| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (1.46%) 118張 (-42.72%) 季線下 214張 383張 387張 118張 0.31倍 |
-2.97% -23.52% -26.36% -50.0% 6.31% |
19.87 (-28.54%) 27.8 |
N/A 0.99 |
964 N/A |
微型股 15.36億 |
16.54% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-19 2024-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.83↘ | 27.99↗ | 29.76↘ | 31.16↘ | 34.08↘ | 35.09↘ | 41.66↘ | 37.45↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.68% | -6.59% | -10.78% | -18.43% | -20.78% | -33.27% | -25.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 27.0 | 36.55 | 35.75 | 39.9 | 37.75 | 50.6 | 26.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.91,N/A (10.09,13.49,16.89) 1.48,18.51 (1.32,1.5,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.05% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.19←31.95(1.24%) 28.03←28.51(-0.48%), 0.71% 33.19←41.03(-7.84%) 28.03←17.54(10.49%), 18.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[113] (N/A) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-57.16%) 24-10-23 22.65 (22.74%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.79 22.26 17.24 1.63億(3月) | 44.27 12.69 13.91 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.5 (25-03-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.21% -10 0 0 8.85%←21.45%(-12.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.89,37.37 34.89 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,1%,3%,9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.2,19.92 look 31.87 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 964 N/A | 月KD RSI MACD | 7.71,17.46 look 44.85 -0.8 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.59% -20.78% -33.27% -25.77% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.96%←6.38%(1.58%) | 55 (連3賣轉買) 46.61% | 2年趨勢圖 | 7.96%←0.38%(7.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.82% 14.87% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.26←4.03 (+5.71%) Q4←Q3 第1升 4.26←4.0 (+6.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.27 (+5.71%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.25 (+6.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.78←3.46 (-19.65%) Q4←Q3 第1降 2.78←2.71 (+2.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.14←107.35 (-6.72%) Q4←Q3 第1降 100.14←109.7 (-8.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.9←91.89 (-6.72%) Q4←Q3 第1降 82.9←83.33 (-0.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.39 (-20.51%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.34 (-8.82%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.36 (+61.11%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.35 (+65.71%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.73←20.07 Q4←Q3 第1降 19.73←21.42 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.65←6.75 Q4←Q3 第1升 8.65←6.33 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←5.32 Q4←Q3 連2降 4.01←4.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.16 Q4←Q3 連2降 1.69←1.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.31 Q4←Q3 連2降 1.09←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/21 晉倫訂5/27為除息交易日，現金股利發放日6/23(修正) 114/04/21 晉倫：公司股利分派修正為盈餘分配之現金股利1.4元及資本公積發放之現金0.1元 |
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| 新聞 | 114/04/22 《其他電》晉倫 Q2訂單、出貨無虞 114/04/22 晉倫 Q2訂單、出貨無虞 114/04/21 【公告】修正晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 114/04/21 【公告】晉倫修正董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 114/04/11 【公告】晉倫董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 114/04/11 【公告】晉倫科技董事會決議召開114年股東常會(補充股東會紀念品事宜) 114/04/10 【公告】晉倫114年03月份之自結損益狀況 114/04/07 《業績-其他電》晉倫3月營收為1.63億元，年增22.79% 114/04/07 【公告】晉倫 2025年3月合併營收1.63億元 年增22.79% 114/03/14 【公告】晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 114/03/14 【公告】晉倫代理發言人新任 114/03/14 【公告】晉倫代子公司告董事會通過113年度董監酬勞及員工酬勞案。 114/03/10 【公告】晉倫114年02月份之自結損益狀況 114/03/07 【公告】晉倫 2025年2月合併營收1.33億元 年增44.27% 114/03/07 《業績-其他電》晉倫2月營收為1.33億元，年增44.27% 114/03/06 【公告】晉倫113年度財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/14 【公告】晉倫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】晉倫114年01月份之自結損益狀況 114/02/08 【公告】晉倫 2025年1月合併營收1.18億元 年增-7.92% 114/02/08 《業績-其他電》晉倫1月營收為1.18億元，年減7.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | -2.97% 214(-45.01%) | 9.88% 490(-75.95%) | -23.52% 383(-69.23%) | -26.36% 387(-69.53%) | -50.0% 1976(-94.03%) | 6.31% 2012(-94.14%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.9 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 |
| ROE | 8.1 | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 |
| 本業收入比 | 108.49 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 20.82 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
