| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (-0.52%) 417張 (-3.92%) 季線下 509張 584張 899張 417張 0.71倍 |
-0.52% -8.89% -18.93% -8.31% -16.81% |
N/A N/A 57.4 |
N/A 0.6 |
1811 N/A |
小型股 151.89億 |
11.02% 62.02% |
醫藥行業 |
2024-12-02 2024-10-15 |
潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 57.87↗ | 57.64↘ | 57.55↘ | 58.16↘ | 58.59↘ | 59.52↘ | 61.3↘ | 62.68↘ | 69.17↘ | 68.98↘ | 68.08↘ | 65.26↘ | 65.53↘ | 66.83↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -0.42% | -0.26% | -1.31% | -2.03% | -3.56% | -6.36% | -8.42% | -17.02% | -16.79% | -15.69% | -12.04% | -12.41% | -14.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 57.2 | 59.6 | 60.4 | 63.5 | 62.1 | 65.2 | 74.1 | 64.3 | 60.7 | 65.5 | 63.3 | 69.1 | 83.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.6,10.3 (4.03,5.39,6.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←47.09(2.04%) 18.4←20.4(-2.0%), 4.71% 49.13←47.55(1.58%) 18.4←17.36(1.04%), 52.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-58.25%) 22-02-08 56.3 (1.95%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.09 11.4 59.26 0.02億(11月) | -63.24 -62.38 89.55 0.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 64.8 (24-12-03) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.18% 81 0 0 5.6%←5.77%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.29 33.33,39.69 61.3,56.6 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,6%,-1%,-5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.24 5.73,20.35 look 58.0,N/A -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1811 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 3.01,8.16 look 58.0,N/A 0.04 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -8.42% -15.69% -12.41% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.85%(-0.26%) | -134 32.13% | 2年趨勢圖 | 7.59%←11.96%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.19% 5.17% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.02%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.11 (+109.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.34←-5.45 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 -5.34←-6.18 (+109.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.26 (-3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.92←27.65 (-24.34%) Q3←Q2 連2降 20.92←53.09 (-60.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←80.64 (-24.34%) Q3←Q2 第1降 69.89←71.72 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.27←-2.36 (+3.81%) Q3←Q2 第1升 -2.27←-2.48 (-8.47%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.07←-2.18 (+5.05%) Q3←Q2 連2升 -2.07←-2.44 (-15.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -65.62←-73.21 Q3←Q2 連2升 -65.62←-187.0 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2324.11←-2866.98 Q3←Q2 連2升 -2324.11←-5385.11 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2444.82←-3097.83 Q3←Q2 連2升 -2444.82←-5346.07 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.25←-14.09 Q3←Q2 連5降 -15.25←-10.59 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -13.13←-12.28 Q3←Q2 連3降 -13.13←-9.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/17 張念慈 董事 信託 80張 111/11/17 閻雲 代表(董事) 信託 80張 |
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| 公告 | 113/12/23 浩鼎與日本GlyTech簽訂「GlycOBI ADC關鍵技術」日本市場行銷推廣及材料移轉契約 |
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| 新聞 | 113/12/31 00918成分股新增10檔、刪除10檔 多檔AI股慘遭剔除 113/12/24 浩鼎與頂尖醣化學衍生技術公司簽署兩協議，在日推廣浩鼎ADC關鍵技術 113/12/23 《生醫股》浩鼎、日商GlyTech簽署推廣ADC平台 113/12/23 在日推廣ADC關鍵技術 浩鼎、日本GlyTech簽署二協議 113/12/23 《生醫股》浩鼎與日本GlyTech簽訂GlycOBI ADC關鍵技術兩項契約 113/12/10 【公告】浩鼎董事會決議移轉OBI-858肉毒桿菌素之全球智慧財產權暨簽訂技術轉讓合約 113/12/10 【公告】浩鼎代重要子公司鼎晉生技取得OBI-858肉毒桿菌素之全球智慧財產權暨簽訂技術轉讓合約 113/12/09 【公告】浩鼎 2024年11月合併營收195.3萬元 年增-70.1% 113/11/26 【公告】浩鼎代重要子公司鼎晉生技，OBI-858新型肉毒桿菌素向台灣衛福部食藥署提出「重複劑量安全性二期臨床試驗」申請 113/11/18 焦點股：浩鼎現增募資到位，ADC、生物標記、肉毒桿菌…多箭齊發 113/11/15 《生醫股》浩鼎12月2日受邀參加元富證券舉辦法人說明會 113/11/15 【公告】浩鼎受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品及技術平台研發現況及未來發展策略 113/11/15 浩鼎亞太峰會發表生物標記演講 ，子公司赴日秀新型肉毒桿菌素 113/11/14 《生醫股》浩鼎子公司鼎晉赴日發表新型760 kDa台灣肉毒桿菌素 113/11/12 《生醫股》浩鼎現金增資收足股款 增資基準日11月12日 113/11/08 【公告】浩鼎 2024年10月合併營收175.3萬元 年增-63.24% 113/11/07 《生醫股》浩鼎受邀世界ADC大會演講 創新技術受矚目 113/11/04 《生醫股》浩鼎前三季每股虧損6.9元 113/10/27 ADC技術平台具潛力 浩鼎國際年會發表成果 113/10/17 浩鼎啟動新藥計畫 鎖定雙抗抗體藥物複合體 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | -0.52% 509(-18.22%) | -1.54% 533(-21.82%) | -8.89% 584(-28.65%) | -18.93% 899(-53.63%) | -8.31% 1937(-78.48%) | -16.81% 1189(-64.95%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5029.7 | -45059.7 | -9141.35 | -1040.47 | -28228.9 |
| ROE | -22.83 | -37.96 | -39.45 | -27.69 | -32.99 |
| 本業收入比 | 163.79 | 110.75 | 98.51 | 98.13 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -44.48 | -17.9 | -9.81 | -18.05 | -11.96 |
| 利息保障倍數 | -159.71 | -479.47 | -457.73 | -356.00 | -440.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
