| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (-0.65%) 658張 (-53.93%) 季線下 834張 980張 1523張 658張 0.67倍 |
4.42% -5.54% -8.36% -18.57% -3.46% |
134.09 (-12.64%) 153.5 |
N/A 1.46 |
1200 |
微型股 132.19億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 113.05 114.0 (-0.78%) | 3 (11-20) | 0.6,3 | 30 | 161.0 | 19.57 | 95.34 | 2000 | 0.0% | 65 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.93% | 910 | 4.51 | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.62,N/A (12.95,20.63,28.31) 2.8,54.82 (0.75,1.59,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.98←28.75(-4.77%) 45.61←40.97(4.64%), 2.64% 23.98←24.83(-0.85%) 45.61←32.62(12.99%), 54.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-34.4%) 24-06-24 43.3 (254.5%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 -2.86 7.28 8.64億(10月) | -2.18 -0.63 6.73 8.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 156.0 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 0.76% 26 9 0 48.24%←48.93%(-0.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.7 64.1,60.68 159.5,151.5 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,10%,1%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.74 29.76,24.21 up 159.5,143.0 -2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 22.22,31.93 182.5,139.0 -2.82 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -5.23% -10.96% -7.32% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.54%←2.34%(3.2%) | -49 (連4買轉賣) 7.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.89% 21.86% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | -24 (連3買轉賣) 3.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.69←21.78 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 25.69←25.01 (+2.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.14 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 1.18←2.64 (+2.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.18←12.37 (+6.55%) Q3←Q2 第1升 13.18←11.86 (+11.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.54←121.29 (-5.57%) Q3←Q2 連3降 114.54←119.49 (-4.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.15←67.82 (-5.57%) Q3←Q2 連2降 56.15←56.94 (-1.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←2.72 (-51.47%) Q3←Q2 第1降 1.32←3.43 (-61.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.23 (-14.63%) Q3←Q2 第1降 1.05←2.52 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←21.38 Q3←Q2 第1降 19.41←24.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←5.25 Q3←Q2 第1降 4.61←10.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←10.35 Q3←Q2 第1降 4.3←10.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←5.39 Q3←Q2 第1降 2.39←7.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.69 Q3←Q2 第1降 1.27←3.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/11/07 力致 113年10月營收8.64億、年增11.74% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】力致 2024年10月合併營收8.64億元 年增11.74% 113/11/07 《業績-電週邊》力致10月營收為8.64億元，年增11.74% 113/10/29 【公告】力致113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/29 《電週邊》力致第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/12 《電週邊》水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 力致Q3業績25.69億元刷新紀錄，AI伺服器、折疊機、半導體均熱片佈局添動能 113/10/09 《業績-電週邊》力致9月營收為8.90億元，年減2.18% 113/10/03 《熱門族群》搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/10/03 搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/09/11 力致8月營收嗨創次高，9月/Q3戰新高，供應華為折疊機SVC出貨將爆量 113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元，年增5.92% 113/09/09 潛力股：力致 113/09/04 力致攜手盟立 明年效益有看頭 113/09/04 旺季到＋水冷量產，力致Q3業績力拼逐月成長，挑戰歷史紀錄 113/08/21 看好水冷後市 力致衝刺新品 113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/12 《台北股市》法說行情衝 建準、力致接棒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 4.42% 834(-21.1%) | 0.33% 893(-26.35%) | -5.54% 980(-32.86%) | -8.36% 1523(-56.8%) | -18.57% 3839(-82.86%) | -3.46% 4346(-84.86%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 152.83↗ | 149.5↗ | 149.5↗ | 151.5↘ | 152.67↘ | 155.74↘ | 160.87↘ | 161.97↘ | 166.75↘ | 168.57↘ | 172.4↘ | 167.56↘ | 165.62↘ | 163.62→ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.68% | 2.68% | 1.32% | 0.54% | -1.44% | -4.58% | -5.23% | -7.95% | -8.94% | -10.96% | -8.39% | -7.32% | -6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.0 | 147.0 | 153.0 | 154.5 | 162.5 | 172.5 | 165.0 | 167.5 | 206.5 | 213.0 | 188.5 | 163.5 | 159.0 | 153.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 505.21% | -5.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
| ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
| 本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
| 自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
