| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 (2.79%) 463張 (+46.98%) 季線下 542張 569張 875張 463張 0.81倍 |
4.36% -12.11% 13.24% -11.62% -15.37% |
13.9~16.6 |
219.0 (-8.56%) 239.5 |
N/A 1.11 |
1226 、Y! |
小型股 219.32億 |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 | 233.0↗ | 226.2↘ | 245.92↘ | 252.54↘ | 259.81↘ | 248.82↗ | 241.46↘ | 267.07↘ |
| 乖離率 | 2.79% | 5.88% | -2.61% | -5.16% | -7.82% | -3.75% | -0.81% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.5 | 260.0 | 272.5 | 280.5 | 257.0 | 211.5 | 271.0 | 283.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.7,15.83 (9.26,14.48,19.69) 2.84,82.04 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.71% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.95←45.59(0.36%) 15.25←15.84(-0.59%), 5.55% 45.95←48.17(-2.22%) 15.25←12.26(2.99%), 35.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (4.36%[114]) 0.2 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-34.56%) 23-06-20 147.5 (62.37%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.44 16.81 20.34 34個月新高 9.7億(3月) | 33.12 1.47 16.04 8.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 300.0 (25-03-13) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.51% -26 -5 0 3.0%←5.26%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 228.3(-4.68%) | 日KD RSI MACD | 59.6,49.98 46.92 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,12%,3%,4% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.75,47.95 45.13 1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1226 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.15,38.15 45.92 -9.11 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.05%←8.58%(0.47%) | 83 17.93% | 2年趨勢圖 | 9.05%←7.3%(1.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -3.75% -0.81% -10.32% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.72%←20.8%(0.92%) | 48 (連4買) 10.37% | 2年趨勢圖 | 21.72%←30.29%(-8.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.5% 12.58% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.47%(-0.34%) | 4 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.42%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.28 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.28←23.21 (-4.01%) Q4←Q3 第1降 22.28←21.3 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←2.45 (-4.01%) Q4←Q3 連3降 2.21←3.54 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.44←17.13 (-4.03%) Q4←Q3 第1降 16.44←11.59 (+41.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←53.2 (-6.24%) Q4←Q3 連2降 49.88←57.21 (-12.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.72←87.4 (-6.24%) Q4←Q3 第1升 96.72←72.81 (+32.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←2.08 (+43.75%) Q4←Q3 第1升 2.99←2.97 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.2 (+2.27%) Q4←Q3 第1升 2.25←3.56 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.13←28.36 Q4←Q3 第1升 29.13←33.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.92←10.56 Q4←Q3 連3降 9.92←16.62 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.16←7.98 Q4←Q3 第1升 12.16←12.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←2.59 Q4←Q3 第1升 3.6←3.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←1.94 Q4←Q3 第1升 2.93←2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 蔡和蒼 經理人 洽特定人 18張 |
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| 公告 | 114/04/07 宜鼎 114年3月營收9.70億、年增28.45% |
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| 新聞 | 114/04/08 《業績-電週邊》宜鼎3月營收為9.70億元，年增28.45% 114/04/07 【公告】宜鼎 2025年3月合併營收9.7億元 年增28.45% 114/03/07 【公告】宜鼎受邀參加BofA Securities舉辦之 2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/03/06 《業績-電週邊》宜鼎2月營收為8.30億元，年增33.12% 114/03/06 【公告】宜鼎 2025年2月合併營收8.3億元 年增33.12% 114/03/05 《電週邊》強化邊緣AI視覺應用 宜鼎再攻5個月高價 114/03/05 焦點股：宜鼎上半年獲利有望優於去年下半年，股價突破年線創波段新高 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】宜鼎經董事會決議通過113年度股利分派情形 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 《台北股市》記憶體迎復甦 群聯、宜鼎看俏 114/02/25 記憶體迎復甦 群聯、宜鼎看俏 114/02/18 【公告】宜鼎113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/13 焦點股：宜鼎可望收穫AI成果，股價量增沿五日均線上漲 114/02/07 《業績-電週邊》宜鼎1月營收為8.18億元，年增2.67% 114/02/06 【公告】宜鼎 2025年1月合併營收8.18億元 年增2.67% 114/01/17 【公告】宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈 114/01/10 《科技》安提、高通攜手推邊緣AI 打造高效本地設備解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 4.36% 542(-14.58%) | -7.88% 595(-22.29%) | -12.11% 569(-18.71%) | 13.24% 875(-47.09%) | -11.62% 580(-20.28%) | -15.37% 603(-23.27%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
