| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (0.26%) 24404張 (-9.21%) 季線上 26358張 39096張 13696張 24404張 0.62倍 短糾結 |
-0.13% 2.14% 5.23% 4.37% -5.2% |
72.81 (-4.82%) 76.5 |
N/A 0.28 |
533 |
小型股 190.22億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-03-28 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 76.44↘ | 76.54↘ | 76.34↗ | 76.03↗ | 74.8↗ | 74.76↗ | 74.19↗ | 75.74↘ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.05% | 0.21% | 0.62% | 2.27% | 2.33% | 3.11% | 1.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.6 | 77.0 | 74.9 | 74.1 | 74.9 | 72.7 | 73.3 | 80.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.92,N/A (15.55,19.71,23.88) 3.06,25.0 (3.11,3.52,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.2% 帶寬窄) 月線斜率0.1 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.83←46.47(0.36%) 20.57←20.68(-0.11%), 1.7% 46.83←54.22(-7.39%) 20.57←19.47(1.1%), 11.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (5.49%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-13.56%) 22-11-22 66.7 (14.69%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.68 -21.31 -19.68 4.83億(1月) | 20.81 34.85 6.9 6.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 78.3 (25-02-13) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 9.81% -1 0 0 1.65%←1.43%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,39.91 57.23 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.49,74.77 59.09 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 | 月KD RSI MACD | 51.85,37.23 51.47 -0.4 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.25%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 2.33% 3.11% 1.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.59%←14.63%(-0.04%) | 42 (連2買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 14.59%←20.25%(-5.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.81% 50.22% 330.05% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.32%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←13.75 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 15.33←14.33 (+6.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←2.83 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 4.51←5.04 (+6.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←11.16 (+28.85%) Q3←Q2 連2升 14.38←13.47 (+6.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.94←82.73 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 78.94←76.79 (+2.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.55←177.22 (-4.58%) Q3←Q2 第1升 199.55←222.26 (-10.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.05 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.51 (-0.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.79 (+65.82%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.51 (-13.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.02←58.76 Q3←Q2 第1升 62.02←65.77 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.38←20.58 Q3←Q2 第1升 29.38←35.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←19.79 Q3←Q2 第1升 26.68←27.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←4.31 Q3←Q2 第1升 6.07←6.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←2.76 Q3←Q2 第1升 4.0←4.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/17 東洋113年第四季財報，預計2/25提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/17 【公告】東洋113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/13 10萬劑流感疫苗到位 2/20起首供高風險族群接種 去哪打？這裡查 114/02/12 疾管署增購10萬劑疫苗 台灣東洋得標 114/02/12 《產業》支援政府防疫 台灣東洋細胞疫苗得標 114/02/12 增購10萬劑疫苗 東洋得標 原廠CSL seqirus 公益無償捐贈 114/02/12 原廠CSL seqirus支援挺防疫，台灣東洋流感疫苗得標10萬劑 114/02/12 《產業》台灣東洋得標！疾管署花1270.5萬增購10.5萬劑流感疫苗 114/02/12 東洋2025年營運續穩向上，1月EPS 0.59元 114/02/10 【公告】東洋114年1月份自結合併損益 114/02/06 【公告】東洋 2025年1月合併營收4.83億元 年增-19.68% 114/01/22 焦點股：新產品及海外市場拓展效益加持，東洋今年營運再拚創高 114/01/22 《生醫股》東洋、Inopha 協議和解 114/01/21 東洋、Inopha 協議和解 114/01/21 東洋、Inopha協議和解 與林榮錦官司仍未了 114/01/21 《生醫股》東洋與瑞士Inopha AG公司及實質受益人 簽署和解協議 114/01/21 【公告】東洋與瑞士Inopha AG公司及其實質受益人Denis Opitz先生達成庭外和解，並正式簽署和解協議 114/01/21 【公告】東洋召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 114/01/16 《生醫股》東洋2024年每股盈餘4.81元 創近6年新高 114/01/16 東洋去年EPS 4.81元創六年新高，今年營運穩增拚高個位數百分比 114/01/10 《生醫股》東洋113年每股盈餘為4.81元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -0.13% 26358(-7.41%) | -0.65% 39614(-38.39%) | 2.14% 39096(-37.58%) | 5.23% 13696(78.18%) | 4.37% 7049(246.19%) | -5.2% 3866(531.21%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
