| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (5.41%) 1506張 (-54.67%) 季線下 1401張 1456張 1574張 1506張 1.03倍 |
-7.14% -12.52% -11.36% -12.52% -24.64% |
3.6~3.9 18.5~22.1 |
406.43 (73.69%) 234.0 |
119.22 (-49.05%) 0.74 |
695 、Y! |
中型股 622.00億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-18 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 240.1↘ | 245.95↘ | 252.9↘ | 256.5↘ | 262.82↘ | 264.04↘ | 266.32↘ | 277.81↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -4.86% | -7.47% | -8.77% | -10.97% | -11.38% | -12.14% | -15.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.0 | 256.5 | 267.5 | 275.0 | 262.5 | 264.0 | 267.5 | 310.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,11.6 (15.26,20.15,25.04) 2.78,79.86 (1.9,2.88,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.93←65.84(-0.91%) 16.29←15.5(0.79%), 3.64% 64.93←73.68(-8.75%) 16.29←10.54(5.75%), 53.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (2.29%[114]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-33.05%) 23-05-19 110.5 (111.76%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.09 -55.47 2.96 9.67億(2月) 短跌破長 | 8.8 48.38 8.8 21.71億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 278.5 (25-02-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.57% -54 0 0 13.42%←13.61%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 283.61(21.2%) | 日KD RSI MACD | 30.34,12.48 up 33.4 -2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,6%,-3%,-6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 119.22(-49.05%) | 周KD RSI MACD | 19.42,10.81 up 35.01 -3.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 695 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.22,24.18 look 46.99 -11.15 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.12%(0.58%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←3.15%(-2.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.74 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.47% -11.38% -12.14% -15.77% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.1%←56.66%(-0.56%) | 504 (連2買) 33.47% | 2年趨勢圖 | 56.1%←74.44%(-18.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.98% 10.91% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.84%(-0.26%) | -13 (連4賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.92%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.82 (-0.55%) Q4←Q3 第1降 1.81←1.33 (+36.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.09←52.34 (-15.76%) Q4←Q3 第1降 44.09←34.19 (+28.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.19←21.12 (-15.76%) Q4←Q3 第1降 10.19←1.43 (+28.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.33←39.82 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 38.33←37.75 (+1.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.9←115.74 (+26.92%) Q4←Q3 第1升 146.9←167.62 (-12.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.32←184.8 (+26.92%) Q4←Q3 第1降 179.32←175.49 (+2.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.33←5.98 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 4.33←1.53 (+183.01%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←6.79 (-63.03%) Q4←Q3 第1降 2.51←0.13 (+1830.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.03←63.34 Q4←Q3 第1降 55.03←41.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←40.36 Q4←Q3 第1降 23.11←4.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←29.9 Q4←Q3 第1降 25.69←11.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←8.09 Q4←Q3 第1降 5.47←2.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←4.67 Q4←Q3 第1降 3.22←1.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/03/28 美時：Alvogen Korea股東常會重要決議事項 114/03/28 美時：Alvogen Korea Holdings股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/03/28 引進授權、併購大步向前，美時2025年東南亞營收拚翻倍 114/03/27 【公告】代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.2025年股東常會重要決議事項 114/03/27 【公告】代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.2025年股東常會重要決議事項 114/03/19 美時高毛利血癌藥今年業績估增兩成，全年營收看增7-10% 114/03/10 【公告】美時 2025年2月合併營收9.67億元 年增-8.1% 114/03/07 【公告】美時受邀參加元大證券舉辦之中文線上法人座談會 114/03/07 【公告】美時受邀參加元大證券舉辦之英文線上法人座談會 114/03/07 《生醫股》美時去年EPS、配息雙創高 不敵台股空頭翻黑 114/03/07 焦點股：美時血癌藥+高利基學名藥取證+併購，今年營運續戰新高 114/03/07 美時去年毛利率、營益率創高，大賺近2個股本，擬每股配息5.73元 114/03/06 【公告】美時董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】美時董事會決議召開114年度股東常會 114/02/26 【公告】美時董事辭任 114/02/26 【公告】美時113年度財務報告董事會召開日期為114年03月06日 114/02/21 《生醫股》美時搶頭香 學名藥藥證告捷 114/02/20 美時搶頭香 學名藥藥證告捷 114/02/20 《生醫股》美時：FDA接受Voclosporin潛在首家學名藥證申請 114/02/20 美時狼瘡腎炎用藥藥證申請獲FDA接受，拚當首家學名藥證申請 114/02/20 美時搶頭香！Voclosporin獲FDA首家學名藥證申請 114/02/17 【公告】美時註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -7.14% 1401(7.47%) | -8.77% 1238(21.6%) | -12.52% 1456(3.43%) | -11.36% 1574(-4.33%) | -12.52% 1832(-17.78%) | -24.64% 3128(-51.84%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
