| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (-1.89%) 8769張 (-28.72%) 季線上 短漲多 9103張 4037張 2257張 8769張 2.17倍 |
18.99% 46.89% 52.94% 85.05% 88.41% |
12.0~13.9 |
168.18 (-35.32%) 260.0 |
167.19 (-35.7%) 0.78 |
1016 、Y! |
小型股 159.76億 |
25.51% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 258.67↗ | 245.0↗ | 220.15↗ | 202.85↗ | 198.85↗ | 196.74↗ | 181.04↗ | 175.22↗ | 165.52↗ | 164.09↗ | 160.6↗ | 149.86↗ | 147.21↗ | 146.68↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 6.12% | 18.1% | 28.17% | 30.75% | 32.15% | 43.61% | 48.38% | 57.08% | 58.45% | 61.89% | 73.5% | 76.62% | 77.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.5 | 209.5 | 177.0 | 175.5 | 178.0 | 163.0 | 158.5 | 170.0 | 125.5 | 134.0 | 142.0 | 144.0 | 137.5 | 141.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.05,20.38 (8.42,13.18,17.94) 4.12,64.32 (1.64,2.03,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.94% 帶寬大) 月線斜率2.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←55.24(0.8%) 17.49←18.48(-0.99%), 0.36% 56.04←49.39(6.65%) 17.49←27.69(-10.2%), -9.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (2.64%[113]) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 270.0 (-3.7%) 24-12-26 88.0 (195.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.55 6.39 10.18 3.15億(11月) 短突破長 | 7.61 -4.45 11.55 2.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 270.0 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 12.96% 14.54% 151 -17 0 19.25%←16.01%(3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 189.02(-27.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.99 89.8,96.07 down N/A,205.0 7.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,1%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 167.19(-35.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.43 91.63,78.89 N/A,205.0 7.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.94 93.75,79.04 N/A,154.0 8.9 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.09%←2.07%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.85 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 30.75% 48.38% 61.89% 76.62% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.74%←11.8%(-1.06%) | 839 (連3賣轉買) 9.57% | 2年趨勢圖 | 10.74%←9.79%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.54% 68.84% 136.98% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.4%(0.41%) | -552 (連3賣) 6.29% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.13%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←9.4 (+2.55%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.98 (+7.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.88 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 1.89←1.87 (+7.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←7.71 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 7.96←7.08 (+12.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←81.78 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 83.62←77.28 (+8.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.0←116.86 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 119.0←112.28 (+5.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.01 (+3.32%) Q3←Q2 連3升 3.11←2.58 (+20.54%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←2.58 (+3.88%) Q3←Q2 連3升 2.68←2.65 (+1.13%) Q3←Q3 12季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.86←38.0 Q3←Q2 第1降 37.86←36.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←19.99 Q3←Q2 第1降 19.61←20.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←19.17 Q3←Q2 連3升 19.34←17.18 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←4.77 Q3←Q2 連2升 4.9←4.55 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.21 Q3←Q2 3.21←3.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/26 宇隆、海華12/26起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 113/12/26 證交所12月25日公告22種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 宇隆 挾機器人題材股漲 113/12/25 《汽車股》宇隆列注意股 11月EPS0.84元 113/12/25 【公告】係因宇隆有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/25 熱門股：高鋒(4510)、宇隆(2233)、所羅門(2359)、佳能(2374)、達發(6526) 113/12/22 《熱門族群》汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/22 汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/18 【公告】宇隆法人董事之代表人異動 113/12/18 熱門股：鈞興-KY、宇隆、華碩、ITH-KY、雲豹能源 113/12/17 熱門股－宇隆 成功站上各均線 113/12/15 《汽車股》宇隆土洋法人對作 113/12/14 宇隆 土洋法人對作 113/12/09 【公告】宇隆 2024年11月合併營收3.15億元 年增-1.55% 113/11/25 潛力股：宇隆 113/11/24 《汽車股》宇隆 外資買超力挺 113/11/23 宇隆 外資買超力挺 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/22 《汽車股》切入AI伺服器展望佳 宇隆天價攻頂 113/11/21 焦點股：宇隆切入AI伺服器液冷快接頭及機器人產業，股價帶量上攻 113/11/20 《汽車股》轉型AI產品助攻 宇隆2025年營運樂觀 113/11/20 跨領域布局綜效顯現 宇隆 明年營收有望2位數成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 18.99% 9103(-3.67%) | 46.89% 5869(49.41%) | 46.89% 4037(117.18%) | 52.94% 2257(288.37%) | 85.05% 1818(382.33%) | 88.41% 1051(733.84%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
