| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (0.24%) 3張 (-95.47%) 72張 102張 138張 季線上 ↗20.47 ↗20.37 ↗20.44 ↗20.4 ↗20.16 ↗19.96 19張 0.19倍 |
1.48% 2.49% 4.04% -3.29% -11.78% |
-21.8%~-25.9% |
23.55 (14.32%) 20.6 |
30.19 (46.55%) 16.91 (-17.91%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
7.83億 16.09億 |
29.77% 0.0% 董監改選行情 |
機箱 |
2024-07-04 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.88,N/A (10.55,14.7,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (N/A) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-36.22%) 23-02-06 18.4 (11.96%) 24-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 10 0 0 13.0%←12.98%(0.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.54 12.81 1.55 17個月新高 2.2億(5月) 短突破長 | 10.68 -3.07 -0.83 1.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-17 20.75 (24-07-01) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 200%,-9%,-5%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 75.0,72.92 20.75,20.0 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 84.62,76.92 21.0,20.55 0.14 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 27.85,21.54 up 27.1,20.1 -0.48 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.72%(-2.57%) | -3 (連2買轉賣) 100.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,23.62 (0.81,1.02,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% 3.21% 0.0% -2.97% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.97←58.75(-3.03%) 10.57←10.16(4.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.47←5.54 (-1.26%) Q1←Q4 連2降 5.47←5.72 (-4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.38 (-1.26%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.32 (-4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.44 (-3.47%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.64 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.08←74.9 (-2.43%) Q1←Q4 第1降 73.08←81.77 (-10.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.54←27.83 (-2.43%) Q1←Q4 連2升 28.54←33.75 (-15.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.35 (+22.86%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.2 (+115.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.66←16.55 Q1←Q4 第1升 17.66←14.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.19←6.81 Q1←Q4 第1升 7.19←5.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←4.9 Q1←Q4 第1升 6.14←2.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←1.51 Q1←Q4 第1升 1.86←0.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.16 Q1←Q4 第1升 1.38←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 櫃買市場7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】台翰 2024年5月合併營收2.2億元 年增10.54% 113/06/07 《業績-電零組》台翰5月營收為2.20億元，年增10.54% 113/05/10 【公告】台翰 2024年4月合併營收1.95億元 年增10.69% 113/05/10 《業績-電零組》台翰4月營收為1.95億元，年增10.69% 113/05/08 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 113/04/30 【公告】台翰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台翰 2024年3月合併營收2.02億元 年增0.13% 113/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.02億元，年增0.13% 113/04/03 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/11 台翰去年淨利年減逾三成，EPS 1.39元，每股擬配發0.41元現金股利 113/03/08 【公告】台翰董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 113/03/08 【公告】台翰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台翰董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】台翰 2024年2月合併營收1.45億元 年增-26.67% 113/03/08 《業績-電零組》台翰2月營收為1.45億元，年減26.67% 113/02/07 【公告】台翰 2024年1月合併營收2.01億元 年增15.68% 113/02/07 《業績-電零組》台翰1月營收為2.01億元，年增15.68% 113/01/22 【公告】台翰發言人異動 113/01/10 台翰去年營收年減13.25%，今年持審慎看法 113/01/10 台翰12月營收月減2.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 1.48% 72(-95.89%) | 1.23% 68(-95.6%) | 2.49% 102(-97.07%) | 4.04% 138(-97.83%) | -3.29% 129(-97.68%) | -11.78% 113(-97.37%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.58↗ | 20.47↗ | 20.37↗ | 20.44↗ | 20.4↗ | 20.35↗ | 20.16↗ | 19.96↗ | 20.51→ | 20.54→ | 20.6→ | 20.88→ | 21.23↘ | 21.56↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.64% | 1.13% | 0.78% | 0.98% | 1.23% | 2.18% | 3.21% | 0.44% | 0.29% | 0.0% | -1.34% | -2.97% | -4.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.25 | 20.55 | 20.15 | 20.1 | 19.9 | 18.95 | 19.55 | 21.3 | 20.9 | 21.2 | 22.35 | 23.95 | 24.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | 40.86% | -4.0% | -17.0% | 12.0% | -15.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 | 4.84 |
| ROE | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 | 4.4 |
| 本業收入比 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 | 87.69 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
