| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (-0.89%) 1676張 (-44.82%) 季線下 1911張 7112張 15441張 1676張 0.24倍 |
3.45% -5.46% 10.34% -3.11% 11.76% |
17.2 (-55.83%) 38.95 |
N/A 1.2 |
1516 |
微型股 74.37億 |
7.91% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 38.35↗ | 38.71↘ | 40.38↘ | 40.33↗ | 41.75↘ | 40.43↗ | 39.11↘ | 37.5↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 0.62% | -3.54% | -3.42% | -6.71% | -3.66% | -0.41% | 3.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.65 | 41.6 | 41.2 | 38.9 | 40.0 | 35.3 | 40.2 | 34.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 106.5 106.5 (+0.47%) | 1 (01-20) | 1.8,2.5 | 25 | 38.9 | 6.36 | 100.13 | 5000 | 1.72% | 4 | 17 | 0,0 | -10.39% | 198 | -3.96% | 563 | 9.54 | 無 | 59 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.25,N/A (18.6,39.59,60.59) 2.48,15.71 (1.36,2.11,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.7% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.96←42.77(-5.81%) 32.66←29.1(3.56%), 7.79% 36.96←33.8(3.16%) 32.66←29.92(2.74%), 28.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-25.81%) 24-11-26 31.45 (23.85%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.81 5.74 -5.43 2.6億(12月) | -12.76 -5.05 -4.12 2.46億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 44.95 (24-12-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.67% 0.88% -35 -83 0 30.72%←32.84%(-2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.33,25.56 up 45.13 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.68,29.19 look 49.67 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1516 | 月KD RSI MACD | 33.9,51.83 51.46 0.5 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.51%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←3.98%(-3.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -3.66% -0.41% 3.87% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.13%(-0.27%) | -86 (連3買轉賣) 5.13% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.98%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.1% 70.42% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -22 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.51%(-1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q2 連3升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.53 (-7.84%) Q3←Q2 連2降 6.94←7.77 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.36 (-7.84%) Q3←Q2 連3降 -0.29←0.19 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.16 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 3.64←3.6 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.5 (+1.37%) Q3←Q2 連3升 129.25←104.11 (+24.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←55.02 (+1.37%) Q3←Q2 連2升 56.95←53.47 (+6.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.2←0.3 (-166.67%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.18 (-177.78%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.1 (-240.0%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.77 Q3←Q2 第1降 21.73←23.49 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←4.76 Q3←Q2 連3降 -4.25←2.39 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.81←7.12 Q3←Q2 連2降 -5.81←6.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←1.68 Q3←Q2 連2降 -1.25←2.01 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.13 Q3←Q2 連2降 -0.71←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/01/16 系統電1/16起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：系統電五，代碼：53095)停止受理轉交換等相關事項。 114/01/08 系統電搭機器人題材 拓美版圖 114/01/08 《電零組》系統電去年營收小減5.44% 多元化產品助益今年毛利 114/01/08 系統電去年營收31.1億元連2降 持續優化產品結構 114/01/08 《業績-電零組》系統電12月營收為2.60億元，年減17.81% 114/01/07 【公告】系統電 2024年12月合併營收2.6億元 年增-17.81% 114/01/07 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/01/07 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 114/01/07 【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜 113/12/25 系統電搶BBU及機器人商機，估明年BBU業績2位數成長、自駕機器人放量 113/12/22 《電零組》系統電 股價爆量大漲 113/12/21 台北凱達蛇足飽滿 外帶年菜早鳥優惠85折 113/12/21 系統電 股價爆量大漲 113/12/04 《電零組》系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電新型BBU進行工規驗證 拚明年營收成長 113/12/04 系統電前11月營收年衰退4.12%，搶攻BBU及自駕機器人商機 113/12/04 【公告】系統電 2024年11月合併營收2.46億元 年增-12.76% 113/12/04 《業績-電零組》系統電11月營收為2.46億元，年減12.76% 113/12/03 《電零組》系統電12月4日參加論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 3.45% 1911(-12.33%) | -6.37% 2888(-41.98%) | -5.46% 7112(-76.44%) | 10.34% 15441(-89.15%) | -3.11% 9757(-82.82%) | 11.76% 6515(-74.28%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
| ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
| 本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
