| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-2.63%) 2820張 (+8.81%) 季線上 3680張 3412張 5966張 2820張 0.83倍 |
-1.89% -13.79% 45.99% 92.22% 98.47% |
19.3 (-62.81%) 51.9 |
N/A 0.62 |
1291 N/A |
微型股 28.68億 |
16.54% 0.0% |
複合材料 |
2024-03-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.37,N/A (9.74,12.79,15.84) 2.86,18.15 (1.24,1.42,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.63% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.74←31.36(-2.62%) 31.02←26.6(4.42%), 6.89% 28.74←41.32(-12.58%) 31.02←17.16(13.86%), 23.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-20.03%) 24-10-23 22.65 (129.14%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.11 7.49 7.33 1.38億(10月) | 3.46 0.36 6.93 1.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 58.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.22% 5.1% -132 -3 0 39.47%←36.48%(2.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.65 7.35,13.97 look 52.1,50.9 -1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.34 59.88,68.39 52.1,50.3 1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.27 67.09,73.97 52.1,39.45 3.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.34% 7.7% 32.47% 57.18% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←0.34%(1.1%) | -335 11.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.1% 30.58% 123.08% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.04%(0.18%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←4.83 (-16.56%) Q3←Q2 第1降 4.03←3.99 (+1.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.34 (-16.56%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.24 (+1.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.05 (+13.44%) Q3←Q2 連3升 3.46←3.04 (+13.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.35←86.6 (+23.96%) Q3←Q2 第1升 107.35←110.41 (-2.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.89←69.66 (+23.96%) Q3←Q2 第1升 91.89←91.46 (+0.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.53 (-26.42%) Q3←Q2 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.47 (-23.4%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.07←19.9 Q3←Q2 第1升 20.07←21.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.75←6.96 Q3←Q2 第1降 6.75←6.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←6.1 Q3←Q2 第1降 5.32←4.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←3.05 Q3←Q2 第1降 2.16←1.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.82 Q3←Q2 第1降 1.31←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/11/20 櫃買中心11月19日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】補充113/11/8晉倫董事會決議通過子公司Ginar (Viet Nam) Trading Company Ltd.辦理解散及清算 113/11/11 【公告】晉倫113年10月份之自結損益狀況 113/11/08 【公告】晉倫董事會決議通過子公司Ginar (Viet Nam) Trading Company Ltd.辦理解散及清算 113/11/07 【公告】晉倫 2024年10月合併營收1.38億元 年增11.11% 113/11/07 《業績-其他電》晉倫10月營收為1.38億元，年增11.11% 113/10/30 【公告】晉倫113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/26 趙彭博上周第10洞戰績 113/10/24 晉倫 9月EPS年增逾8成 113/10/24 【公告】晉倫因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 【公告】晉倫113年9月份之自結損益狀況 113/10/08 《業績-其他電》晉倫9月營收為1.28億元，年增3.47% 113/09/28 《其他電》晉倫新營運動能 鎖定半導體領域 113/09/27 晉倫新營運動能 鎖定半導體領域 113/09/09 《業績-其他電》晉倫8月營收為1.28億元，年減10.45% 113/09/02 《其他電》晉倫列注意股 7月每股盈餘0.14元 113/09/02 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】晉倫113年7月份之自結損益狀況 113/08/08 【公告】晉倫 2024年7月合併營收1.47億元 年增11.64% 113/08/08 《業績-其他電》晉倫7月營收為1.47億元，年增11.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | -1.89% 3680(-23.36%) | -10.67% 4857(-41.93%) | -13.79% 3412(-17.34%) | 45.99% 5966(-52.72%) | 92.22% 3441(-18.03%) | 98.47% 1766(59.66%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 52.8↘ | 53.28↘ | 53.19↘ | 56.48↘ | 57.25↘ | 57.38↗ | 50.39↗ | 48.19↗ | 41.61↗ | 41.05↗ | 39.18↗ | 34.29↗ | 33.02↗ | 32.26↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.59% | -2.43% | -8.11% | -9.34% | -9.55% | 3.0% | 7.7% | 24.73% | 26.43% | 32.47% | 51.36% | 57.18% | 60.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 52.9 | 58.1 | 61.7 | 60.2 | 46.0 | 36.8 | 35.55 | 27.25 | 27.05 | 27.0 | 26.3 | 26.15 | 26.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | 30.58% | 93.0% | 2.0% | -29.0% | 53.0% | 19.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 | 4.87 |
| ROE | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 | 8.01 |
| 本業收入比 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 | 92.13 |
| 自由現金流量 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 | 15.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
