| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.0 (1.48%) 2416張 (+68.71%) 站上季線 2898張 1989張 1835張 2416張 1.21倍 |
-3.85% 6.59% -3.68% -3.34% 1.1% |
22.0~25.1 |
469.19 (70.61%) 275.0 |
394.54 (43.47%) 0.63 |
623 、Y! |
中型股 730.99億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-12 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.0 | 275.0↘ | 277.1↘ | 270.1↗ | 268.84↗ | 267.59↗ | 271.48↘ | 270.48↘ | 281.07↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.76% | 1.81% | 2.29% | 2.77% | 1.3% | 1.67% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 286.0 | 278.0 | 258.0 | 274.5 | 272.5 | 285.5 | 284.5 | 272.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.83,11.85 (15.39,20.21,25.04) 3.61,76.18 (1.7,2.69,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.28%) 月線斜率0.32 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.53←66.25(0.28%) 15.27←15.8(-0.53%), -2.18% 66.53←73.28(-6.75%) 15.27←11.21(4.06%), 40.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-21.32%) 23-05-19 97.6 (181.76%) 22-03-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.8 48.38 8.8 21.71億(1月) 短突破長 | 6.62 37.96 9.58 14.63億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 290.0 (25-02-14) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.91% -52 3 0 14.09%←14.32%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 331.94(20.71%) | 日KD RSI MACD | 54.55,52.43 53.76 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-9%,1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 394.54(43.47%) | 周KD RSI MACD | 54.65,65.5 51.14 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 623 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.25,41.76 53.5 -7.94 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.52%(-0.37%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.15%←1.17%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 1.3% 1.67% -2.16% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.92%←57.12%(-0.2%) | -385 (連5賣) 15.94% | 2年趨勢圖 | 56.92%←68.44%(-11.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.95% 15.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.76%(0.13%) | 70 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.47%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.81 (+0.55%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.82←1.75 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.34←47.43 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 52.34←45.73 (+14.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.12←16.33 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 21.12←14.82 (+14.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.82←38.11 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 39.82←39.24 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.74←118.03 (-1.94%) Q3←Q2 連3降 115.74←123.31 (-6.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.8←184.65 (-1.94%) Q3←Q2 連3升 184.8←185.04 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.98←5.09 (+17.49%) Q3←Q2 連3升 5.98←4.76 (+25.63%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.79←4.98 (+36.35%) Q3←Q2 連3升 6.79←4.44 (+52.93%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.34←60.7 Q3←Q2 連3升 63.34←57.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.36←34.43 Q3←Q2 連3升 40.36←32.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.9←28.07 Q3←Q2 連3升 29.9←27.24 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←7.47 Q3←Q2 連3升 8.09←7.74 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.67←4.19 Q3←Q2 連3升 4.67←4.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/02/21 美時P4學名藥 美受理申請(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 《生醫股》美時搶頭香 學名藥藥證告捷 114/02/20 美時搶頭香 學名藥藥證告捷 114/02/20 《生醫股》美時：FDA接受Voclosporin潛在首家學名藥證申請 114/02/20 美時狼瘡腎炎用藥藥證申請獲FDA接受，拚當首家學名藥證申請 114/02/20 美時搶頭香！Voclosporin獲FDA首家學名藥證申請 114/02/17 【公告】美時註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/02/12 【公告】美時代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.召開2025年股東常會 114/02/12 【公告】美時代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.召開2025年股東常會 114/02/11 血癌藥美國銷售強勁，美時1月業績年、月雙增亮眼 114/02/10 保瑞、美時 1月業績開門紅 114/02/10 美時1月營收報喜、年月雙增 越南收購案第一季開始認列營收 114/02/10 【公告】美時 2025年1月合併營收21.71億元 年增8.8% 114/02/09 《生醫股》美時出貨進入高峰 114/02/08 美時出貨進入高峰 114/01/21 【公告】美時董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/01/14 潛力股：美時 114/01/13 美時去年合併營收186億元創新高，越南收購案本季開始貢獻添動能 114/01/10 美時2024年營收186億元 創歷史新高 114/01/10 《生醫股》美時2024年營收186億元 創歷史新高 114/01/10 【公告】美時 2024年12月合併營收14.63億元 年增6.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -3.85% 2898(-16.64%) | -1.08% 2530(-4.51%) | 6.59% 1989(21.43%) | -3.68% 1835(31.62%) | -3.34% 1909(26.55%) | 1.1% 3751(-35.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
