| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (3.05%) 457張 (+173.65%) 季線下 309張 609張 527張 457張 0.75倍 |
1.75% -23.4% -12.31% -17.31% 7.12% |
30.59 (50.67%) 20.3 |
N/A 1.04 |
77 N/A |
微型股 15.76億 |
29.77% 0.0% 董監改選行情 |
機箱 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 19.52↗ | 19.72↗ | 21.04↘ | 22.16↘ | 23.25↘ | 23.3↘ | 24.28↘ | 23.26↗ |
| 乖離率 | 4.0% | 2.94% | -3.52% | -8.39% | -12.69% | -12.88% | -16.39% | -12.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.8 | 25.85 | 27.25 | 23.4 | 23.55 | 24.45 | 19.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.71,N/A (10.43,14.63,18.84) 0.79,24.94 (0.8,1.02,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.28% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.26←58.34(-2.08%) 11.4←10.47(0.93%), 2.82% 56.26←61.53(-5.27%) 11.4←9.92(1.48%), 10.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-37.15%) 23-02-06 18.0 (12.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.84 23.73 13.74 2.34億(3月) 月營營益增 | 30.44 -5.72 12.51 1.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.6 (25-03-18) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% 45 0 0 11.78%←14.62%(-2.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.83,53.41 42.83 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,2%,1%,-5% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.96,18.58 up 38.51 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 77 N/A | 月KD RSI MACD | 21.4,42.88 44.01 -0.08 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -12.88% -16.39% -12.73% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.5%(-0.16%) | 182 (連4買) 39.82% | 2年趨勢圖 | 6.34%←5.0%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.8% 14.99% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.47%(-0.02%) | -2 (連2買轉賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.03%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.01 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.01←6.77 (+3.55%) Q4←Q3 連3升 7.01←5.54 (+26.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.61 (+3.55%) Q4←Q3 連4升 0.62←0.38 (+26.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.57 (+22.93%) Q4←Q3 連3升 1.93←1.44 (+34.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.55←73.14 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 71.55←74.9 (-4.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.08←25.11 (-2.17%) Q4←Q3 第1升 27.08←27.83 (-2.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.56 (+1.79%) Q4←Q3 連4升 0.57←0.35 (+62.86%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.53 (+1.89%) Q4←Q3 連5升 0.54←0.21 (+157.14%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.16←16.78 Q4←Q3 連2降 16.16←16.55 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←9.04 Q4←Q3 第1降 8.8←6.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.32←6.4 Q4←Q3 連2降 6.32←4.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←2.28 Q4←Q3 連4升 2.3←1.51 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.64 Q4←Q3 第1降 1.63←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】台翰 2025年3月合併營收2.34億元 年增15.85% 114/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.34億元，年增15.85% 114/04/01 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/13 【公告】台翰董事遭臺灣新北地方檢察署起訴事宜 114/03/12 台翰前董事長涉內線交易 依違反證交法起訴 114/03/12 《金融》得不償失！上櫃公司老董涉「內線炒股」 僅賺17萬元遭法辦 114/03/10 【公告】台翰 2025年2月合併營收1.89億元 年增30.45% 114/03/10 《業績-電零組》台翰2月營收為1.89億元，年增30.45% 114/03/07 【公告】台翰董事會決議股利分派 114/03/05 《電零組》台翰越南新廠啟用 第三季挹注集團營收 114/03/05 台翰越南新廠落成 今年營收拚雙位數成長 114/03/05 台翰越南新廠啟用 Q3挹注集團營收 114/03/04 《電零組》台翰越南第二廠區落成啟用 第3季起貢獻營收助攻 114/03/04 台翰越南新廠導入AI自動化，Q3起貢獻營收，全年拚2位數成長 114/03/04 台翰越南新廠產能上膛 2025年營收有望戰高 114/02/27 【公告】台翰113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 《業績-電零組》台翰1月營收為2億元，年減0.40% 114/02/10 【公告】台翰 2025年1月合併營收2億元 年增-0.4% 114/01/10 【公告】台翰 2024年12月合併營收2.11億元 年增17.84% 114/01/10 《業績-電零組》台翰12月營收為2.11億元，年增17.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 1.75% 309(47.83%) | 6.28% 527(-13.3%) | -23.4% 609(-25.07%) | -12.31% 527(-13.33%) | -17.31% 701(-34.85%) | 7.12% 661(-30.91%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 |
| ROE | 8.76 | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 |
| 本業收入比 | 86.75 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 |
| 自由現金流量 | -4.66 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 15.80 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
