| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (0.0%) 842張 (-58.98%) 季線下 1307張 2332張 2655張 842張 0.36倍 |
2.16% -8.49% -11.9% -17.42% -29.04% |
4.3~5.3 |
118.38 (-0.1%) 118.5 |
N/A 1.42 |
771 、Y! |
小型股 502.37億 |
5.67% 42.87% |
PA PA |
2024-11-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.29,24.59 (10.63,24.56,38.49) 1.36,87.13 (1.65,3.2,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.33←51.25(-2.92%) 28.14←26.57(1.57%), 2.57% 48.33←66.42(-18.09%) 28.14←16.4(11.74%), 44.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.35%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-69.96%) 21-12-15 107.5 (10.23%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.93 -0.81 19.25 12.26億(10月) | -10.56 -17.68 25.37 12.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 121.5 (24-11-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0.2% 14 -3 0 8.17%←8.49%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 118.45(-0.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 64.71,56.86 121.5,113.0 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,9%,0%,-11% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.93 16.42,12.38 up 123.0,112.5 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 8.51,18.68 look 121.0,N/A 1.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.22%(-1.12%) | 2 (連2買) 0.24% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -7.38% -14.86% -18.58% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.28%←39.93%(-22.65%) | -152 18.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.58% 11.27% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.51%(0.83%) | -48 5.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q3←Q2 連3降 2.9←4.43 (-34.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.48←49.61 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 43.48←41.65 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←5.01 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.7 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.68←52.37 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 50.68←51.57 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.65←24.95 (+14.83%) Q3←Q2 連3升 28.65←23.79 (+20.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.5←132.98 (+14.83%) Q3←Q2 第1升 137.5←142.32 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←1.14 (-52.63%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.08 (+575.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.26 (-80.16%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.35 (-28.57%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.58←27.24 Q3←Q2 第1降 21.58←22.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←10.1 Q3←Q2 第1降 2.89←1.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←7.93 Q3←Q2 第1降 4.82←-1.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.06 Q3←Q2 第1降 0.55←-0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.86 Q3←Q2 第1降 0.59←0.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 113/11/21 穩懋11/22參加櫃買與凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】穩懋受邀參加證券櫃檯買賣中心與凱基證券合辦之法人說明會 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/08 中國手機需求不振 穩懋第3季獲利較第2季腰斬 113/11/08 《半導體》穩懋前三季每股盈餘2.64元 113/11/08 【公告】穩懋113/11/14至113/11/15受邀參加櫃買中心與凱基證券於香港聯合舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day in Hong Kong」 113/11/07 【公告】衛司特 2024年10月合併營收8212.1萬元 年增-4.69% 113/11/07 【公告】穩懋 2024年10月合併營收12.26億元 年增-22.93% 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為128.5元 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為127元 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至133元，幅度約5% 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為138元 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至140元，幅度約4.11% 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為146元 113/10/30 陸系手機Q4需求未回溫…穩懋 仍看好全年營收 113/10/30 〈穩懋法說〉中國手機市場需求疲軟旺季不旺 估Q4營收季減14至16% 113/10/30 【公告】穩懋113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 〈穩懋法說〉產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點 113/10/30 營運成長動能熄火、產能利用率下降，穩懋估Q4毛利率跌至20%以下 113/10/30 大陸手機需求不振 穩懋Q4恐旺季不旺 113/10/30 【公告】穩懋113年第3季自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 2.16% 1307(-35.57%) | 1.72% 1681(-49.91%) | -8.49% 2332(-63.88%) | -11.9% 2655(-68.28%) | -17.42% 4734(-82.21%) | -29.04% 4193(-79.91%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 117.83↗ | 117.5↗ | 117.55↗ | 117.59↘ | 118.88↘ | 121.36↘ | 126.67↘ | 127.94↘ | 137.33↘ | 138.17↘ | 139.18↘ | 143.04↘ | 145.54↘ | 145.5↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.85% | 0.81% | 0.77% | -0.32% | -2.36% | -6.45% | -7.38% | -13.71% | -14.24% | -14.86% | -17.16% | -18.58% | -18.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 116.0 | 116.5 | 125.0 | 129.5 | 131.0 | 130.0 | 134.5 | 157.5 | 160.5 | 143.5 | 151.0 | 167.0 | 138.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 31.4% | -24.0% | 11.0% | -63.0% | 3.0% | 13.0% | 143.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
| ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
| 本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
| 利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
