| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (5.2%) 11634張 (+197.76%) 季線上 7134張 26305張 13357張 11634張 0.44倍 |
5.06% -7.98% 13.54% 17.9% 18.91% |
31.83 (-23.3%) 41.5 |
N/A 1.15 |
1650 |
微型股 79.24億 |
7.91% 0.0% |
低軌衛星 車用電子 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 40.22↗ | 39.67↗ | 39.92↘ | 42.21↘ | 43.03↘ | 42.8↗ | 39.81↗ | 38.91↗ | 38.85→ | 38.96↗ | 38.97↗ | 37.48↗ | 37.12↗ | 36.87↗ |
| 乖離率 | 3.18% | 4.61% | 3.96% | -1.68% | -3.56% | -3.04% | 4.25% | 6.66% | 6.82% | 6.52% | 6.49% | 10.73% | 11.8% | 12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 39.5 | 44.45 | 45.5 | 45.1 | 38.85 | 36.4 | 36.55 | 42.0 | 41.25 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 31.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 109.3 109.15 (+0.14%) | 40 (12-20) | 14.4,22.7 | 227 | 38.9 | 2.32 | 106.68 | 5000 | 0.02% | -115 | 38 | 0,0 | -12.58% | 230 | -5.14% | 595 | 7.9 | 無 | 59 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.61,N/A (18.6,41.93,65.26) 2.65,15.66 (1.22,2.06,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.19% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.27←34.4(1.87%) 33.43←31.02(2.41%), 8.62% 36.27←33.19(3.08%) 33.43←30.13(3.3%), 37.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-20.95%) 24-11-26 31.45 (31.96%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.76 -5.05 -4.12 2.46億(11月) | -10.1 11.47 -3.21 2.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 52.5 (24-11-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.11% 6.09% 49 15 1 32.63%←40.56%(-7.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 31.18,17.35 up 43.5,40.6 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,2%,0%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 44.16,45.77 45.8,41.25 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 47.24,45.75 45.8,34.85 0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←3.21%(-2.7%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←3.48%(-2.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% 6.66% 6.49% 11.8% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←6.88%(-4.21%) | 560 (連2買) 4.81% | 2年趨勢圖 | 2.67%←2.48%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.09% 18.65% 252.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←1.0%(-0.61%) | 126 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.81%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q2 連3升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.53 (-7.84%) Q3←Q2 連2降 6.94←7.77 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.36 (-7.84%) Q3←Q2 連3降 -0.29←0.19 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.16 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 3.64←3.6 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.5 (+1.37%) Q3←Q2 連3升 129.25←104.11 (+24.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←55.02 (+1.37%) Q3←Q2 連2升 56.95←53.47 (+6.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.2←0.3 (-166.67%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.18 (-177.78%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.1 (-240.0%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.77 Q3←Q2 第1降 21.73←23.49 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←4.76 Q3←Q2 連3降 -4.25←2.39 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.81←7.12 Q3←Q2 連2降 -5.81←6.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←1.68 Q3←Q2 連2降 -1.25←2.01 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.13 Q3←Q2 連2降 -0.71←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/18 矽瑪、系統電12/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/04 《電零組》系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電新型BBU進行工規驗證 拚明年營收成長 113/12/04 系統電前11月營收年衰退4.12%，搶攻BBU及自駕機器人商機 113/12/04 【公告】系統電 2024年11月合併營收2.46億元 年增-12.76% 113/12/04 《業績-電零組》系統電11月營收為2.46億元，年減12.76% 113/12/03 《電零組》系統電12月4日參加論壇 113/12/03 【公告】系統電受邀參加群益金鼎證券2024第四季投資論壇 113/11/25 《電零組》系統電10月每股盈餘0.08元 113/11/25 【公告】系統電有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/25 《熱門族群》世棒奪金！台股大漲慶祝 BBU概念4條好漢攻漲停 113/11/21 14檔馬斯克概念股 熠熠生輝 113/11/21 輝達將BBU備用電源變標配 加百裕、興能高、系統電等4檔飆近漲停 分析師看法出爐 113/11/18 熱門股－系統電 買盤湧進站穩均線 113/11/18 熱門股：錸寶(8104)、正新(2105)、系統電(5309)、萬海(2615)、文曄(3036) 113/11/12 《電零組》系統電Q3轉虧 前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 《電零組》系統電前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/11/12 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 113/11/06 【公告】系統電 2024年10月合併營收2.59億元 年增-10.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 5.06% 7134(63.08%) | -6.64% 9586(21.36%) | -7.98% 26305(-55.77%) | 13.54% 13357(-12.9%) | 17.9% 10268(13.3%) | 18.91% 6078(91.41%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 444.97% | 13.0% | -8.0% | -4.0% | -7.0% | 128.0% | 172.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
| ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
| 本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
