| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.97%) 105659張 (+42.05%) 季線下 31950張 11077張 5202張 285279張 25.75倍 |
7.0% -6.73% -16.8% -30.2% -32.69% |
4.4~5.1 |
119.37 (14.78%) 104.0 |
N/A 1.31 |
667 、Y! |
小型股 440.90億 |
5.67% 42.87% |
PA PA |
2024-11-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 102.9↗ | 100.81↘ | 105.73↘ | 106.94↘ | 110.72↘ | 112.55↘ | 121.92↘ | 137.21↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 3.16% | -1.64% | -2.75% | -6.07% | -7.6% | -14.7% | -24.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.2 | 106.5 | 111.5 | 112.5 | 117.0 | 125.0 | 149.0 | 154.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.21,21.58 (12.29,24.77,37.24) 1.19,87.39 (1.57,3.16,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.76% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.26←48.27(-1.01%) 28.57←28.15(0.42%), -1.02% 47.26←66.49(-19.23%) 28.57←16.44(12.13%), 40.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 342.5 (-69.64%) 22-02-10 96.0 (8.33%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.22 -1.63 10.23 12.3億(12月) | -22.35 2.02 14.52 12.5億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 116.5 (24-12-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.13% 24.93% -109 -6 30 7.2%←8.06%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.7(6.44%) | 日KD RSI MACD | 51.61,46.49 44.28 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-1%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.24,17.41 up 31.68 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 667 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.2,5.83 up 36.23 -0.28 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(0.03%) | -2 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←1.28%(-1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -7.6% -14.7% -24.2% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.35%←17.04%(0.31%) | 337 (連7買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 17.35%←39.09%(-21.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.93% 44.35% 54.19% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.31%(-0.03%) | 1 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.05%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q3←Q2 連3降 2.9←4.43 (-34.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.48←49.61 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 43.48←41.65 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←5.01 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.7 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.68←52.37 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 50.68←51.57 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.65←24.95 (+14.83%) Q3←Q2 連3升 28.65←23.79 (+20.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.5←132.98 (+14.83%) Q3←Q2 第1升 137.5←142.32 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←1.14 (-52.63%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.08 (+575.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.26 (-80.16%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.35 (-28.57%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.58←27.24 Q3←Q2 第1降 21.58←22.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←10.1 Q3←Q2 第1降 2.89←1.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←7.93 Q3←Q2 第1降 4.82←-1.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.06 Q3←Q2 第1降 0.55←-0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.86 Q3←Q2 第1降 0.59←0.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/01/15 穩懋訂2/14召開實體及線上法說會 |
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| 新聞 | 114/01/21 光達市場成長性看好，全新、穩懋、宏捷科超前部署、優先受惠 114/01/15 【公告】穩懋將舉辦2024年第四季法人說明會 114/01/15 《半導體》穩懋2月14日第四季法說會 114/01/06 穩懋2024年營收174.58億元、年增10.24%，今年營運可望持續復甦 114/01/06 【公告】穩懋 2024年12月合併營收12.3億元 年增-26.23% 113/12/26 【公告】代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事會決議對江蘇全穩農牧科技有限公司「以債轉股」方式增加大陸地區投資 113/12/05 【公告】穩懋 2024年11月合併營收12.5億元 年增-22.35% 113/12/03 美系外資保守看PA族群，穩懋、宏捷科降評，目標價93.5元及112元 113/12/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為125元 113/11/21 【公告】穩懋受邀參加證券櫃檯買賣中心與凱基證券合辦之法人說明會 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/08 中國手機需求不振 穩懋第3季獲利較第2季腰斬 113/11/08 《半導體》穩懋前三季每股盈餘2.64元 113/11/08 【公告】穩懋113/11/14至113/11/15受邀參加櫃買中心與凱基證券於香港聯合舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day in Hong Kong」 113/11/07 【公告】衛司特 2024年10月合併營收8212.1萬元 年增-4.69% 113/11/07 【公告】穩懋 2024年10月合併營收12.26億元 年增-22.93% 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為128.5元 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為127元 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至133元，幅度約5% 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為138元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 7.0% 31950(230.7%) | -2.35% 19317(446.95%) | -6.73% 11077(853.82%) | -16.8% 5202(1930.76%) | -30.2% 4449(2274.77%) | -32.69% 4488(2253.89%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
| ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
| 本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
| 利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
