| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (0.0%) 1097張 (+12.91%) 季線下 1568張 2026張 1846張 1097張 0.54倍 |
-6.35% -18.54% -21.63% -20.27% -35.57% |
18.6~21.7 |
406.43 (96.82%) 206.5 |
125.15 (-39.39%) 0.93 |
710 、Y! |
中型股 548.91億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-18 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 211.3↘ | 207.65↗ | 220.43↘ | 227.1↘ | 245.66↘ | 250.89↘ | 260.85↘ | 271.48↘ |
| 乖離率 | -2.27% | -0.55% | -6.32% | -9.07% | -15.94% | -17.69% | -20.84% | -23.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.5 | 188.5 | 253.5 | 254.5 | 277.0 | 263.5 | 259.0 | 320.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.82,10.24 (15.26,20.15,25.04) 2.59,79.73 (1.82,2.84,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.64% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.2←66.1(-0.9%) 16.28←15.42(0.86%), 2.99% 65.2←80.25(-15.05%) 16.28←6.52(9.76%), 108.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[113] (2.6%[114]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-40.92%) 23-05-19 110.5 (86.88%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.34 64.65 12.66 15.92億(3月) | -8.09 -55.47 2.96 9.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 266.5 (25-03-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 42 0 1 9.35%←13.97%(-4.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.33(24.62%) | 日KD RSI MACD | 55.28,53.87 38.32 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,5%,10%,6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 125.15(-39.39%) | 周KD RSI MACD | 28.94,32.34 27.83 -6.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.48,24.93 look 42.78 -12.93 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.7%(0.3%) | -300 27.35% | 2年趨勢圖 | 1.0%←3.15%(-2.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.55 0.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.32% -17.69% -20.84% -23.94% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.61%←55.62%(0.99%) | 419 38.2% | 2年趨勢圖 | 56.61%←74.44%(-17.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.42% 15.74% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.63%(-0.12%) | 11 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.92%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.82 (-0.55%) Q4←Q3 第1降 1.81←1.33 (+36.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.09←52.34 (-15.76%) Q4←Q3 第1降 44.09←34.19 (+28.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.19←21.12 (-15.76%) Q4←Q3 第1降 10.19←1.43 (+28.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.33←39.82 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 38.33←37.75 (+1.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.9←115.74 (+26.92%) Q4←Q3 第1升 146.9←167.62 (-12.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.32←184.8 (+26.92%) Q4←Q3 第1降 179.32←175.49 (+2.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.33←5.98 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 4.33←1.53 (+183.01%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←6.79 (-63.03%) Q4←Q3 第1降 2.51←0.13 (+1830.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.03←63.34 Q4←Q3 第1降 55.03←41.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←40.36 Q4←Q3 第1降 23.11←4.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←29.9 Q4←Q3 第1降 25.69←11.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←8.09 Q4←Q3 第1降 5.47←2.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←4.67 Q4←Q3 第1降 3.22←1.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)目標價調降至300元，幅度約3.23% 114/04/21 《台北股市》救股價！13家生技廠祭庫藏股 114/04/20 救股價！13家生技廠祭庫藏股 114/04/16 【公告】美時庫藏股買回達一定標準申報 114/04/15 焦點股：美時東南亞布局效益顯，Q1營收創新高，今年營運穩定成長 114/04/13 《生醫股》美時 庫藏股救股價 114/04/12 美時 庫藏股救股價 114/04/11 繼保瑞、晟德、順藥後，美時大手筆擬砸近10億元買4千張庫藏股自救 114/04/10 美時宣布實施庫藏股計畫 買回最多400萬股 每股價格180~245元 114/04/10 【公告】美時董事會決議買回庫藏股轉讓予員工 114/04/10 《生醫股》亞洲市場助攻 美時Q1營收登頂 114/04/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)目標價調降至315.5元，幅度約3.81% 114/04/09 美時3月營收跳，Q1年增13%創歷史新高 114/04/08 美時第一季營收47.3億元 創新高 114/04/08 營收速報 - 美時(1795)3月營收15.92億元年增率高達38.35％ 114/04/08 【公告】美時 2025年3月合併營收15.92億元 年增38.35% 114/04/07 《生醫股》美時提前布局美國市場 今年業績掛保證 114/04/07 兩主力銷美藥品提前因應，美時今年業績安啦！關稅實施與否都不影響 114/03/28 引進授權、併購大步向前，美時2025年東南亞營收拚翻倍 114/03/27 【公告】代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.2025年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -6.35% 1568(-30.01%) | 9.55% 2857(-61.58%) | -18.54% 2026(-45.82%) | -21.63% 1846(-40.53%) | -20.27% 1934(-43.25%) | -35.57% 2754(-60.14%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
