收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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138.5 (0.73%) 222張 (-98.88%) 季線下 3098張 1462張 1108張 222張 0.15倍 |
4.92% -7.36% -13.44% -16.31% -16.06% |
113.27 (-18.22%) 138.5 |
N/A 1.44 |
1071 |
微型股 119.29億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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138.5 | 136.4↗ | 136.05↘ | 141.27↘ | 142.92↘ | 148.8↘ | 149.46↘ | 156.54↘ | 164.26↘ |
乖離率 | 1.54% | 1.8% | -1.96% | -3.09% | -6.92% | -7.33% | -11.52% | -15.68% |
均線開始 轉折價位 | 134.5 | 149.0 | 150.0 | 151.5 | 142.0 | 163.5 | 161.0 | 161.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 111.0 110.0 (-3.08%) | 8 (01-17) | 11.6,7.7 | 77 | 161.0 | 27.88 | 86.02 | 2000 | 0.0% | -42 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.9% | 850 | 5.75 | 無 | 39 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.31,N/A (12.95,20.33,27.71) 2.51,54.78 (0.75,1.6,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.81%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.5←25.47(1.03%) 43.38←44.61(-1.23%), -1.9% 26.5←26.05(0.45%) 43.38←32.49(10.89%), 46.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-40.81%) 24-06-24 43.3 (219.86%) 22-10-28 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.14 -16.88 7.89 6.7億(12月) | 19.84 -6.77 8.38 8.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 165.0 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 0.26% -16 -5 0 42.16%←46.8%(-4.64%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.11,29.09 up 42.74 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,0%,0%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.88,8.28 up 42.76 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1071 | 月KD RSI MACD | 7.73,13.85 look 50.25 -5.92 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -7.33% -11.52% -15.68% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←5.63%(0.38%) | 2 (連4買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 6.01%←2.0%(4.01%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 24.38% 36.68% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 (連2買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.13%(-0.12%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.69←21.78 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 25.69←25.01 (+2.72%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.14 (+17.95%) Q3←Q2 連2升 1.18←2.64 (+2.72%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.18←12.37 (+6.55%) Q3←Q2 第1升 13.18←11.86 (+11.13%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.54←121.29 (-5.57%) Q3←Q2 連3降 114.54←119.49 (-4.14%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.15←67.82 (-5.57%) Q3←Q2 連2降 56.15←56.94 (-1.39%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←2.72 (-51.47%) Q3←Q2 第1降 1.32←3.43 (-61.52%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.23 (-14.63%) Q3←Q2 第1降 1.05←2.52 (-58.33%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.41←21.38 Q3←Q2 第1降 19.41←24.6 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←5.25 Q3←Q2 第1降 4.61←10.57 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←10.35 Q3←Q2 第1降 4.3←10.74 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.39←5.39 Q3←Q2 第1降 2.39←7.24 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.69 Q3←Q2 第1降 1.27←3.4 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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公告 | 114/01/21 力致3/21起暫停融券賣出 |
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新聞 | 114/01/16 《電週邊》力致5月27日股東會 114/01/09 《業績-電週邊》力致12月營收為6.70億元,年增2.14% 114/01/09 【公告】力致 2024年12月合併營收6.7億元 年增2.14% 113/12/09 【公告】力致 2024年11月合併營收8.06億元 年增19.84% 113/12/09 《業績-電週邊》力致11月營收為8.06億元,年增19.84% 113/11/07 【公告】力致 2024年10月合併營收8.64億元 年增11.74% 113/11/07 《業績-電週邊》力致10月營收為8.64億元,年增11.74% 113/10/29 【公告】力致113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/29 《電週邊》力致第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/12 《電週邊》水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 力致Q3業績25.69億元刷新紀錄,AI伺服器、折疊機、半導體均熱片佈局添動能 113/10/09 《業績-電週邊》力致9月營收為8.90億元,年減2.18% 113/10/03 《熱門族群》搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/10/03 搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/09/11 力致8月營收嗨創次高,9月/Q3戰新高,供應華為折疊機SVC出貨將爆量 113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元,年增5.92% 113/09/09 潛力股:力致 113/09/04 力致攜手盟立 明年效益有看頭 113/09/04 旺季到+水冷量產,力致Q3業績力拼逐月成長,挑戰歷史紀錄 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | 4.92% 3098(-92.83%) | -5.78% 2094(-89.4%) | -7.36% 1462(-84.82%) | -13.44% 1108(-79.97%) | -16.31% 1506(-85.27%) | -16.06% 3930(-94.35%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標