| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 (7.44%) 3947張 (-33.23%) 季線下 3955張 4720張 3131張 3947張 0.84倍 |
-4.48% -28.1% -12.35% -35.7% -41.24% |
0.2~0.2 3.4~4.0 |
95.11 (11.63%) 85.2 |
N/A 1.31 |
1010 、Y! |
小型股 361.20億 |
5.67% 22.27% |
PA PA |
2025-04-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 | 83.78↘ | 84.43↗ | 92.1↘ | 96.9↘ | 102.44↘ | 102.38↘ | 108.58↘ | 125.93↘ |
| 乖離率 | 1.69% | 0.91% | -7.49% | -12.07% | -16.83% | -16.78% | -21.53% | -32.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 82.7 | 120.5 | 102.5 | 105.0 | 96.9 | 129.5 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.07,23.41 (13.77,26.13,38.49) 0.88,90.11 (1.63,3.33,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.08% 帶寬大) 月線斜率-1.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.49←47.16(0.33%) 27.93←28.42(-0.49%), 0.73% 47.49←63.53(-16.04%) 27.93←18.37(9.56%), 30.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (2.65%[114]) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 237.5 (-64.13%) 22-06-06 74.0 (15.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.85 4.93 -19.5 12.28億(3月) | -11.03 -0.59 -17.02 11.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.0 (25-03-24) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 0.93% 341 8 0 6.07%←7.97%(-1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.65(5.22%) | 日KD RSI MACD | 39.3,29.64 up 42.25 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-14%,-8%,-9% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.74,16.3 up 35.74 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1010 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.28,10.13 up 33.94 -0.98 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←1.01%(-0.38%) | -1837 46.54% | 2年趨勢圖 | 0.63%←1.22%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.49% -16.78% -21.53% -32.34% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.24%←16.84%(0.4%) | 385 (連3賣轉買) 9.75% | 2年趨勢圖 | 17.24%←35.59%(-18.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.31% 18.78% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.4%(-0.15%) | -32 0.81% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.45%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.64←2.9 (-8.97%) Q4←Q3 連4降 2.64←5.64 (-53.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.06←43.48 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 37.06←48.68 (-23.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←1.25 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 -0.48←6.39 (-23.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.92←50.68 (-1.5%) Q4←Q3 連3降 49.92←51.11 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.84←28.65 (+4.15%) Q4←Q3 連4升 29.84←22.01 (+35.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.24←137.5 (+4.15%) Q4←Q3 連2升 155.24←136.0 (+14.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.83←0.54 (-253.7%) Q4←Q3 連2降 -0.83←0.91 (-191.21%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.25 (+164.0%) Q4←Q3 第1升 0.66←1.75 (-62.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←21.58 Q4←Q3 連2降 20.44←29.43 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←2.89 Q4←Q3 連2降 -1.3←13.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.31←4.82 Q4←Q3 連2降 -14.31←5.71 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.55 Q4←Q3 連2降 -1.37←0.79 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.59 Q4←Q3 連2降 -0.6←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/21 《半導體》穩懋偕博通開發光通訊產品 最快H2出貨助營運 114/04/10 《半導體》穩懋4月30日召開中英線上法說 114/04/10 【公告】穩懋將舉辦2025年第一季線上法人說明會 114/04/07 【公告】穩懋 2025年3月合併營收12.28億元 年增-23.86% 114/03/19 《台北股市》新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/19 新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/18 00904成份股 納入新應材、刪除穩懋 114/03/17 【公告】穩懋114/03/20至114/03/21受邀參加美林證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference 」 114/03/17 《半導體》穩懋3月20日受邀美林證券2025 Asia Tech Conference 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為114元 114/03/10 穩懋去年轉虧為盈 通過1元現金股利 114/03/10 【公告】穩懋董事會決議召開民國一一四年股東常會 114/03/10 【公告】穩懋董事會決議股利分派 114/03/10 《半導體》穩懋113年每股盈餘1.81元 114/03/07 穩懋2月營收年月雙減 主要受淡季、中國市場變數影響 114/03/06 【公告】穩懋 2025年2月合併營收11.7億元 年增-11.03% 114/02/27 【公告】穩懋113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/19 【公告】穩懋代子公司董事會通過將基因檢測部門分割予新設後100%持股之子公司 114/02/17 《熱門族群》光通訊動能強 穩懋、全新股漲 114/02/17 光通訊動能強 穩懋、全新股漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | -4.48% 3955(-0.21%) | 14.36% 4438(-11.06%) | -28.1% 4720(-16.39%) | -12.35% 3131(26.05%) | -35.7% 2661(48.32%) | -41.24% 3671(7.49%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 |
| ROE | 0.91 | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 |
| 本業收入比 | 228.83 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 38.45 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
