收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.5 (0.75%) 18372張 (-50.85%) 季線上 短漲多 14708張 5352張 4244張 18372張 3.43倍 |
10.96% 13.76% 1.12% 14.89% 20.9% |
27.13 (-33.0%) 40.5 |
N/A 1.09 |
1098 |
微型股 76.51億 |
7.93% 0.0% |
低軌衛星 車用電子 |
2024-08-22 2024-06-11 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 112.25 115.4 (+0.35%) | 44 (11-14) | 17.4,9.5 | 95 | 38.9 | 10.84 | 104.11 | 5000 | 0.02% | 331 | 0 | 0,0 | -17.65% | 267 | -7.71% | 632 | 5.75 | 無 | 49 | 2024-07-09 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.29,N/A (18.6,35.75,52.89) 2.56,15.7 (1.22,1.78,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.71% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 35.31←34.81(1.44%) 30.71←31.79(-3.4%) 35.31←33.14(6.55%) 30.71←30.06(2.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-18.02%) 22-06-07 31.45 (28.78%) 23-10-20 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.1 11.47 -3.21 2.59億(10月) | -21.26 -4.11 -2.39 2.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 41.8 (24-11-13) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.62% 9.62% 282 210 0 24.8%←21.56%(15.03%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.92 85.56,79.7 40.6,39.2 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,2%,1% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 59.23,30.0 41.25,37.5 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1098 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.82 63.07,38.1 45.8,34.85 0.13 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←3.3%(-50.91%) | 200 (連2買) 1.09% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.63% 9.96% 8.43% 11.6% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←1.49%(75.84%) | 342 1.86% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.62% 51.21% 61.01% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.67%(-14.93%) | 337 1.83% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q2 連3升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.53 (-7.84%) Q3←Q2 連2降 6.94←7.77 (-10.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.36 (-7.84%) Q3←Q2 連3降 -0.29←0.19 (-10.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.16 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 3.64←3.6 (+1.11%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.5 (+1.37%) Q3←Q2 連3升 129.25←104.11 (+24.15%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←55.02 (+1.37%) Q3←Q2 連2升 56.95←53.47 (+6.51%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.2←0.3 (-166.67%) Q3←Q3 16季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.18 (-177.78%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.1 (-240.0%) Q3←Q3 13季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.77 Q3←Q2 第1降 21.73←23.49 Q3←Q3 11季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←4.76 Q3←Q2 連3降 -4.25←2.39 Q3←Q3 16季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.81←7.12 Q3←Q2 連2降 -5.81←6.93 Q3←Q3 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.25←1.68 Q3←Q2 連2降 -1.25←2.01 Q3←Q3 14季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.13 Q3←Q2 連2降 -0.71←1.31 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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公告 | 113/11/12 系統電訂11/12為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/12 系統電前三季合併獲利8259萬元,每股稅後0.43元 |
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新聞 | 113/11/12 《電零組》系統電Q3轉虧 前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 《電零組》系統電前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/11/12 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 113/11/06 【公告】系統電 2024年10月合併營收2.59億元 年增-10.1% 113/11/06 《業績-電零組》系統電10月營收為2.59億元,年減10.10% 113/11/04 【公告】系統電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/20 IPC出貨加持 系統電Q4反轉向上 113/10/09 系統電9月營收雙減,前三季營收年減2.39%,自駕運送機器人10月起出貨 113/10/08 《電零組》系統電 自駕運送機器人10月出貨 113/10/08 系統電 自駕運送機器人10月出貨 113/10/08 《業績-電零組》系統電9月營收為2.32億元,年減21.27% 113/09/08 《電零組》系統電8月營收月增年減 下季AI IPC出貨登頂 113/09/06 《業績-電零組》系統電8月營收為2.42億元,年減5.22% 113/08/21 【公告】系統電受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/18 《電零組》系統電深耕工程車IPC 113/08/17 系統電 深耕工程車IPC 113/08/13 《電零組》系統電H1每股盈餘0.64元 113/08/08 系統電7月營收年減4.44% 營運下半年回溫 113/08/07 系統電7月營收雙衰退,創今年最低,下半年新專案陸續出貨 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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系統電 | 10.96% 14708(24.91%) | 19.82% 8872(107.08%) | 13.76% 5352(243.25%) | 1.12% 4244(332.88%) | 14.89% 4856(278.27%) | 20.9% 3357(447.23%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.5 | 39.62↗ | 38.76↗ | 36.54↗ | 35.95↗ | 35.96↗ | 35.94↗ | 35.85↗ | 36.83↗ | 37.78↗ | 37.67↗ | 37.35↗ | 36.45↗ | 36.29↗ | 35.96↗ |
乖離率 | 2.22% | 4.49% | 10.84% | 12.66% | 12.63% | 12.69% | 12.97% | 9.96% | 7.2% | 7.51% | 8.43% | 11.11% | 11.6% | 12.63% |
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 33.8 | 34.25 | 35.8 | 35.8 | 37.25 | 35.9 | 40.75 | 35.75 | 34.1 | 34.55 | 36.8 | 33.15 | 34.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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系統電 | 444.97% | 9.0% | -8.0% | -4.0% | -7.0% | 128.0% | 172.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標