收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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116.0 (-2.52%) 1905張 (-21.64%) 季線下 2280張 2541張 2775張 1905張 0.75倍 |
-2.52% -10.77% -11.45% -18.6% -24.43% |
87.38 (-24.67%) 116.0 |
N/A 1.45 |
528 |
小型股 504.49億 |
5.67% 42.87% |
PA PA |
2024-10-30 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.58,N/A (10.63,24.56,38.49) 1.36,87.5 (1.65,3.2,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.12% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 48.56←51.24(-5.23%) 27.99←26.34(6.26%) 48.56←66.42(-26.89%) 27.99←16.4(70.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-70.6%) 21-12-15 107.5 (7.91%) 22-10-28 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.93 -0.81 19.25 12.26億(10月) | -10.56 -17.68 25.37 12.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 121.5 (24-11-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.45% 104 15 0 8.38%←8.77%(-4.45%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 17.14,22.95 look 123.0,113.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-12%,-14% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.44 8.96,12.72 look 123.0,112.5 -1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 528 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 4.96,17.49 look 121.0,N/A 1.11 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.22%(-91.8%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.75% -10.47% -17.37% -20.82% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.15%←39.93%(-57.05%) | -51 (連2賣) 2.68% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.51% 11.5% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←1.51%(54.3%) | 24 1.26% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q3←Q2 連3降 2.9←4.43 (-34.54%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.48←49.61 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 43.48←41.65 (+4.39%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←5.01 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.7 (+4.39%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.68←52.37 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 50.68←51.57 (-1.73%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.65←24.95 (+14.83%) Q3←Q2 連3升 28.65←23.79 (+20.43%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.5←132.98 (+14.83%) Q3←Q2 第1升 137.5←142.32 (-3.39%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.54←1.14 (-52.63%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.08 (+575.0%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.26 (-80.16%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.35 (-28.57%) Q3←Q3 4季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.58←27.24 Q3←Q2 第1降 21.58←22.07 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←10.1 Q3←Q2 第1降 2.89←1.68 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←7.93 Q3←Q2 第1降 4.82←-1.95 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.06 Q3←Q2 第1降 0.55←-0.24 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.86 Q3←Q2 第1降 0.59←0.09 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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公告 | 113/11/11 穩懋董事會通過捐贈財團法人紙風車文教基金會250萬元 113/11/11 櫃買海外引資不停歇 11月赴香港舉辦法說會 |
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新聞 | 113/11/08 中國手機需求不振 穩懋第3季獲利較第2季腰斬 113/11/08 《半導體》穩懋前三季每股盈餘2.64元 113/11/08 【公告】穩懋113/11/14至113/11/15受邀參加櫃買中心與凱基證券於香港聯合舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day in Hong Kong」 113/11/07 【公告】衛司特 2024年10月合併營收8212.1萬元 年增-4.69% 113/11/07 【公告】穩懋 2024年10月合併營收12.26億元 年增-22.93% 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元,預估目標價為128.5元 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元,預估目標價為127元 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)目標價調降至133元,幅度約5% 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元,預估目標價為138元 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)目標價調降至140元,幅度約4.11% 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查:穩懋(3105-TW)EPS預估下修至3.86元,預估目標價為146元 113/10/30 陸系手機Q4需求未回溫…穩懋 仍看好全年營收 113/10/30 〈穩懋法說〉中國手機市場需求疲軟旺季不旺 估Q4營收季減14至16% 113/10/30 【公告】穩懋113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 〈穩懋法說〉產能利用率下滑至50% 拖累毛利率表現季減5.6個百分點 113/10/30 營運成長動能熄火、產能利用率下降,穩懋估Q4毛利率跌至20%以下 113/10/30 大陸手機需求不振 穩懋Q4恐旺季不旺 113/10/30 【公告】穩懋113年第3季自結合併損益 113/10/25 《半導體》陸智慧機轉冷 外資調降穩懋、宏捷科目標價 113/10/22 【公告】穩懋受邀參加寬量國際主辦之「QIC''s 16th Taiwan CEO Week」線上法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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穩懋 | -2.52% 2280(-16.41%) | -4.92% 2797(-31.88%) | -10.77% 2541(-25.01%) | -11.45% 2775(-31.32%) | -18.6% 4712(-59.56%) | -24.43% 4309(-55.77%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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116.0 | 117.5↘ | 117.7↘ | 117.35↘ | 121.68↘ | 123.08↘ | 124.5↘ | 128.06↘ | 129.57↘ | 139.82↘ | 140.37↘ | 140.39↘ | 144.0↘ | 146.5↘ | 145.9↘ |
乖離率 | -1.28% | -1.44% | -1.15% | -4.67% | -5.75% | -6.83% | -9.42% | -10.47% | -17.04% | -17.36% | -17.37% | -19.44% | -20.82% | -20.49% |
均線開始 轉折價位 | 116.5 | 115.5 | 125.0 | 129.5 | 134.0 | 134.5 | 129.5 | 131.0 | 155.0 | 137.0 | 141.5 | 150.5 | 154.5 | 132.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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穩懋 | 31.4% | -24.0% | 11.0% | -63.0% | 3.0% | 13.0% | 143.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標