113/10/30 【公告】台翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】台翰 2024年9月合併營收2.1億元 年增-3.36% 113/10/09 《業績-電零組》台翰9月營收為2.10億元，年減3.36% 113/09/10 《業績-電零組》台翰8月營收為2.35億元，年增18.98% 113/08/22 【公告】台翰依法配合檢調單位執行調查事宜 113/08/09 【公告】台翰 2024年7月合併營收2.31億元 年增14.29% 113/08/09 《業績-電零組》台翰7月營收為2.31億元，年增14.29% 113/08/07 【公告】台翰董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 113/07/30 【公告】台翰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電零組》台翰6月營收為2.22億元，年增13.14% 113/06/07 【公告】台翰 2024年5月合併營收2.2億元 年增10.54% 113/06/07 《業績-電零組》台翰5月營收為2.20億元，年增10.54% 113/05/10 【公告】台翰 2024年4月合併營收1.95億元 年增10.69% 113/05/10 《業績-電零組》台翰4月營收為1.95億元，年增10.69% 113/05/08 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 113/04/30 【公告】台翰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 1.61% 270(-34.34%) | -3.07% 443(-59.91%) | -3.25% 858(-79.32%) | -10.12% 1199(-85.2%) | 23.11% 959(-81.49%) | 19.34% 547(-67.58%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 | 4.84 |
| ROE | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 | 4.4 |
| 本業收入比 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 | 87.69 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
