| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 (1.43%) 17張 (-31.38%) 季線下 178張 62張 32張 19張 0.31倍 |
-7.22% -5.73% -15.23% -21.79% -31.62% |
53.29 (50.75%) 35.35 |
N/A 0.68 |
1563 |
微型股 13.54億 |
51.6% 3.98% |
觀光 飯店 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 | 35.07↘ | 35.42↘ | 35.92↘ | 36.19↘ | 36.36↘ | 36.57↘ | 37.59↘ | 38.34↘ | 39.48↘ | 39.56↘ | 40.22↘ | 43.17↘ | 44.26↘ | 45.04↘ |
| 乖離率 | 0.8% | -0.2% | -1.59% | -2.32% | -2.78% | -3.34% | -5.96% | -7.8% | -10.46% | -10.64% | -12.11% | -18.11% | -20.13% | -21.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 38.85 | 35.95 | 37.5 | 37.85 | 37.5 | 40.25 | 41.6 | 41.15 | 44.1 | 45.25 | 45.95 | 52.0 | 47.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (14.56,24.17,33.77) 2.4,14.52 (2.02,2.53,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.07←83.07(0.0%) 9.34←9.38(-0.04%), -0.53% 83.07←85.77(-2.7%) 9.34←7.41(1.93%), 16.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-58.99%) 23-06-21 28.05 (26.02%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.38 2922.68 -22.36 0.24億(11月) | -97.91 -96.96 -20.46 0.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-18 41.3 (24-12-19) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -11 0 0 2.92%←3.39%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.93 13.14,9.0 up 36.15,34.45 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-10%,-5%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.35 10.53,13.83 look 39.8,34.7 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1563 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 4.01,12.15 look 39.8,28.05 -2.14 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -7.8% -12.11% -20.13% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←4.68%(-0.02%) | -1 (連3買轉賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 4.66%←4.29%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.8% 3.52% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.72 (-15.28%) Q3←Q2 連3降 0.61←0.53 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.82 (+4.88%) Q3←Q2 第1升 0.86←1.02 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+4.88%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.15 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.22←9.0 (-19.78%) Q3←Q2 第1降 7.22←5.51 (+31.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.86←5.14 (-19.78%) Q3←Q2 第1降 4.86←3.63 (+33.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.27 (-122.22%) Q3←Q2 連3降 -0.06←0.39 (-115.38%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.31 (-67.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.33←37.71 Q3←Q2 第1升 40.33←45.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.17←3.7 Q3←Q2 第1升 6.17←14.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.59←12.8 Q3←Q2 連3降 -2.59←14.96 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←1.77 Q3←Q2 連3降 -0.39←2.88 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←1.37 Q3←Q2 連3降 -0.31←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 林炎煌 董事 盤後定價交易 1,200張 113/12/23 邱魏叔雲 董事 盤後定價交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/12/24 12/23上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】老爺知 2024年11月合併營收2384.9萬元 年增-40.38% 113/12/02 引領東台灣高端度假市場 知本老爺酒店明年2／10啟動改裝計畫 113/12/02 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程。 113/11/13 瞄準「銀世代」旅遊商機 知本老爺推出「高年級閨蜜之花漾同學會」 113/11/08 【公告】老爺知 2024年10月合併營收78.9萬元 年增-97.92% 113/10/29 【公告】老爺知113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 老爺酒店線上旅展10／30登場 住宿券最低2折起、55歲以上旅人另享優惠 113/08/21 知本老爺「迴藝秋旅」帶旅客慢遊南迴藝術季 續住贈即可拍相機 113/08/07 【公告】老爺知 2024年7月合併營收2844.2萬元 年增-23.65% 113/07/26 【公告】老爺知113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 《觀光股》老爺知填息逾4成後翻黑 今年拚住房率維穩 113/07/05 【公告】老爺知 2024年6月合併營收2856.4萬元 年增-14.54% 113/07/05 【公告】老爺知除息基準日事宜。 113/06/26 【公告】老爺知一一三年股東常會重要決議事項 113/06/20 振興花東觀光 知本老爺酒店同步花蓮 住房優惠折1千 113/06/07 【公告】老爺知 2024年5月合併營收2291.4萬元 年增-10.25% 113/05/09 救房市 中國住房限購僅剩6地 113/05/07 【公告】老爺知 2024年4月合併營收3030.4萬元 年增-21.88% 113/04/30 【公告】老爺知113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | -7.22% 178(-90.47%) | -1.81% 107(-84.22%) | -5.73% 62(-72.94%) | -15.23% 32(-47.57%) | -21.79% 39(-56.65%) | -31.62% 57(-70.66%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 | 10.45 |
| ROE | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 | 7.14 |
| 本業收入比 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 | 988.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
