| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 (2.05%) 403張 (+56.14%) 季線下 265張 306張 286張 403張 1.32倍 |
6.67% -1.54% -21.13% -29.11% -28.21% |
25.3~29.1 |
343.12 (53.18%) 224.0 |
N/A 1.04 |
1172 、Y! |
小型股 200.48億 |
13.46% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 220.5↗ | 217.3↗ | 214.65↗ | 219.15↘ | 221.5↘ | 223.4↘ | 234.44↘ | 243.86↘ | 258.94↘ | 259.64↘ | 266.6↘ | 280.57↘ | 285.22↘ | 288.09↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 3.08% | 4.36% | 2.21% | 1.13% | 0.27% | -4.45% | -8.14% | -13.49% | -13.73% | -15.98% | -20.16% | -21.46% | -22.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.5 | 214.0 | 221.0 | 237.5 | 227.5 | 234.0 | 265.0 | 293.5 | 274.5 | 292.0 | 318.0 | 311.5 | 310.0 | 314.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.59,8.28 (8.93,12.68,16.43) 2.79,78.67 (2.23,2.86,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.76←50.1(-2.34%) 16.57←15.31(1.26%), 2.21% 47.76←51.06(-3.3%) 16.57←11.88(4.69%), 38.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (5.99%[113]) 0.2 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-38.8%) 23-06-20 147.5 (51.86%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.08 1.5 7.89 7.59億(11月) 短跌破長 | 8.56 4.93 8.19 7.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 242.5 (24-12-02) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.44% -10 0 0 5.04%←5.13%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 262.93(17.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 66.67,50.45 228.0,221.5 1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-8%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.67 17.02,7.5 up 225.0,200.0 -4.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1172 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.42 11.03,12.68 look 238.0,195.0 -12.94 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.52%(0.16%) | 53 (連4買) 13.15% | 2年趨勢圖 | 3.68%←0.76%(2.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% -8.14% -15.98% -21.46% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.39%←26.19%(-0.8%) | -31 (連6賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 25.39%←33.04%(-7.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.64% 6.79% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.29%(0.07%) | 4 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.06%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.43 (-34.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.21←21.9 (+5.98%) Q3←Q2 連5升 23.21←19.93 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←3.47 (+5.98%) Q3←Q2 連2降 2.45←3.14 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.13←14.82 (+15.59%) Q3←Q2 第1升 17.13←11.17 (+53.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.2←62.46 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 53.2←59.79 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.4←96.42 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 87.4←72.65 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←3.26 (-36.2%) Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 (-40.06%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.82 (-21.99%) Q3←Q2 連3降 2.2←2.6 (-15.38%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←34.67 Q3←Q2 連2降 28.36←34.5 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.56←15.83 Q3←Q2 連2降 10.56←15.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←13.45 Q3←Q2 連2降 7.98←15.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.08 Q3←Q2 連2降 2.59←4.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 連2降 1.94←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 蔡和蒼 經理人 洽特定人 18張 |
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| 公告 | 113/12/06 宜鼎 113年11月營收7.59億、年增5.09% |
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| 新聞 | 113/12/07 《業績-電週邊》宜鼎11月營收為7.59億元，年增5.09% 113/12/06 【公告】宜鼎 2024年11月合併營收7.59億元 年增5.09% 113/12/06 宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎 113/11/22 《電週邊》宜鼎拓AI布局 旗下安提秀NVIDIA MGX邊緣伺服器 113/11/13 宜鼎看準邊緣運算成長商機 推E1.S邊緣伺服器固態硬碟 113/11/13 《電週邊》邊緣運算蓬勃 宜鼎攻AI固態硬碟 113/11/07 《業績-電週邊》宜鼎10月營收為7.48億元，年增8.57% 113/11/07 【公告】宜鼎 2024年10月合併營收7.48億元 年增8.57% 113/10/30 【公告】宜鼎民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《電週邊》宜鼎推大容量DDR5記憶體 助力生成式AI應用穩定扎根 113/10/08 宜鼎推InnoPPE安全裝備AI辨識解決方案 守護職場安全 113/10/08 《電週邊》宜鼎前9月營收增8% 推安全裝備AI辨識解決方案 113/10/07 《業績-電週邊》宜鼎9月營收為7.13億元，年增2.35% 113/09/22 國內IPC、大陸客戶訂單回溫 宜鼎Q4有望淡季不淡 113/09/07 《電週邊》宜鼎領先量產CXL記憶體模組 賦能4大領域 113/09/07 《業績-電週邊》宜鼎8月營收為7.9億元，年增23.24% 113/09/04 宜鼎量產推出CXL記憶體模組，主攻AI伺服器 113/08/22 《電週邊》安提推ARM架構平台 加速先進AI智能應用 113/08/20 邊緣AI加速落地 宜鼎樂觀H2業績 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 6.67% 265(52.14%) | 2.52% 320(25.91%) | -1.54% 306(31.53%) | -21.13% 286(40.88%) | -29.11% 375(7.46%) | -28.21% 578(-30.26%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
| ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
| 本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
