| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.5 (-0.76%) 468張 (+11.39%) 季線下 597張 1173張 709張 468張 0.4倍 |
-7.08% -11.17% -13.65% -10.26% 23.82% |
14.0~15.8 |
386.98 (47.42%) 262.5 |
N/A 1.43 |
845 、Y! |
微型股 144.69億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2024-07-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.05,17.54 (15.42,25.85,36.28) 5.24,50.48 (1.38,2.01,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.87% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 66.11←67.15(-1.55%) 11.96←11.5(4.0%) 66.11←59.56(11.0%) 11.96←22.99(-47.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (2.86%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-33.29%) 24-07-01 150.0 (75.0%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.28 -0.74 48.17 2.48億(10月) | 29.3 0.63 49.37 歷年新高 2.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 290.5 (24-11-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.86% -127 -2 0 18.45%←17.68%(4.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | 304.78(16.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.0 1.43,2.15 look 265.0,261.0 -3.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-17%,-10%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 7.05,21.14 look 293.0,261.0 -3.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 30.87,36.15 320.0,252.5 -6.05 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←2.39%(89.54%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.95% -8.51% -14.75% -8.63% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.48%←51.79%(5.19%) | -40 (連2賣) 8.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 6.07% 42.85% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.12%(41.96%) | 3 (連3賣轉買) 0.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←9.16 (-18.78%) Q3←Q2 第1降 7.44←3.78 (+96.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←-0.08 (-18.78%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.66 (+96.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←4.59 (+12.2%) Q3←Q2 連3升 5.15←3.75 (+37.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.13←60.3 (+36.2%) Q3←Q2 第1升 82.13←78.43 (+4.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.57←48.75 (+36.2%) Q3←Q2 第1升 102.57←77.55 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←2.48 (-15.32%) Q3←Q2 第1降 2.1←1.77 (+18.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.07 (+18.36%) Q3←Q2 連2升 2.45←1.49 (+64.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.94←22.4 Q3←Q2 第1升 41.94←15.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←-0.85 Q3←Q2 第1升 20.11←-8.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.9←1.31 Q3←Q2 第1升 15.9←-4.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←0.5 Q3←Q2 第1升 4.12←-1.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.51←0.43 Q3←Q2 第1升 2.51←-0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 113/11/06 德微 113年10月營收2.48億、年增38.29% |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】德微 2024年10月合併營收2.48億元 年增38.29% 113/10/31 非投等債 長線加碼好時機 113/10/29 德微跨入AI行動裝置領域，3年內將有倍數成長空間 113/10/29 《半導體》德微搶灘AI行動裝置 董座看好營利後市 113/10/28 《半導體》德微Q3毛利率締42%新猷 前3季獲利創次高 113/10/28 《半導體》德微前三季EPS 6.49元 113/10/19 《半導體》熱門股－德微 投信青睞成交放量 113/10/18 《半導體》德微11月7日受邀參加國泰證券舉辦法人座談會 113/10/18 【公告】德微受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/10/18 《半導體》德微第3季財報 10月28日提報董事會 113/10/18 【公告】德微113年第3季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/14 焦點股：車市迎曙光，德微今年獲利上看一股本，股價攻季線 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/20 盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/04 德微8月營收2.48億元再創新高，法人估單季毛利率朝40%以上邁進 113/09/04 【公告】德微 2024年8月合併營收2.48億元 年增34.19% 113/09/04 【公告】德微代重要子公司亞昕科技股份有限公司取得有價證券 113/09/01 《半導體》德微閘流體商機大 113/08/31 德微 閘流體商機大 113/08/09 【公告】代重要子公司亞昕科技（股）公司擬收買喜可士(股)公司股東部份股權案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -7.08% 597(-21.68%) | -7.24% 762(-38.64%) | -11.17% 1173(-60.1%) | -13.65% 709(-34.06%) | -10.26% 855(-45.31%) | 23.82% 796(-41.21%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.5 | 265.33↘ | 268.1↘ | 274.45↘ | 288.94↘ | 291.52↘ | 289.12↘ | 281.59↘ | 286.91↘ | 304.08↘ | 305.49↘ | 307.93↘ | 292.76↘ | 287.3↗ | 282.31↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -2.09% | -4.35% | -9.15% | -9.95% | -9.21% | -6.78% | -8.51% | -13.67% | -14.07% | -14.75% | -10.34% | -8.63% | -7.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 270.5 | 283.0 | 288.5 | 309.0 | 278.0 | 268.0 | 285.5 | 306.5 | 334.0 | 345.0 | 295.0 | 273.0 | 213.5 | 271.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | -2.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
