| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (0.27%) 457張 (-95.07%) 季線上 1607張 696張 488張 457張 0.66倍 長突破 |
0.67% 2.59% 2.59% 2.03% -3.33% |
72.81 (-3.43%) 75.4 |
38.49 (-48.95%) 0.31 |
593 |
小型股 187.48億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-03-28 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 75.46↗ | 75.12↗ | 74.18↗ | 73.95↗ | 74.14↗ | 73.92↗ | 73.77↗ | 75.9↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.37% | 1.64% | 1.96% | 1.7% | 2.0% | 2.21% | -0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 74.0 | 73.2 | 72.7 | 72.4 | 73.6 | 74.0 | 77.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (15.55,19.71,23.88) 3.01,24.98 (3.11,3.52,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.83% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.82←46.6(0.22%) 20.41←20.75(-0.34%), -0.01% 46.82←53.24(-6.42%) 20.41←19.82(0.59%), 14.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (5.58%[113]) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-14.8%) 22-11-22 66.7 (13.04%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.81 34.85 6.9 6.14億(12月) | -6.45 -28.3 5.5 4.55億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 76.5 (25-01-22) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.18% -9 0 0 1.43%←1.42%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.57,82.63 down 61.9 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,7%,4% 買,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.49(-48.95%) | 周KD RSI MACD | 34.88,34.5 51.74 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 | 月KD RSI MACD | 40.97,31.37 48.74 -0.6 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.19%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.58%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 2.0% 2.21% -0.66% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.7%←14.26%(0.44%) | 6 (連10買) 1.31% | 2年趨勢圖 | 14.7%←21.34%(-6.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 4.33% 6.03% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.19%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←13.75 (+11.49%) Q3←Q2 連2升 15.33←14.33 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←2.83 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 4.51←5.04 (+6.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.38←11.16 (+28.85%) Q3←Q2 連2升 14.38←13.47 (+6.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.94←82.73 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 78.94←76.79 (+2.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.55←177.22 (-4.58%) Q3←Q2 第1升 199.55←222.26 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.05 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.51 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.79 (+65.82%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.51 (-13.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.02←58.76 Q3←Q2 第1升 62.02←65.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.38←20.58 Q3←Q2 第1升 29.38←35.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←19.79 Q3←Q2 第1升 26.68←27.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←4.31 Q3←Q2 第1升 6.07←6.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←2.76 Q3←Q2 第1升 4.0←4.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/21 東洋：與Inopha AG等因簽訂藥品授權許可協議所存在之公開爭議，已達成庭外和解 114/01/21 東洋：公司與瑞士Inopha AG及其實質受益人已達成庭外和解，並簽署和解協議 |
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| 新聞 | 114/01/21 東洋、Inopha協議和解 與林榮錦官司仍未了 114/01/21 《生醫股》東洋與瑞士Inopha AG公司及實質受益人 簽署和解協議 114/01/21 【公告】東洋與瑞士Inopha AG公司及其實質受益人Denis Opitz先生達成庭外和解，並正式簽署和解協議 114/01/21 【公告】東洋召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 114/01/16 《生醫股》東洋2024年每股盈餘4.81元 創近6年新高 114/01/16 東洋去年EPS 4.81元創六年新高，今年營運穩增拚高個位數百分比 114/01/10 《生醫股》東洋113年每股盈餘為4.81元 114/01/10 【公告】東洋113年12月份自結合併損益 114/01/06 【公告】東洋 2024年12月合併營收6.14億元 年增20.82% 113/12/24 《生醫股》晟德：確認委託東洋學名藥開發案 高等法院更二審勝訴 113/12/24 【公告】晟德訴請法院確認與東洋公司之學名藥RisperidonePLGA委託開發一案，經台灣高等法院更二審判決合約具效力 113/12/24 《生醫股》東洋對晟德民事訴訟 高院：上訴駁回 113/12/24 【公告】東洋對晟德大藥廠股份有限公司提起民事訴訟確認Risperidone委任開發協議之契約關係存在之上訴，今日收受台灣高等法院判決：上訴駁回。 113/12/11 《生醫股》東洋前11月每股盈餘為4.32元 113/12/11 【公告】東洋113年11月份自結合併損益 113/12/06 【公告】東洋 2024年11月合併營收4.55億元 年增-6.45% 113/12/04 《生醫股》今、明年營收看俏 東洋穩平盤 113/12/02 國產後線抗生素新藥Polymyxin B獲健保給付，台灣東洋寫雙里程碑 113/12/02 《生醫股》獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 113/12/02 獲健保給付 東洋新藥創2紀錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 0.67% 1607(-71.57%) | 1.75% 1112(-58.93%) | 2.59% 696(-34.39%) | 2.59% 488(-6.52%) | 2.03% 421(8.31%) | -3.33% 540(-15.4%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
