| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 (-0.45%) 1074張 (-25.78%) 季線上 1518張 5148張 3375張 1074張 0.21倍 |
-0.67% -11.16% 30.03% 69.58% 76.28% |
12.0~13.6 |
174.04 (-21.95%) 223.0 |
167.19 (-25.03%) 0.78 |
835 、Y! |
微型股 134.44億 |
25.51% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 223.6↘ | 228.55↘ | 247.98↘ | 243.5↗ | 215.44↗ | 201.38↗ | 177.0↗ | 155.79↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -2.43% | -10.07% | -8.42% | 3.51% | 10.74% | 25.99% | 43.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 233.0 | 264.0 | 228.5 | 177.5 | 150.5 | 168.5 | 128.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.33,17.48 (9.2,13.64,18.08) 3.49,64.18 (1.64,2.07,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.08% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.58←58.97(0.61%) 17.16←16.9(0.26%), 2.98% 59.58←50.28(9.3%) 17.16←27.36(-10.2%), -9.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (3.02%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-22.7%) 24-12-31 88.0 (153.41%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.23 -11.35 9.62 2.79億(12月) 短跌破長 | -1.55 6.39 10.18 3.15億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 288.5 (24-12-31) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.84% 1.78% 3 -11 0 13.73%←18.25%(-4.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.65(-14.06%) | 日KD RSI MACD | 7.35,8.23 look 45.83 -6.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,平 ,買 -14%,-5%,0%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 167.19(-25.03%) | 周KD RSI MACD | 56.77,58.64 54.85 2.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.31,75.95 64.18 10.34 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.09%(-0.47%) | 45 (連4買) 4.19% | 2年趨勢圖 | 0.62%←2.02%(-1.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.07% 10.74% 25.99% 43.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.98%←9.53%(3.45%) | -228 (連2賣) 21.23% | 2年趨勢圖 | 12.98%←9.76%(3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.78% 10.69% 168.74% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←1.9%(-1.52%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.12%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←9.4 (+2.55%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.98 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.88 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 1.89←1.87 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←7.71 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 7.96←7.08 (+12.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←81.78 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 83.62←77.28 (+8.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.0←116.86 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 119.0←112.28 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.01 (+3.32%) Q3←Q2 連3升 3.11←2.58 (+20.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←2.58 (+3.88%) Q3←Q2 連3升 2.68←2.65 (+1.13%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.86←38.0 Q3←Q2 第1降 37.86←36.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←19.99 Q3←Q2 第1降 19.61←20.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←19.17 Q3←Q2 連3升 19.34←17.18 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←4.77 Q3←Q2 連2升 4.9←4.55 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.21 Q3←Q2 3.21←3.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】宇隆 2024年12月合併營收2.79億元 年增3.23% 113/12/25 宇隆 挾機器人題材股漲 113/12/25 《汽車股》宇隆列注意股 11月EPS0.84元 113/12/25 【公告】係因宇隆有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/25 熱門股：高鋒(4510)、宇隆(2233)、所羅門(2359)、佳能(2374)、達發(6526) 113/12/22 《熱門族群》汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/22 汽車股迎旺季 東陽、宇隆衝刺 113/12/18 【公告】宇隆法人董事之代表人異動 113/12/18 熱門股：鈞興-KY、宇隆、華碩、ITH-KY、雲豹能源 113/12/17 熱門股－宇隆 成功站上各均線 113/12/15 《汽車股》宇隆土洋法人對作 113/12/14 宇隆 土洋法人對作 113/12/09 【公告】宇隆 2024年11月合併營收3.15億元 年增-1.55% 113/11/25 潛力股：宇隆 113/11/24 《汽車股》宇隆 外資買超力挺 113/11/23 宇隆 外資買超力挺 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/22 《汽車股》切入AI伺服器展望佳 宇隆天價攻頂 113/11/21 焦點股：宇隆切入AI伺服器液冷快接頭及機器人產業，股價帶量上攻 113/11/20 《汽車股》轉型AI產品助攻 宇隆2025年營運樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -0.67% 1518(-29.25%) | -12.72% 2483(-56.75%) | -11.16% 5148(-79.14%) | 30.03% 3375(-68.18%) | 69.58% 2443(-56.06%) | 76.28% 1362(-21.19%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
| ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
| 本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
