| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-1.8%) 157603張 (-24.83%) 季線旁 239358張 232003張 82564張 157603張 0.68倍 |
-3.96% 4.81% -7.63% -18.35% -30.13% |
3.0~3.4 |
77.58 (-28.82%) 109.0 |
N/A 1.32 |
N/A 、Y! |
小型股 462.10億 |
5.67% 42.87% |
PA PA |
2025-02-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 112.7↘ | 112.45↗ | 107.14↗ | 106.29↗ | 107.03↘ | 108.89↘ | 118.19↘ | 133.09↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -3.07% | 1.74% | 2.55% | 1.84% | 0.1% | -7.78% | -18.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.5 | 104.0 | 104.0 | 97.2 | 112.5 | 118.0 | 133.5 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.62,34.17 (12.29,24.32,36.35) 1.25,87.2 (1.57,2.99,4.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.4% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.16←48.12(-0.96%) 28.42←28.27(0.15%), -0.56% 47.16←64.74(-17.58%) 28.42←17.27(11.15%), 34.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 298.5 (-63.48%) 22-03-18 96.0 (13.54%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.23 -4.27 -22.23 11.77億(1月) | -26.22 -1.63 10.23 12.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 118.5 (25-02-21) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.44% 37.18% -60 -18 1 6.17%←7.2%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.93(-20.25%) | 日KD RSI MACD | 47.22,61.31 50.93 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.98,55.68 41.39 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.94,13.79 up 38.32 0.26 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.14%(0.21%) | 25 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.35%←1.27%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% 0.1% -7.78% -18.1% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.17%←17.13%(0.04%) | 167 (連2賣轉買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 17.17%←37.59%(-20.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 37.18% 231.93% 1124.42% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.26%(0.05%) | -6 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.24%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.9←3.54 (-18.08%) Q3←Q2 連3降 2.9←4.43 (-34.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.48←49.61 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 43.48←41.65 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←5.01 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.7 (+4.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.68←52.37 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 50.68←51.57 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.65←24.95 (+14.83%) Q3←Q2 連3升 28.65←23.79 (+20.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.5←132.98 (+14.83%) Q3←Q2 第1升 137.5←142.32 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←1.14 (-52.63%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.08 (+575.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.26 (-80.16%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.35 (-28.57%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.58←27.24 Q3←Q2 第1降 21.58←22.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←10.1 Q3←Q2 第1降 2.89←1.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←7.93 Q3←Q2 第1降 4.82←-1.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.06 Q3←Q2 第1降 0.55←-0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.86 Q3←Q2 第1降 0.59←0.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/02/27 穩懋113年度財報，預計3/10提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】穩懋113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/19 【公告】穩懋代子公司董事會通過將基因檢測部門分割予新設後100%持股之子公司 114/02/17 《熱門族群》光通訊動能強 穩懋、全新股漲 114/02/17 光通訊動能強 穩懋、全新股漲 114/02/17 《半導體》穩懋估Q1落底 美系外資小升目標價 114/02/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至111元，幅度約3.74% 114/02/17 〈焦點股〉穩懋擺脫營運谷底轉盈 價量齊揚 114/02/15 《半導體》穩懋：Q1營收可望是全年低點 114/02/14 穩懋：Q1營收可望是全年低點 114/02/14 〈穩懋法說〉AI運算帶動雷射光源需求 穩懋光通訊業務具優勢 114/02/14 《半導體》穩懋Q1淡季營收估季減約5% 恐為全年谷底 114/02/14 產業淡季、歲修衝擊 穩懋估Q1營收下滑 可望為全年低點 114/02/14 手機和Wi-Fi兩大應用同步熄火 穩懋去年第4季轉虧 114/02/14 《半導體》穩懋上季每股虧0.83元 去年EPS1.81元 114/02/14 〈穩懋法說〉2024年EPS 1.81元轉盈 擺脫2023年營運谷底 114/02/14 【公告】穩懋113年第4季自結合併損益 114/02/14 【公告】穩懋114/02/17至114/02/18受邀參加摩根大通證券舉辦之「J.P. Morgan Taiwan 114/02/14 【公告】穩懋114/02/25至114/02/26受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day in Taipei」，說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/02/14 《半導體》穩懋113年EPS1.81元 受邀2場法說 114/02/05 【公告】穩懋 2025年1月合併營收11.77億元 年增-22.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | -3.96% 239358(-34.16%) | 4.81% 337107(-53.25%) | 4.81% 232003(-32.07%) | -7.63% 82564(90.88%) | -18.35% 42929(267.12%) | -30.13% 23946(558.15%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
| ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
| 本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
| 利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
