| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 (0.87%) 8張 (-81.4%) 季線下 74張 68張 65張 8張 0.12倍 |
0.87% -14.39% -10.77% -4.92% 48.91% |
N/A N/A 11.6 |
N/A 0.18 |
1781 N/A |
微型股 8.05億 |
0.0% 0.0% |
汽車內飾 |
2023-12-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 11.64↗ | 11.82↘ | 12.36↘ | 12.6↘ | 12.76↘ | 12.76↘ | 12.3→ | 10.22↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -1.86% | -6.15% | -7.94% | -9.09% | -9.09% | -5.69% | 13.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.5 | 12.25 | 13.55 | 13.55 | 12.35 | 13.0 | 12.2 | 7.79 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.16,3.64 (1.36,1.73,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.55% 帶寬大) 月線斜率-0.78 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.54←71.23(-0.69%) 5.84←6.18(-0.34%), 7.24% 70.54←56.75(13.79%) 5.84←13.19(-7.35%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.0 (-17.14%) 25-02-19 5.8 (100.0%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 105.71 -4.15 114.01 0.25億(2月) | 122.61 96.58 122.61 歷年新高 0.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.0 (25-02-19) 150日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.11,3.6 up 33.84 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-4%,2% 賣,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.88,14.96 look 46.47 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1781 N/A | 月KD RSI MACD | 66.62,75.38 59.86 0.41 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% -9.09% -5.69% 13.5% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.01%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.06%←4.23%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.37% 2.61% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.51 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.03 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.15 (+8.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q3 0.1←0.09 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.01←21.99 (-4.46%) Q4←Q3 連2降 21.01←22.48 (-6.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.71←29.02 (-4.46%) Q4←Q3 第1升 31.71←29.08 (+9.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.35 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 -0.6←-0.54 (+11.11%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.04 (-325.0%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.3 (-43.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.22←39.95 Q4←Q3 第1降 30.22←19.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.85←5.68 Q4←Q3 第1降 -19.85←-40.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -80.38←-27.47 Q4←Q3 連2降 -80.38←-70.81 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -13.68←-7.6 Q4←Q3 連2降 -13.68←-13.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.83←-5.6 Q4←Q3 連2降 -10.83←-9.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/11 宏帛投資股份有限公司 董事 轉讓私募股票 2,400張 |
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| 公告 | 114/03/17 宏易 113年綜合損益表，每股虧損1.28元 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】代子公司總經理續任事宜 114/03/13 【公告】代子公司董事長續任事宜 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】宏易總經理異動 114/03/13 【公告】宏易發言人異動 114/03/13 【公告】宏易董事會決議召開114年股東常會日期及相關事項 114/03/13 【公告】宏易董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 114/03/13 【公告】宏易董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容 114/03/10 營收速報 - 宏易(4530)2月營收2,464萬元年增率高達105.72％ 114/03/10 【公告】宏易 2025年2月合併營收2463.7萬元 年增105.72% 114/02/10 營收速報 - 宏易(4530)1月營收2,571萬元年增率高達122.61％ 114/02/10 【公告】宏易 2025年1月合併營收2570.5萬元 年增122.61% 114/01/10 【公告】宏易 2024年12月合併營收1307.6萬元 年增-1.87% 114/01/08 【公告】宏易法人董事改派代表人 114/01/08 【公告】宏易法人董事改派代表人(更正發生及生效日資訊) 113/12/23 【公告】(補充)宏易與山林旭股東簽約擬取得山林旭全部股權。 113/12/11 【公告】宏易更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/12/10 【公告】宏易 2024年11月合併營收1341.8萬元 年增10.69% 113/11/13 【公告】宏易董事會通過更換股務代理機構案 113/11/13 【公告】宏易董事會重大決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 0.87% 74(-89.24%) | -5.31% 54(-85.28%) | -14.39% 68(-88.37%) | -10.77% 65(-87.8%) | -4.92% 75(-89.38%) | 48.91% 78(-89.77%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.72 | -25.46 | -6.15 | -17.98 | -38.06 |
| ROE | -26.9 | -26.86 | -3.28 | -7.12 | -7.63 |
| 本業收入比 | 24.14 | 71.93 | 200.00 | 161.11 | 63.64 |
| 自由現金流量 | -0.91 | -0.19 | -0.26 | 0.28 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | -56.97 | -33.70 | -3.13 | -15.54 | -60.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
