| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 (0.95%) 88張 (+135.91%) 季線下 132張 140張 191張 88張 0.63倍 |
1.91% -4.91% -10.13% -12.7% -11.98% |
N/A N/A 10.65 |
N/A 1.0 |
1103 N/A |
微型股 16.87億 |
14.53% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.32,7.99 (0.5,0.91,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.68%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.34←52.54(-0.2%) 16.92←17.13(-0.21%), -1.41% 52.34←53.03(-0.69%) 16.92←18.2(-1.28%), -5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-32.59%) 24-06-06 7.7 (38.31%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -15.25 3.42 0.01億(10月) | 12.33 1.44 2.86 0.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 38.1,30.16 10.7,10.25 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,6%,-5%,-5% 賣,買,買,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 18.6,21.55 look 10.7,10.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1103 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.57 18.25,26.43 look 13.0,7.7 -0.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -5.33% -11.47% -8.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.05%(0.37%) | -10 (連35賣) 11.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 1.63% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.16 (0.0%) Q3←Q2 -0.16←-0.18 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.47←13.72 (-30.98%) Q3←Q2 連3降 9.47←26.79 (-64.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.32←139.5 (-30.98%) Q3←Q2 第1升 180.32←207.41 (-13.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.07 (0.0%) Q3←Q2 -0.07←-0.07 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.56←29.14 Q3←Q2 第1升 46.56←28.7 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -437.46←-372.5 Q3←Q2 第1降 -437.46←-615.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -305.43←-247.36 Q3←Q2 第1降 -305.43←-403.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.88←-0.81 Q3←Q2 連2降 -0.88←-0.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-0.48 Q3←Q2 連2降 -0.52←-0.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/17 王秀珍 代表(董事) 贈與 198張 111/06/17 王秀珍之配偶 關係人配偶 贈與 235張 |
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| 公告 | 113/11/19 太欣11/27參加第一金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】太欣 2024年10月合併營收101.1萬元 年增10.13% 113/11/05 【公告】太欣113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】太欣 2024年7月合併營收133.4萬元 年增330.32% 113/08/01 【公告】太欣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】太欣 2024年6月合併營收157.2萬元 年增16.88% 113/06/25 【公告】太欣113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】太欣 2024年5月合併營收113.6萬元 年增-66.27% 113/05/07 營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％ 113/05/07 【公告】太欣 2024年4月合併營收154.7萬元 年增98.84% 113/04/30 【公告】太欣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】太欣 2024年3月合併營收112萬元 年增-27.7% 113/03/15 【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】太欣 2024年2月合併營收68萬元 年增98.25% 113/02/05 【公告】太欣 2024年1月合併營收148.7萬元 年增137.54% 113/01/05 【公告】太欣 2023年12月合併營收13萬元 年增-91.33% 112/12/07 【公告】太欣 2023年11月合併營收28.2萬元 年增-24.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 1.91% 132(-33.79%) | -3.62% 139(-37.11%) | -4.91% 140(-37.56%) | -10.13% 191(-54.01%) | -12.7% 770(-88.58%) | -11.98% 604(-85.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 | 10.57↗ | 10.53↗ | 10.59↘ | 10.79↘ | 10.86↘ | 10.92↘ | 11.15↘ | 11.25↘ | 11.79↘ | 11.85↘ | 12.03↘ | 11.67→ | 11.64→ | 11.53↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.14% | 0.57% | -1.3% | -1.93% | -2.47% | -4.48% | -5.33% | -9.67% | -10.13% | -11.47% | -8.74% | -8.51% | -7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.4 | 10.45 | 11.1 | 11.35 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.85 | 13.4 | 13.25 | 11.6 | 10.75 | 12.2 | 9.76 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 121.17% | -8.0% | 42.0% | -35.0% | 68.0% | 32.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 | -147.55 |
| ROE | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 | -4.24 |
| 本業收入比 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 | -17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
