宇隆 2233 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
163.5 (-0.61%) 935張 (-3.37%) 季線上 574張 810張 1573張 935張 1.15倍	3.48% 5.48% 19.78% 21.56% 20.66%		116.02 (-29.04%) 163.5	N/A 0.73	N/A 、Y!	微型股 99.17億	25.2% 0.0%	金屬加工／製品	2024-03-20 2024-07-31	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.93,N/A (8.42,12.82,17.22) 2.56,64.26 (1.67,2.12,2.57)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.4%) 月線斜率0.27	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	55.06←49.11(12.12%) 18.4←27.43(-32.92%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.24%[112] (3.36%[113]) 0 (3.24%)		相對高點相對低點	180.0 (-9.17%) 24-09-20 88.0 (85.8%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.61 -4.45 11.55 2.96億(10月) 短跌破長	-1.12 2.15 11.99 3.1億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-30 168.0 (24-11-13) 9日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.36% 1.55% 53 18 0 12.17%←8.91%(36.59%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.94 48.78,45.53 167.0,153.5 0.26	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	59.44 67.65,70.41 180.0,154.0 0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	62.68 76.43,78.44 180.0,154.0 2.57	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←2.07%(-97.58%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.09% 2.95% 11.51% 15.9%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	9.83%←9.77%(0.61%)	-74 7.91%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.55% 5.44% 28.05%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.29%←0.14%(107.14%)	9 0.96%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		9.4←8.65 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 9.4←7.95 (+18.24%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.88←1.62 (+8.67%) Q2←Q1 連2升 1.88←0.96 (+18.24%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.71←7.25 (+6.34%) Q2←Q1 第1升 7.71←7.02 (+9.83%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.78←82.96 (-1.42%) Q2←Q1 連2降 81.78←80.72 (+1.31%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		116.86←118.85 (-1.42%) Q2←Q1 連2降 116.86←122.77 (-4.81%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		3.01←2.48 (+21.37%) Q2←Q1 連2升 3.01←2.24 (+34.37%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.58←2.27 (+13.66%) Q2←Q1 連2升 2.58←1.87 (+37.97%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		38.0←35.23 Q2←Q1 第1升 38.0←29.64 Q2←Q2 10季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		19.99←18.74 Q2←Q1 連2升 19.99←12.11 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		19.17←17.32 Q2←Q1 連2升 19.17←17.08 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.77←4.04 Q2←Q1 第1升 4.77←3.98 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.21←2.83 Q2←Q1 第1升 3.21←2.79 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/07/11 竹臨投資有限公司關係人洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛董事洽特定人 196張
公告	113/11/12 宇隆 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.11元
新聞	113/11/08 【公告】宇隆 2024年10月合併營收2.96億元年增7.61% 113/11/08 宇隆Q3及前三季獲利創新高，前三季每股盈餘達8.6元 113/11/07 《汽車股》宇隆Q3營收、獲利續創高前三季每股賺8.6元 113/11/07 宇隆EPS達8.6元同期最佳 113/11/07 宇隆第三季及前三季營運均創新高 113/10/29 【公告】宇隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《汽車股》宇隆Q3營收9.64億元再飆新高 113/10/09 車用以及自行車訂單帶動，宇隆Q3營收創新高 113/10/09 【公告】宇隆 2024年9月合併營收3.1億元年增-1.12% 113/09/13 汽車零組件股夯！東陽、宇隆漲逾5% 分析師：混合動力車成新興亮點 113/09/03 熱門股－宇隆連六漲站上各均線 113/09/03 熱門股：柏文(8462)、碩天(3617)、宇隆(2233)、六方科-KY(4569)、永捷(4714) 113/09/01 《汽車股》宇隆股價站上均線 113/08/31 宇隆股價站上均線 113/08/20 熱門股－宇隆成功站上各均線 113/08/20 宇隆TUF ONE行星減速機迎AI浪潮 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 宇隆Q2三率三升，上半年每股盈餘5.49元，7月營收創歷史新高 113/08/07 出貨回升 IKKA、宇隆業績亮眼 113/08/07 《汽車股》宇隆H1賺逾半股本 H2樂看市況

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宇隆	3.48% 574(62.8%)	-0.91% 779(20.04%)	5.48% 810(15.47%)	19.78% 1573(-40.54%)	21.56% 927(0.85%)	20.66% 673(38.97%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
163.5	162.83↗	162.1↗	160.25↘	161.15↗	160.15↗	159.28↗	162.31↗	158.81↗	149.32↗	148.74↗	146.62↗	141.11↗	141.07↗	140.36↗
乖離率	0.41%	0.86%	2.03%	1.46%	2.09%	2.65%	0.73%	2.95%	9.5%	9.92%	11.51%	15.87%	15.9%	16.49%
均線開始轉折價位	162.0	156.0	171.5	157.0	153.5	161.5	176.5	136.5	134.0	136.0	133.5	131.5	135.5	116.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宇隆	99.14%	20.0%	39.0%	-4.0%	25.0%	14.0%	4.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	15.93	16.26	20.08	15.95	13.57
ROE	15.07	18.63	17.73	13.04	10.99
本業收入比	93.17	70.32	99.54	94.19	87.64
自由現金流量	3.99	3.42	4.03	1.69	4.76
利息保障倍數	197.78	105.45	69.81	40.61	34.90