| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (9.94%) 49475張 (+499.14%) 季線上 短漲多 26684張 11099張 5941張 49475張 4.46倍 長突破 |
7.9% 20.89% 1.63% 23.62% 27.96% |
27.41 (-37.27%) 43.7 |
N/A 1.03 |
1609 |
微型股 75.66億 |
7.93% 0.0% |
低軌衛星 車用電子 |
2024-08-22 2024-06-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 116.0 117.5 (+4.91%) | 35 (11-21) | 12.6,15 | 150 | 38.9 | 4.59 | 112.34 | 5000 | 0.02% | 193 | 2 | 0,0 | -20.31% | 260 | -8.7% | 625 | 5.3 | 無 | 49 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.5,N/A (18.6,36.11,53.62) 2.54,15.65 (1.22,1.78,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.59% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.16←34.89(2.27%) 30.97←31.47(-0.5%), 0.92% 37.16←33.14(4.02%) 30.97←30.06(0.91%), 31.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-11.54%) 22-06-07 31.45 (38.95%) 23-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.1 11.47 -3.21 2.59億(10月) | -21.26 -4.11 -2.39 2.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 43.7 (24-11-21) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 25.92% 27 193 1 28.73%←20.61%(8.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.83 100.0,87.32 45.8,43.5 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,6%,4%,4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.62 83.85,50.9 45.8,41.25 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1609 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 85.37,45.53 45.8,34.85 0.34 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←3.3%(-1.34%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.79% 19.14% 16.29% 19.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←1.49%(2.26%) | 3390 (連2賣轉買) 6.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.92% 68.64% 126.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.67%(0.04%) | 340 (連2賣轉買) 0.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q2 連3升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.53 (-7.84%) Q3←Q2 連2降 6.94←7.77 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.36 (-7.84%) Q3←Q2 連3降 -0.29←0.19 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.16 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 3.64←3.6 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.5 (+1.37%) Q3←Q2 連3升 129.25←104.11 (+24.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←55.02 (+1.37%) Q3←Q2 連2升 56.95←53.47 (+6.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.2←0.3 (-166.67%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.18 (-177.78%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.1 (-240.0%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.77 Q3←Q2 第1降 21.73←23.49 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←4.76 Q3←Q2 連3降 -4.25←2.39 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.81←7.12 Q3←Q2 連2降 -5.81←6.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←1.68 Q3←Q2 連2降 -1.25←2.01 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.13 Q3←Q2 連2降 -0.71←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 113/11/20 櫃買中心11月19日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/21 輝達將BBU備用電源變標配 加百裕、興能高、系統電等4檔飆近漲停 分析師看法出爐 113/11/18 熱門股－系統電 買盤湧進站穩均線 113/11/18 熱門股：錸寶(8104)、正新(2105)、系統電(5309)、萬海(2615)、文曄(3036) 113/11/12 《電零組》系統電Q3轉虧 前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 《電零組》系統電前3季每股盈餘0.43元 113/11/12 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/11/12 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 113/11/06 【公告】系統電 2024年10月合併營收2.59億元 年增-10.1% 113/11/06 《業績-電零組》系統電10月營收為2.59億元，年減10.10% 113/11/04 【公告】系統電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/20 IPC出貨加持 系統電Q4反轉向上 113/10/09 系統電9月營收雙減，前三季營收年減2.39%，自駕運送機器人10月起出貨 113/10/08 《電零組》系統電 自駕運送機器人10月出貨 113/10/08 系統電 自駕運送機器人10月出貨 113/10/08 《業績-電零組》系統電9月營收為2.32億元，年減21.27% 113/09/08 《電零組》系統電8月營收月增年減 下季AI IPC出貨登頂 113/09/06 《業績-電零組》系統電8月營收為2.42億元，年減5.22% 113/08/21 【公告】系統電受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/18 《電零組》系統電深耕工程車IPC 113/08/17 系統電 深耕工程車IPC |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 7.9% 26684(85.4%) | 19.73% 19500(153.72%) | 20.89% 11099(345.73%) | 1.63% 5941(732.68%) | 23.62% 5878(741.59%) | 27.96% 3882(1174.42%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 41.4↗ | 40.61↗ | 39.69↗ | 37.44↗ | 37.1↗ | 36.89↗ | 36.49↗ | 36.68↗ | 38.06↗ | 37.95↗ | 37.58↗ | 36.58↗ | 36.43↗ | 36.07↗ |
| 乖離率 | 5.56% | 7.61% | 10.1% | 16.72% | 17.79% | 18.46% | 19.76% | 19.14% | 14.82% | 15.15% | 16.29% | 19.46% | 19.96% | 21.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.85 | 40.2 | 33.8 | 35.3 | 35.9 | 35.8 | 34.2 | 44.3 | 34.9 | 35.55 | 35.05 | 34.6 | 34.2 | 34.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 444.97% | 8.0% | -8.0% | -4.0% | -7.0% | 128.0% | 172.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
| ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
| 本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
