晉倫 6151 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [存][自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
52.9 (-0.19%) 7680張 (+73.97%) 季線上 4898張 7572張 5646張 7680張 1.01倍	-14.68% 21.33% 54.68% 95.93% 104.64%		19.3 (-63.52%) 52.9	N/A 0.6	900 N/A	微型股 29.29億	16.54% 0.0%	複合材料	2024-03-27	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	35.03,N/A (9.74,12.79,15.84) 2.92,18.15 (1.24,1.42,1.6)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(39.38% 帶寬大) 月線斜率0.81	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	30.56←30.7(-0.46%) 27.41←26.55(3.24%) 30.56←41.32(-26.04%) 27.41←17.16(59.73%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%)		相對高點相對低點	64.9 (-18.49%) 24-10-23 22.65 (133.55%) 22-10-25
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.11 7.49 7.33 1.38億(10月)	3.46 0.36 6.93 1.28億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-22 64.5 (24-11-08) 10日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	6.54% 13.89% -134 -1 0 39.21%←27.34%(43.42%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.79 14.71,16.09 look 64.0,52.1 -1.63	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	62.69 63.96,78.28 N/A,52.1 1.69	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	900 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.47 69.62,74.82 N/A,52.1 3.23	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.89% 14.23% 39.69% 63.57%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.72%←0.34%(994.12%)	282 (連3買) 3.67%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	13.89% 56.69% 288.8%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.04%(875.0%)	-7 (連2賣) 0.09%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.03←4.83 (-16.56%) Q3←Q2 第1降 4.03←3.99 (+1.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.27←0.34 (-16.56%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.24 (+1.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.46←3.05 (+13.44%) Q3←Q2 連3升 3.46←3.04 (+13.82%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		107.35←86.6 (+23.96%) Q3←Q2 第1升 107.35←110.41 (-2.77%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		91.89←69.66 (+23.96%) Q3←Q2 第1升 91.89←91.46 (+0.47%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.39←0.53 (-26.42%) Q3←Q2 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.36←0.47 (-23.4%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.31 (+16.13%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.07←19.9 Q3←Q2 第1升 20.07←21.06 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.75←6.96 Q3←Q2 第1降 6.75←6.13 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.32←6.1 Q3←Q2 第1降 5.32←4.89 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.16←3.05 Q3←Q2 第1降 2.16←1.98 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.31←1.82 Q3←Q2 第1降 1.31←1.18 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/06/07 鍾保敏董事贈與 200張
公告	113/11/13 晉倫董事會通過子公司Ginar (Viet Nam) Trading辦理解散及清算(補充)
新聞	113/11/12 【公告】補充113/11/8晉倫董事會決議通過子公司Ginar (Viet Nam) Trading Company Ltd.辦理解散及清算 113/11/11 【公告】晉倫113年10月份之自結損益狀況 113/11/08 【公告】晉倫董事會決議通過子公司Ginar (Viet Nam) Trading Company Ltd.辦理解散及清算 113/11/07 【公告】晉倫 2024年10月合併營收1.38億元年增11.11% 113/11/07 《業績-其他電》晉倫10月營收為1.38億元，年增11.11% 113/10/30 【公告】晉倫113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/26 趙彭博上周第10洞戰績 113/10/24 晉倫 9月EPS年增逾8成 113/10/24 【公告】晉倫因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/19 AI需求瘋狂大趨勢才開始 113/10/14 【公告】晉倫113年9月份之自結損益狀況 113/10/08 《業績-其他電》晉倫9月營收為1.28億元，年增3.47% 113/09/28 《其他電》晉倫新營運動能鎖定半導體領域 113/09/27 晉倫新營運動能鎖定半導體領域 113/09/09 《業績-其他電》晉倫8月營收為1.28億元，年減10.45% 113/09/02 《其他電》晉倫列注意股 7月每股盈餘0.14元 113/09/02 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】晉倫113年7月份之自結損益狀況 113/08/08 【公告】晉倫 2024年7月合併營收1.47億元年增11.64% 113/08/08 《業績-其他電》晉倫7月營收為1.47億元，年增11.64%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
晉倫	-14.68% 4898(56.79%)	-12.85% 3474(121.07%)	21.33% 7572(1.43%)	54.68% 5646(36.01%)	95.93% 3235(137.38%)	104.64% 1669(360.17%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
52.9	53.17↘	54.14↘	58.02↘	59.35↘	58.06↗	54.78↗	48.32↗	46.31↗	40.04↗	39.56↗	37.87↗	33.48↗	32.34↗	31.66↗
乖離率	-0.51%	-2.29%	-8.82%	-10.87%	-8.89%	-3.43%	9.48%	14.23%	32.12%	33.72%	39.69%	58.0%	63.57%	67.09%
均線開始轉折價位	58.1	60.4	61.7	50.6	43.0	41.8	43.1	33.85	27.5	26.85	27.1	26.55	25.75	26.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
晉倫	30.58%	97.0%	2.0%	-29.0%	53.0%	19.0%	-2.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.95	7.54	11.24	8.08	4.87
ROE	8.34	9.72	21.8	12.44	8.01
本業收入比	88.57	94.81	96.50	91.72	92.13
自由現金流量	1.37	1.87	0.34	-0.44	5.39
利息保障倍數	19.45	35.67	97.41	73.96	15.15