| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 (-1.15%) 72張 (-57.74%) 季線上 141張 83張 82張 72張 0.87倍 |
4.05% 7.98% 6.2% 68.64% 92.37% |
N/A N/A 12.85 |
N/A 0.11 |
1782 N/A |
微型股 8.92億 |
12.79% 0.0% |
汽車內飾 |
2023-12-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 | 12.88↗ | 12.72↗ | 12.4↗ | 12.25↗ | 12.2↗ | 12.16↗ | 12.15↗ | 11.86↗ | 10.78↗ | 10.66↗ | 10.22↗ | 9.21↗ | 8.81↗ | 8.58↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 1.02% | 3.63% | 4.9% | 5.33% | 5.67% | 5.76% | 8.35% | 19.2% | 20.54% | 25.73% | 39.52% | 45.86% | 49.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.55 | 12.35 | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 10.8 | 12.1 | 7.38 | 7.28 | 7.62 | 7.59 | 6.68 | 6.96 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.93,3.27 (1.09,1.44,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.85←60.02(11.83%) 6.4←9.42(-3.02%), -0.58% 71.85←56.71(15.14%) 6.4←13.51(-7.11%), 24.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.9 (-7.55%) 24-12-26 5.8 (121.55%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.69 -3.27 9.57 0.13億(11月) 月營營益增 | 15.97 -12.25 9.47 0.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.9 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.42 58.0,62.89 13.0,12.7 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,5%,5% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.31 73.08,75.92 13.1,12.05 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1782 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.11 86.66,84.47 19.8,9.9 0.72 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.33% 8.35% 25.73% 45.86% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.03%(-0.02%) | 4 5.56% | 2年趨勢圖 | 3.01%←4.25%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.24% 3.14% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.45 (+13.33%) Q3←Q2 連3升 0.51←0.42 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.0 (+13.33%) Q3←Q2 連3升 0.03←-0.11 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.11 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.99←23.51 (-6.47%) Q3←Q2 第1降 21.99←18.83 (+16.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.02←29.39 (-6.47%) Q3←Q2 第1降 29.02←32.19 (-9.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.16 (-118.75%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.26 (+34.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.08 (+50.0%) Q3←Q2 連3升 -0.04←-0.24 (-83.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.95←36.07 Q3←Q2 連3升 39.95←26.05 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.68←-0.51 Q3←Q2 連3升 5.68←-26.0 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.47←-12.45 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 -27.47←-29.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.6←-3.26 Q3←Q2 第1降 -7.6←-5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.6←-2.27 Q3←Q2 第1降 -5.6←-3.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/11 宏帛投資股份有限公司 董事 轉讓私募股票 2,400張 |
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| 公告 | 113/12/24 宏易擬取得山林旭全部股權，預計114/1/2完成交割 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】(補充)宏易與山林旭股東簽約擬取得山林旭全部股權。 113/12/11 【公告】宏易更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/12/10 【公告】宏易 2024年11月合併營收1341.8萬元 年增10.69% 113/11/13 【公告】宏易董事會通過更換股務代理機構案 113/11/13 【公告】宏易董事會重大決議事項 113/11/08 【公告】宏易 2024年10月合併營收1387.2萬元 年增15.98% 113/11/05 【公告】宏易113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏易 2024年9月合併營收1580.9萬元 年增2.34% 113/08/08 【公告】宏易 2024年7月合併營收1926.7萬元 年增40.58% 113/08/02 【公告】宏易113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏易 2024年6月合併營收1535.6萬元 年增13.45% 113/06/13 【公告】宏易113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】宏易 2024年5月合併營收1546.3萬元 年增6.17% 113/05/09 【公告】宏易 2024年4月合併營收1437.1萬元 年增3.02% 113/05/02 【公告】宏易113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】宏易 2024年3月合併營收1585.6萬元 年增11.49% 113/03/22 【公告】更正-宏易法人董事代表人辭任 113/03/22 【公告】宏易法人董事辭任 113/03/14 【公告】宏易董事會決議不繼續辦理一一二年股東常會通過之私募普通股案 113/03/14 【公告】宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 4.05% 141(-49.22%) | 7.08% 108(-33.42%) | 7.98% 83(-13.47%) | 6.2% 82(-12.74%) | 68.64% 111(-35.51%) | 92.37% 70(1.54%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.46 | -6.15 | -17.98 | -38.06 | -50.71 |
| ROE | -26.86 | -3.28 | -7.12 | -7.63 | -5.26 |
| 本業收入比 | 71.93 | 200.00 | 161.11 | 63.64 | 88.24 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.5 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -33.70 | -3.13 | -15.54 | -60.00 | -67.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
