| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (0.92%) 8916張 (-40.45%) 季線上 短漲多 6074張 3486張 1824張 8916張 2.56倍 |
22.16% 12.21% 29.33% 58.06% 61.54% |
11.9~13.5 |
177.94 (-19.3%) 220.5 |
167.19 (-24.18%) 0.77 |
870 、Y! |
微型股 132.94億 |
25.51% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 216.17↗ | 203.3↗ | 190.25↗ | 185.26↗ | 185.88↗ | 182.36↗ | 172.62↗ | 169.83↗ | 160.6↗ | 159.53↗ | 156.96↗ | 147.7↗ | 145.32↗ | 145.0↗ |
| 乖離率 | 2.0% | 8.46% | 15.9% | 19.02% | 18.62% | 20.91% | 27.74% | 29.84% | 37.3% | 38.22% | 40.48% | 49.29% | 51.73% | 52.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 180.5 | 178.0 | 178.0 | 196.5 | 157.0 | 157.0 | 170.5 | 131.0 | 135.0 | 139.5 | 143.5 | 136.5 | 133.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.01,17.28 (9.2,13.95,18.69) 3.43,64.29 (1.64,2.03,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.06% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←55.24(0.8%) 17.49←18.48(-0.99%), 0.36% 56.04←49.39(6.65%) 17.49←27.69(-10.2%), -9.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (3.11%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-3.71%) 24-12-20 88.0 (150.57%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.55 6.39 10.18 3.15億(11月) 短突破長 | 7.61 -4.45 11.55 2.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-18 229.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.92% 14.79% -301 37 0 17.34%←16.06%(1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 194.13(-11.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.3 85.09,89.88 down N/A,205.0 4.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,2%,2%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 167.19(-24.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.93 89.17,65.46 N/A,205.0 3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 870 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.25 92.86,78.75 N/A,154.0 6.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.0%(0%) | 247 (連2買) 2.77% | 2年趨勢圖 | 1.03%←2.07%(-1.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.62% 29.84% 40.48% 51.73% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←12.2%(-2.52%) | 535 (連2賣轉買) 6.0% | 2年趨勢圖 | 9.68%←9.79%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.79% 58.97% 111.5% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←0.74%(0.98%) | 33 (連4買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 1.72%←0.13%(1.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←9.4 (+2.55%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.98 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.88 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 1.89←1.87 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←7.71 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 7.96←7.08 (+12.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←81.78 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 83.62←77.28 (+8.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.0←116.86 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 119.0←112.28 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.01 (+3.32%) Q3←Q2 連3升 3.11←2.58 (+20.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←2.58 (+3.88%) Q3←Q2 連3升 2.68←2.65 (+1.13%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.86←38.0 Q3←Q2 第1降 37.86←36.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←19.99 Q3←Q2 第1降 19.61←20.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←19.17 Q3←Q2 連3升 19.34←17.18 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←4.77 Q3←Q2 連2升 4.9←4.55 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.21 Q3←Q2 3.21←3.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 113/12/18 宇隆法人董事弘聚投資改派代表人 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】宇隆法人董事之代表人異動 113/12/18 熱門股：鈞興-KY、宇隆、華碩、ITH-KY、雲豹能源 113/12/17 熱門股－宇隆 成功站上各均線 113/12/15 《汽車股》宇隆土洋法人對作 113/12/14 宇隆 土洋法人對作 113/12/09 【公告】宇隆 2024年11月合併營收3.15億元 年增-1.55% 113/11/25 潛力股：宇隆 113/11/24 《汽車股》宇隆 外資買超力挺 113/11/23 宇隆 外資買超力挺 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/22 《汽車股》切入AI伺服器展望佳 宇隆天價攻頂 113/11/21 焦點股：宇隆切入AI伺服器液冷快接頭及機器人產業，股價帶量上攻 113/11/20 《汽車股》轉型AI產品助攻 宇隆2025年營運樂觀 113/11/20 跨領域布局綜效顯現 宇隆 明年營收有望2位數成長 113/11/20 轉型AI產品助攻！跨產業火力全開 宇隆樂觀明年營運 113/11/20 全台TWQR店家掃碼支付用icash Pay 最高回饋100％ 113/11/20 宇隆今年估賺逾一個股本創新高，液冷快接頭明年可望出貨 113/11/20 宇隆攻AI伺服器液冷元件 拚人形機器人減速機 113/11/13 【公告】宇隆受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】宇隆 2024年10月合併營收2.96億元 年增7.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 22.16% 6074(46.79%) | 23.88% 3689(141.68%) | 12.21% 3486(155.74%) | 29.33% 1824(388.76%) | 58.06% 1571(467.49%) | 61.54% 923(865.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 99.14% | 60.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
