| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (9.46%) 369張 (+174.31%) 季線上 創多年高 147張 193張 98張 369張 1.91倍 |
16.38% 61.03% 32.57% 168.21% 333.16% |
41.52 (-48.74%) 81.0 |
N/A 0.37 |
810 N/A |
微型股 45.70億 |
43.28% 2.99% |
地產 |
2023-12-12 |
2 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.7,N/A (16.99,38.96,60.94) 5.66,13.07 (1.19,1.72,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.0% 帶寬大) 月線斜率2.34 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 90.57←90.61(-0.04%) 2.4←2.24(7.14%) 90.57←91.17(-0.66%) 2.4←2.65(-9.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.2 (-0.25%) 24-11-14 15.0 (440.0%) 21-11-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.22 18.47 -30.83 0.09億(10月) | -10.56 -5.07 -34.89 0.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.2 (24-11-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.6% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.05 99.01,91.68 N/A,75.6 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,1%,-3% 平,平,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.63 99.38,91.15 N/A,65.9 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 810 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.62 99.68,88.13 N/A,33.6 5.41 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.45% 34.51% 72.45% 121.25% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←4.75%(4.21%) | 11 (連2買) 2.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.57% 6.77% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.85 (+4.71%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 0.89←0.77 (+15.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.23 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.05 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.74 (-0.53%) Q3←Q2 連8降 3.72←3.78 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←41.44 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 42.3←65.05 (-34.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5874.63←6511.71 (+2.08%) Q3←Q2 連2降 5874.63←7514.25 (-21.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.16 (+287.5%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.05 (+1140.0%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.06←79.81 Q3←Q2 第1降 75.06←80.23 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←18.27 Q3←Q2 第1降 10.67←11.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 160.19←33.57 Q3←Q2 連2升 160.19←9.02 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←1.14 Q3←Q2 連2升 4.69←0.28 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←0.98 Q3←Q2 連2升 4.01←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 113/11/11 天品 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.62元 |
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| 新聞 | 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 16.38% 147(151.15%) | 18.59% 152(142.42%) | 61.03% 193(91.29%) | 32.57% 98(274.05%) | 168.21% 101(263.72%) | 333.16% 124(197.91%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 76.23↗ | 74.74↗ | 71.44↗ | 69.34↗ | 67.25↗ | 63.85↗ | 60.44↗ | 60.22↗ | 50.48↗ | 49.64↗ | 46.97↗ | 39.48↗ | 36.61↗ | 34.61↗ |
| 乖離率 | 6.26% | 8.38% | 13.38% | 16.82% | 20.45% | 26.86% | 34.02% | 34.51% | 60.46% | 63.17% | 72.45% | 105.17% | 121.25% | 134.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 68.2 | 62.1 | 55.3 | 50.8 | 52.8 | 59.4 | 61.5 | 28.65 | 30.0 | 29.4 | 28.9 | 18.5 | 18.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 92.67% | 159.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
| ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
| 本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
