| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (-1.2%) 666張 (+25.97%) 季線下 613張 622張 1219張 666張 1.07倍 |
-1.71% -8.57% -22.27% -6.65% -20.44% |
N/A N/A 57.6 |
N/A 0.6 |
1807 N/A |
小型股 151.63億 |
11.02% 62.02% |
醫藥行業 |
2024-12-02 2024-10-15 |
潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 58.5↘ | 58.38↘ | 59.21↘ | 60.71↘ | 61.02↘ | 61.46↘ | 63.08↘ | 65.25↘ | 69.57↘ | 69.3↘ | 68.41↘ | 65.58↘ | 65.98↘ | 67.66↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -1.34% | -2.72% | -5.12% | -5.6% | -6.28% | -8.69% | -11.72% | -17.21% | -16.88% | -15.8% | -12.17% | -12.7% | -14.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 58.6 | 61.8 | 62.1 | 63.0 | 61.8 | 67.0 | 74.1 | 62.5 | 64.9 | 61.7 | 66.9 | 72.4 | 80.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.59,10.3 (3.81,5.52,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.3←47.57(1.73%) 18.44←20.38(-1.94%), 4.74% 49.3←47.55(1.75%) 18.44←17.36(1.08%), 52.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-58.11%) 22-02-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.09 11.4 59.26 0.02億(11月) | -63.24 -62.38 89.55 0.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 64.8 (24-12-03) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.29% -26 -1 0 5.51%←5.7%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.59 0.0,9.31 look 58.0,N/A -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-5%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.79 0.0,1.1 look 58.0,N/A -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1807 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.83 0.0,12.61 look 58.0,N/A 0.3 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.6% -11.72% -15.8% -12.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.62%←7.8%(-0.18%) | -94 (連2賣) 14.11% | 2年趨勢圖 | 7.62%←11.76%(-4.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.15% 5.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | -5 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.02%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.11 (+109.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.34←-5.45 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 -5.34←-6.18 (+109.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.26 (-3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.92←27.65 (-24.34%) Q3←Q2 連2降 20.92←53.09 (-60.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←80.64 (-24.34%) Q3←Q2 第1降 69.89←71.72 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.27←-2.36 (+3.81%) Q3←Q2 第1升 -2.27←-2.48 (-8.47%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.07←-2.18 (+5.05%) Q3←Q2 連2升 -2.07←-2.44 (-15.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -65.62←-73.21 Q3←Q2 連2升 -65.62←-187.0 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2324.11←-2866.98 Q3←Q2 連2升 -2324.11←-5385.11 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2444.82←-3097.83 Q3←Q2 連2升 -2444.82←-5346.07 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.25←-14.09 Q3←Q2 連5降 -15.25←-10.59 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -13.13←-12.28 Q3←Q2 連3降 -13.13←-9.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/17 張念慈 董事 信託 80張 111/11/17 閻雲 代表(董事) 信託 80張 |
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| 公告 | 113/12/11 浩鼎現增股12/13起上櫃買賣，股款繳納憑證同日終止上櫃 113/12/11 浩鼎：鼎晉生技取得OBI-858肉毒桿菌素之全球智慧財產權暨簽訂技術轉讓合約 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】浩鼎董事會決議移轉OBI-858肉毒桿菌素之全球智慧財產權暨簽訂技術轉讓合約 113/12/10 【公告】浩鼎代重要子公司鼎晉生技取得OBI-858肉毒桿菌素之全球智慧財產權暨簽訂技術轉讓合約 113/12/09 【公告】浩鼎 2024年11月合併營收195.3萬元 年增-70.1% 113/11/26 【公告】浩鼎代重要子公司鼎晉生技，OBI-858新型肉毒桿菌素向台灣衛福部食藥署提出「重複劑量安全性二期臨床試驗」申請 113/11/18 焦點股：浩鼎現增募資到位，ADC、生物標記、肉毒桿菌…多箭齊發 113/11/15 《生醫股》浩鼎12月2日受邀參加元富證券舉辦法人說明會 113/11/15 【公告】浩鼎受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品及技術平台研發現況及未來發展策略 113/11/15 浩鼎亞太峰會發表生物標記演講 ，子公司赴日秀新型肉毒桿菌素 113/11/14 《生醫股》浩鼎子公司鼎晉赴日發表新型760 kDa台灣肉毒桿菌素 113/11/12 《生醫股》浩鼎現金增資收足股款 增資基準日11月12日 113/11/08 【公告】浩鼎 2024年10月合併營收175.3萬元 年增-63.24% 113/11/07 《生醫股》浩鼎受邀世界ADC大會演講 創新技術受矚目 113/11/04 《生醫股》浩鼎前三季每股虧損6.9元 113/10/27 ADC技術平台具潛力 浩鼎國際年會發表成果 113/10/17 浩鼎啟動新藥計畫 鎖定雙抗抗體藥物複合體 113/10/17 《生醫股》雙抗ADC國際競技舞台 浩鼎將以獨家平台出席 113/10/17 卡位新世代ADC市場競技焦點，浩鼎以獨家平台加入開發雙抗ADC 113/10/17 浩鼎啟動五年新藥計劃 鎖定雙抗ADC競技國際 113/10/14 浩鼎合作夥伴艾欣達偉OBI-3424治療肝癌二期試驗結果，獲優秀論文獎 113/10/07 《生醫股》浩鼎現增發行價每股64元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | -1.71% 613(8.63%) | -6.8% 645(3.28%) | -8.57% 622(7.18%) | -22.27% 1219(-45.32%) | -6.65% 1957(-65.93%) | -20.44% 1197(-44.33%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | -54.64% | -17.0% | 1.0% | -38.0% | -14.0% | 7.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5029.7 | -45059.7 | -9141.35 | -1040.47 | -28228.9 |
| ROE | -22.83 | -37.96 | -39.45 | -27.69 | -32.99 |
| 本業收入比 | 163.79 | 110.75 | 98.51 | 98.13 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -44.48 | -17.9 | -9.81 | -18.05 | -11.96 |
| 利息保障倍數 | -159.71 | -479.47 | -457.73 | -356.00 | -440.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
