| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-3.01%) 11張 (+83.54%) 季線下 9張 9張 12張 11張 1.22倍 |
-2.48% -8.29% -15.11% -24.68% -23.04% |
N/A N/A 17.7 |
N/A 0.57 |
N/A |
微型股 12.82億 |
26.25% 0.0% |
觀光 飯店 |
2024-11-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.23,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.68,6.81 (1.98,2.12,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 87.22←87.22(0%) 4.76←4.88(-2.46%) 87.22←89.24(-2.26%) 4.76←3.22(47.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-56.08%) 23-06-20 12.7 (39.37%) 22-08-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.55 29.21 -2.92 0.34億(10月) | -24.69 -10.93 -1.53 0.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-18 18.7 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.63 0.0,10.34 look 18.0,16.75 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.44 0.0,3.14 look 18.65,12.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.93 0.0,1.76 look 20.0,12.7 -0.7 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -8.15% -14.53% -20.52% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.85%(0.58%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.27% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.49 (-2.04%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.48 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←1.25 (-28.0%) Q2←Q1 連2降 0.9←0.9 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.15 (-28.0%) Q2←Q1 連2降 -0.12←-0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.84←14.62 (+1.5%) Q2←Q1 連3升 14.84←11.64 (+27.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.51←9.45 (+1.5%) Q2←Q1 連2降 6.51←7.24 (-10.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.17 (-170.59%) Q2←Q1 連2降 -0.12←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.17 (-182.35%) Q2←Q1 連2降 -0.14←-0.01 (+1300.0%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.89←41.55 Q2←Q1 連2降 25.89←33.59 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.4←12.17 Q2←Q1 連2降 -13.4←-1.47 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.66←9.61 Q2←Q1 連2降 -9.66←0.12 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←2.5 Q2←Q1 連2降 -1.8←0.02 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←1.37 Q2←Q1 連2降 -0.84←0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/02 柯美鈴之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 264張 |
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| 公告 | 113/11/13 亞都 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】亞都麗緻 2024年10月合併營收3355.3萬元 年增-13.56% 113/11/07 亞都與寒舍看好國旅需求回籠 估明年住房率成長 113/11/07 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】亞都麗緻擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/09 【公告】亞都麗緻 2024年9月合併營收2596.6萬元 年增-24.7% 113/08/07 【公告】亞都麗緻 2024年7月合併營收2339.7萬元 年增-22.41% 113/08/02 台．北．新．餐．廳－Fine Dining中餐廳＋1！ 大直aMaze 心宴餐廳一手試菜報告 113/07/08 【公告】亞都麗緻 2024年6月合併營收2734.3萬元 年增-2.01% 113/06/25 【公告】亞都麗緻113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】亞都麗緻 2024年5月合併營收3287萬元 年增8.13% 113/05/24 亞都麗緻：餐飲住宿拚雙成長 產業仍缺工 113/05/09 【公告】亞都麗緻 2024年4月合併營收3022.6萬元 年增-13.74% 113/04/26 新．體．驗－台北松山意舍酒店有中菜主廚了！ 首見淮揚菜系高樓景觀私廚開箱 113/04/09 【公告】亞都麗緻 2024年3月合併營收4174萬元 年增35.51% 113/03/15 【公告】更正亞都麗緻112年度個體財務報告附註部分內容 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/12 《社會》國軍部隊也中「蘇丹紅」！國防部緊急回應：回收停止使用 113/03/08 【公告】亞都麗緻 2024年2月合併營收3986.6萬元 年增30.57% 113/02/08 【公告】亞都麗緻 2024年1月合併營收4361.3萬元 年增-4.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | -2.48% 9(19.59%) | -5.35% 7(38.45%) | -8.29% 9(21.57%) | -15.11% 12(-11.06%) | -24.68% 25(-57.55%) | -23.04% 73(-85.05%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 18.05↘ | 18.08↘ | 18.26↘ | 18.55↘ | 18.62↘ | 18.72↘ | 19.11↘ | 19.27↘ | 20.27↘ | 20.36↘ | 20.71↘ | 21.65↘ | 22.27↘ | 22.32↘ |
| 乖離率 | -1.94% | -2.1% | -3.07% | -4.58% | -4.94% | -5.45% | -7.38% | -8.15% | -12.68% | -13.06% | -14.53% | -18.24% | -20.52% | -20.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.15 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 19.75 | 21.1 | 22.75 | 23.25 | 24.2 | 24.65 | 23.0 | 23.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | N/A | -28.0% | 38.0% | 53.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 | -3.3 |
| ROE | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 | -3.79 |
| 本業收入比 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 | -1.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
