世坤 4305 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
44.0 (-1.12%) 31張 (+524.63%) 季線下 14張 16張 15張 31張 1.94倍	-2.76% -3.08% 0.0% 3.53% 27.91%		39.99 (-9.11%) 44.0	N/A 0.41	N/A N/A	微型股 24.48億	28.19% 0.0%	石化業	2024-07-09	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.46,N/A (10.28,12.22,14.16) 2.12,20.99 (1.63,1.81,2.0)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	84.7←84.74(-0.05%) 4.69←4.35(7.82%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%)		相對高點相對低點	49.5 (-11.11%) 24-06-28 28.7 (53.31%) 22-11-22
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-2.69 -0.89 11.71 0.86億(10月)	-5.72 -15.07 13.57 0.87億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-12-26 46.0 (24-10-30)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.06% 0 0 0 0.14%←0.07%(100.0%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.99 14.29,4.76 up 44.5,43.95 -0.16	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-3%,-3% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.01 14.75,41.7 look 46.3,43.1 -0.39	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	60.76 66.57,77.07 46.3,40.5 0.51	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.08% -2.61% -2.68% 4.07%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.06%←0.02%(200.0%)	-1 (連3賣) 3.23%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.06% 0.14% 0.5%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.82←2.78 (+1.44%) Q3←Q2 連2升 2.82←2.54 (+11.02%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.55←0.55 (+1.44%) Q3←Q2 0.55←0.48 (+11.02%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.09←0.98 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 1.09←0.88 (+23.86%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		70.58←62.8 (+12.39%) Q3←Q2 第1升 70.58←60.86 (+15.97%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.26←43.21 (+12.39%) Q3←Q2 第1升 45.26←43.11 (+4.99%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.7←1.08 (-35.19%) Q3←Q2 連2降 0.7←1.13 (-38.05%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.84←0.75 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.58 (+44.83%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.18←27.65 Q3←Q2 第1降 26.18←26.21 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		19.37←19.85 Q3←Q2 第1降 19.37←18.77 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.65←21.42 Q3←Q2 連2降 13.65←24.56 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.39←5.15 Q3←Q2 連2降 3.39←5.75 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.74←4.19 Q3←Q2 連2降 2.74←4.83 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/07/19 洪志成之配偶關係人配偶贈與 1,083張
公告	113/11/08 世坤 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.70元 113/11/08 世坤前三季獲利1.58億元，每股稅後2.87元
新聞	113/11/06 【公告】世坤 2024年10月合併營收8630.9萬元年增-2.7% 113/10/29 【公告】世坤113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】世坤 2024年7月合併營收9255萬元年增16.07% 113/07/30 【公告】世坤113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】世坤 2024年6月合併營收9202.1萬元年增33.23% 113/06/20 【公告】世坤變更營業地址 113/06/19 【公告】世坤113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】世坤董事會決議112年度配息基準日 113/06/06 【公告】世坤 2024年5月合併營收9798.3萬元年增13.83% 113/05/03 【公告】世坤 2024年4月合併營收8796.6萬元年增43.8% 113/04/29 【公告】世坤113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】世坤 2024年3月合併營收9848.7萬元年增6.91% 113/03/11 【公告】世坤董事會決議112年度盈餘分派 113/03/11 【公告】世坤董事會決議113年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜 113/03/05 【公告】世坤 2024年2月合併營收5535.6萬元年增-27.81% 113/02/05 【公告】世坤 2024年1月合併營收6666.6萬元年增37.34% 113/01/04 【公告】世坤 2023年12月合併營收8200.2萬元年增21.18% 112/12/06 【公告】世坤 2023年11月合併營收8294.6萬元年增20.99%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
世坤	-2.76% 14(119.59%)	-4.14% 16(85.93%)	-3.08% 16(93.25%)	0.0% 15(102.46%)	3.53% 20(55.79%)	27.91% 36(-15.34%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
44.0	44.35↘	44.79↘	45.03↘	45.32↘	45.4↘	45.7↘	45.75↘	45.18→	45.54→	45.49→	45.21↗	43.12↗	42.28↗	41.41↗
乖離率	-0.79%	-1.76%	-2.29%	-2.91%	-3.08%	-3.72%	-3.83%	-2.61%	-3.38%	-3.28%	-2.68%	2.04%	4.07%	6.25%
均線開始轉折價位	45.3	45.3	45.6	46.4	46.1	46.7	44.35	44.0	44.3	44.0	41.65	42.35	34.35	34.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
世坤	25.5%	9.0%	35.0%	-5.0%	0.0%	-13.0%	13.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	17.88	12.09	13.17	16.15	15.37
ROE	14.44	13.86	10.85	11.21	12.51
本業收入比	83.17	59.78	110.79	113.29	99.38
自由現金流量	0.6	-0.58	1.96	-1.3	1.87
利息保障倍數	11888.70	3116.15	1368.53	1172.70	3113.21