| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (0.71%) 2張 (-99.07%) 224張 277張 198張 季線上 ↗141.7 ↗140.65 ↗138.41 ↗137.55 ↗135.32 ↗133.7 13張 0.05倍 |
0.35% 8.02% 5.99% 2.91% 26.91% |
15.9%~18.2% 9.8~11.2 |
116.02 (-18.01%) 141.5 |
155.84 (10.13%) 76.2 (-46.15%) |
207.86 (46.9%) 0.68 |
N/A 、Y! |
6.03億 84.70億 |
24.16% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.44,15.64 (8.42,12.82,17.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.29%) 月線斜率0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (3.89%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-8.12%) 23-12-07 88.0 (60.8%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 15 0 0 8.62%←8.98%(-4.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.07 6.05 14.46 3.27億(5月) 短突破長 | 25.02 -0.26 14.29 3.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 144.5 (24-07-01) 77日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1900%,12%,6%,2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 125.97(-10.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.35 73.91,72.77 142.5,137.0 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 207.86(46.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 85.71,88.28 down 148.0,139.0 0.8 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.65%(-20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.48 77.44,72.62 143.0,126.0 0.78 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←14.56%(2.27%) | 32 1600.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,63.29 (1.67,2.12,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 5.83% 5.73% 9.95% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.26%(19.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.65←57.31(-6.39%) 17.05←16.92(0.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.65←8.65 (0.0%) Q1←Q4 8.65←7.8 (+10.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.5 (0.0%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.99 (+10.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.25←7.39 (-1.89%) Q1←Q4 第1降 7.25←8.07 (-10.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.96←83.06 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 82.96←79.66 (+4.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.85←119.02 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 118.85←137.93 (-13.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.42 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 2.48←1.62 (+53.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←2.1 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.62 (+40.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.23←36.05 Q1←Q4 連2降 35.23←27.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.31 Q1←Q4 第1升 18.74←12.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.32←16.84 Q1←Q4 第1升 17.32←12.08 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.11 Q1←Q4 連2降 4.04←2.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.92 Q1←Q4 連2降 2.83←1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 宇隆7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/28 【公告】宇隆113年除息基準日 113/06/19 宇隆科技中港新廠 19日正式啟用 113/06/19 宇隆台中港新廠今啟用 導入自動化倉儲及智慧化加工製程 113/06/19 《汽車股》宇隆下半年營運正向 浙江將再建新廠 113/06/19 宇隆斥資10億元台中新廠啟用，估提高產能3倍，營收再創高峰 113/06/19 《汽車股》宇隆新廠今啟用 產能擴增3倍 113/06/13 宇隆衝汽車零件布局 搶賺新能源車商機 113/06/13 宇隆下半年整體營運持正向看法不變 113/06/13 【公告】宇隆113年股東常會重要決議事項 113/06/07 宇隆自結5月營收3.27億元 創歷史次高 113/06/07 【公告】宇隆 2024年5月合併營收3.27億元 年增15.07% 113/05/31 【公告】宇隆發言人異動 113/05/22 伸興 今年出貨拚勝去年 113/05/07 宇隆首季三率三升，每股盈餘2.48元 113/05/06 多元化助攻 宇隆首季營運亮眼 113/05/06 【公告】宇隆 2024年4月合併營收3.08億元 年增25.02% 113/04/26 【公告】宇隆113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 汽車類出貨穩定及氫燃料電池零件出貨，宇隆3月營收雙增，Q2正面樂觀 113/04/09 宇隆客戶拉貨挺 Q1營收嗨 113/04/09 宇隆第一季營收8.65億元 年增10.9％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 0.35% 224(-99.11%) | 1.43% 303(-99.34%) | 8.02% 277(-99.28%) | 5.99% 198(-98.99%) | 2.91% 271(-99.26%) | 26.91% 650(-99.69%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 141.33↘ | 141.7↗ | 140.65↗ | 138.41↗ | 137.55↗ | 136.42↗ | 135.32↗ | 133.7↗ | 134.43↗ | 134.14↗ | 133.83↗ | 133.2↗ | 128.7↗ | 126.71↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.14% | 0.6% | 2.23% | 2.87% | 3.72% | 4.57% | 5.83% | 5.26% | 5.49% | 5.73% | 6.23% | 9.95% | 11.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 139.5 | 138.0 | 131.0 | 132.0 | 133.0 | 125.0 | 133.0 | 126.0 | 126.5 | 138.0 | 103.5 | 109.0 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 99.14% | 2.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
