| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.5 (-1.31%) 119422張 (-27.18%) 季線上 271731張 224810張 77580張 119422張 0.53倍 |
0.0% 25.78% 13.58% -6.56% -14.17% |
24.0~28.6 |
358.03 (35.87%) 263.5 |
N/A 1.15 |
1188 、Y! |
小型股 240.99億 |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.5 | 267.9↗ | 262.45↗ | 236.68↗ | 230.74↗ | 224.26↗ | 225.92↗ | 249.33↘ | 274.04↘ |
| 乖離率 | -1.64% | 0.4% | 11.33% | 14.2% | 17.5% | 16.63% | 5.68% | -3.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 263.5 | 241.0 | 209.5 | 217.5 | 225.0 | 232.0 | 282.0 | 307.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.87,9.92 (8.93,13.47,18.02) 3.34,78.89 (2.25,2.87,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.84% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.06←47.76(-0.7%) 16.48←16.57(-0.09%), 2.18% 47.06←51.09(-4.03%) 16.48←11.38(5.1%), 32.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (N/A) 0.2 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-28.01%) 23-06-20 147.5 (78.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.67 13.53 2.67 8.18億(1月) | 0.3 -5.06 7.23 7.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 277.5 (25-02-18) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 130.8% 0 -3 0 6.1%←4.67%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 298.34(13.22%) | 日KD RSI MACD | 83.91,88.12 down 64.52 3.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.91,82.75 57.01 6.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1188 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.92,18.46 up 50.47 -11.83 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←3.68%(2.21%) | -37 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 5.89%←5.08%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.33% 16.63% 5.68% -3.85% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.27%←24.77%(-3.5%) | 91 (連11賣轉買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 21.27%←31.0%(-9.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 130.8% 1277.6% 5170.35% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.35%(0.36%) | -24 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.41%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.43 (-34.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.21←21.9 (+5.98%) Q3←Q2 連5升 23.21←19.93 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←3.47 (+5.98%) Q3←Q2 連2降 2.45←3.14 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.13←14.82 (+15.59%) Q3←Q2 第1升 17.13←11.17 (+53.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.2←62.46 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 53.2←59.79 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.4←96.42 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 87.4←72.65 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←3.26 (-36.2%) Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 (-40.06%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.82 (-21.99%) Q3←Q2 連3降 2.2←2.6 (-15.38%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←34.67 Q3←Q2 連2降 28.36←34.5 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.56←15.83 Q3←Q2 連2降 10.56←15.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←13.45 Q3←Q2 連2降 7.98←15.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.08 Q3←Q2 連2降 2.59←4.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 連2降 1.94←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 蔡和蒼 經理人 洽特定人 18張 |
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| 公告 | 114/02/20 櫃買中心2月19日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】宜鼎113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/13 焦點股：宜鼎可望收穫AI成果，股價量增沿五日均線上漲 114/02/07 《業績-電週邊》宜鼎1月營收為8.18億元，年增2.67% 114/02/06 【公告】宜鼎 2025年1月合併營收8.18億元 年增2.67% 114/01/17 【公告】宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈 114/01/10 《科技》安提、高通攜手推邊緣AI 打造高效本地設備解決方案 114/01/07 《業績-電週邊》宜鼎12月營收為7.21億元，年增0.30% 114/01/06 【公告】宜鼎 2024年12月合併營收7.21億元 年增0.3% 113/12/07 《業績-電週邊》宜鼎11月營收為7.59億元，年增5.09% 113/12/06 【公告】宜鼎 2024年11月合併營收7.59億元 年增5.09% 113/12/06 宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎 113/11/22 《電週邊》宜鼎拓AI布局 旗下安提秀NVIDIA MGX邊緣伺服器 113/11/13 宜鼎看準邊緣運算成長商機 推E1.S邊緣伺服器固態硬碟 113/11/13 《電週邊》邊緣運算蓬勃 宜鼎攻AI固態硬碟 113/11/07 《業績-電週邊》宜鼎10月營收為7.48億元，年增8.57% 113/11/07 【公告】宜鼎 2024年10月合併營收7.48億元 年增8.57% 113/10/30 【公告】宜鼎民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《電週邊》宜鼎推大容量DDR5記憶體 助力生成式AI應用穩定扎根 113/10/08 宜鼎推InnoPPE安全裝備AI辨識解決方案 守護職場安全 113/10/08 《電週邊》宜鼎前9月營收增8% 推安全裝備AI辨識解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 9.34% 364301(-67.22%) | 25.78% 224810(-46.88%) | 13.58% 77580(53.93%) | -6.56% 39261(204.18%) | -14.17% 20096(494.25%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
| ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
| 本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
