| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (0.0%) 3張 (-77.19%) 季線下 56張 58張 108張 3張 0.05倍 |
-0.22% -7.11% -9.39% -6.53% -7.11% |
20.8 (-6.33%) 22.2 |
N/A 0.61 |
227 N/A |
微型股 11.23億 |
43.3% 0.0% |
成衣製造 |
2024-08-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.48,N/A (10.41,16.31,22.22) 0.8,27.75 (0.76,1.0,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.17←54.22(-0.05%) 13.43←13.83(-0.4%), -1.1% 54.17←51.73(2.44%) 13.43←15.31(-1.88%), 24.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-33.93%) 22-08-29 13.85 (60.29%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.06 -18.0 -7.41 0.59億(10月) 短跌破長 | -29.86 -21.34 -9.96 0.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 23.8 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 6.44%←6.42%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.53 20.93,20.93 look 22.6,21.75 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-5%,-1% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.79 17.72,36.32 look 23.35,21.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 227 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 41.22,57.51 23.3,22.15 -0.42 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -4.97% -4.72% -6.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←6.91%(-5.77%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.27% 2.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.55%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←2.47 (+35.22%) Q3←Q2 連2升 3.34←3.25 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.15 (+35.22%) Q3←Q2 連3升 0.21←0.34 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.33 (-3.43%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.3 (-2.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.45←65.54 (-16.92%) Q3←Q2 連3降 54.45←83.14 (-34.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.46←107.5 (-16.92%) Q3←Q2 第1降 81.46←83.92 (-2.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.53 (-45.28%) Q3←Q2 連2降 0.29←1.03 (-71.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.06 (+483.33%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.29 (+20.69%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.31←26.61 Q3←Q2 第1降 23.31←24.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.44←5.92 Q3←Q2 第1升 6.44←10.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←10.81 Q3←Q2 連2降 4.4←16.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.96 Q3←Q2 連2降 1.05←3.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.64 Q3←Q2 連2降 0.89←3.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/24 陳國雄 代表(董事) 贈與 13張 104/09/24 陳國雄之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/13 銘旺實 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.29元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】銘旺實 2024年10月合併營收5887.3萬元 年增53.06% 113/11/01 【公告】銘旺實113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】銘旺實 2024年7月合併營收1.71億元 年增24.73% 113/07/31 【公告】銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】銘旺實 2024年6月合併營收1.16億元 年增4.34% 113/06/12 【公告】銘旺實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】銘旺實 2024年5月合併營收5417.1萬元 年增-33.52% 113/05/08 【公告】銘旺實 2024年4月合併營收7627.1萬元 年增-26.63% 113/05/02 【公告】銘旺實113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】銘旺實 2024年3月合併營收4162.5萬元 年增-60.62% 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形 113/03/15 【公告】銘旺實董事會重要決議事項 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】銘旺實 2024年2月合併營收9175萬元 年增27.26% 113/02/15 【公告】銘旺實 2024年1月合併營收1.06億元 年增-4.42% 113/01/09 【公告】銘旺實 2023年12月合併營收1.03億元 年增3.81% 112/12/08 【公告】銘旺實 2023年11月合併營收1.23億元 年增-1.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | -0.22% 56(-94.65%) | -7.11% 66(-95.45%) | -7.11% 58(-94.85%) | -9.39% 108(-97.21%) | -6.53% 130(-97.7%) | -7.11% 133(-97.75%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.2↗ | 22.15↘ | 22.38↘ | 22.89↘ | 23.01↘ | 23.19↘ | 23.26↗ | 23.36↘ | 23.27→ | 23.26↘ | 23.3↘ | 23.65↘ | 23.78→ | 23.8→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.23% | -0.8% | -3.01% | -3.52% | -4.27% | -4.56% | -4.97% | -4.6% | -4.56% | -4.72% | -6.13% | -6.64% | -6.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 22.25 | 23.9 | 23.95 | 23.9 | 23.8 | 21.85 | 24.5 | 22.9 | 23.4 | 23.75 | 24.6 | 23.9 | 24.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | -12.94% | -10.0% | -10.0% | 87.0% | -6.0% | -19.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 9.04 | -5.89 | -0.99 | -1.88 |
| ROE | 7.52 | 14.76 | -9.08 | -0.74 | -5.75 |
| 本業收入比 | 72.80 | 69.85 | 76.70 | -94.12 | 58.33 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 2.74 | -0.71 | 1.07 | -1.24 |
| 利息保障倍數 | 734.47 | 679.43 | -383.36 | 30.85 | -418.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
