收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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156.0 (-6.02%) 9447張 (+23.97%) 7006張 8772張 5333張 季線上 ↘170.5 ↘173.35 ↘174.18 ↘171.8 ↗157.33 ↗153.49 9447張 1.08倍 |
-9.83% -1.27% 9.47% 3.65% -6.31% |
26.3%~30.3% 5.0~5.8 |
104.87 (-32.78%) 156.0 |
164.35 (5.35%) 45.39 (-70.9%) |
N/A 1.35 |
24.27(-84.44%) |
42.39億 703.74億 |
5.54% 43.89% |
PA PA |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 90.7,N/A (10.63,24.56,38.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.26% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.77%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-60.46%) 21-12-15 107.5 (45.12%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 2.23% -189 -124 0 8.07%←9.66%(-16.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.61 0.77 38.22 16.66億(6月) | 21.12 0.66 46.07 16.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 183.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,3%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 3.57,20.33 look 165.0,154.5 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 41.3,61.68 166.0,137.0 2.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.06%(100.0%) | 58 (連17買) 0.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 24.27(-84.44%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 55.12,56.58 196.0,143.5 5.9 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.83%←23.73%(8.85%) | -1521 (連2賣) 16.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,83.42 (1.69,3.21,4.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.2% 1.64% 2.32% 4.29% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.58%(1.16%) | -224 (連2賣) 2.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 9.1% 41.9% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.01←58.19(-0.31%) 22.05←22.4(-1.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.98←5.64 (-11.7%) Q1←Q4 第1降 4.98←3.09 (+61.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.42←48.68 (-8.75%) Q1←Q4 第1降 44.42←28.6 (+55.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←6.39 (-8.75%) Q1←Q4 第1降 1.84←-5.95 (+55.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.14←51.11 (+3.97%) Q1←Q4 第1升 53.14←52.97 (+0.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.93←22.01 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 23.93←26.96 (-11.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.58←136.0 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 137.58←192.49 (-28.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.91 (+5.49%) Q1←Q4 連4升 0.96←-0.95 (-201.05%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.75 (-61.71%) Q1←Q4 第1降 0.67←-1.04 (-164.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←29.43 Q1←Q4 第1降 22.39←11.4 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←13.13 Q1←Q4 第1降 4.13←-20.8 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.01←5.71 Q1←Q4 連4升 6.01←-16.74 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.79 Q1←Q4 第1降 0.74←-1.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.63 Q1←Q4 連4升 0.64←-0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/03/08 劉世明 經理人 一般交易 30張 |
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公告 | 113/07/12 穩懋:Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands)會計主管由許喬婷擔任 113/07/12 7/22起半導體領航報酬指數納入穩懋等、刪除欣銓等 |
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新聞 | 113/07/17 iphone 16出貨上看1億支 投信一路加碼這5檔 113/07/17 潛力股:穩懋 113/07/17 【Yahoo早盤】川普「保護費說」台股嚇趴2百點 分析師王兆立:結算日防甩尾 113/07/16 衛星服務商業型態成形,穩懋、宏捷科、全訊卡位歐美供應鏈進補 113/07/15 《台北股市》利多齊發 全新、穩懋權證閃亮 113/07/15 利多齊發 全新、穩懋權證閃亮 113/07/11 《半導體》穩懋30日舉辦中英文法說會 113/07/11 【公告】穩懋將舉辦2024年第二季法人說明會 113/07/09 《熱門族群》聯詠、穩懋 受惠智慧機復甦 113/07/08 聯詠、穩懋 受惠智慧機復甦 113/07/05 〈焦點股〉穩懋上半年營收年增逾3成 漲逾半根停板 113/07/04 穩懋接單穩定 Q3迎旺季效應 113/07/04 穩懋6月營收登今年單月新高 美系客戶進入備貨期 113/07/04 手機、WiFi PA拉貨動能回升,穩懋Q2營收49.61億元、季增11.68% 113/07/04 【公告】穩懋 2024年6月合併營收16.66億元 年增10.61% 113/07/01 〈ETF成分股調整〉首檔上櫃ESG股票型ETF 00928新增3檔:穩懋、廣明、萬潤 113/07/01 櫃買中心:中信上櫃ESG 30 ETF新增3檔股票 113/07/01 《基金》00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/30 00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/28 00928成份股換血 新增3檔、刪除3檔 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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穩懋 | -9.83% 7006(34.84%) | -11.86% 6844(38.03%) | -1.27% 8772(7.69%) | 9.47% 5333(77.14%) | 3.65% 4365(116.39%) | -6.31% 5123(84.38%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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156.0 | 166.17↘ | 170.5↘ | 173.35↘ | 174.18↘ | 171.8↘ | 169.1↗ | 157.33↗ | 153.49↗ | 151.74→ | 152.04↘ | 152.47↗ | 151.34↗ | 149.58↘ | 151.86↘ |
乖離率 | -6.12% | -8.5% | -10.01% | -10.44% | -9.2% | -7.75% | -0.85% | 1.64% | 2.81% | 2.6% | 2.32% | 3.08% | 4.29% | 2.73% |
均線開始 轉折價位 | 173.0 | 173.0 | 180.5 | 157.5 | 163.5 | 153.5 | 143.0 | 145.0 | 158.0 | 160.5 | 146.0 | 135.0 | 162.5 | 176.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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穩懋 | 31.4% | 6.0% | 11.0% | -63.0% | 3.0% | 13.0% | 143.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標