收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.8 (-0.14%) 208張 (-48.35%) 季線上 283張 275張 290張 208張 0.76倍 短糾結 |
0.68% 0.41% -0.4% -4.77% -9.45% |
88.37 (19.74%) 73.8 |
63.72 (-13.66%) 0.33 |
83.18(12.71%) |
小型股 183.75億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-08-28 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.36,N/A (15.27,19.57,23.88) 3.16,23.39 (3.18,3.59,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.37% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.14←54.41(-13.36%) 20.87←19.43(7.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底66日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-16.61%) 22-11-22 66.7 (10.64%) 22-03-08 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.24 4.77 6.79 6.35億(10月) | 3.36 36.6 8.3 6.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 74.2 (24-11-11) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.08% -5 0 0 1.4%←1.53%(-8.5%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 63.64,75.76 74.4,73.2 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-8%,-19%,-16% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | 63.72(-13.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 46.43,59.15 75.3,69.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 83.18(12.71%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 24.57,23.05 up 74.3,69.5 -0.83 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.9%(-71.11%) | -3 1.44% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% 0.19% -1.28% -4.48% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←22.18%(-35.17%) | 69 (連3買) 33.17% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.66% 2.15% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.27%(122.22%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.38 (-65.79%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.75←12.74 (+7.93%) Q2←Q1 第1升 13.75←12.62 (+8.95%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.83←3.1 (+7.93%) Q2←Q1 第1降 2.83←3.34 (+8.95%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.16←10.92 (+2.2%) Q2←Q1 第1升 11.16←10.49 (+6.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←91.45 (-9.54%) Q2←Q1 第1降 82.73←79.35 (+4.26%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.22←198.79 (-9.54%) Q2←Q1 第1降 177.22←188.24 (-5.85%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.13 (-7.08%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.24 (-15.32%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 0.78←1.0 (-22.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.76←60.68 Q2←Q1 第1降 58.76←60.2 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.58←24.33 Q2←Q1 第1降 20.58←26.47 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.79←23.14 Q2←Q1 第1降 19.79←24.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.31←4.67 Q2←Q1 第1降 4.31←5.39 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.76←3.01 Q2←Q1 第1降 2.76←3.33 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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公告 | 113/11/11 東洋自結前10月合併獲利10.38億元,每股稅後4.17元 |
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新聞 | 113/11/11 《生醫股》東洋前10月每股盈餘為4.17元 113/11/11 【公告】東洋113年10月份自結合併損益 113/11/06 【公告】東洋 2024年10月合併營收6.35億元 年增-2.25% 113/11/05 【公告】東洋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 東洋攜手台灣感染症醫學會,推動「375衛教計畫」 113/10/15 《生醫股》東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/15 東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/11 《生醫股》東洋前9月每股盈餘3.68元 113/10/11 【公告】東洋113年9月份自結合併損益 113/10/01 東洋捐500劑佐劑流感疫苗 攜手桃市顧銀髮志工健康 113/09/11 《生醫股》東洋前8月每股盈餘2.99元 113/09/06 《生醫股》東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 四度與經濟部簽署意向書 瑞健醫療 強化在台投資 113/08/30 助獨居嬤清陳年雜物 台灣東洋攜華山顧銀髮健康 113/08/23 東洋癌藥獲第六張藥證 完善乳癌治療藥物產品線 113/08/23 焦點股:東洋下半年新藥證、疫苗加持,營運可望續戰近六年新高 113/08/23 複方口服膠囊癌藥再獲第六張藥證,東洋打造乳癌治療藥物全方位產品線 113/08/22 《生醫股》東洋複方口服膠囊癌藥 獲TFDA乳癌第六張藥證 113/08/22 東洋複方口服膠囊癌藥獲第六張藥證 營運進補 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東洋 | 0.68% 283(-26.27%) | 0.41% 284(-26.68%) | 0.41% 275(-24.24%) | -0.4% 290(-28.18%) | -4.77% 402(-48.18%) | -9.45% 592(-64.76%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.8 | 73.93↗ | 73.7↗ | 73.5↗ | 73.54↗ | 73.57↗ | 73.55↗ | 73.5↗ | 73.66→ | 74.29↘ | 74.37↘ | 74.76↘ | 76.47↘ | 77.26↘ | 77.7↘ |
乖離率 | -0.18% | 0.14% | 0.41% | 0.35% | 0.31% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | -0.66% | -0.77% | -1.28% | -3.49% | -4.48% | -5.02% |
均線開始 轉折價位 | 73.4 | 73.3 | 73.5 | 74.0 | 73.3 | 73.4 | 74.6 | 74.1 | 76.4 | 77.0 | 77.3 | 79.4 | 81.2 | 77.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東洋 | 4.82% | -8.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標