| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (-4.32%) 858張 (-16.3%) 季線下 701張 795張 2899張 858張 1.08倍 |
-9.69% -18.24% -29.48% 2.02% 33.58% |
2.5~2.8 11.9~13.4 |
173.28 (-2.1%) 177.0 |
191.87 (8.4%) 0.86 |
1023 、Y! |
微型股 106.71億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 190.0↘ | 196.95↘ | 205.3↘ | 208.72↘ | 218.23↘ | 227.7↘ | 199.92↗ | 169.55↗ |
| 乖離率 | -6.84% | -10.13% | -13.78% | -15.2% | -18.89% | -22.27% | -11.46% | 4.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.0 | 208.5 | 216.5 | 240.5 | 224.5 | 251.0 | 173.5 | 132.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.88,13.96 (8.42,13.66,18.91) 2.76,67.03 (1.73,2.2,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.99% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.97←56.72(-1.75%) 21.69←18.81(2.88%), 9.27% 54.97←51.54(3.43%) 21.69←25.15(-3.46%), -0.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (4.34%[114]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-38.65%) 24-12-31 88.0 (101.14%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.66 8.09 5.04 3.04億(2月) | -17.15 0.63 -17.15 2.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 251.0 (25-02-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 1.42% -118 2 0 14.48%←18.48%(-4.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 175.1(-1.07%) | 日KD RSI MACD | 4.44,5.75 look 26.62 -2.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,15%,15%,5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 191.87(8.4%) | 周KD RSI MACD | 1.76,10.04 look 43.27 -8.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.54,53.69 54.12 5.41 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.68%(-0.41%) | 33 (連2賣轉買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.27%←2.74%(-2.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.78% -22.27% -11.46% 4.39% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←6.16%(1.44%) | 208 (連3買) 24.24% | 2年趨勢圖 | 7.6%←10.13%(-2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 5.66% 26.69% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.53%(-0.31%) | -20 (連7賣) 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.14%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.9←9.64 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 8.9←8.65 (+2.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.89 (-7.68%) Q4←Q3 第1降 1.49←1.5 (+2.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.72←7.96 (+9.55%) Q4←Q3 連3升 8.72←7.39 (+18.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.13←83.62 (+6.59%) Q4←Q3 連2升 89.13←83.06 (+7.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.4←119.0 (+6.59%) Q4←Q3 連2升 136.4←119.02 (+14.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←3.11 (-24.12%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.42 (-2.48%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.68 (-31.72%) Q4←Q3 第1降 1.83←2.1 (-12.86%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.46←37.86 Q4←Q3 連2降 37.46←36.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.8←19.61 Q4←Q3 連2降 16.8←17.31 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.89←19.34 Q4←Q3 第1降 15.89←16.84 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.9 Q4←Q3 第1降 3.56←4.11 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←3.21 Q4←Q3 第1降 2.41←2.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/03/31 宇隆經營權之爭 再度開打(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/31 宇隆內線交易案 投保中心即日起受理求償登記 114/03/30 宇隆5/29股東會全面改選董事，伸興提名全新候選人名單與程泰搶經營權 114/03/29 《汽車股》宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 【公告】宇隆法人董事之代表人異動 114/03/17 宇隆 跨足機器人領域 114/03/07 【公告】宇隆 2025年2月合併營收3.04億元 年增39.67% 114/03/05 宇隆去年營收獲利創高，賺逾1股本，持續研發諧波減速機及擺線減速機 114/03/05 宇隆減速機 擁抱智慧製造新商機 114/03/05 【公告】宇隆董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/05 《汽車股》宇隆擬配息7元 114/03/05 《汽車股》宇隆2024年賺逾1資本額 創歷史新高 114/03/05 【公告】宇隆董事會決議股利分派 114/03/05 《汽車股》宇隆113年每股盈餘10.96元 114/03/03 《汽車股》宇隆3月12日受邀參加國泰證券舉辦產業論壇 114/03/03 【公告】宇隆受邀參加國泰證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/03 工具機展聚焦機器人元件 業者：美中競爭人形機器人 114/03/03 〈台北國際工具機展〉宇隆強攻AI、機器人二大領域 TUF ONE行星減速機震撼亮相 114/03/03 工具機展登場，宇隆同步全球AI趨勢展示TUF ONE行星減速機 114/03/03 《電機股》宇隆參展工具機展 TUF ONE系列攻自動化、機器人市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -9.69% 701(22.36%) | -15.11% 583(47.04%) | -18.24% 795(7.92%) | -29.48% 2899(-70.39%) | 2.02% 2411(-64.4%) | 33.58% 1592(-46.08%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
