| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (0.2%) 37張 (-61.95%) 季線下 57張 89張 81張 37張 0.42倍 |
-0.99% -0.6% -6.53% -19.45% -31.93% |
16.79 (-32.95%) 25.05 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
微型股 14.48億 |
21.71% 91.84% |
輪轂 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.28,N/A (20.09,23.51,26.93) 2.05,12.2 (3.09,3.83,4.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.16←68.61(2.26%) 6.08←5.77(5.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-45.48%) 22-06-16 24.3 (3.09%) 24-11-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.85 -16.75 -1.54 1.09億(10月) | -25.43 8.97 0.92 1.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 26.5 (24-11-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.06% 4 0 0 7.01%←6.17%(13.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 34.09,27.4 up 25.15,N/A -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-6%,-8% 平,平,平,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.12 9.74,8.04 up 32.0,24.7 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.66 5.08,7.04 look 37.4,N/A -0.8 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -4.1% -9.53% -21.5% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.16%(179.31%) | -16 (連4賣) 43.24% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 3.35% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.17 (-58.82%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←3.52 (+7.1%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.57 (+5.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.07 (+7.1%) Q2←Q1 連3降 -0.01←-0.04 (+5.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.98 (-7.23%) Q2←Q1 連3降 4.62←5.44 (-15.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.31←90.81 (-9.36%) Q2←Q1 第1降 82.31←60.78 (+35.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.22←160.06 (-9.36%) Q2←Q1 第1降 136.22←166.26 (-18.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.12 (-100.0%) Q2←Q1 連3降 0.0←-0.09 Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.91←18.87 Q2←Q1 連2降 14.91←15.82 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.22←1.97 Q2←Q1 連3降 -0.22←-1.14 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.62←1.38 Q2←Q1 第1降 0.62←0.13 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.71 Q2←Q1 第1降 0.33←0.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.78 Q2←Q1 第1降 0.67←0.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 健信董事會決議庫藏股註銷減資0.76%，基準日12/16 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】健信董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 113/11/11 【公告】健信 2024年10月合併營收1.09億元 年增-20.85% 113/11/04 【公告】健信113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健信及子公司113年09月之負債比率、流動比率及速動比率 113/10/11 【公告】健信 2024年9月合併營收1.31億元 年增-25.44% 113/08/30 【公告】健信及子公司113年07月之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/13 【公告】健信董事會通過設置資安主管 113/08/12 【公告】健信 2024年7月合併營收1.08億元 年增-15.1% 113/08/05 【公告】健信113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】健信及子公司113年06月之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】健信 2024年6月合併營收1.33億元 年增11.05% 113/06/28 【公告】健信及子公司113年05月之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/26 【公告】健信113年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 113/06/26 【公告】健信董事會選任董事長 113/06/26 【公告】健信113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】補健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/06/11 【公告】健信 2024年5月合併營收1.34億元 年增1.39% 113/05/31 【公告】健信及子公司113年04月之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/23 【公告】更正健信私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/05/10 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券(更正主旨) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -0.99% 57(-35.62%) | -0.99% 55(-33.53%) | -0.6% 89(-58.59%) | -6.53% 81(-54.51%) | -19.45% 71(-48.02%) | -31.93% 51(-27.86%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 24.92→ | 25.0↘ | 25.17↘ | 25.27↘ | 25.31→ | 25.36↘ | 25.61↘ | 26.12↘ | 27.35↘ | 27.41↘ | 27.69↘ | 30.92↘ | 31.91↘ | 32.44↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.2% | -0.48% | -0.87% | -1.03% | -1.22% | -2.19% | -4.1% | -8.41% | -8.61% | -9.53% | -18.98% | -21.5% | -22.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.6 | 25.3 | 26.05 | 27.0 | 25.8 | 29.3 | 28.9 | 31.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -26.68% | -32.0% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | -25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 | 1.57 |
| ROE | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 | 0.73 |
| 本業收入比 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 | -266.67 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.3 | -3.12 | -1.62 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 | 0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
