| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (0.0%) 245張 (-29.78%) 季線旁 408張 450張 354張 245張 0.54倍 |
-0.68% -1.49% -1.36% -4.97% -9.12% |
88.48 (21.71%) 72.7 |
37.74 (-48.09%) 0.33 |
586 |
小型股 180.77億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-03-28 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 72.8↗ | 72.74↘ | 73.55↘ | 74.3↘ | 74.28↘ | 74.04→ | 73.79↘ | 73.74↘ | 73.7↘ | 73.75↘ | 74.09↘ | 75.77↘ | 76.38↘ | 76.96↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.05% | -1.16% | -2.15% | -2.13% | -1.81% | -1.48% | -1.41% | -1.36% | -1.42% | -1.88% | -4.05% | -4.82% | -5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.6 | 73.2 | 75.5 | 74.0 | 73.8 | 72.8 | 74.0 | 73.7 | 74.8 | 76.1 | 76.5 | 81.0 | 80.0 | 84.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.08,N/A (15.27,19.57,23.88) 2.91,24.98 (3.14,3.58,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.47←47.17(-0.7%) 20.68←20.8(-0.12%), 0.01% 46.47←53.92(-7.45%) 20.68←19.22(1.46%), 16.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (5.78%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-17.85%) 22-11-22 66.7 (9.0%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.45 -28.3 5.5 4.55億(11月) | -2.24 4.77 6.79 6.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 76.1 (24-12-05) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.1% 1 0 0 1.42%←1.46%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.11 8.11,10.81 look 74.2,72.4 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-15%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 37.74(-48.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 8.11,37.84 look 76.1,72.4 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 586 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 18.29,24.76 look 79.2,69.5 -0.78 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.73%(-0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -1.41% -1.88% -4.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.24%←14.14%(0.1%) | -67 (連2買轉賣) 27.35% | 2年趨勢圖 | 14.24%←21.0%(-6.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.68% 3.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.64%(0.02%) | 1 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.2%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←13.75 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 15.33←14.33 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←2.83 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 4.51←5.04 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←11.16 (+28.85%) Q3←Q2 連2升 14.38←13.47 (+6.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.94←82.73 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 78.94←76.79 (+2.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.55←177.22 (-4.58%) Q3←Q2 第1升 199.55←222.26 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.05 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.51 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.79 (+65.82%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.51 (-13.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.02←58.76 Q3←Q2 第1升 62.02←65.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.38←20.58 Q3←Q2 第1升 29.38←35.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←19.79 Q3←Q2 第1升 26.68←27.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←4.31 Q3←Q2 第1升 6.07←6.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←2.76 Q3←Q2 第1升 4.0←4.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/16 東生華向母公司東洋取得台北市、高雄市使用權資產，合計約962萬元 |
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| 新聞 | 113/12/11 《生醫股》東洋前11月每股盈餘為4.32元 113/12/11 【公告】東洋113年11月份自結合併損益 113/12/06 【公告】東洋 2024年11月合併營收4.55億元 年增-6.45% 113/12/04 《生醫股》今、明年營收看俏 東洋穩平盤 113/12/02 國產後線抗生素新藥Polymyxin B獲健保給付，台灣東洋寫雙里程碑 113/12/02 《生醫股》獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 113/12/02 獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 113/12/02 第一保：正向樂觀看明年配息水準 113/12/02 台灣東洋後線抗生素新藥Polymyxin B創2紀錄、獲健保給付 113/11/28 焦點股：東洋釋利多，抗生素取證+海外拓展+流感疫苗等效益，明年仍見成長 113/11/28 東洋自製抗生素新藥預計12/1納健保，明年營收續拚高個位數成長 113/11/20 《生醫股》東洋11月27日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/11/20 【公告】東洋受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 《生醫股》東洋前10月每股盈餘為4.17元 113/11/11 【公告】東洋113年10月份自結合併損益 113/11/06 【公告】東洋 2024年10月合併營收6.35億元 年增-2.25% 113/11/05 【公告】東洋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 東洋攜手台灣感染症醫學會，推動「375衛教計畫」 113/10/15 《生醫股》東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/15 東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -0.68% 408(-39.98%) | -3.71% 372(-34.19%) | -1.49% 450(-45.58%) | -1.36% 354(-30.84%) | -4.97% 400(-38.65%) | -9.12% 520(-52.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -10.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
