| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 (-0.88%) 1393張 (-46.05%) 季線上 3109張 2717張 1974張 1727張 0.64倍 |
1.98% 8.85% 0.53% 0.89% 13.2% |
21.6~24.9 |
473.33 (67.25%) 283.0 |
N/A 0.63 |
761 、Y! |
中型股 758.45億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-12 2024-08-05 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.19, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.97, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.47,12.05 (15.26,20.15,25.04) 3.74,76.34 (1.7,2.83,3.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.46% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.42←67.01(0.41%) 15.42←16.1(-0.68%), -3.43% 67.42←79.43(-12.01%) 15.42←5.91(9.51%), 129.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (1.66%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-19.03%) 23-05-19 81.9 (245.54%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.76 58.82 11.13 18.85億(10月) 短跌破長 | 7.85 -10.45 4.7 11.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 294.5 (24-11-14) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0% 21 -1 0 15.64%←15.23%(0.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | 339.95(20.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.24 70.89,77.79 287.0,275.0 1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,1%,7%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 74.44,75.12 294.5,272.0 1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 761 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.06 54.93,42.84 347.0,205.0 -8.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←1.11%(-0.67%) | -166 11.92% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.11% 4.93% 2.16% 0.34% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.79%←77.83%(-20.04%) | -54 (連2賣) 3.88% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.64%(0.31%) | -11 (連3買轉賣) 0.79% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.81 (+0.55%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.82←1.75 (+4.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.34←47.43 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 52.34←45.73 (+14.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.12←16.33 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 21.12←14.82 (+14.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.82←38.11 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 39.82←39.24 (+1.48%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.74←118.03 (-1.94%) Q3←Q2 連3降 115.74←123.31 (-6.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.8←184.65 (-1.94%) Q3←Q2 連3升 184.8←185.04 (-0.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.98←5.09 (+17.49%) Q3←Q2 連3升 5.98←4.76 (+25.63%) Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.79←4.98 (+36.35%) Q3←Q2 連3升 6.79←4.44 (+52.93%) Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.34←60.7 Q3←Q2 連3升 63.34←57.9 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.36←34.43 Q3←Q2 連3升 40.36←32.41 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.9←28.07 Q3←Q2 連3升 29.9←27.24 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←7.47 Q3←Q2 連3升 8.09←7.74 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.67←4.19 Q3←Q2 連3升 4.67←4.19 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 廖苑珊 經理人 信託 20張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 健保變革 國產製藥業利多(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 《台北股市》各擁利基 美時、東元權證很甜 113/11/19 各擁利基 美時、東元權證很甜 113/11/19 生技擁利基 一檔指標股挑戰翻倍 113/11/19 潛力股：美時 113/11/15 【公告】美時受邀參加麥格理證券舉辦之 Macquarie Asia Conference 2024 113/11/13 美時東南亞併購ing，血癌藥明年銷美量續增，2026不會斷崖式價跌 113/11/10 《生醫股》美時 挾量能向上衝 113/11/09 美時 挾量能向上衝 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.58元，預估目標價為340.5元 113/11/08 《生醫股》美時業績亮眼Q3每股盈餘5.98元 10月營收跳增 113/11/08 美時Q3營收、毛利率、淨利同創歷史次高，EPS 5.98元 113/11/07 【公告】美時人事異動 113/11/07 【公告】美時任命營運長 113/11/07 血癌藥強勁成長 美時10月營收年增翻倍 113/11/07 【公告】美時 2024年10月合併營收18.85億元 年增106.77% 113/11/05 【公告】美時將召開英文線上法人說明會 113/11/05 【公告】美時受邀參加摩根士丹利舉辦之海外投資人會議 113/11/05 【公告】美時將召開線上法人說明會 113/11/01 焦點股：美時併購效益明年持續發酵，股價試圖止跌拚向上 113/10/31 代理新藥療效佳 美時沾光 將向歐美當局申請藥證 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 1.98% 3109(-55.2%) | -0.7% 4115(-66.15%) | 8.85% 2717(-48.74%) | 0.53% 1974(-29.46%) | 0.89% 3004(-53.64%) | 13.2% 4901(-71.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 285.5↘ | 284.2↗ | 283.7↘ | 274.53↗ | 271.82↗ | 269.4↗ | 266.63↗ | 269.7↗ | 274.74↘ | 275.5↘ | 277.01↗ | 283.54↗ | 282.05↗ | 277.53↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.42% | -0.25% | 3.09% | 4.11% | 5.05% | 6.14% | 4.93% | 3.01% | 2.72% | 2.16% | -0.19% | 0.34% | 1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 279.0 | 282.0 | 261.0 | 258.0 | 260.5 | 251.0 | 277.5 | 280.0 | 290.0 | 288.5 | 282.5 | 288.5 | 250.5 | 227.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 251.88% | 4.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
