| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (9.78%) 5980張 (-8.1%) 季線上 短漲多 創多年高 2233張 1408張 1733張 5980張 4.25倍 長突破 |
25.16% 23.58% 38.38% 46.64% 34.13% |
11.8~13.6 |
164.1 (-16.49%) 196.5 |
196.46 (-0.02%) 0.72 |
631 、Y! |
微型股 107.92億 |
25.2% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,15.35 (8.42,12.82,17.22) 2.79,64.16 (1.64,2.06,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.44% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.04←52.56(2.48%) 18.64←18.32(0.32%), 0.04% 55.04←49.11(5.93%) 18.64←27.43(-8.79%), -9.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (3.42%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (123.3%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.61 -4.45 11.55 2.96億(10月) 短跌破長 | -1.12 2.15 11.99 3.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 196.5 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 9.92% 491 74 0 15.74%←9.47%(6.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | 177.09(-9.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.4 100.0,90.48 N/A,180.0 2.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,5%,2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | 196.46(-0.02%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 100.0,75.44 N/A,180.0 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 631 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 100.0,86.3 N/A,154.0 4.68 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.07%(-2.07%) | -538 9.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.33% 21.6% 32.32% 38.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←9.77%(1.33%) | 389 (連4買) 6.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.92% 24.45% 47.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.14%(0.47%) | 182 (連4買) 3.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←9.4 (+2.55%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.98 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.88 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 1.89←1.87 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←7.71 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 7.96←7.08 (+12.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←81.78 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 83.62←77.28 (+8.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.0←116.86 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 119.0←112.28 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.01 (+3.32%) Q3←Q2 連3升 3.11←2.58 (+20.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←2.58 (+3.88%) Q3←Q2 連3升 2.68←2.65 (+1.13%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.86←38.0 Q3←Q2 第1降 37.86←36.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←19.99 Q3←Q2 第1降 19.61←20.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←19.17 Q3←Q2 連3升 19.34←17.18 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←4.77 Q3←Q2 連2升 4.9←4.55 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.21 Q3←Q2 3.21←3.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 113/11/22 明年獲利有望雙位數成長？宇隆：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/22 《汽車股》切入AI伺服器展望佳 宇隆天價攻頂 113/11/21 焦點股：宇隆切入AI伺服器液冷快接頭及機器人產業，股價帶量上攻 113/11/20 《汽車股》轉型AI產品助攻 宇隆2025年營運樂觀 113/11/20 跨領域布局綜效顯現 宇隆 明年營收有望2位數成長 113/11/20 轉型AI產品助攻！跨產業火力全開 宇隆樂觀明年營運 113/11/20 全台TWQR店家掃碼支付用icash Pay 最高回饋100％ 113/11/20 宇隆今年估賺逾一個股本創新高，液冷快接頭明年可望出貨 113/11/20 宇隆攻AI伺服器液冷元件 拚人形機器人減速機 113/11/13 【公告】宇隆受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】宇隆 2024年10月合併營收2.96億元 年增7.61% 113/11/08 宇隆Q3及前三季獲利創新高，前三季每股盈餘達8.6元 113/11/07 《汽車股》宇隆Q3營收、獲利續創高 前三季每股賺8.6元 113/11/07 宇隆EPS達8.6元 同期最佳 113/11/07 宇隆第三季及前三季營運均創新高 113/10/29 【公告】宇隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《汽車股》宇隆Q3營收9.64億元 再飆新高 113/10/09 車用以及自行車訂單帶動，宇隆Q3營收創新高 113/10/09 【公告】宇隆 2024年9月合併營收3.1億元 年增-1.12% 113/09/13 汽車零組件股夯！東陽、宇隆漲逾5% 分析師：混合動力車成新興亮點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 25.16% 2233(167.71%) | 22.81% 1576(279.33%) | 23.58% 1408(324.45%) | 38.38% 1733(244.95%) | 46.64% 1049(469.71%) | 34.13% 704(749.16%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 179.5↗ | 168.3↗ | 164.7↗ | 162.41↗ | 163.3↗ | 162.02↗ | 162.79↗ | 161.6↗ | 151.17↗ | 150.73↗ | 148.5↗ | 142.43↗ | 141.7↗ | 141.47↗ |
| 乖離率 | 9.47% | 16.76% | 19.31% | 20.99% | 20.33% | 21.28% | 20.71% | 21.6% | 29.99% | 30.37% | 32.32% | 37.96% | 38.67% | 38.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 160.0 | 162.0 | 171.5 | 160.5 | 154.0 | 160.0 | 141.0 | 139.5 | 137.5 | 133.0 | 126.5 | 144.0 | 135.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 99.14% | 30.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
