| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (3.54%) 268張 (+59.38%) 150張 165張 307張 季線旁 ↗127.2 ↗127.05 ↘129.41 ↗129.98 ↘133.74 ↗133.22 348張 2.11倍 |
3.14% -0.75% 3.95% -1.87% 15.35% |
2.3%~2.6% 8.3~9.6 |
116.02 (-11.77%) 131.5 |
155.84 (18.51%) 76.2 (-42.05%) |
84.68 (-35.6%) 0.76 |
N/A 、Y! |
6.03億 79.28億 |
23.98% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.84,14.53 (8.42,12.82,17.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.9%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (4.18%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-14.61%) 23-12-07 88.0 (49.43%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 5 0 0 8.43%←8.86%(-4.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.42 42.25 10.9 3.09億(3月) 短突破長 | -8.08 -35.88 17.72 2.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 132.5 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-8%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.73(-6.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 69.57,36.91 132.5,129.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 84.68(-35.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.14 32.65,15.01 up 132.5,125.0 -1.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.49%(32.65%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.03 59.39,66.37 143.0,126.0 1.07 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.81%←15.83%(-6.44%) | -44 16.42% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,59.23 (1.68,2.12,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% -1.29% -3.15% 5.94% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 4 (連2買) 1.49% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.94 0.44 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.25% 5.48% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.85←56.94(-5.43%) 17.52←18.02(-2.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.65←8.98 (-3.67%) Q4←Q3 第1降 8.65←7.4 (+16.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.87 (-3.67%) Q4←Q3 第1降 1.5←1.1 (+16.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.39←7.08 (+4.38%) Q4←Q3 連2升 7.39←8.99 (-17.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.06←77.28 (+7.48%) Q4←Q3 第1升 83.06←92.79 (-10.49%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.02←112.28 (+7.48%) Q4←Q3 第1升 119.02←158.42 (-24.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←2.58 (-6.2%) Q4←Q3 第1降 2.42←1.73 (+39.88%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←2.65 (-20.75%) Q4←Q3 第1降 2.1←1.48 (+41.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.05←36.33 Q4←Q3 第1降 36.05←32.46 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.31←20.83 Q4←Q3 第1降 17.31←14.84 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.84←17.18 Q4←Q3 第1降 16.84←13.74 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←4.55 Q4←Q3 第1降 4.11←2.98 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←3.2 Q4←Q3 第1降 2.92←2.03 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 宇隆第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 【公告】宇隆113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 汽車類出貨穩定及氫燃料電池零件出貨，宇隆3月營收雙增，Q2正面樂觀 113/04/09 宇隆客戶拉貨挺 Q1營收嗨 113/04/09 宇隆第一季營收8.65億元 年增10.9％ 113/04/09 上證指數收漲1點 深證成指漲54點 113/04/09 【公告】宇隆 2024年3月合併營收3.09億元 年增0.42% 113/03/27 迎AI浪潮 宇隆行星減速機搶市 113/03/19 【公告】宇隆受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/03/08 宇隆去年度EPS達8.86元 低於2022年的10.32元 113/03/08 宇隆去年獲利下滑逾一成，每股盈餘8.86元，擬配發5.3元股息 113/03/07 【公告】宇隆董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】宇隆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】宇隆 2024年2月合併營收2.17億元 年增-8.08% 113/02/27 【公告】宇隆受邀參加第一金證舉辦之法人說明會 113/02/15 汽車業務客戶持續拉貨，宇隆1月營收創新高，股價攻頂漲停鎖住 113/02/14 《熱門族群》中部汽車零組件股 營收強勁 113/02/14 中部汽車零組件股 營收強勁 113/02/07 《汽車股》客戶春節前拉貨 宇隆1月營收創高 113/02/07 宇隆1月營收達3.39億元 創單月營收歷史新高 113/02/06 【公告】精材董事會決議召開113年股東常會之相關資訊 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.22 | 155.84 | 18.51 | 140.26 | 6.66 | 最低殖利率 | 3.8% | 144.783 | 10.1 | 130.305 | -0.91 | 最高淨值比 | 2.57 | 152.23 | 15.76 |
| 平均 本益比 | 12.82 | 116.02 | -11.77 | 125.7 | -4.41 | 平均殖利率 | 5.0% | 116.76 | -11.21 | 105.08 | -20.09 | 平均淨值比 | 2.12 | 125.87 | -4.28 |
| 最低價 本益比 | 8.42 | 76.2 | -42.05 | 111.15 | -15.48 | 最高殖利率 | 6.2% | 88.738 | -32.52 | 79.864 | -39.27 | 最低淨值比 | 1.68 | 99.51 | -24.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.0 | 98.0 | 17.3 | 11.01 | 5.3 | 3.44% | 5.41% | 2.68 | 1.75 |
| 111 | 127.0 | 88.0 | 12.25 | 8.49 | 6.0 | 4.72% | 6.82% | 2.47 | 1.68 |
| 110 | 143.0 | 82.4 | 15.8 | 9.1 | 5.4 | 3.78% | 6.55% | 2.91 | 1.88 |
| 109 | 88.1 | 42.65 | 14.1 | 6.82 | 3.74 | 4.25% | 8.77% | 2.0 | 0.99 |
| 108 | 83.5 | 66.8 | 16.43 | 13.14 | 3.3 | 3.95% | 4.94% | 1.86 | 1.33 |
| 107 | 118.5 | 63.5 | 16.77 | 8.99 | 4.0 | 3.38% | 6.3% | 2.39 | 1.29 |
| 106 | 128.5 | 90.2 | 19.47 | 13.67 | 3.76 | 2.93% | 4.17% | 2.84 | 1.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 3.14% 150(77.7%) | 1.15% 154(73.5%) | -0.75% 165(62.13%) | 3.95% 307(-12.89%) | -1.87% 537(-50.16%) | 15.35% 642(-58.28%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 127.83↗ | 127.2↗ | 127.05↗ | 129.41↘ | 129.98↗ | 130.26↘ | 133.74↘ | 133.22↗ | 134.94↘ | 135.38↘ | 135.78↘ | 126.86↗ | 124.13↗ | 123.18↗ |
| 乖離率 | 2.87% | 3.38% | 3.5% | 1.62% | 1.17% | 0.95% | -1.67% | -1.29% | -2.55% | -2.87% | -3.15% | 3.66% | 5.94% | 6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 125.5 | 128.0 | 133.0 | 131.0 | 133.5 | 138.0 | 125.5 | 145.5 | 143.5 | 138.0 | 110.5 | 115.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 99.14% | -4.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
