收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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170.0 (-2.02%) 1218張 (-35.47%) 1561張 3313張 1380張 季線上 ↘170.5 ↗169.4 ↗167.09 ↗165.55 ↗147.7 ↗145.49 1218張 |
-0.58% 17.24% 21.0% 27.82% 47.83% |
2.6~2.8 |
116.02 (-31.75%) 170.0 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
6.03億 102.49億 |
25.2% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-03-20 2024-07-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.21,N/A (8.42,12.82,17.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.59% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.96←48.48(11.3%) 18.13←27.84(-34.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.24%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-5.56%) 24-09-20 88.0 (93.18%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.26 -13.73 13.89 3.03億(8月) | 28.07 15.4 16.6 歷年新高 3.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 180.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.18% 2.02% 0 -7 0 11.91%←7.52%(58.38%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.55 67.21,68.31 180.0,167.0 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,-3%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.94 85.71,86.19 down N/A,154.0 3.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.29 87.71,78.76 N/A,154.0 2.59 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←2.67%(-46.44%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,61.59 (1.67,2.12,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% 16.85% 21.87% 23.38% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.33%←9.74%(6.06%) | -142 (連3買轉賣) 11.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 12.95% 109.89% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.14%(207.14%) | -31 2.55% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.4←8.65 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 9.4←7.95 (+18.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.62 (+8.67%) Q2←Q1 連2升 1.88←0.96 (+18.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.71←7.25 (+6.34%) Q2←Q1 第1升 7.71←7.02 (+9.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.78←82.96 (-1.42%) Q2←Q1 連2降 81.78←80.72 (+1.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.86←118.85 (-1.42%) Q2←Q1 連2降 116.86←122.77 (-4.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.01←2.48 (+21.37%) Q2←Q1 連2升 3.01←2.24 (+34.37%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←2.27 (+13.66%) Q2←Q1 連2升 2.58←1.87 (+37.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.0←35.23 Q2←Q1 第1升 38.0←29.64 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.99←18.74 Q2←Q1 連2升 19.99←12.11 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.17←17.32 Q2←Q1 連2升 19.17←17.08 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.04 Q2←Q1 第1升 4.77←3.98 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.83 Q2←Q1 第1升 3.21←2.79 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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公告 | 113/09/19 宇隆9/19起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/09/13 汽車零組件股夯!東陽、宇隆漲逾5% 分析師:混合動力車成新興亮點 113/09/03 熱門股-宇隆 連六漲站上各均線 113/09/03 熱門股:柏文(8462)、碩天(3617)、宇隆(2233)、六方科-KY(4569)、永捷(4714) 113/09/01 《汽車股》宇隆股價站上均線 113/08/31 宇隆 股價站上均線 113/08/20 熱門股-宇隆 成功站上各均線 113/08/20 宇隆TUF ONE行星減速機 迎AI浪潮 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 宇隆Q2三率三升,上半年每股盈餘5.49元,7月營收創歷史新高 113/08/07 出貨回升 IKKA、宇隆業績亮眼 113/08/07 《汽車股》宇隆H1賺逾半股本 H2樂看市況 113/08/07 【公告】宇隆 2024年7月合併營收3.51億元 年增28.08% 113/08/05 宇隆聲明:檢調搜索對公司財務業務沒有任何影響 113/08/04 《汽車股》宇隆遭搜 以證人身份配合調查 113/08/04 宇隆上週五遭檢調搜索調查,公司稱配合釐清案情對財務無影響 113/08/03 【公告】宇隆配合檢調單位執行搜索調查 113/08/03 《汽車股》宇隆:公司配合檢調單位執行搜索調查 113/07/30 【公告】宇隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 出貨增溫,宇隆Q2及上半年營收創歷年同期新高 113/07/09 宇隆第二季及上半年營收 改寫同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宇隆 | -0.58% 1561(-21.96%) | 6.25% 2839(-57.09%) | 17.24% 3313(-63.22%) | 21.0% 1380(-11.7%) | 27.82% 790(54.23%) | 47.83% 926(31.56%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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170.0 | 170.33↘ | 170.5↘ | 169.4↗ | 167.09↗ | 165.55↗ | 160.7↗ | 147.7↗ | 145.49↗ | 141.41↗ | 141.0↗ | 139.49↗ | 138.01↗ | 137.79↗ | 134.57↗ |
乖離率 | -0.19% | -0.29% | 0.35% | 1.74% | 2.69% | 5.79% | 15.1% | 16.85% | 20.22% | 20.57% | 21.87% | 23.18% | 23.38% | 26.33% |
均線開始 轉折價位 | 170.5 | 176.0 | 160.5 | 166.0 | 144.0 | 147.0 | 132.0 | 142.0 | 133.0 | 125.0 | 134.0 | 151.5 | 116.5 | 99.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宇隆 | 99.14% | 24.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標