| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-1.97%) 1202張 (-59.06%) 季線下 1448張 846張 1527張 1202張 1.42倍 |
-3.86% -26.17% -35.84% -1.97% 19.12% |
11.9~13.4 |
185.0 (23.75%) 149.5 |
N/A 1.02 |
997 、Y! |
微型股 90.13億 |
25.51% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 152.7↘ | 148.8↗ | 165.25↘ | 173.48↘ | 195.43↘ | 203.4↘ | 199.3↘ | 170.92↗ |
| 乖離率 | -2.1% | 0.47% | -9.53% | -13.82% | -23.5% | -26.5% | -24.99% | -12.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.5 | 147.0 | 202.5 | 212.5 | 229.5 | 233.0 | 152.5 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.91,11.79 (9.52,14.59,19.66) 2.27,67.18 (1.77,2.21,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.89% 帶寬大) 月線斜率-1.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.42←54.65(1.77%) 21.13←21.41(-0.28%), 1.87% 56.42←52.34(4.08%) 21.13←25.5(-4.37%), -2.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (5.14%[114]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-48.18%) 24-12-31 88.0 (69.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.77 -3.01 1.53 2.94億(3月) | 39.66 8.09 5.04 3.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 220.0 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 1.99% -16 12 0 11.3%←16.78%(-5.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.84(9.59%) | 日KD RSI MACD | 34.69,41.32 36.17 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,-1%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.11,13.95 up 39.08 -11.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.13,39.96 49.14 0.77 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.54%(0.03%) | -40 (連2賣) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.57%←2.75%(-2.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.53% -26.5% -24.99% -12.53% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←6.15%(1.02%) | -16 (連6賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 7.17%←4.66%(2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 12.73% 28.95% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | -1 (連2買轉賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.18%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.9←9.64 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 8.9←8.65 (+2.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.89 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 1.49←1.5 (+2.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.72←7.96 (+9.55%) Q4←Q3 連3升 8.72←7.39 (+18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.13←83.62 (+6.59%) Q4←Q3 連2升 89.13←83.06 (+7.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.4←119.0 (+6.59%) Q4←Q3 連2升 136.4←119.02 (+14.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←3.11 (-24.12%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.42 (-2.48%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.68 (-31.72%) Q4←Q3 第1降 1.83←2.1 (-12.86%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.46←37.86 Q4←Q3 連2降 37.46←36.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.8←19.61 Q4←Q3 連2降 16.8←17.31 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.89←19.34 Q4←Q3 第1降 15.89←16.84 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.9 Q4←Q3 第1降 3.56←4.11 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←3.21 Q4←Q3 第1降 2.41←2.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 114/04/21 宇隆 委託書爭奪戰開打(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/19 宇隆 改選題材可期 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 114/04/18 《汽車股》宇隆公布董事提名名單 整合集團資源效益最大化 114/04/18 《電機股》伸興再增持股至26.06％ 確保掌控宇隆經營權 114/04/18 宇隆經營權之爭，伸興增加持股至26.06%，強調有信心取得過半席次 114/04/18 看美國關稅 伸興：越南廠無洗產地問題影響小 114/04/18 宇隆行星減速機獲訂單，諧波減速機Q4開發完成，全年營運拼創高 114/04/18 伸興為確保掌控宇隆經營主導權 再增持股至26.06％ 114/04/18 宇隆：關稅沒影響 拚人形機器人、攻GB300供應鏈 114/04/09 【公告】宇隆 2025年3月合併營收2.94億元 年增-4.78% 114/03/31 宇隆內線交易案 投保中心即日起受理求償登記 114/03/30 宇隆5/29股東會全面改選董事，伸興提名全新候選人名單與程泰搶經營權 114/03/29 《汽車股》宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 【公告】宇隆法人董事之代表人異動 114/03/17 宇隆 跨足機器人領域 114/03/07 【公告】宇隆 2025年2月合併營收3.04億元 年增39.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -3.86% 1448(-16.97%) | 1.7% 1134(6.0%) | -26.17% 846(42.14%) | -35.84% 1527(-21.25%) | -1.97% 2438(-50.68%) | 19.12% 1637(-26.55%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
