| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (-1.37%) 847張 (-45.14%) 季線下 664張 913張 1123張 847張 0.93倍 |
-3.03% -3.68% -15.04% -25.58% -11.38% |
134.41 (-6.66%) 144.0 |
N/A 1.45 |
1154 |
微型股 124.03億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 146.33↘ | 147.7↘ | 148.95↘ | 154.56↘ | 154.7↘ | 154.04↘ | 153.43↘ | 157.08↘ | 159.0↘ | 159.26↘ | 162.75↘ | 165.87↘ | 165.5↘ | 164.55↘ |
| 乖離率 | -1.59% | -2.51% | -3.32% | -6.83% | -6.92% | -6.52% | -6.15% | -8.33% | -9.43% | -9.58% | -11.52% | -13.19% | -12.99% | -12.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 148.5 | 158.5 | 156.5 | 149.5 | 153.5 | 162.5 | 169.5 | 160.5 | 161.0 | 193.5 | 164.0 | 162.5 | 155.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 113.0 113.0 (-0.88%) | 1 (12-27) | 0.4,2.5 | 25 | 161.0 | 26.34 | 89.44 | 2000 | 0.0% | -30 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.8% | 875 | 4.99 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.15,N/A (12.95,20.68,28.41) 2.62,54.96 (0.75,1.59,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.66%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.27←23.49(3.78%) 42.52←45.23(-2.71%), -3.34% 27.27←24.95(2.32%) 42.52←32.51(10.01%), 48.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-38.46%) 24-06-24 43.3 (232.56%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.84 -6.77 8.38 8.06億(11月) | 11.73 -2.86 7.28 8.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 170.5 (24-12-09) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 0.98% -95 -3 0 44.42%←48.31%(-3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.91 2.13,4.18 look 146.0,141.0 -1.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-27%,-27%,6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 7.14,22.22 look 159.5,143.0 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.02 13.04,20.6 look 182.5,130.5 -4.7 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | -39 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.92% -8.33% -11.52% -12.99% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.55%(0.08%) | -23 (連2買轉賣) 2.72% | 2年趨勢圖 | 5.63%←2.44%(3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 3.89% 22.03% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 10 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.69←21.78 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 25.69←25.01 (+2.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.14 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 1.18←2.64 (+2.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.18←12.37 (+6.55%) Q3←Q2 第1升 13.18←11.86 (+11.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.54←121.29 (-5.57%) Q3←Q2 連3降 114.54←119.49 (-4.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.15←67.82 (-5.57%) Q3←Q2 連2降 56.15←56.94 (-1.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←2.72 (-51.47%) Q3←Q2 第1降 1.32←3.43 (-61.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.23 (-14.63%) Q3←Q2 第1降 1.05←2.52 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←21.38 Q3←Q2 第1降 19.41←24.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←5.25 Q3←Q2 第1降 4.61←10.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←10.35 Q3←Q2 第1降 4.3←10.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←5.39 Q3←Q2 第1降 2.39←7.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.69 Q3←Q2 第1降 1.27←3.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/12/19 GB200卡關 瓶頸主角換人(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】力致 2024年11月合併營收8.06億元 年增19.84% 113/12/09 《業績-電週邊》力致11月營收為8.06億元，年增19.84% 113/11/07 【公告】力致 2024年10月合併營收8.64億元 年增11.74% 113/11/07 《業績-電週邊》力致10月營收為8.64億元，年增11.74% 113/10/29 【公告】力致113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/29 《電週邊》力致第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/12 《電週邊》水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 力致Q3業績25.69億元刷新紀錄，AI伺服器、折疊機、半導體均熱片佈局添動能 113/10/09 《業績-電週邊》力致9月營收為8.90億元，年減2.18% 113/10/03 《熱門族群》搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/10/03 搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/09/11 力致8月營收嗨創次高，9月/Q3戰新高，供應華為折疊機SVC出貨將爆量 113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元，年增5.92% 113/09/09 潛力股：力致 113/09/04 力致攜手盟立 明年效益有看頭 113/09/04 旺季到＋水冷量產，力致Q3業績力拼逐月成長，挑戰歷史紀錄 113/08/21 看好水冷後市 力致衝刺新品 113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | -3.03% 664(27.54%) | -9.15% 665(27.44%) | -3.68% 913(-7.18%) | -15.04% 1123(-24.51%) | -25.58% 1734(-51.1%) | -11.38% 4035(-78.99%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
| ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
| 本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
| 自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
