| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.48%) 39張 (+17.49%) 季線上 40張 37張 96張 39張 1.05倍 |
0.96% 0.48% -3.23% -5.83% -3.23% |
64.47 (-38.6%) 105.0 |
N/A 0.14 |
79 |
微型股 76.29億 |
22.86% 51.52% |
LCD顯示器 |
2024-09-27 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.83,N/A (8.02,9.79,11.55) 1.78,58.71 (1.73,1.98,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.84% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.58←62.28(0.3%) 21.47←21.99(-0.52%), -2.34% 62.58←68.39(-5.81%) 21.47←16.17(5.3%), 28.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.62%[112] (N/A) 0 (7.62%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-17.65%) 23-07-11 98.0 (7.14%) 22-06-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.45 -6.27 4.58 4.72億(10月) 短跌破長 | 33.99 -15.23 3.15 5.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 105.0 (24-11-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.26%←0.19%(0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.0 100.0,83.33 107.5,103.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,1%,-4%,-3% 賣,平,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 50.0,41.67 107.5,101.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 79 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 25.0,17.71 up 109.0,101.0 -0.93 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 1.14% -0.27% -3.89% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.11%(1.09%) | 19 (連4買) 48.72% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 4 10.26% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.38←19.11 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 19.38←16.14 (+20.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.04 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 2.37←2.02 (+20.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←17.45 (-6.19%) Q3←Q2 第1降 16.37←15.58 (+5.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.42←65.01 (-11.68%) Q3←Q2 連2降 57.42←73.79 (-22.18%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.69←119.93 (-11.68%) Q3←Q2 第1升 124.69←144.54 (-13.73%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.76 (+13.41%) Q3←Q2 連2升 3.13←2.29 (+36.68%) Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.53←2.32 (+9.05%) Q3←Q2 連2升 2.53←2.12 (+19.34%) Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←34.35 Q3←Q2 連3升 36.34←37.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.24←10.7 Q3←Q2 連2升 12.24←12.49 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←10.54 Q3←Q2 連2升 11.79←10.37 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←5.08 Q3←Q2 連2升 5.47←3.88 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.81 Q3←Q2 連2升 3.2←2.54 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 禾聯碩前三季合併獲利3.96億元，每股稅後5.43元 113/11/11 禾聯碩 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.13元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】禾聯碩 2024年10月合併營收4.72億元 年增22.45% 113/10/30 【公告】禾聯碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/11 【公告】禾聯碩 2024年9月合併營收5.04億元 年增34% 113/09/27 禾聯碩：上半年獲利創掛牌來最低 第3季營收戰新高 113/09/27 〈禾聯碩法說〉輕商用變頻空調11月發表 代理夏普冷氣搶攻高階市場 113/09/27 〈禾聯碩法說〉第3季空調業績可望創新高 全年營收拚維持去年水準 113/09/27 限貸打炒房衝擊家電需求 禾聯碩保守看Q4 113/09/27 禾聯碩稱今年是辛苦一年，下半年看保守，全年營收持平或小增 113/08/12 禾聯碩上半年EPS 2.3元 8/29日除息發現金股利4元 113/08/12 禾聯碩上半年EPS 2.3元！擬發現金股利4元 8／29除息 113/08/12 【公告】禾聯碩董事會決議112年下半年度現金股利配發基準日 113/08/12 【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 【公告】禾聯碩 2024年7月合併營收8.4億元 年增16.69% 113/08/01 【公告】禾聯碩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】禾聯碩法人董事改派代表人 113/07/10 【公告】禾聯碩 2024年6月合併營收5.68億元 年增-22.03% 113/06/24 炎夏帶動銷售 禾聯碩Q2盈面大 113/06/24 【公告】禾聯碩113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】禾聯碩 2024年5月合併營收5.87億元 年增-4.97% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 0.96% 40(-3.69%) | 0.96% 43(-10.7%) | 0.48% 37(3.38%) | -3.23% 96(-59.58%) | -5.83% 124(-68.64%) | -3.23% 104(-62.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 104.67↗ | 104.5↗ | 104.25↗ | 104.12↗ | 104.18↗ | 104.46↗ | 103.74↗ | 103.82↘ | 104.45↘ | 104.58↘ | 105.28↘ | 108.9↘ | 109.25↘ | 109.15↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.48% | 0.72% | 0.85% | 0.79% | 0.52% | 1.21% | 1.14% | 0.53% | 0.4% | -0.27% | -3.58% | -3.89% | -3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 103.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 107.5 | 102.0 | 108.0 | 107.5 | 108.0 | 111.0 | 112.5 | 108.5 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 9.31% | -6.0% | 6.0% | -11.0% | -8.0% | 11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 | 16.35 |
| ROE | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 | 22.54 |
| 本業收入比 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 | 97.33 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 | 7.0 |
| 利息保障倍數 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 | 170.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
