| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-1.23%) 60張 (+150.0%) 季線下 52張 155張 128張 60張 0.39倍 |
-3.61% -13.79% -13.23% -16.32% -16.67% |
43.54 (117.7%) 20.0 |
N/A 0.77 |
16 N/A |
微型股 10.12億 |
43.3% 0.0% |
成衣製造 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.43↘ | 20.33↘ | 21.88↘ | 22.11↘ | 22.44↘ | 22.48↘ | 22.69↘ | 23.06↘ |
| 乖離率 | -2.1% | -1.62% | -8.59% | -9.54% | -10.87% | -11.03% | -11.86% | -13.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 20.6 | 23.2 | 22.3 | 22.9 | 23.05 | 23.9 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.6,N/A (10.26,16.57,22.88) 0.7,28.93 低淨值淨利增 (0.71,0.92,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.34% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.61←54.18(0.43%) 12.85←12.98(-0.13%), 0.31% 54.61←48.44(6.17%) 12.85←16.86(-4.01%), -12.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-40.48%) 22-08-29 13.85 (44.4%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.16 57.91 5.85 0.59億(3月) 短跌破長 | -59.15 -76.01 -1.8 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 25.3 (25-03-10) 129日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 5 0 0 4.11%←5.34%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.2,27.73 look 38.04 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-9%,6% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.48,22.72 look 37.23 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 16 N/A | 月KD RSI MACD | 19.33,45.12 look 40.49 -0.47 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -11.03% -11.86% -13.27% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.98%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.98%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.35% 6.04% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.55%(0.59%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.65%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.09 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.04 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←3.34 (-8.68%) Q4←Q3 第1降 3.05←2.65 (+15.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.21 (-8.68%) Q4←Q3 連4升 0.26←0.02 (+15.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.37←2.25 (+5.33%) Q4←Q3 第1升 2.37←1.81 (+30.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.27←54.45 (-5.84%) Q4←Q3 連4降 51.27←96.24 (-46.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.77←81.46 (-5.84%) Q4←Q3 第1升 93.77←90.29 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.29 (+313.79%) Q4←Q3 第1升 1.2←-0.19 (-731.58%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.35 (-48.57%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.53←23.31 Q4←Q3 第1升 26.53←21.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←6.44 Q4←Q3 連2升 8.37←0.68 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.82←4.4 Q4←Q3 第1升 19.82←-3.54 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←1.05 Q4←Q3 第1升 4.21←-0.7 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←0.89 Q4←Q3 第1升 3.59←-0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/24 陳國雄 代表(董事) 贈與 13張 104/09/24 陳國雄之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/04/09 銘旺實 114年3月營收5917萬、年增42.17% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】銘旺實 2025年3月合併營收5917.7萬元 年增42.17% 114/03/30 【公告】緬甸地震對銘旺實緬甸公司並無影響 114/03/10 【公告】銘旺實 2025年2月合併營收3747.5萬元 年增-59.16% 114/03/07 【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】銘旺實113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】銘旺實 2025年1月合併營收1.56億元 年增48.06% 114/01/09 【公告】銘旺實 2024年12月合併營收1.01億元 年增-1.89% 113/12/09 【公告】銘旺實 2024年11月合併營收1.45億元 年增17.59% 113/11/08 【公告】銘旺實 2024年10月合併營收5887.3萬元 年增53.06% 113/11/01 【公告】銘旺實113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】銘旺實 2024年7月合併營收1.71億元 年增24.73% 113/07/31 【公告】銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】銘旺實 2024年6月合併營收1.16億元 年增4.34% 113/06/12 【公告】銘旺實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】銘旺實 2024年5月合併營收5417.1萬元 年增-33.52% 113/05/08 【公告】銘旺實 2024年4月合併營收7627.1萬元 年增-26.63% 113/05/02 【公告】銘旺實113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | -3.61% 52(15.38%) | -2.91% 125(-52.1%) | -13.79% 155(-61.3%) | -13.23% 128(-53.22%) | -16.32% 86(-30.97%) | -16.67% 111(-46.18%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 7.79 | 9.04 | -5.89 | -0.99 |
| ROE | 9.54 | 7.52 | 14.76 | -9.08 | -0.74 |
| 本業收入比 | 43.18 | 72.80 | 69.85 | 76.70 | -94.12 |
| 自由現金流量 | 2.24 | 1.04 | 2.74 | -0.71 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 424.47 | 734.47 | 679.43 | -383.36 | 30.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
