| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 (0.54%) 279張 (+29.45%) 季線旁 291張 286張 289張 279張 0.98倍 |
1.37% 0.41% -0.27% -4.53% -10.98% |
88.48 (19.89%) 73.8 |
38.41 (-47.95%) 0.33 |
582 |
小型股 183.50億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.33,N/A (15.27,19.57,23.88) 2.96,24.93 (3.14,3.58,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.21% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.88←47.51(-0.63%) 20.82←20.65(0.17%), 0.36% 46.88←54.41(-7.53%) 20.82←19.43(1.39%), 16.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-16.61%) 22-11-22 66.7 (10.64%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.24 4.77 6.79 6.35億(10月) | 3.36 36.6 8.3 6.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 74.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.11% 1 0 0 1.46%←1.56%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 77.78,55.56 74.2,72.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-3%,-13%,-19% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | 38.41(-47.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 48.28,41.5 75.3,69.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 24.57,23.05 up 74.3,69.5 -0.83 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.9%(-0.71%) | 1 (連2買) 0.36% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% 0.29% -0.94% -4.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.15%←22.18%(-8.03%) | 122 (連3買) 43.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 2.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.27%(0.37%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←13.75 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 15.33←14.33 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←2.83 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 4.51←5.04 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←11.16 (+28.85%) Q3←Q2 連2升 14.38←13.47 (+6.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.94←82.73 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 78.94←76.79 (+2.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.55←177.22 (-4.58%) Q3←Q2 第1升 199.55←222.26 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.05 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.51 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.79 (+65.82%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.51 (-13.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.02←58.76 Q3←Q2 第1升 62.02←65.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.38←20.58 Q3←Q2 第1升 29.38←35.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←19.79 Q3←Q2 第1升 26.68←27.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←4.31 Q3←Q2 第1升 6.07←6.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←2.76 Q3←Q2 第1升 4.0←4.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/20 東洋11/27參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《生醫股》東洋11月27日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/11/20 【公告】東洋受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 《生醫股》東洋前10月每股盈餘為4.17元 113/11/11 【公告】東洋113年10月份自結合併損益 113/11/06 【公告】東洋 2024年10月合併營收6.35億元 年增-2.25% 113/11/05 【公告】東洋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 東洋攜手台灣感染症醫學會，推動「375衛教計畫」 113/10/15 《生醫股》東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/15 東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/11 《生醫股》東洋前9月每股盈餘3.68元 113/10/11 【公告】東洋113年9月份自結合併損益 113/10/01 東洋捐500劑佐劑流感疫苗 攜手桃市顧銀髮志工健康 113/09/11 《生醫股》東洋前8月每股盈餘2.99元 113/09/06 《生醫股》東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 四度與經濟部簽署意向書 瑞健醫療 強化在台投資 113/08/30 助獨居嬤清陳年雜物 台灣東洋攜華山顧銀髮健康 113/08/23 東洋癌藥獲第六張藥證 完善乳癌治療藥物產品線 113/08/23 焦點股：東洋下半年新藥證、疫苗加持，營運可望續戰近六年新高 113/08/23 複方口服膠囊癌藥再獲第六張藥證，東洋打造乳癌治療藥物全方位產品線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 1.37% 291(-4.08%) | 0.68% 323(-13.39%) | 0.41% 286(-2.19%) | -0.27% 289(-3.34%) | -4.53% 388(-27.92%) | -10.98% 563(-50.36%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 73.4↗ | 73.06↗ | 73.29↗ | 73.3↗ | 73.33↗ | 73.4→ | 73.47↗ | 73.59→ | 74.05↘ | 74.14↘ | 74.5↘ | 76.28↘ | 77.0↘ | 77.57↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.01% | 0.7% | 0.68% | 0.64% | 0.54% | 0.45% | 0.29% | -0.34% | -0.46% | -0.94% | -3.25% | -4.16% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.7 | 72.8 | 73.3 | 73.5 | 73.5 | 74.0 | 73.2 | 74.0 | 76.5 | 76.4 | 77.3 | 78.0 | 82.9 | 79.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -9.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
