收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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281.0 (-0.71%) 2534張 (+8.98%) 3275張 5339張 4776張 季線下 ↘286.0 ↘288.35 ↘297.09 ↘297.8 ↘291.36 ↘292.97 2534張 0.47倍 |
-1.92% -3.1% -10.65% -2.6% -1.75% |
28.0%~33.9% 21.9~25.9 |
377.5 (34.34%) 281.0 |
463.24 (64.85%) 291.75 (3.83%) |
N/A 0.31 |
N/A 、Y! |
26.55億 751.42億 |
6.99% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-05-16 2024-08-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.96,15.19 (15.77,20.41,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.21%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (1.7%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-19.6%) 23-05-19 81.9 (243.1%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0% -236 2 0 21.43%←24.18%(-11.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.98 -28.25 -0.27 11.14億(6月) | 17.48 -25.22 -0.45 15.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 314.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,0%,-12%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 316.93(12.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 5.13,10.12 look 287.0,280.5 -2.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.25 17.6,16.48 up 303.0,272.0 -2.92 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.52%(-3.97%) | 139 (連5買) 5.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.05 53.52,60.17 347.0,205.0 -3.74 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.21%←53.71%(-0.93%) | -318 (連4賣) 12.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.36,64.91 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.64% -4.09% -4.1% 2.29% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.52%(-20.39%) | -161 (連2賣) 6.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.43←66.9(0.79%) 16.07←14.42(11.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.33 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 1.52←1.94 (-21.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.98←34.19 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 41.98←45.24 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.56←1.43 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 12.56←16.64 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.53←37.75 (-0.58%) Q1←Q4 連2降 37.53←35.86 (+4.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.95←167.62 (-20.68%) Q1←Q4 第1降 132.95←100.49 (+32.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.8←175.49 (-20.68%) Q1←Q4 第1升 180.8←173.23 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.96←1.53 (+158.82%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.58 (-13.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←0.13 (+2792.31%) Q1←Q4 第1升 3.76←5.16 (-27.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.87←41.62 Q1←Q4 第1升 54.87←59.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.91←4.19 Q1←Q4 第1升 29.91←36.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.68←11.7 Q1←Q4 第1升 24.68←26.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.01←2.34 Q1←Q4 第1升 6.01←8.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.44←1.6 Q1←Q4 第1升 3.44←4.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/17 香港商ALVOGEN EMERGING MARKETS HOLDINGS 大股東 洽特定人 26,521張 |
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公告 | 113/07/22 美時、海華7/30起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/18 【公告】美時訂定除息基準日 113/07/12 美時、藥華藥等獲傑出生技獎 下半年衝刺營運 113/07/11 2024傑出生技產業獎,美時、藥華藥、邦睿、國邑等19家勝出 113/07/10 【公告】美時 2024年6月合併營收11.14億元 年增0.98% 113/07/10 亞洲生技大會7月下旬開幕 細胞治療與再生醫療為亮點 113/07/08 潛力股:美時 113/07/06 美時製藥榮獲2024年度HR Asia三項大獎 113/06/28 焦點股:美時血癌藥入銷售旺季,併購TEVA泰國子公司效益Q4現,H2營運看俏 113/06/26 熱門股-美時 法人強挺站穩均線 113/06/24 【公告】美時受邀參加國寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」 113/06/22 【公告】(補充)美時與Alvogen US中止共同取得NeuroRx Inc.躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權 113/06/13 【公告】美時113年股東常會重要決議事項 113/06/11 雙引擎拉動,美時5月營收15.5億元,年增17.5%,Q2營收估將雙增 113/06/07 美時雙喜臨門!5月營收年增17.5%、15億收購Teva泰國子公司 113/06/07 【公告】美時 2024年5月合併營收15.53億元 年增17.49% 113/06/06 美時收購全球最大學名藥廠Teva泰國子公司,擴大東南亞版圖 113/06/06 《生醫股》擴大東南亞版圖 美時收購梯瓦製藥泰國子公司 113/06/06 美時製藥砸15億元 收購梯瓦製藥泰國子公司 113/06/06 美時收購梯瓦製藥泰國子公司 擴大東南亞版圖 113/06/06 【公告】美時受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美時 | -1.92% 3275(-22.64%) | -7.11% 4347(-41.72%) | -3.1% 5339(-52.54%) | -10.65% 4776(-46.95%) | -2.6% 5827(-56.51%) | -1.75% 6236(-59.37%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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281.0 | 284.17↘ | 286.0↘ | 288.35↘ | 297.09↘ | 297.8↘ | 296.1↘ | 291.36↘ | 292.97↘ | 296.12↘ | 295.45↗ | 293.0↘ | 277.88↗ | 274.7↘ | 277.61↘ |
乖離率 | -1.12% | -1.75% | -2.55% | -5.42% | -5.64% | -5.1% | -3.56% | -4.09% | -5.11% | -4.89% | -4.1% | 1.12% | 2.29% | 1.22% |
均線開始 轉折價位 | 286.5 | 281.0 | 306.5 | 310.5 | 290.0 | 284.0 | 287.0 | 320.5 | 272.0 | 275.0 | 288.5 | 233.5 | 291.0 | 311.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美時 | 251.88% | 3.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標