太欣 5302 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
10.45 (-3.24%) 350張 (+74.96%) 季線下 168張 168張 219張 350張 2.08倍	-5.86% -6.7% -11.81% -3.24% -3.69%		N/A N/A 10.45	N/A 1.02	N/A N/A	微型股 17.27億	14.53% 0.0%	IC設計		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.33,8.12 (0.5,0.91,1.31)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.49%) 月線斜率-0.34	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	52.44←52.39(0.1%) 16.98←17.13(-0.88%) 52.44←53.03(-1.11%) 16.98←18.2(-6.7%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續5月下跌	季線下		股東人數連續11周減少
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	15.8 (-33.86%) 24-06-06 7.7 (35.71%) 22-10-31
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.13 -15.25 3.42 0.01億(10月)	12.33 1.44 2.86 0.01億(9月)	最近漲停日近期最高股價	11.3 (24-11-06) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.22% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.89 14.81,11.96 up 10.7,10.2 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-3%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	37.38 9.09,26.46 look 10.7,10.2 -0.16	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.64 15.08,25.37 look 13.0,7.7 -0.12	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.43% -8.17% -13.49% -10.45%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.45%←0.05%(800.0%)	-14 (連28賣) 4.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.22% 0.62% 2.11%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.16←-0.16 (+33.33%) Q2←Q1 -0.16←-0.19 (-20.0%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		13.72←16.1 (-14.78%) Q2←Q1 連2降 13.72←15.43 (-11.08%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		139.5←258.21 (-14.78%) Q2←Q1 連2降 139.5←140.65 (-0.82%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.07←-0.06 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.09 (-22.22%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.09←-0.1 (+10.0%) Q2←Q1 連2升 -0.09←-0.11 (-18.18%) Q2←Q2 11季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		29.14←45.51 Q2←Q1 第1降 29.14←40.76 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-372.5←-488.07 Q2←Q1 連2升 -372.5←-339.59 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-247.36←-305.9 Q2←Q1 連2升 -247.36←-260.85 Q2←Q2 10季新高
ROE QoQ ROE YoY		-0.81←-0.77 Q2←Q1 第1降 -0.81←-1.06 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.48←-0.46 Q2←Q1 第1降 -0.48←-0.71 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/06/17 王秀珍代表(董事) 贈與 198張 111/06/17 王秀珍之配偶關係人配偶贈與 235張
公告	113/11/14 太欣前三季合併虧損3136萬元，每股稅後 -0.20元 113/11/14 太欣 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.07元
新聞	113/11/07 【公告】太欣 2024年10月合併營收101.1萬元年增10.13% 113/11/05 【公告】太欣113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】太欣 2024年7月合併營收133.4萬元年增330.32% 113/08/01 【公告】太欣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】太欣 2024年6月合併營收157.2萬元年增16.88% 113/06/25 【公告】太欣113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】太欣 2024年5月合併營收113.6萬元年增-66.27% 113/05/07 營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％ 113/05/07 【公告】太欣 2024年4月合併營收154.7萬元年增98.84% 113/04/30 【公告】太欣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】太欣 2024年3月合併營收112萬元年增-27.7% 113/03/15 【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】太欣 2024年2月合併營收68萬元年增98.25% 113/02/05 【公告】太欣 2024年1月合併營收148.7萬元年增137.54% 113/01/05 【公告】太欣 2023年12月合併營收13萬元年增-91.33% 112/12/07 【公告】太欣 2023年11月合併營收28.2萬元年增-24.4%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
太欣	-5.86% 168(107.87%)	-5.0% 147(137.75%)	-6.7% 168(107.78%)	-11.81% 219(59.98%)	-3.24% 797(-56.06%)	-3.69% 633(-44.65%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
10.45	10.65↘	10.78↘	10.93↘	11.03↘	11.05↘	11.1↘	11.23↘	11.38↘	11.95↘	12.0↘	12.08→	11.68→	11.67→	11.52↗
乖離率	-1.88%	-3.06%	-4.39%	-5.26%	-5.43%	-5.86%	-6.95%	-8.17%	-12.55%	-12.92%	-13.49%	-10.53%	-10.45%	-9.29%
均線開始轉折價位	11.05	11.0	11.1	11.15	11.2	11.55	11.6	11.9	12.75	13.15	10.85	11.1	10.5	10.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
太欣	121.17%	-6.0%	42.0%	-35.0%	68.0%	32.0%	13.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
				✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-591.86	-693.52	-213.02	-288.03	-147.55
ROE	-4.09	-3.81	-3.11	-4.11	-4.24
本業收入比	132.73	147.17	148.89	132.79	127.27
自由現金流量	-0.45	-0.28	-0.27	-0.79	-0.44
利息保障倍數	-5.69	-7.90	-9.32	-15.19	-17.80