| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (3.38%) 2292張 (+174.82%) 季線下 1864張 2915張 1565張 2292張 0.79倍 |
4.9% -3.16% 15.19% 26.59% 18.7% |
N/A N/A 85.7 |
N/A 0.85 |
1739 N/A |
微型股 31.92億 |
14.41% 19.82% |
光通訊 光通信 |
2024-11-26 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 83.83↗ | 83.36↗ | 83.91↘ | 89.26↘ | 91.52↘ | 88.63↗ | 80.01↗ | 79.12↗ | 72.79↗ | 72.21↗ | 71.54↗ | 69.56↗ | 69.89↗ | 70.75↗ |
| 乖離率 | 2.23% | 2.81% | 2.13% | -3.99% | -6.36% | -3.31% | 7.11% | 8.32% | 17.74% | 18.68% | 19.79% | 23.2% | 22.62% | 21.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 84.5 | 90.7 | 107.0 | 80.5 | 74.3 | 71.7 | 68.0 | 55.1 | 61.4 | 66.2 | 72.6 | 73.2 | 77.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.22,25.75 (1.68,2.58,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.82% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.96←36.18(5.78%) 24.91←31.36(-6.45%), -5.78% 41.96←41.1(0.86%) 24.91←30.47(-5.56%), 33.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[112] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-24.82%) 24-12-06 51.1 (67.71%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.19 7.01 -11.86 0.31億(11月) 短突破長 | -44.93 13.05 -10.9 0.29億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 114.0 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 5.95% -18 3 0 47.76%←33.34%(14.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 29.78,13.67 up 90.1,84.8 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-10%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 13.64,29.13 look 99.0,84.7 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1739 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 55.01,45.13 99.0,81.8 2.14 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% 8.32% 19.79% 22.62% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←9.5%(-0.07%) | 82 (連5賣轉買) 3.58% | 2年趨勢圖 | 9.43%←9.01%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.95% 21.69% 144.28% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.13%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.1%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.78 (-3.85%) Q3←Q2 連3降 0.75←1.01 (-25.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.48 (-3.85%) Q3←Q2 -0.48←-0.35 (-25.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.99 (-9.09%) Q3←Q2 連3降 0.9←1.18 (-23.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.03←103.47 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 90.03←66.19 (+36.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.24←117.91 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 112.24←121.61 (-7.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.02←-0.83 (-22.89%) Q3←Q2 第1降 -1.02←-0.18 (+466.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.03 (+5.83%) Q3←Q2 連2升 -0.97←-0.49 (+97.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.21←-6.1 Q3←Q2 第1升 -2.21←12.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -63.92←-61.22 Q3←Q2 第1降 -63.92←-34.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.36←-41.1 Q3←Q2 連4降 -52.36←-7.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←-3.03 Q3←Q2 連4降 -3.9←-0.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.49←-2.75 Q3←Q2 連4降 -3.49←-0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/24 福懋油、統新12/24起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】統新 2024年11月合併營收3113.1萬元 年增-19.19% 113/12/06 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/25 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/19 【公告】更正統新113年度第三季合併財務報告部分內容 113/11/08 【公告】統新 2024年10月合併營收2908.9萬元 年增-44.93% 113/10/29 【公告】統新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統新 2024年9月合併營收2573.1萬元 年增-14.54% 113/08/09 【公告】統新 2024年7月合併營收2902.2萬元 年增-20.39% 113/08/06 【公告】統新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】統新董事長訂定除息基準日 113/07/10 【公告】統新 2024年6月合併營收2431.2萬元 年增1.16% 113/06/07 【公告】統新 2024年5月合併營收3305.2萬元 年增27.29% 113/05/02 【公告】統新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統新 2024年3月合併營收2961.2萬元 年增22.33% 113/03/08 【公告】統新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】統新董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】統新 2024年2月合併營收1737.6萬元 年增-26.37% 113/02/07 【公告】統新 2024年1月合併營收3257.3萬元 年增40.04% 113/01/10 【公告】統新 2023年12月合併營收3044萬元 年增-13.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | 4.9% 1864(22.94%) | -2.61% 1418(61.56%) | -3.16% 2915(-21.38%) | 15.19% 1565(46.43%) | 26.59% 1012(126.43%) | 18.7% 643(256.02%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 | 20.27 |
| ROE | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 | 9.16 |
| 本業收入比 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 | 105.93 |
| 自由現金流量 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 | 29.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
