| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (1.79%) 787張 (-29.61%) 季線下 1282張 1059張 747張 787張 0.74倍 |
-6.08% -8.06% 1.37% 0.95% -5.48% |
111.68 (50.72%) 74.1 |
N/A 0.27 |
498 |
小型股 184.25億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-26 2025-03-27 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 74.74↘ | 77.15↘ | 78.64↘ | 78.74↘ | 77.71↘ | 76.75↗ | 75.24↗ | 75.5↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -3.95% | -5.77% | -5.89% | -4.65% | -3.45% | -1.52% | -1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 80.0 | 80.6 | 76.7 | 75.3 | 73.1 | 73.4 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.71,N/A (14.3,19.16,24.03) 2.68,27.16 (3.08,3.5,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率-0.41 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.46←47.27(1.19%) 19.9←20.4(-0.5%), 6.16% 48.46←53.21(-4.75%) 19.9←19.85(0.05%), 17.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[113] (N/A) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-16.27%) 22-11-22 67.0 (10.6%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.96 -15.32 1.83 4.09億(2月) | -19.68 -21.31 -19.68 4.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 80.9 (25-03-05) 224日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.32% -24 0 0 1.98%←1.94%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.51,9.02 up 31.29 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 24%,-2%,0%,14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.05,40.53 look 43.98 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 498 | 月KD RSI MACD | 34.07,43.7 47.52 -0.36 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.38%(-0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -3.45% -1.52% -1.85% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←15.82%(1.93%) | 633 (連4買) 80.43% | 2年趨勢圖 | 17.75%←19.74%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.43% 8.23% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.75%(0.28%) | -72 (連4賣) 9.15% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.31%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.14 (+142.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.12←15.33 (+11.68%) Q4←Q3 連3升 17.12←16.45 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.5←4.51 (+11.68%) Q4←Q3 第1降 3.5←2.89 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←14.38 (-11.68%) Q4←Q3 第1降 12.7←10.96 (+15.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.57←78.94 (-8.07%) Q4←Q3 連3降 72.57←73.75 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.6←199.55 (-8.07%) Q4←Q3 第1降 148.6←144.39 (+2.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.5 (+43.33%) Q4←Q3 連2升 2.15←0.82 (+162.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.3 (-33.08%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.07 (-18.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.57←62.02 Q4←Q3 第1降 51.57←53.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.47←29.38 Q4←Q3 第1降 20.47←17.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.75←26.68 Q4←Q3 連2升 31.75←10.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←6.07 Q4←Q3 連2升 7.51←2.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.13←4.0 Q4←Q3 連2升 5.13←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/28 櫃買中心3月27日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/31 《生醫股》3引擎齊發 東洋拚雙位數成長 114/03/30 3引擎齊發 東洋拚雙位數成長 114/03/27 【公告】東洋有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解(更正單月營業收入與去年同期增減%) 114/03/27 《生醫股》東洋列注意股 2月每股盈餘0.28元 114/03/27 【公告】東洋有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/18 《生醫股》東洋3月26日受邀富邦證線上法說 114/03/18 【公告】東洋受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 《生醫股》東洋1-2月每股盈餘0.87元 114/03/12 【公告】東洋114年2月份自結合併損益 114/03/06 【公告】東洋 2025年2月合併營收4.09億元 年增48.97% 114/02/26 《生醫股》東洋113年每股盈餘5.83元 擬配息4.2元 114/02/25 【公告】東洋董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】東洋董事會決議除息基準日事宜 114/02/25 【公告】召開東洋114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】東洋113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/13 10萬劑流感疫苗到位 2/20起首供高風險族群接種 去哪打？這裡查 114/02/12 疾管署增購10萬劑疫苗 台灣東洋得標 114/02/12 《產業》支援政府防疫 台灣東洋細胞疫苗得標 114/02/12 增購10萬劑疫苗 東洋得標 原廠CSL seqirus 公益無償捐贈 114/02/12 原廠CSL seqirus支援挺防疫，台灣東洋流感疫苗得標10萬劑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -6.08% 1282(-38.64%) | -7.38% 1168(-32.67%) | -8.06% 1059(-25.74%) | 1.37% 747(5.25%) | 0.95% 552(42.4%) | -5.48% 510(54.18%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 |
| ROE | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 |
| 本業收入比 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 |
| 利息保障倍數 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
