| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 (-1.19%) 833張 (-9.23%) 658張 530張 491張 季線下 ↘75.68 ↘75.94 ↘76.15 ↘76.18 ↘76.62 ↘76.89 1032張 1.95倍 |
-1.97% -2.23% -2.61% -4.48% -3.12% |
8.7%~9.9% 4.6~5.4 |
91.47 (22.61%) 74.6 |
110.56 (48.2%) 72.37 (-2.99%) |
83.99 (12.59%) 0.29 |
87.5(17.29%) |
24.86億 187.73億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-06-26 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.87,N/A (15.63,19.75,23.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (5.52%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-15.71%) 22-11-22 66.2 (12.69%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -7 0 0 1.94%←2.04%(-4.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.93 6.64 9.07 4.74億(6月) | -9.25 -2.73 9.1 4.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 76.7 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-16%,-16%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.7 3.33,6.99 look 75.2,74.3 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 83.99(12.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.48 2.33,9.38 look 74.8,70.1 -0.23 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(13.04%) | -2 (連13買轉賣) 0.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 87.5(17.29%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.15 0.8,12.96 look 87.0,74.3 -0.61 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.91%←15.59%(-4.36%) | -54 6.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.42,22.08 (3.19,3.6,4.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -2.98% -4.53% -5.17% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.08%(-14.81%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.48←51.57(-7.93%) 20.36←19.63(3.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←16.45 (-22.55%) Q1←Q4 第1降 12.74←11.66 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←2.89 (-22.55%) Q1←Q4 第1升 3.1←2.45 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.92←10.96 (-0.36%) Q1←Q4 連2降 10.92←10.28 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.45←73.75 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 91.45←90.95 (+0.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.79←144.39 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 198.79←206.29 (-3.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.82 (+37.8%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.96 (+17.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.07 (-15.89%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.77 (+16.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.68←53.19 Q1←Q4 第1升 60.68←60.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←17.55 Q1←Q4 第1升 24.33←21.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.14←10.96 Q1←Q4 第1升 23.14←20.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←2.79 Q1←Q4 第1升 4.67←3.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←1.89 Q1←Q4 第1升 3.01←2.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/07/19 7/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/07/16 【公告】東洋與國際大廠共同開發微脂體產品歐洲市場收取階段里程碑達成金 113/07/10 【公告】東洋113年6月份自結合併損益 113/07/10 《生醫股》東洋上半年每股盈餘2.18元 113/07/08 【公告】東洋 2024年6月合併營收4.74億元 年增8.93% 113/07/04 東洋腸癌新雞尾酒療法獲准藥證 瞄準4億元市場 113/07/03 瞄準4億元商機 東洋腸癌新雞尾酒療法 獲藥證 113/07/03 【公告】2-BBB MEDICINES BV對東洋提起仲裁，主張東洋應負擔違反雙方間合資契約之責。 113/07/03 腸癌新雞尾酒療法獲藥證，東洋營收成長新引擎 113/07/03 接軌國際趨勢 東洋腸癌新雞尾酒療法獲准藥證 113/07/03 《生醫股》東洋腸癌新雞尾酒療法獲台灣藥證 搶攻4億元市場 113/06/26 東洋今年聚焦癌症、抗生素兩大領域 維持5至10%成長 113/06/25 《金融》東洋藥品內線交易 前總經理、副總翻供改不認罪 113/06/19 【公告】東洋受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/06/19 《生醫股》東洋6月26日受邀凱基證券線上法說 113/06/18 台灣東洋代理細胞流感疫苗 最新保護效果獲權威期刊發表 113/06/18 東洋代理細胞流感疫苗 最新保護效果獲權威期刊發表 113/06/12 【公告】東洋與國際大廠共同開發長效微球學名藥海外市場收取階段里程碑達成金 113/06/11 【公告】東洋113年5月份自結合併損益 113/06/11 《生醫股》東洋前5月EPS1.71元 113/06/06 【公告】東洋 2024年5月合併營收4.44億元 年增-9.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -1.97% 658(26.5%) | -2.1% 611(36.22%) | -2.23% 530(56.94%) | -2.61% 491(69.38%) | -4.48% 654(27.2%) | -3.12% 757(9.94%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 75.4↘ | 75.68↘ | 75.94↘ | 76.15↘ | 76.18↘ | 76.24↘ | 76.62↘ | 76.89↘ | 77.96↘ | 78.09↘ | 78.14↘ | 79.2→ | 78.67↘ | 78.56→ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.43% | -1.76% | -2.04% | -2.07% | -2.15% | -2.64% | -2.98% | -4.31% | -4.47% | -4.53% | -5.81% | -5.17% | -5.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.1 | 76.5 | 76.7 | 76.5 | 76.6 | 76.4 | 77.3 | 76.5 | 80.7 | 80.9 | 78.2 | 76.3 | 77.1 | 76.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -6.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
