| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 (0.51%) 65張 (-50.56%) 季線下 105張 138張 160張 65張 0.47倍 |
-1.01% -4.85% -16.95% -23.44% -16.24% |
N/A N/A 9.8 |
N/A 0.92 |
1052 N/A |
微型股 15.59億 |
14.53% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.77↘ | 9.81↘ | 9.86↘ | 9.98↘ | 10.01↘ | 10.11↘ | 10.46↘ | 10.68↘ | 11.05↘ | 11.1↘ | 11.41↘ | 11.51↘ | 11.47→ | 11.5→ |
| 乖離率 | 0.31% | -0.1% | -0.61% | -1.8% | -2.1% | -3.07% | -6.31% | -8.24% | -11.31% | -11.71% | -14.11% | -14.86% | -14.56% | -14.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.87 | 10.05 | 10.05 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.05 | 11.85 | 12.35 | 12.75 | 12.5 | 11.85 | 11.95 | 10.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,7.99 (0.5,0.91,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.87←52.46(-0.59%) 16.73←17.0(-0.27%), -1.27% 51.87←53.03(-1.16%) 16.73←18.18(-1.45%), -6.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-37.97%) 24-06-06 7.7 (27.27%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 165.24 -26.01 7.18 0.01億(11月) | 10.13 -15.25 3.42 0.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.95 (24-11-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.11 26.23,19.24 up 9.95,9.64 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-10%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.88 6.02,5.31 up 10.2,9.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1052 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 2.6,12.51 look 13.0,7.7 -0.23 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -8.24% -14.11% -14.56% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.41%(-0.22%) | -7 (連7賣) 10.77% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.05%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 1.75% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.16 (0.0%) Q3←Q2 -0.16←-0.18 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.47←13.72 (-30.98%) Q3←Q2 連3降 9.47←26.79 (-64.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.32←139.5 (-30.98%) Q3←Q2 第1升 180.32←207.41 (-13.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.07 (0.0%) Q3←Q2 -0.07←-0.07 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.56←29.14 Q3←Q2 第1升 46.56←28.7 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -437.46←-372.5 Q3←Q2 第1降 -437.46←-615.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -305.43←-247.36 Q3←Q2 第1降 -305.43←-403.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.88←-0.81 Q3←Q2 連2降 -0.88←-0.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-0.48 Q3←Q2 連2降 -0.52←-0.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 台灣曉奇(股) 董事 洽特定人 13,984張 |
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| 公告 | 113/12/24 太欣董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】太欣法人董事因合併而消滅，由存續公司接續原法人董事職務 113/12/06 營收速報 - 太欣(5302)11月營收75萬元年增率高達165.25％ 113/12/06 【公告】太欣 2024年11月合併營收74.8萬元 年增165.25% 113/11/19 【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】太欣 2024年10月合併營收101.1萬元 年增10.13% 113/11/05 【公告】太欣113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】太欣 2024年7月合併營收133.4萬元 年增330.32% 113/08/01 【公告】太欣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】太欣 2024年6月合併營收157.2萬元 年增16.88% 113/06/25 【公告】太欣113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】太欣 2024年5月合併營收113.6萬元 年增-66.27% 113/05/07 營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％ 113/05/07 【公告】太欣 2024年4月合併營收154.7萬元 年增98.84% 113/04/30 【公告】太欣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】太欣 2024年3月合併營收112萬元 年增-27.7% 113/03/15 【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】太欣 2024年2月合併營收68萬元 年增98.25% 113/02/05 【公告】太欣 2024年1月合併營收148.7萬元 年增137.54% 113/01/05 【公告】太欣 2023年12月合併營收13萬元 年增-91.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | -1.01% 105(-38.22%) | -2.97% 122(-46.98%) | -4.85% 138(-52.96%) | -16.95% 160(-59.32%) | -23.44% 341(-80.93%) | -16.24% 542(-87.99%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 | -147.55 |
| ROE | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 | -4.24 |
| 本業收入比 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 | -17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
