| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-0.42%) 138張 (-0.36%) 季線上 271張 343張 212張 138張 0.4倍 |
6.25% 36.31% 108.77% 332.73% 366.67% |
41.52 (-65.11%) 119.0 |
N/A 0.37 |
1284 N/A |
微型股 73.49億 |
43.28% 2.99% |
地產 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 120.0↘ | 120.7↗ | 119.7↗ | 111.87↗ | 108.51↗ | 103.46↗ | 88.06↗ | 79.19↗ | 69.89↗ | 68.36↗ | 62.9↗ | 49.12↗ | 45.55↗ | 42.79↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.41% | -0.58% | 6.37% | 9.67% | 15.02% | 35.14% | 50.27% | 70.27% | 74.08% | 89.19% | 142.26% | 161.25% | 178.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 112.0 | 115.0 | 86.5 | 87.3 | 81.2 | 50.3 | 57.0 | 32.0 | 30.3 | 27.5 | 29.5 | 25.5 | 18.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.21,N/A (16.99,38.96,60.94) 9.1,13.08 (1.19,1.72,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.35% 帶寬大) 月線斜率1.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.15←90.58(-1.43%) 2.75←2.39(0.36%), 11.18% 89.15←91.17(-2.02%) 2.75←2.74(0.01%), 11.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-10.86%) 24-12-12 15.0 (693.33%) 21-11-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.84 -3.46 -27.65 0.09億(11月) | 32.22 18.47 -30.83 0.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 133.5 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.22% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.48 60.06,66.71 133.5,86.3 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-2%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.67 82.84,85.8 down N/A,65.9 5.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.28 87.39,88.48 down N/A,33.6 8.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.67% 50.27% 89.19% 161.25% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.16%(-0.03%) | -29 (連2賣) 21.01% | 2年趨勢圖 | 5.13%←4.74%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.75% 10.9% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | -1 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.85 (+4.71%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 0.89←0.77 (+15.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.23 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.05 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.74 (-0.53%) Q3←Q2 連8降 3.72←3.78 (-1.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←41.44 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 42.3←65.05 (-34.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5874.63←6511.71 (+2.08%) Q3←Q2 連2降 5874.63←7514.25 (-21.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.16 (+287.5%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.05 (+1140.0%) Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.06←79.81 Q3←Q2 第1降 75.06←80.23 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←18.27 Q3←Q2 第1降 10.67←11.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 160.19←33.57 Q3←Q2 連2升 160.19←9.02 Q3←Q3 12季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←1.14 Q3←Q2 連2升 4.69←0.28 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←0.98 Q3←Q2 連2升 4.01←0.24 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/16 天品12/18參加元大證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/11/26 【公告】天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 6.25% 271(-48.98%) | 3.48% 337(-58.86%) | 36.31% 343(-59.64%) | 108.77% 212(-34.56%) | 332.73% 158(-12.56%) | 366.67% 156(-11.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 92.67% | 316.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
| ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
| 本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
