| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (-0.14%) 425張 (+41.65%) 季線旁 242張 375張 343張 425張 1.13倍 |
0.41% -3.31% -0.68% -4.58% -9.2% |
88.48 (21.21%) 73.0 |
37.74 (-48.3%) 0.33 |
566 |
小型股 181.51億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-03-28 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 73.07↘ | 73.18↗ | 72.96↘ | 73.68↘ | 73.94↘ | 74.06↘ | 73.74↘ | 73.7→ | 73.65→ | 73.67→ | 73.96↘ | 75.56↘ | 76.23↘ | 76.81↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.25% | 0.05% | -0.92% | -1.27% | -1.43% | -1.0% | -0.95% | -0.88% | -0.91% | -1.3% | -3.39% | -4.24% | -4.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 72.7 | 73.2 | 75.6 | 75.5 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 73.9 | 74.0 | 76.5 | 81.0 | 80.4 | 81.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.15,N/A (15.27,19.57,23.88) 2.92,25.0 (3.14,3.58,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.47←47.17(-0.7%) 20.68←20.8(-0.12%), 0.01% 46.47←53.92(-7.45%) 20.68←19.22(1.46%), 16.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (5.76%[113]) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-17.51%) 22-11-22 66.7 (9.45%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.45 -28.3 5.5 4.55億(11月) | -2.24 4.77 6.79 6.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 76.1 (24-12-05) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.17% 4 0 0 1.45%←1.46%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.26 20.69,21.42 look 74.2,72.4 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-15%,-14%,-10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 37.74(-48.3%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 16.22,15.32 up 76.1,72.4 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 566 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.49 20.0,25.33 look 79.2,69.5 -0.77 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.19%(-0.11%) | -163 (連2賣) 38.35% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.73%(-0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -0.95% -1.3% -4.24% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.22%←14.32%(-0.1%) | 97 (連2買) 22.82% | 2年趨勢圖 | 14.22%←21.0%(-6.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.49% 2.87% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.64%(0.03%) | -4 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.2%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←13.75 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 15.33←14.33 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←2.83 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 4.51←5.04 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←11.16 (+28.85%) Q3←Q2 連2升 14.38←13.47 (+6.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.94←82.73 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 78.94←76.79 (+2.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.55←177.22 (-4.58%) Q3←Q2 第1升 199.55←222.26 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.05 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.51 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.79 (+65.82%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.51 (-13.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.02←58.76 Q3←Q2 第1升 62.02←65.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.38←20.58 Q3←Q2 第1升 29.38←35.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←19.79 Q3←Q2 第1升 26.68←27.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←4.31 Q3←Q2 第1升 6.07←6.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←2.76 Q3←Q2 第1升 4.0←4.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/27 東生華：創益生技向東洋取得高雄市民生一路使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/12/24 《生醫股》晟德：確認委託東洋學名藥開發案 高等法院更二審勝訴 113/12/24 【公告】晟德訴請法院確認與東洋公司之學名藥RisperidonePLGA委託開發一案，經台灣高等法院更二審判決合約具效力 113/12/24 《生醫股》東洋對晟德民事訴訟 高院：上訴駁回 113/12/24 【公告】東洋對晟德大藥廠股份有限公司提起民事訴訟確認Risperidone委任開發協議之契約關係存在之上訴，今日收受台灣高等法院判決：上訴駁回。 113/12/11 《生醫股》東洋前11月每股盈餘為4.32元 113/12/11 【公告】東洋113年11月份自結合併損益 113/12/06 【公告】東洋 2024年11月合併營收4.55億元 年增-6.45% 113/12/04 《生醫股》今、明年營收看俏 東洋穩平盤 113/12/02 國產後線抗生素新藥Polymyxin B獲健保給付，台灣東洋寫雙里程碑 113/12/02 《生醫股》獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 113/12/02 獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 113/12/02 第一保：正向樂觀看明年配息水準 113/12/02 台灣東洋後線抗生素新藥Polymyxin B創2紀錄、獲健保給付 113/11/28 焦點股：東洋釋利多，抗生素取證+海外拓展+流感疫苗等效益，明年仍見成長 113/11/28 東洋自製抗生素新藥預計12/1納健保，明年營收續拚高個位數成長 113/11/20 《生醫股》東洋11月27日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/11/20 【公告】東洋受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 《生醫股》東洋前10月每股盈餘為4.17元 113/11/11 【公告】東洋113年10月份自結合併損益 113/11/06 【公告】東洋 2024年10月合併營收6.35億元 年增-2.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 0.41% 242(75.54%) | -0.27% 332(27.77%) | -3.31% 375(13.31%) | -0.68% 343(23.69%) | -4.58% 392(8.4%) | -9.2% 515(-17.5%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
