寬魚國際 6101 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
37.3 (-0.8%) 285張 (+97.36%) 季線下 190張 233張 441張 285張 1.22倍	-0.93% 0.95% -18.47% -18.65% -9.02%		N/A N/A 37.3	N/A 0.26	1510 N/A	微型股 43.77億	20.75% 0.0%	傳播事業	2023-12-29 2024-07-18	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	106.57,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.73,10.08 (2.21,3.34,4.47)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.26%) 月線斜率0.05	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	85.35←85.71(-0.42%) 2.94←3.01(-2.33%) 85.35←86.34(-1.15%) 2.94←2.39(23.01%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.46%[112] (N/A) 0 (0.46%)		相對高點相對低點	52.4 (-28.82%) 23-04-18 18.05 (106.65%) 22-11-16
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	206.19 6289.59 5.12 0.86億(10月)	-98.22 -92.02 -5.9 0.01億(9月)	最近漲停日近期最高股價	20-05-18 39.95 (24-11-13) 7日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% 22 0 0 27.09%←27.27%(-0.66%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.41 13.92,16.72 look 38.3,36.7 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-5%,-5%,2% 買,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	37.65 17.58,19.79 look 39.1,36.25 -0.54	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1510 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.72 17.58,24.8 look 38.1,32.0 -1.17	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.92% -7.47% -13.38% -14.31%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.48%←0.29%(1100.0%)	-35 (連3賣) 12.28%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.0%(0%)	-20 (連3賣) 7.02%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.16 (-43.75%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.38 (-76.32%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.26←2.71 (-90.41%) Q3←Q2 第1降 0.26←1.82 (-85.71%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.19←0.38 (-90.41%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.21 (-85.71%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		522.38←75.76 (+589.52%) Q3←Q2 第1升 522.38←33.53 (+1457.95%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (+589.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.19←0.38 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.25 (-176.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.14←0.33 (-142.42%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.17 (-182.35%) Q3←Q3 6季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-8.25←22.31 Q3←Q2 第1降 -8.25←21.0 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-74.21←14.03 Q3←Q2 第1降 -74.21←11.39 Q3←Q3 6季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-83.15←16.09 Q3←Q2 第1降 -83.15←15.52 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.84←3.75 Q3←Q2 第1降 -1.84←2.53 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ ROA YoY		-1.69←3.31 Q3←Q2 第1降 -1.69←2.39 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/08/05 單雅文大股東轉讓私募股票 15,553張
公告	113/11/13 寬魚國際 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.19元
新聞	113/11/08 營收速報 - 寬魚國際(6101)10月營收8,600萬元年增率高達206.19％ 113/11/08 【公告】寬魚國際 2024年10月合併營收8600.4萬元年增206.19% 113/11/04 【公告】寬魚國際113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/20 大巨蛋准唱演唱會族群嗨 113/08/13 《文創股》寬魚國際H1每股盈餘0.52元 113/08/07 【公告】寬魚國際 2024年7月合併營收749萬元年增-91.24% 113/08/06 焦點股：寬魚國際今年營運續旺，股價出量上漲 113/08/05 【公告】寬魚國際113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】寬魚國際 2024年6月合併營收8779.7萬元年增198.76% 113/07/03 《文創股》寬魚國際擬配息0.168元 7月18日除息 113/07/03 【公告】寬魚國際訂定現金股利之除息基準日及發放日 113/06/27 【公告】寬魚國際董事會選任董事長 113/06/27 【公告】寬魚國際113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】寬魚國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/06/07 【公告】寬魚國際 2024年5月合併營收5707.8萬元年增59.99% 113/05/15 【公告】更正寬魚國際113年第1季IFRSs iXBRL財務報表申報作業資料。 113/05/10 【公告】寬魚國際獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/10 【公告】寬魚國際不繼續辦理112年股東臨時會通過之現金增資私募普通股案 113/05/10 【公告】寬魚國際補充董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項) 113/05/10 【公告】寬魚國際董事會決議股利發放事宜

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
寬魚國際	-0.93% 190(49.79%)	-2.1% 223(27.77%)	0.95% 233(22.08%)	-18.47% 441(-35.41%)	-18.65% 357(-20.23%)	-9.02% 320(-10.96%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
37.3	37.57↘	37.78↘	37.93↘	38.6↘	38.42↗	38.02↗	38.47↘	40.31↘	42.42↘	42.59↘	43.06↘	43.65↘	43.53↘	43.19↘
乖離率	-0.72%	-1.27%	-1.66%	-3.37%	-2.92%	-1.89%	-3.04%	-7.47%	-12.07%	-12.42%	-13.38%	-14.55%	-14.31%	-13.64%
均線開始轉折價位	38.5	38.65	40.15	37.0	36.6	35.7	41.45	45.25	46.8	46.85	44.0	40.8	40.4	41.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
寬魚國際	-10.5%	-12.0%	68.0%	9.0%	-13.0%	-17.0%	-36.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.55	-104.21	-315.7	-52.96	4.3
ROE	5.7	-3.71	-6.45	-9.09	0.38
本業收入比	82.26	148.72	84.72	28.07	120.00
自由現金流量	-0.54	-1.44	1.0	0.44	2.43
利息保障倍數	20727.00	-39281.00	-35834.50	-8804.69	7.15