久威 6114 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
35.15 (-3.03%) 241張 (+72.51%) 季線下 405張 743張 943張 241張 0.32倍	-5.64% -11.35% 7.33% 31.89% 2.18%		N/A N/A 35.15	N/A 1.16	930 N/A	微型股 15.92億	53.9% 0.0%	電子產品銷售管道		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,30.46 (0.85,1.18,1.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(27.84% 帶寬大) 月線斜率-0.56	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	72.49←71.94(0.76%) 8.75←9.36(-6.52%) 72.49←68.77(5.41%) 8.75←12.1(-27.69%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	48.2 (-27.07%) 24-09-06 19.5 (80.26%) 22-10-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-27.91 0.91 -31.94 0.87億(10月)	-20.25 4.12 -32.39 0.86億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-05 43.65 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.92% 0.55% 8 -4 0 8.55%←8.97%(-4.68%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.58 0.44,2.64 look 35.85,34.85 -0.71	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,0%,-3%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.67 23.68,49.83 37.25,33.55 -0.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	930 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.59 51.21,63.74 39.4,32.95 0.74	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-12.39% -10.17% -0.73% 7.66%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.49%←2.75%(-45.82%)	-60 24.9%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.55% 1.98% 35.79%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.31%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.56←2.28 (+12.28%) Q3←Q2 第1升 2.56←4.15 (-38.31%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.13←0.17 (+12.28%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.01 (-38.31%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.67←0.56 (+19.64%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.83 (-19.28%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		97.1←110.27 (-11.94%) Q3←Q2 連2降 97.1←91.91 (+5.65%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		24.89←26.68 (-11.94%) Q3←Q2 連2降 24.89←23.77 (+4.71%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.34←0.95 (-135.79%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.98 (-134.69%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.3←0.18 (+66.67%) Q3←Q2 連2升 0.3←-0.32 (-193.75%) Q3←Q3 11季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.41←15.9 Q3←Q2 第1降 12.41←8.41 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		4.98←7.65 Q3←Q2 第1降 4.98←-0.2 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-5.87←18.38 Q3←Q2 第1降 -5.87←10.33 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-1.12←3.14 Q3←Q2 第1降 -1.12←3.26 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-0.54←1.9 Q3←Q2 第1降 -0.54←1.98 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/03/22 基澤投資(有) 董事轉讓私募股票 2,263張
公告	113/11/12 久威訂12/27召開113年第一次股東臨時會 113/11/12 久威董事會決議子公司處分蘇州久鋐電子100%股權，交易總金額1.2億人民幣
新聞	113/11/11 【公告】久威召開股東可參加之重大訊息說明記者會新聞稿 113/11/11 【公告】久威董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/11/11 【公告】久威召開股東可參加之重大訊息說明記者會 113/11/06 【公告】久威 2024年10月合併營收8689.1萬元年增-27.92% 113/11/06 《業績-電零組》久威10月營收為0.87億元，年減27.92% 113/10/25 【公告】久威113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】更補正久威 112年度個體財務報告，十三、附註揭露事項：附表一至附表四。該錯置補正並有未影響久威財務報表及損益金額情事。 113/10/08 《業績-電零組》久威9月營收為0.86億元，年減20.25% 113/09/05 《業績-電零組》久威8月營收為0.83億元，年減34.13% 113/08/08 【公告】久威 2024年7月合併營收8707.8萬元年增-51.91% 113/08/08 《業績-電零組》久威7月營收為0.87億元，年減51.91% 113/07/26 【公告】久威113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/06 《業績-電零組》久威6月營收為0.61億元，年減49.57% 113/07/05 【公告】久威 2024年6月合併營收6124.5萬元年增-49.57% 113/06/05 《業績-電零組》久威5月營收為0.77億元，年減37.14% 113/06/05 【公告】久威 2024年5月合併營收7694.6萬元年增-37.14% 113/05/27 【公告】久威113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電零組》久威4月營收為0.89億元，年減15.07% 113/05/08 【公告】久威 2024年4月合併營收8942.9萬元年增-15.07% 113/04/26 【公告】久威113年第一季財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
久威	-5.64% 405(-40.42%)	-18.35% 428(-43.58%)	-11.35% 743(-67.49%)	7.33% 943(-74.4%)	31.89% 584(-58.68%)	2.18% 403(-40.05%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
35.15	36.4↘	36.8↘	38.32↘	39.94↘	40.12↘	39.77↘	39.79↘	39.13↗	36.54↗	36.34↗	35.41↗	32.31↗	32.65↗	32.82↗
乖離率	-3.43%	-4.48%	-8.27%	-11.99%	-12.39%	-11.62%	-11.66%	-10.17%	-3.8%	-3.27%	-0.73%	8.79%	7.66%	7.1%
均線開始轉折價位	37.7	37.65	41.75	41.65	38.95	38.7	47.5	32.45	31.35	30.5	26.5	31.3	33.95	30.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
久威	-30.21%	10.0%	37.0%	5.0%	-1.0%	-32.0%	-30.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-0.38	1.74	3.63	6.3	10.98
ROE	-2.15	9.15	1.18	1.86	14.98
本業收入比	-125.00	15.64	154.17	223.08	98.33
自由現金流量	-2.29	1.83	0.32	0.54	2.9
利息保障倍數	1.41	20.76	6.78	6.84	27.88